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诺安浙享定开发起式债券 005655
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债券型
基金公司诺安基金管理有限公司 基金经理裴禹翔,潘飞,岳帅 申购费率0.6% 基金规模21.45亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005655 | 基金经理裴禹翔,潘飞,岳帅 | 最新份额165,499.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模21.45亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-09-27 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、同业存单、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
开放期内，本基金不进行收益分配。
本基金封闭期内的收益分配原则如下：
1、本基金默认的收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-25 | 1.0947 | 1.2636 | -0.36% |
| 2025-7-18 | 1.0987 | 1.2676 | 0.09% |
| 2025-7-11 | 1.0977 | 1.2666 | -0.06% |
| 2025-7-4 | 1.0984 | 1.2673 | 0.20% |
| 2025-6-30 | 1.0962 | 1.2651 | 0.00% |
| 2025-6-27 | 1.0962 | 1.2651 | 0.02% |
| 2025-6-20 | 1.096 | 1.2649 | 0.10% |
| 2025-6-13 | 1.0949 | 1.2638 | 0.08% |
| 2025-6-6 | 1.094 | 1.2629 | 0.08% |
| 2025-5-30 | 1.0931 | 1.262 | -0.04% |
| 2025-5-23 | 1.0935 | 1.2624 | 0.05% |
| 2025-5-20 | 1.093 | 1.2619 | 0.03% |
| 2025-5-19 | 1.0927 | 1.2616 | 0.04% |
| 2025-5-16 | 1.0923 | 1.2612 | 0.01% |
| 2025-5-9 | 1.0922 | 1.2611 | 0.17% |
| 2025-4-30 | 1.0903 | 1.2592 | 0.11% |
| 2025-4-25 | 1.0891 | 1.258 | -0.06% |
| 2025-4-18 | 1.0898 | 1.2587 | 0.01% |
| 2025-4-11 | 1.0897 | 1.2586 | 0.09% |
| 2025-4-3 | 1.0887 | 1.2576 | 0.18% |
岳帅先生：硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司，任分析师助理；银河期货有限公司，任客户经理；平安利顺货币经纪有限公司，任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司，历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理，2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
任职期间收益
诺安浙享定开发起式债券 2018-09-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 诺安货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 8.9 | 20.47% | 20.19% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.8 | 9.13% | 8.96% |
| 诺安货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 8.9 | 18.34% | 20.19% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 7.9 | 30.96% | 25.11% |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-09-21 至 今 | 6.9 | 21.86% | 21.19% |
| 诺安货币D | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 2.4 | 1.60% | 1.82% |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2017-08-30 至 2018-08-21 | 1.0 | 3.86% | 2.74% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.8 | 9.59% | 8.96% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.8 | 9.60% | 8.96% |
| 诺安货币C | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 2.8 | 2.17% | 2.44% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.8 | 8.90% | 8.96% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 7.9 | 26.68% | 25.11% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 潘飞 | 2022-04-01 至 今 | 3年3个月零28天 | 5.50 | 3.92 |
| 裴禹翔 | 2018-11-06 至 今 | 6年8个月零23天 | 14.61 | 17.99 |
| 岳帅 | 2018-09-21 至 今 | 6年10个月零8天 | 21.86 | 21.19 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 320012 | 2.635 | 2.735 | 0.03% | |
| 006008 | 1.2168 | 1.2168 | 0.03% | |
| 001707 | 1.619 | 1.619 | -0.05% | |
| 001780 | 1.71 | 1.71 | 0.03% | |
| 002560 | 1.7502 | 1.7502 | 0.03% | |
| 002051 | 1.09 | 1.205 | 0.03% | |
| 002052 | 1.531 | 1.699 | 0.03% | |
| 012621 | 2.7983 | 2.7983 | 0.03% | |
| 020647 | 1.6474 | 1.6474 | -0.05% | |
| 020648 | 3.066 | 3.066 | 0.03% | |
| 020796 | 0.9969 | 1.0936 | -0.01% | |
| 000201 | 0.9969 | 1.7058 | -0.01% | |
| 320004 | 1.9037 | 2.6373 | -0.01% | |
| 320018 | 3.425 | 3.545 | 0.03% | |
| 163209 | 1.652 | 1.6958 | -0.05% | |
| 005901 | 1.4474 | 1.4474 | 0.03% | |
| 001744 | 1.439 | 1.467 | 0.03% | |
| 001528 | 2.947 | 2.947 | -0.05% | |
| 014521 | 1.9944 | 1.9944 | 0.03% | |
| 022148 | 1.757 | 1.757 | 0.03% | |
| 019607 | 2.922 | 2.922 | -0.05% | |
| 020659 | 1.964 | 2.279 | -0.05% | |
| 020797 | 1.0055 | 1.0498 | -0.01% | |
| 024908 | 1.4474 | 1.4474 | 0.03% | |
| 022851 | 1.449 | 1.449 | 0.03% | |
| 000235 | 1.0046 | 1.5545 | -0.01% | |
| 320003 | 2.8446 | 4.7281 | 0.03% | |
| 320006 | 2.826 | 3.406 | 0.03% | |
| 320007 | 1.495 | 1.94 | 0.03% | |
| 320011 | 3.084 | 4.114 | 0.03% | |
| 320014 | 1.6475 | 1.6874 | -0.05% | |
| 006005 | 1.3366 | 1.3366 | 0.03% | |
| 010351 | 1.935 | 1.935 | -0.05% | |
| 010355 | 0.9257 | 0.9257 | -0.05% | |
| 010356 | 1.6208 | 1.6208 | -0.05% | |
| 002145 | 2.2069 | 2.2069 | 0.03% | |
| 014498 | 1.5942 | 1.5942 | 0.03% | |
| 014551 | 3.379 | 3.379 | 0.03% | |
| 016455 | 0.931 | 0.931 | 0.03% | |
| 019570 | 2.2938 | 2.2938 | 0.03% | |
| 024270 | 1.8447 | 1.8447 | -0.05% | |
| 020649 | 3.085 | 3.085 | 0.03% | |
| 000714 | 1.581 | 1.749 | 0.03% | |
| 005547 | 1.0908 | 1.4043 | -0.01% | |
| 320001 | 1.3786 | 3.6386 | 0.03% | |
| 320020 | 1.8481 | 2.6938 | -0.05% | |
| 320022 | 1.913 | 3.324 | -0.05% | |
| 005902 | 1.416 | 1.416 | 0.03% | |
| 006025 | 1.9822 | 1.9822 | 0.03% | |
| 014550 | 1.9099 | 1.9099 | 0.03% | |
| 002292 | 1.9364 | 1.9364 | 0.03% | |
| 000521 | 1.1509 | 1.3692 | -0.01% | |
| 000538 | 0.938 | 0.938 | 0.03% | |
| 000737 | 1.3647 | 1.4357 | -0.01% | |
| 320009 | 1.499 | 1.664 | -0.01% | |
| 320010 | 1.975 | 2.095 | -0.05% | |
| 320013 | 1.733 | 1.896 | -0.22% | |
| 006006 | 1.2846 | 1.2846 | 0.03% | |
| 008185 | 0.8551 | 0.8551 | 0.03% | |
| 002053 | 0.932 | 0.932 | 0.03% | |
| 002067 | 2.096 | 2.256 | 0.03% | |
| 014497 | 0.8429 | 0.8429 | 0.03% | |
| 022626 | 1.989 | 1.989 | -0.05% | |
| 000736 | 1.3777 | 1.4987 | -0.01% | |
| 005448 | 1.2664 | 1.4935 | -0.01% | |
| 005548 | 1.0824 | 1.2819 | -0.01% | |
| 005655 | 1.0947 | 1.2636 | -0.01% | |
| 320008 | 1.632 | 1.797 | -0.01% | |
| 320021 | 2.599 | 2.599 | -0.01% | |
| 000971 | 1.476 | 1.476 | -0.05% | |
| 001706 | 2.082 | 2.082 | 0.03% | |
| 001743 | 1.971 | 2.221 | 0.03% | |
| 010349 | 1.93 | 2.55 | -0.05% | |
| 016454 | 0.9525 | 0.9525 | 0.03% | |
| 022149 | 1.7551 | 1.7551 | 0.03% | |
| 019571 | 1.9659 | 1.9659 | 0.03% | |
| 002291 | 2.8677 | 2.8677 | 0.03% | |
| 001208 | 1.965 | 2.593 | -0.05% | |
| 001351 | 0.9433 | 0.9433 | -0.05% | |
| 008328 | 1.6422 | 1.6422 | 0.03% | |
| 001900 | 1.8852 | 1.8852 | 0.03% | |
| 010352 | 1.6182 | 1.6182 | -0.05% | |
| 001964 | 0.9968 | 1.627 | -0.01% | |
| 014536 | 1.593 | 1.593 | -0.05% | |
| 024765 | 1.9034 | 1.9034 | -0.01% | |
| 022985 | 1.3335 | 1.3335 | 0.03% | |
| 000066 | 1.6223 | 2.2896 | 0.03% | |
| 320005 | 1.7582 | 2.7032 | 0.03% | |
| 320015 | 2.315 | 2.315 | 0.03% | |
| 320016 | 2.955 | 2.955 | 0.03% | |
| 320017 | 1.276 | 1.467 | -0.22% | |
| 163208 | 1.014 | 1.143 | -0.22% | |
| 006007 | 1.268 | 1.268 | 0.03% | |
| 001411 | 1.103 | 1.218 | 0.03% | |
| 012847 | 2.193 | 2.193 | 0.03% | |
| 002137 | 2.0213 | 2.0213 | 0.03% | |
| 022150 | 1.8712 | 1.8712 | 0.03% | |
| 023350 | 2.95 | 2.95 | 0.03% | |
| 006429 | 1.4822 | 1.4822 | 0.03% | |
| 005480 | 1.259 | 1.4847 | -0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 224,602.30 | 123.80 |
| 3 | 现金 | 194.37 | 00.11 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232480037 | 24交行二级资本债02A | 140.00(万张) | 14,438.84(万元) | 7.96(%) |
| 2 | 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 90.00(万张) | 9,117.83(万元) | 5.03(%) |
| 3 | 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 80.00(万张) | 8,168.53(万元) | 4.50(%) |
| 4 | 102483141 | 24甘电投MTN002 | 70.00(万张) | 7,192.95(万元) | 3.96(%) |
| 5 | 102481943 | 24光大控股MTN002A | 70.00(万张) | 7,088.64(万元) | 3.91(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 0.035 |
| 2 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 0.0467 |
| 3 | 2022-12-14 | 2022-12-16 | 0.0277 |
| 4 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 0.0344 |
| 5 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 0.0082 |
| 6 | 2019-02-13 | 2019-02-15 | 0.0169 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.44% | 2.81% | 3.01% | 3.33% | 3.69% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.12% | 0.51% | -0.14% | 0.81% | 2.81% | 9.32% | 17.82% | 28.11% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 135.10 | 250.77 | 163.83 |
| 特雷诺指数 | -0.10 | -0.46 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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