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诺安价值增长混合C  022148
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.6083
1.6083
-6.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.99% 0.01% 1967/8408
最近一月 -2.96% -0.03% 4073/8386
最近三月 -4.74% 0.01% 7013/8297
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-04-22)
基金代码022148 基金经理吕磊 最新份额0.01万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为六次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费,而C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-22 1.6083 1.6083 0.04%
2025-4-21 1.6077 1.6077 1.90%
2025-4-18 1.5778 1.5778 -0.32%
2025-4-17 1.5829 1.5829 0.13%
2025-4-16 1.5809 1.5809 -0.73%
2025-4-15 1.5926 1.5926 0.00%
2025-4-14 1.5926 1.5926 0.95%
2025-4-11 1.5776 1.5776 0.16%
2025-4-10 1.5751 1.5751 1.92%
2025-4-9 1.5454 1.5454 0.25%
2025-4-8 1.5416 1.5416 1.83%
2025-4-7 1.5139 1.5139 -7.03%
2025-4-3 1.6284 1.6284 -1.11%
2025-4-2 1.6466 1.6466 0.10%
2025-4-1 1.645 1.645 -0.28%
2025-3-31 1.6496 1.6496 -0.90%
2025-3-28 1.6645 1.6645 0.07%
2025-3-27 1.6633 1.6633 0.11%
2025-3-26 1.6615 1.6615 -0.10%
2025-3-25 1.6632 1.6632 -0.28%

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合C  2024-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 0.3--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 0.9--  --  
诺安双利债券发起债券型2024-08-26 至 今 0.7--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-12-18 至 今0年4个月零5天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014521 1.7801 1.7801 0.09%
019607 2.834 2.834 0.05%
020659 1.768 2.083 0.05%
022626 1.811 1.811 0.05%
022851 1.4283 1.4283 0.09%
001208 1.769 2.397 0.05%
000737 1.3569 1.4279 0.05%
005448 1.262 1.4891 0.05%
320005 1.6082 2.5532 0.09%
320008 1.569 1.734 0.05%
320014 1.5067 1.5432 0.05%
001528 2.856 2.856 0.05%
010352 1.4814 1.4814 0.05%
000971 1.311 1.311 0.05%
002051 1.039 1.154 0.09%
002067 1.811 1.971 0.09%
006005 1.3002 1.3002 0.09%
014536 1.385 1.385 0.05%
014551 3.194 3.194 0.09%
016454 0.8474 0.8474 0.09%
000521 1.1471 1.3654 0.05%
320001 1.2093 3.4693 0.09%
320009 1.443 1.608 0.05%
320012 2.391 2.491 0.09%
006007 1.2584 1.2584 0.09%
008185 0.8075 0.8075 0.09%
020649 2.947 2.947 0.09%
320004 1.8765 2.6101 0.05%
320020 1.7571 2.5611 0.05%
320021 2.552 2.552 0.05%
010356 1.3406 1.3406 0.05%
163209 1.365 1.5997 0.05%
002052 1.269 1.437 0.09%
005902 1.396 1.396 0.09%
012621 2.4677 2.4677 0.09%
020647 1.5066 1.5066 0.05%
022985 1.2973 1.2973 0.09%
001351 0.8277 0.8277 0.05%
320006 2.576 3.156 0.09%
320010 1.799 1.919 0.05%
001706 1.911 1.911 0.09%
010351 1.763 1.763 0.05%
010355 0.813 0.813 0.05%
002053 0.824 0.824 0.09%
005901 1.4248 1.4248 0.09%
014497 0.7968 0.7968 0.09%
023350 2.249 2.249 0.09%
000235 1.0092 1.546 0.05%
000714 1.31 1.478 0.09%
001900 1.4382 1.4382 0.09%
006006 1.2516 1.2516 0.09%
002145 1.8121 1.8121 0.09%
016455 0.8301 0.8301 0.09%
019571 1.7906 1.7906 0.09%
022148 1.6083 1.6083 0.09%
022150 1.4313 1.4313 0.09%
000066 1.4138 1.9954 0.09%
320022 1.732 3.009 0.05%
006025 1.8032 1.8032 0.09%
001743 1.698 1.948 0.09%
001744 1.247 1.275 0.09%
001411 1.052 1.167 0.09%
002560 1.6091 1.6091 0.09%
006008 1.21 1.21 0.09%
012847 2.015 2.015 0.09%
020797 1.0109 1.0428 0.05%
006429 1.2694 1.2694 0.09%
000538 0.829 0.829 0.09%
005480 1.2552 1.4809 0.05%
005548 1.0792 1.2787 0.05%
320007 1.46 1.905 0.09%
001707 1.406 1.406 0.05%
001780 1.577 1.577 0.09%
002137 1.8023 1.8023 0.09%
014498 1.3908 1.3908 0.09%
014550 1.7104 1.7104 0.09%
019570 2.2227 2.2227 0.09%
022149 1.6065 1.6065 0.09%
020648 2.933 2.933 0.09%
000736 1.3683 1.4893 0.05%
002291 2.5106 2.5106 0.09%
002292 1.7323 1.7323 0.09%
008328 1.449 1.449 0.09%
320003 2.5059 4.3894 0.09%
320011 2.946 3.976 0.09%
320015 2.24 2.24 0.09%
320016 2.251 2.251 0.09%
320018 3.235 3.355 0.09%
010349 1.74 2.36 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票77,967.9476.73
2债券及货币12,171.6411.98
3现金12,171.6411.98
4其他资产79.7600.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业465.058,426.718.29%-84.95  
300750宁德时代28.687,254.327.14%-1.32  
689009九号公司82.165,357.135.27%2.16  
000333美的集团63.825,009.874.93%-31.18  
600031三一重工259.434,947.334.87%259.43  
600259广晟有色142.414,742.254.67%142.41  
600027华电国际730.494,200.324.13%730.49  
600036招商银行82.973,591.773.53%82.97  
002970锐明技术55.333,141.643.09%55.33  
600282南钢股份568.922,622.722.58%568.92  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-18.61%0.0%0.0%0.0%-16.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.96%
-4.74%
-6.12%
-6.12%
0.0%
0.0%
0.0%
-6.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。