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诺安行业轮动混合A  320015
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理韩冬燕
申购费率0.12%
基金规模1.27亿  (2022-06-30)
2.2747
2.2747
247.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.18% 0.02% 7164/8633
最近一月 2.53% 0.05% 5882/8562
最近三月 1.95% 0.1% 7181/8457
最近一年 7.25% 0.19% 5635/7986
(2025-07-18)
2024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/01-20%-10%0%10%20%30%
本基金沪深300同类基金
基金代码320015 基金经理韩冬燕 最新份额19,402.95万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模1.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2011-05-13 托管行招商银行股份有限公司
首募规模27.01亿 托管费0.2%
投资策略

利用行业轮动效应,优化资产配置,力争获取超额投资收益,实现基金资产长期稳健增值。

投资范围

诺安行业轮动混合型证券投资基金投资于国内依法公开发行的A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、债券(国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含分离交易债)、可交换债券、央票、中期票据)、债券回购、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2.基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配六次;
4.基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

诺安行业轮动混合型证券投资基金是混合型基金,一般情况下其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-21 2.2847 2.2847 0.44%
2025-7-18 2.2747 2.2747 0.49%
2025-7-17 2.2636 2.2636 -0.15%
2025-7-16 2.2669 2.2669 0.15%
2025-7-15 2.2636 2.2636 -0.19%
2025-7-14 2.2678 2.2678 -0.13%
2025-7-11 2.2707 2.2707 -0.01%
2025-7-10 2.2709 2.2709 0.17%
2025-7-9 2.267 2.267 -0.11%
2025-7-8 2.2695 2.2695 0.60%
2025-7-7 2.256 2.256 -0.33%
2025-7-3 2.262 2.262 -0.06%
2025-7-2 2.2634 2.2634 -0.53%
2025-7-1 2.2754 2.2754 -0.00%
2025-6-30 2.2755 2.2755 1.12%
2025-6-27 2.2502 2.2502 -0.17%
2025-6-26 2.2541 2.2541 -0.30%
2025-6-25 2.2608 2.2608 1.08%
2025-6-24 2.2366 2.2366 0.86%
2025-6-23 2.2175 2.2175 0.06%

韩冬燕女士:硕士,多年证券从业经验。曾任职于华夏基金管理有限公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任公司总经理助理、权益投资事业部总经理。2019年4月至2023年9月任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理,2015年11月起任诺安先进制造股票型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2017年6月起任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理,2023年2月起任诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
诺安行业轮动混合A  2017-06-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安先进制造股票A股票型2015-11-05 至 今 9.7138.86% 20.50% 
诺安中小盘精选混合C混合型2024-02-23 至 今 1.4--  --  
诺安低碳经济股票D股票型2024-08-22 至 今 0.9--  --  
诺安行业轮动混合A混合型2017-06-23 至 今 8.191.85% 32.05% 
诺安恒鑫混合混合型2019-03-29 至 2023-09-16 4.515.49% 41.51% 
诺安低碳经济股票C股票型2023-02-18 至 今 2.4-22.33% -24.76% 
诺安行业轮动混合C混合型2023-09-27 至 今 1.8-11.98% -13.49% 
诺安先进制造股票C股票型2023-09-27 至 今 1.8-11.16% -15.93% 
诺安中小盘精选混合D混合型2024-02-23 至 今 1.4--  --  
诺安低碳经济股票A股票型2023-02-18 至 今 2.4-21.93% -24.74% 
诺安中小盘精选混合A混合型2016-09-13 至 今 8.955.16% 34.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩冬燕2017-06-23 至 今8年0个月零29天91.8532.05
谢志华2014-11-29 至 2019-01-124年-11个月零14天16.1218.53
张乐赛2011-04-01 至 2014-12-063年8个月零5天32.2219.14
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014550 1.8496 1.8496 0.31%
019570 2.2541 2.2541 0.31%
022985 1.3293 1.3293 0.31%
022148 1.7047 1.7047 0.31%
020648 3.013 3.013 0.31%
022626 1.946 1.946 0.48%
005448 1.2739 1.501 0.03%
005902 1.419 1.419 0.31%
320010 1.932 2.052 0.48%
320015 2.2747 2.2747 0.31%
163208 0.998 1.127 0.00%
002052 1.463 1.631 0.31%
001707 1.513 1.513 0.48%
001528 2.895 2.895 0.48%
014498 1.5333 1.5333 0.31%
014536 1.489 1.489 0.48%
005655 1.0987 1.2676 0.03%
002292 1.8751 1.8751 0.31%
001208 1.915 2.543 0.48%
000714 1.51 1.678 0.31%
320005 1.7058 2.6508 0.31%
001964 1.0001 1.6323 0.03%
002053 0.908 0.908 0.31%
002145 2.1676 2.1676 0.31%
010351 1.893 1.893 0.48%
012847 2.134 2.134 0.31%
014521 1.9372 1.9372 0.31%
016455 0.9088 0.9088 0.31%
019571 1.8277 1.8277 0.31%
020647 1.6176 1.6176 0.48%
020659 1.914 2.229 0.48%
020797 1.0094 1.0537 0.03%
005547 1.0972 1.4107 0.03%
002291 2.7785 2.7785 0.31%
000201 1.0001 1.7113 0.03%
320001 1.3159 3.5759 0.31%
320013 1.742 1.905 0.00%
320016 2.861 2.861 0.31%
320021 2.594 2.594 0.03%
163209 1.6173 1.6842 0.48%
002051 1.075 1.19 0.31%
008185 0.8018 0.8018 0.31%
014551 3.402 3.402 0.31%
022851 1.4521 1.4521 0.31%
020796 1.0001 1.0971 0.03%
000066 1.5601 2.2018 0.31%
006429 1.4667 1.4667 0.31%
005901 1.4503 1.4503 0.31%
006005 1.3323 1.3323 0.31%
006025 1.8427 1.8427 0.31%
320003 2.7284 4.6119 0.31%
320008 1.61 1.775 0.03%
320011 3.031 4.061 0.31%
320017 1.26 1.451 0.00%
010355 0.8923 0.8923 0.48%
000971 1.436 1.436 0.48%
024270 1.8376 1.8376 0.48%
020649 3.032 3.032 0.31%
023350 2.856 2.856 0.31%
001351 0.9092 0.9092 0.48%
320004 1.9067 2.6403 0.03%
001780 1.664 1.664 0.31%
010352 1.5891 1.5891 0.48%
016454 0.9296 0.9296 0.31%
022150 1.9067 1.9067 0.31%
024908 1.4503 1.4503 0.31%
005480 1.2664 1.4921 0.03%
005548 1.0866 1.2861 0.03%
000235 1.0085 1.5602 0.03%
320006 2.745 3.325 0.31%
320007 1.422 1.867 0.31%
001411 1.088 1.203 0.31%
024765 1.9064 1.9064 0.03%
000736 1.383 1.504 0.03%
000737 1.3701 1.4411 0.03%
320009 1.479 1.644 0.03%
320014 1.6177 1.6568 0.48%
320020 1.8409 2.6833 0.48%
002067 1.987 2.147 0.31%
002137 1.9632 1.9632 0.31%
001706 2.025 2.025 0.31%
001743 1.875 2.125 0.31%
001744 1.369 1.397 0.31%
010349 1.881 2.501 0.48%
014497 0.7904 0.7904 0.31%
019607 2.87 2.87 0.48%
022149 1.7029 1.7029 0.31%
000521 1.1564 1.3747 0.03%
000538 0.914 0.914 0.31%
006006 1.2807 1.2807 0.31%
006007 1.2562 1.2562 0.31%
006008 1.2056 1.2056 0.31%
008328 1.5817 1.5817 0.31%
320012 2.561 2.661 0.31%
320018 3.449 3.569 0.31%
320022 1.88 3.266 0.48%
001900 1.9208 1.9208 0.31%
002560 1.7112 1.7112 0.31%
010356 1.5869 1.5869 0.48%
012621 2.6842 2.6842 0.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票30,883.8082.59
2债券及货币6,942.7218.57
3现金6,942.7218.57
4其他资产504.4701.35
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600050中国联通606.003,236.048.65%0.00  
601728中国电信366.892,843.397.60%0.00  
600690海尔智家52.691,305.663.49%0.00  
688297中无人机22.681,211.113.24%0.00  
601816京沪高铁206.801,189.103.18%0.00  
000333美的集团16.261,173.973.14%0.00  
688120华海清科06.881,160.663.10%0.00  
000538云南白药20.611,149.613.07%0.00  
002371北方华创02.601,149.753.07%0.00  
688981中芯国际12.681,118.002.99%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.2%
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-06-22
22014-06-16
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.95%7.25%8.42%8.48%9.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.53%
1.95%
-0.04%
3.2%
7.25%
27.48%
50.27%
247.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.78
0.82
0.93
夏普比率
37.07
1.36
57.20
特雷诺指数
0.01
0.00
0.03
詹森指数
-0.07
-0.03
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025723

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。