基金代码000818 | 基金经理岳帅,潘飞 | 最新份额322.8万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模629.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2014-09-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安泰鑫一年定期开放债券D | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.3 | -- | -- |
诺安货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 8.9 | 20.47% | 20.19% |
诺安天天宝货币C | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.8 | 9.13% | 8.96% |
诺安货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 8.9 | 18.34% | 20.19% |
诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 7.9 | 30.96% | 25.11% |
诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-09-21 至 今 | 6.9 | 21.86% | 21.19% |
诺安货币D | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 2.4 | 1.60% | 1.82% |
诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2017-08-30 至 2018-08-21 | 1.0 | 3.86% | 2.74% |
诺安天天宝货币E | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.8 | 9.59% | 8.96% |
诺安天天宝货币B | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.8 | 9.60% | 8.96% |
诺安货币C | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 2.8 | 2.17% | 2.44% |
诺安天天宝货币A | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.8 | 8.90% | 8.96% |
诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 7.9 | 26.68% | 25.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
潘飞 | 2021-11-13 至 今 | 3年8个月零18天 | 4.42 | 4.26 |
岳帅 | 2019-10-15 至 今 | 5年9个月零16天 | 9.13 | 8.96 |
谢志华 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3年5个月零14天 | 8.57 | 8.57 |
周建树 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2年1个月零29天 | 7.25 | 7.18 |
裴禹翔 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2年3个月零10天 | 7.60 | 7.76 |
汪波 | 2014-11-29 至 2016-02-20 | 1年-10个月零22天 | 4.04 | 4.31 |
张乐赛 | 2014-09-24 至 2014-12-13 | 0年2个月零19天 | 0.87 | 0.94 |
潘飞先生:硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任投资经理。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事资金、债券交易工作。2019年5月至2022年2月任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理。2017年12月起诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年11月起任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金基金经理,2022年4月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年6月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安理财宝货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 8.9 | 21.32% | 20.19% |
诺安理财宝货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 8.9 | 21.32% | 20.19% |
诺安纯债定期开放债券A | 债券型,LOF型 | 2021-11-13 至 2022-06-15 | 0.6 | 1.80% | 1.08% |
诺安天天宝货币C | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 3.7 | 4.42% | 4.26% |
诺安理财宝货币C | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 8.9 | 21.67% | 20.19% |
诺安双利债券发起 | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 3.1 | -4.22% | 2.95% |
诺安纯债定期开放债券C | 债券型 | 2021-11-13 至 2022-06-07 | 0.6 | 1.55% | 0.94% |
诺安瑞鑫定开发起式债券 | 债券型 | 2017-12-23 至 今 | 7.6 | 35.74% | 24.82% |
诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2022-04-01 至 今 | 3.3 | 5.50% | 3.92% |
诺安天天宝货币E | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 3.7 | 4.64% | 4.26% |
诺安天天宝货币B | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 3.7 | 4.65% | 4.26% |
诺安恒惠债券 | 债券型 | 2019-04-20 至 2022-02-25 | 2.9 | 10.28% | 13.84% |
诺安天天宝货币A | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 3.7 | 4.30% | 4.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
潘飞 | 2021-11-13 至 今 | 3年8个月零18天 | 4.42 | 4.26 |
岳帅 | 2019-10-15 至 今 | 5年9个月零16天 | 9.13 | 8.96 |
谢志华 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3年5个月零14天 | 8.57 | 8.57 |
周建树 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2年1个月零29天 | 7.25 | 7.18 |
裴禹翔 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2年3个月零10天 | 7.60 | 7.76 |
汪波 | 2014-11-29 至 2016-02-20 | 1年-10个月零22天 | 4.04 | 4.31 |
张乐赛 | 2014-09-24 至 2014-12-13 | 0年2个月零19天 | 0.87 | 0.94 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000971 | 1.493 | 1.493 | 0.76% | |
002291 | 2.8787 | 2.8787 | 0.79% | |
005480 | 1.2573 | 1.483 | -0.06% | |
006005 | 1.3355 | 1.3355 | 0.79% | |
006007 | 1.2644 | 1.2644 | 0.79% | |
006008 | 1.2132 | 1.2132 | 0.79% | |
008328 | 1.6619 | 1.6619 | 0.79% | |
010349 | 1.942 | 2.562 | 0.76% | |
010355 | 0.9274 | 0.9274 | 0.76% | |
014497 | 0.8596 | 0.8596 | 0.79% | |
014551 | 3.357 | 3.357 | 0.79% | |
016455 | 0.9398 | 0.9398 | 0.79% | |
020647 | 1.6521 | 1.6521 | 0.76% | |
020659 | 1.976 | 2.291 | 0.76% | |
022148 | 1.7771 | 1.7771 | 0.79% | |
022150 | 1.9978 | 1.9978 | 0.79% | |
023350 | 2.973 | 2.973 | 0.79% | |
320005 | 1.7784 | 2.7234 | 0.79% | |
320006 | 2.862 | 3.442 | 0.79% | |
320010 | 1.988 | 2.108 | 0.76% | |
000737 | 1.3642 | 1.4352 | -0.06% | |
002053 | 0.941 | 0.941 | 0.79% | |
002067 | 2.134 | 2.294 | 0.79% | |
010356 | 1.6701 | 1.6701 | 0.76% | |
022626 | 2.002 | 2.002 | 0.76% | |
024270 | 1.8286 | 1.8286 | 0.76% | |
024908 | 1.4466 | 1.4466 | 0.79% | |
320003 | 2.8971 | 4.7806 | 0.79% | |
320009 | 1.502 | 1.667 | -0.06% | |
320011 | 3.089 | 4.119 | 0.79% | |
320014 | 1.6522 | 1.6922 | 0.76% | |
000538 | 0.947 | 0.947 | 0.79% | |
001780 | 1.73 | 1.73 | 0.79% | |
001900 | 2.0129 | 2.0129 | 0.79% | |
002052 | 1.543 | 1.711 | 0.79% | |
002145 | 2.2598 | 2.2598 | 0.79% | |
008185 | 0.8721 | 0.8721 | 0.79% | |
019571 | 1.9993 | 1.9993 | 0.79% | |
020649 | 3.09 | 3.09 | 0.79% | |
163209 | 1.7023 | 1.7126 | 0.76% | |
320007 | 1.516 | 1.961 | 0.79% | |
320008 | 1.635 | 1.8 | -0.06% | |
320013 | 1.73 | 1.893 | 0.33% | |
320018 | 3.403 | 3.523 | 0.79% | |
000066 | 1.6475 | 2.3252 | 0.79% | |
000736 | 1.3772 | 1.4982 | -0.06% | |
001208 | 1.977 | 2.605 | 0.76% | |
001707 | 1.632 | 1.632 | 0.76% | |
002560 | 1.7976 | 1.7976 | 0.79% | |
005448 | 1.2648 | 1.4919 | -0.06% | |
006429 | 1.5011 | 1.5011 | 0.79% | |
014521 | 1.9988 | 1.9988 | 0.79% | |
019570 | 2.2906 | 2.2906 | 0.79% | |
020648 | 3.07 | 3.07 | 0.79% | |
163208 | 1.035 | 1.164 | 0.33% | |
320001 | 1.391 | 3.651 | 0.79% | |
320020 | 1.832 | 2.6703 | 0.76% | |
001706 | 2.073 | 2.073 | 0.79% | |
002137 | 2.0258 | 2.0258 | 0.79% | |
002292 | 1.9992 | 1.9992 | 0.79% | |
005901 | 1.4467 | 1.4467 | 0.79% | |
006006 | 1.2835 | 1.2835 | 0.79% | |
016454 | 0.9615 | 0.9615 | 0.79% | |
022851 | 1.4482 | 1.4482 | 0.79% | |
024765 | 1.9023 | 1.9023 | -0.06% | |
000714 | 1.594 | 1.762 | 0.79% | |
001411 | 1.105 | 1.22 | 0.79% | |
005902 | 1.4152 | 1.4152 | 0.79% | |
019607 | 2.918 | 2.918 | 0.76% | |
320016 | 2.978 | 2.978 | 0.79% | |
320021 | 2.603 | 2.603 | -0.06% | |
001351 | 0.9451 | 0.9451 | 0.76% | |
001528 | 2.944 | 2.944 | 0.76% | |
001743 | 2.015 | 2.265 | 0.79% | |
005548 | 1.082 | 1.2815 | -0.06% | |
006025 | 2.0161 | 2.0161 | 0.79% | |
010351 | 1.947 | 1.947 | 0.76% | |
010352 | 1.6227 | 1.6227 | 0.76% | |
012621 | 2.8499 | 2.8499 | 0.79% | |
012847 | 2.184 | 2.184 | 0.79% | |
014498 | 1.6189 | 1.6189 | 0.79% | |
014536 | 1.606 | 1.606 | 0.76% | |
320004 | 1.9025 | 2.6361 | -0.06% | |
320015 | 2.3119 | 2.3119 | 0.79% | |
000521 | 1.1503 | 1.3686 | -0.06% | |
001744 | 1.469 | 1.497 | 0.79% | |
002051 | 1.092 | 1.207 | 0.79% | |
014550 | 1.9718 | 1.9718 | 0.79% | |
022149 | 1.7752 | 1.7752 | 0.79% | |
022985 | 1.3325 | 1.3325 | 0.79% | |
320012 | 2.745 | 2.845 | 0.79% | |
320017 | 1.273 | 1.464 | 0.33% | |
320022 | 1.947 | 3.383 | 0.76% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 9,407,529.67 | 91.72 |
3 | 现金 | 4,025,192.20 | 39.24 |
4 | 其他资产 | 21.20 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112512088 | 25北京银行CD088 | 3,000.00(万张) | 296,460.91(万元) | 2.89(%) |
2 | 112505262 | 25建设银行CD262 | 3,000.00(万张) | 296,502.52(万元) | 2.89(%) |
3 | 112502117 | 25工商银行CD117 | 2,200.00(万张) | 219,013.13(万元) | 2.14(%) |
4 | 112505204 | 25建设银行CD204 | 2,100.00(万张) | 209,600.23(万元) | 2.04(%) |
5 | 112598666 | 25宁波银行CD099 | 2,000.00(万张) | 199,793.75(万元) | 1.95(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.133% | 1.338% | 1.721% | 1.879% | 2.497% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.3% | 0.61% | 0.72% | 1.34% | 5.26% | 9.76% | 30.69% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -407.49 | -115.37 | -78.39 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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