公募基金 > 基金超市 > 诺安货币D
| 基金代码017492 | 基金经理岳帅 | 最新份额299,816.62万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2023-03-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
确保本金的安全性和资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具：
1、现金；
2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并全部分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）。
2、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，为投资者不记收益。
3、本基金每日进行收益支付，并只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日净收益大于零，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，则相应缩减投资人基金份额。
4、T日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权。
6、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
风险收益特征
本基金流动性高，风险低并且收益稳定。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
岳帅先生：硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司，任分析师助理；银河期货有限公司，任客户经理；平安利顺货币经纪有限公司，任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司，历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理，2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
任职期间收益
诺安货币D 2023-03-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 诺安货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 8.8 | 20.47% | 20.19% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.7 | 9.13% | 8.96% |
| 诺安货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 8.8 | 18.34% | 20.19% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 7.8 | 30.96% | 25.11% |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-09-21 至 今 | 6.7 | 21.86% | 21.19% |
| 诺安货币D | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 2.3 | 1.60% | 1.82% |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2017-08-30 至 2018-08-21 | 1.0 | 3.86% | 2.74% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.7 | 9.59% | 8.96% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.7 | 9.60% | 8.96% |
| 诺安货币C | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 2.6 | 2.17% | 2.44% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.7 | 8.90% | 8.96% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 7.8 | 26.68% | 25.11% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 岳帅 | 2023-03-01 至 今 | 2年3个月零14天 | 1.60 | 1.82 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014498 | 1.4392 | 1.4392 | -0.71% | |
| 020659 | 1.805 | 2.12 | -0.84% | |
| 020797 | 1.0045 | 1.0488 | -0.03% | |
| 023350 | 2.581 | 2.581 | -0.71% | |
| 022985 | 1.3095 | 1.3095 | -0.71% | |
| 005480 | 1.2627 | 1.4884 | -0.03% | |
| 005655 | 1.0949 | 1.2638 | -0.03% | |
| 002291 | 2.6336 | 2.6336 | -0.71% | |
| 000201 | 1.0473 | 1.7076 | -0.03% | |
| 006008 | 1.1866 | 1.1866 | -0.71% | |
| 320001 | 1.2346 | 3.4946 | -0.71% | |
| 320018 | 3.354 | 3.474 | -0.71% | |
| 320021 | 2.59 | 2.59 | -0.03% | |
| 163209 | 1.447 | 1.6272 | -0.84% | |
| 001706 | 1.897 | 1.897 | -0.71% | |
| 001411 | 1.043 | 1.158 | -0.71% | |
| 008185 | 0.7416 | 0.7416 | -0.71% | |
| 014497 | 0.7314 | 0.7314 | -0.71% | |
| 016455 | 0.8582 | 0.8582 | -0.71% | |
| 022150 | 1.6999 | 1.6999 | -0.71% | |
| 005547 | 1.0941 | 1.4076 | -0.03% | |
| 320008 | 1.568 | 1.733 | -0.03% | |
| 320016 | 2.585 | 2.585 | -0.71% | |
| 001964 | 1.0431 | 1.6294 | -0.03% | |
| 002145 | 1.9464 | 1.9464 | -0.71% | |
| 001743 | 1.791 | 2.041 | -0.71% | |
| 001528 | 2.824 | 2.824 | -0.84% | |
| 002560 | 1.5871 | 1.5871 | -0.71% | |
| 024270 | 1.798 | 1.798 | -0.84% | |
| 022626 | 1.846 | 1.846 | -0.84% | |
| 001351 | 0.8584 | 0.8584 | -0.84% | |
| 000066 | 1.4638 | 2.0659 | -0.71% | |
| 006007 | 1.2354 | 1.2354 | -0.71% | |
| 320005 | 1.7095 | 2.6545 | -0.71% | |
| 002052 | 1.349 | 1.517 | -0.71% | |
| 002137 | 1.871 | 1.871 | -0.71% | |
| 010355 | 0.8428 | 0.8428 | -0.84% | |
| 010356 | 1.4203 | 1.4203 | -0.84% | |
| 000971 | 1.375 | 1.375 | -0.84% | |
| 006429 | 1.3352 | 1.3352 | -0.71% | |
| 000714 | 1.393 | 1.561 | -0.71% | |
| 320003 | 2.6154 | 4.4989 | -0.71% | |
| 320004 | 1.891 | 2.6246 | -0.03% | |
| 320010 | 1.833 | 1.953 | -0.84% | |
| 012847 | 1.999 | 1.999 | -0.71% | |
| 012621 | 2.574 | 2.574 | -0.71% | |
| 016454 | 0.8771 | 0.8771 | -0.71% | |
| 019570 | 2.1954 | 2.1954 | -0.71% | |
| 019571 | 1.7043 | 1.7043 | -0.71% | |
| 019607 | 2.801 | 2.801 | -0.84% | |
| 020649 | 2.921 | 2.921 | -0.71% | |
| 001208 | 1.806 | 2.434 | -0.84% | |
| 000538 | 0.873 | 0.873 | -0.71% | |
| 006025 | 1.7175 | 1.7175 | -0.71% | |
| 008328 | 1.5118 | 1.5118 | -0.71% | |
| 320011 | 2.92 | 3.95 | -0.71% | |
| 320012 | 2.561 | 2.661 | -0.71% | |
| 320014 | 1.5461 | 1.5835 | -0.84% | |
| 022149 | 1.7068 | 1.7068 | -0.71% | |
| 020648 | 2.904 | 2.904 | -0.71% | |
| 020796 | 1.0473 | 1.0947 | -0.03% | |
| 022851 | 1.4425 | 1.4425 | -0.71% | |
| 005548 | 1.0841 | 1.2836 | -0.03% | |
| 000736 | 1.3771 | 1.4981 | -0.03% | |
| 005901 | 1.44 | 1.44 | -0.71% | |
| 320006 | 2.599 | 3.179 | -0.71% | |
| 320009 | 1.442 | 1.607 | -0.03% | |
| 002051 | 1.03 | 1.145 | -0.71% | |
| 002067 | 1.915 | 2.075 | -0.71% | |
| 001707 | 1.366 | 1.366 | -0.84% | |
| 001900 | 1.7119 | 1.7119 | -0.71% | |
| 010351 | 1.797 | 1.797 | -0.84% | |
| 014521 | 1.8469 | 1.8469 | -0.71% | |
| 014536 | 1.345 | 1.345 | -0.84% | |
| 014551 | 3.31 | 3.31 | -0.71% | |
| 022148 | 1.7091 | 1.7091 | -0.71% | |
| 005902 | 1.4097 | 1.4097 | -0.71% | |
| 006005 | 1.3125 | 1.3125 | -0.71% | |
| 006006 | 1.2623 | 1.2623 | -0.71% | |
| 320007 | 1.357 | 1.802 | -0.71% | |
| 320015 | 2.2142 | 2.2142 | -0.71% | |
| 320022 | 1.766 | 3.068 | -0.84% | |
| 001744 | 1.307 | 1.335 | -0.71% | |
| 010349 | 1.775 | 2.395 | -0.84% | |
| 010352 | 1.5193 | 1.5193 | -0.84% | |
| 014550 | 1.6667 | 1.6667 | -0.71% | |
| 020647 | 1.546 | 1.546 | -0.84% | |
| 002292 | 1.689 | 1.689 | -0.71% | |
| 000235 | 1.004 | 1.5537 | -0.03% | |
| 000521 | 1.1531 | 1.3714 | -0.03% | |
| 000737 | 1.3648 | 1.4358 | -0.03% | |
| 005448 | 1.2699 | 1.497 | -0.03% | |
| 320020 | 1.8005 | 2.6244 | -0.84% | |
| 002053 | 0.868 | 0.868 | -0.71% | |
| 001780 | 1.626 | 1.626 | -0.71% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 363,306.83 | 103.44 |
| 3 | 现金 | 183.58 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 395.62 | 00.11 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112472209 | 24宁波银行CD172 | 500.00(万张) | 49,814.90(万元) | 14.18(%) |
| 2 | 112420301 | 24广发银行CD301 | 500.00(万张) | 49,791.78(万元) | 14.18(%) |
| 3 | 112512015 | 25北京银行CD015 | 400.00(万张) | 39,749.52(万元) | 11.32(%) |
| 4 | 112418411 | 24华夏银行CD411 | 300.00(万张) | 29,875.04(万元) | 8.51(%) |
| 5 | 112405414 | 24建设银行CD414 | 300.00(万张) | 29,881.37(万元) | 8.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.079% | 1.286% | 0.000% | 0.000% | 1.540% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.57% | 0.47% | 1.29% | 0.0% | 0.0% | 3.56% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -79.44 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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