基金代码022148 | 基金经理吕磊 | 最新份额0.01万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-12-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。
本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配次数最多为六次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配 利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月 可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金 分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资;投资者可对A类基金份 额、C类基金份额和D类基金份额分别选 择不同的收益分配方式;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值 均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基 金份额不收取销售服务费,而C类基金份 额收取销售服务费,各基金份额类别对应 的可分配收益将有所不同。本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-22 | 1.6083 | 1.6083 | 0.04% |
2025-4-21 | 1.6077 | 1.6077 | 1.90% |
2025-4-18 | 1.5778 | 1.5778 | -0.32% |
2025-4-17 | 1.5829 | 1.5829 | 0.13% |
2025-4-16 | 1.5809 | 1.5809 | -0.73% |
2025-4-15 | 1.5926 | 1.5926 | 0.00% |
2025-4-14 | 1.5926 | 1.5926 | 0.95% |
2025-4-11 | 1.5776 | 1.5776 | 0.16% |
2025-4-10 | 1.5751 | 1.5751 | 1.92% |
2025-4-9 | 1.5454 | 1.5454 | 0.25% |
2025-4-8 | 1.5416 | 1.5416 | 1.83% |
2025-4-7 | 1.5139 | 1.5139 | -7.03% |
2025-4-3 | 1.6284 | 1.6284 | -1.11% |
2025-4-2 | 1.6466 | 1.6466 | 0.10% |
2025-4-1 | 1.645 | 1.645 | -0.28% |
2025-3-31 | 1.6496 | 1.6496 | -0.90% |
2025-3-28 | 1.6645 | 1.6645 | 0.07% |
2025-3-27 | 1.6633 | 1.6633 | 0.11% |
2025-3-26 | 1.6615 | 1.6615 | -0.10% |
2025-3-25 | 1.6632 | 1.6632 | -0.28% |
吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吕磊 | 2024-12-18 至 今 | 0年4个月零5天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014521 | 1.7801 | 1.7801 | 0.09% | |
019607 | 2.834 | 2.834 | 0.05% | |
020659 | 1.768 | 2.083 | 0.05% | |
022626 | 1.811 | 1.811 | 0.05% | |
022851 | 1.4283 | 1.4283 | 0.09% | |
001208 | 1.769 | 2.397 | 0.05% | |
000737 | 1.3569 | 1.4279 | 0.05% | |
005448 | 1.262 | 1.4891 | 0.05% | |
320005 | 1.6082 | 2.5532 | 0.09% | |
320008 | 1.569 | 1.734 | 0.05% | |
320014 | 1.5067 | 1.5432 | 0.05% | |
001528 | 2.856 | 2.856 | 0.05% | |
010352 | 1.4814 | 1.4814 | 0.05% | |
000971 | 1.311 | 1.311 | 0.05% | |
002051 | 1.039 | 1.154 | 0.09% | |
002067 | 1.811 | 1.971 | 0.09% | |
006005 | 1.3002 | 1.3002 | 0.09% | |
014536 | 1.385 | 1.385 | 0.05% | |
014551 | 3.194 | 3.194 | 0.09% | |
016454 | 0.8474 | 0.8474 | 0.09% | |
000521 | 1.1471 | 1.3654 | 0.05% | |
320001 | 1.2093 | 3.4693 | 0.09% | |
320009 | 1.443 | 1.608 | 0.05% | |
320012 | 2.391 | 2.491 | 0.09% | |
006007 | 1.2584 | 1.2584 | 0.09% | |
008185 | 0.8075 | 0.8075 | 0.09% | |
020649 | 2.947 | 2.947 | 0.09% | |
320004 | 1.8765 | 2.6101 | 0.05% | |
320020 | 1.7571 | 2.5611 | 0.05% | |
320021 | 2.552 | 2.552 | 0.05% | |
010356 | 1.3406 | 1.3406 | 0.05% | |
163209 | 1.365 | 1.5997 | 0.05% | |
002052 | 1.269 | 1.437 | 0.09% | |
005902 | 1.396 | 1.396 | 0.09% | |
012621 | 2.4677 | 2.4677 | 0.09% | |
020647 | 1.5066 | 1.5066 | 0.05% | |
022985 | 1.2973 | 1.2973 | 0.09% | |
001351 | 0.8277 | 0.8277 | 0.05% | |
320006 | 2.576 | 3.156 | 0.09% | |
320010 | 1.799 | 1.919 | 0.05% | |
001706 | 1.911 | 1.911 | 0.09% | |
010351 | 1.763 | 1.763 | 0.05% | |
010355 | 0.813 | 0.813 | 0.05% | |
002053 | 0.824 | 0.824 | 0.09% | |
005901 | 1.4248 | 1.4248 | 0.09% | |
014497 | 0.7968 | 0.7968 | 0.09% | |
023350 | 2.249 | 2.249 | 0.09% | |
000235 | 1.0092 | 1.546 | 0.05% | |
000714 | 1.31 | 1.478 | 0.09% | |
001900 | 1.4382 | 1.4382 | 0.09% | |
006006 | 1.2516 | 1.2516 | 0.09% | |
002145 | 1.8121 | 1.8121 | 0.09% | |
016455 | 0.8301 | 0.8301 | 0.09% | |
019571 | 1.7906 | 1.7906 | 0.09% | |
022148 | 1.6083 | 1.6083 | 0.09% | |
022150 | 1.4313 | 1.4313 | 0.09% | |
000066 | 1.4138 | 1.9954 | 0.09% | |
320022 | 1.732 | 3.009 | 0.05% | |
006025 | 1.8032 | 1.8032 | 0.09% | |
001743 | 1.698 | 1.948 | 0.09% | |
001744 | 1.247 | 1.275 | 0.09% | |
001411 | 1.052 | 1.167 | 0.09% | |
002560 | 1.6091 | 1.6091 | 0.09% | |
006008 | 1.21 | 1.21 | 0.09% | |
012847 | 2.015 | 2.015 | 0.09% | |
020797 | 1.0109 | 1.0428 | 0.05% | |
006429 | 1.2694 | 1.2694 | 0.09% | |
000538 | 0.829 | 0.829 | 0.09% | |
005480 | 1.2552 | 1.4809 | 0.05% | |
005548 | 1.0792 | 1.2787 | 0.05% | |
320007 | 1.46 | 1.905 | 0.09% | |
001707 | 1.406 | 1.406 | 0.05% | |
001780 | 1.577 | 1.577 | 0.09% | |
002137 | 1.8023 | 1.8023 | 0.09% | |
014498 | 1.3908 | 1.3908 | 0.09% | |
014550 | 1.7104 | 1.7104 | 0.09% | |
019570 | 2.2227 | 2.2227 | 0.09% | |
022149 | 1.6065 | 1.6065 | 0.09% | |
020648 | 2.933 | 2.933 | 0.09% | |
000736 | 1.3683 | 1.4893 | 0.05% | |
002291 | 2.5106 | 2.5106 | 0.09% | |
002292 | 1.7323 | 1.7323 | 0.09% | |
008328 | 1.449 | 1.449 | 0.09% | |
320003 | 2.5059 | 4.3894 | 0.09% | |
320011 | 2.946 | 3.976 | 0.09% | |
320015 | 2.24 | 2.24 | 0.09% | |
320016 | 2.251 | 2.251 | 0.09% | |
320018 | 3.235 | 3.355 | 0.09% | |
010349 | 1.74 | 2.36 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 77,967.94 | 76.73 |
2 | 债券及货币 | 12,171.64 | 11.98 |
3 | 现金 | 12,171.64 | 11.98 |
4 | 其他资产 | 79.76 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 465.05 | 8,426.71 | 8.29% | -84.95 |
300750 | 宁德时代 | 28.68 | 7,254.32 | 7.14% | -1.32 |
689009 | 九号公司 | 82.16 | 5,357.13 | 5.27% | 2.16 |
000333 | 美的集团 | 63.82 | 5,009.87 | 4.93% | -31.18 |
600031 | 三一重工 | 259.43 | 4,947.33 | 4.87% | 259.43 |
600259 | 广晟有色 | 142.41 | 4,742.25 | 4.67% | 142.41 |
600027 | 华电国际 | 730.49 | 4,200.32 | 4.13% | 730.49 |
600036 | 招商银行 | 82.97 | 3,591.77 | 3.53% | 82.97 |
002970 | 锐明技术 | 55.33 | 3,141.64 | 3.09% | 55.33 |
600282 | 南钢股份 | 568.92 | 2,622.72 | 2.58% | 568.92 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-18.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -16.59% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.96% | -4.74% | -6.12% | -6.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.02% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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