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诺安天天宝货币E  000560
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货币型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理岳帅,潘飞
申购费率0.0%
基金规模629.28亿  (2022-06-30)
0.3253
1.193%
34.62%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.32%
最近一年 1.44%
(2025-07-29)
基金代码000560 基金经理岳帅,潘飞 最新份额18,572.4万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模629.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-03-25 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模36.4亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
诺安天天宝货币E  2019-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安泰鑫一年定期开放债券D债券型2024-04-19 至 今 1.3--  --  
诺安货币B货币型2016-09-06 至 今 8.920.47% 20.19% 
诺安天天宝货币C货币型2019-10-15 至 今 5.89.13% 8.96% 
诺安货币A货币型2016-09-06 至 今 8.918.34% 20.19% 
诺安泰鑫一年定期开放债券A债券型2017-08-30 至 今 7.930.96% 25.11% 
诺安浙享定开发起式债券债券型2018-09-21 至 今 6.921.86% 21.19% 
诺安货币D货币型2023-03-01 至 今 2.41.60% 1.82% 
诺安信用债一年定期开放债券债券型2017-08-30 至 2018-08-21 1.03.86% 2.74% 
诺安天天宝货币E货币型2019-10-15 至 今 5.89.59% 8.96% 
诺安天天宝货币B货币型2019-10-15 至 今 5.89.60% 8.96% 
诺安货币C货币型2022-10-27 至 今 2.82.17% 2.44% 
诺安天天宝货币A货币型2019-10-15 至 今 5.88.90% 8.96% 
诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2017-08-30 至 今 7.926.68% 25.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
潘飞2021-11-13 至 今3年8个月零18天4.644.26
岳帅2019-10-15 至 今5年9个月零16天9.598.96
谢志华2018-05-30 至 2021-11-133年5个月零14天8.978.57
周建树2017-08-16 至 2019-10-152年1个月零29天7.597.18
裴禹翔2016-02-20 至 2018-05-302年3个月零10天7.937.76
汪波2014-11-29 至 2016-02-201年-10个月零22天4.174.31
张乐赛2014-02-27 至 2014-12-130年9个月零16天2.713.16
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000971 1.493 1.493 0.76%
002291 2.8787 2.8787 0.79%
005480 1.2573 1.483 -0.06%
006005 1.3355 1.3355 0.79%
006007 1.2644 1.2644 0.79%
006008 1.2132 1.2132 0.79%
008328 1.6619 1.6619 0.79%
010349 1.942 2.562 0.76%
010355 0.9274 0.9274 0.76%
014497 0.8596 0.8596 0.79%
014551 3.357 3.357 0.79%
016455 0.9398 0.9398 0.79%
020647 1.6521 1.6521 0.76%
020659 1.976 2.291 0.76%
022148 1.7771 1.7771 0.79%
022150 1.9978 1.9978 0.79%
023350 2.973 2.973 0.79%
320005 1.7784 2.7234 0.79%
320006 2.862 3.442 0.79%
320010 1.988 2.108 0.76%
000737 1.3642 1.4352 -0.06%
002053 0.941 0.941 0.79%
002067 2.134 2.294 0.79%
010356 1.6701 1.6701 0.76%
022626 2.002 2.002 0.76%
024270 1.8286 1.8286 0.76%
024908 1.4466 1.4466 0.79%
320003 2.8971 4.7806 0.79%
320009 1.502 1.667 -0.06%
320011 3.089 4.119 0.79%
320014 1.6522 1.6922 0.76%
000538 0.947 0.947 0.79%
001780 1.73 1.73 0.79%
001900 2.0129 2.0129 0.79%
002052 1.543 1.711 0.79%
002145 2.2598 2.2598 0.79%
008185 0.8721 0.8721 0.79%
019571 1.9993 1.9993 0.79%
020649 3.09 3.09 0.79%
163209 1.7023 1.7126 0.76%
320007 1.516 1.961 0.79%
320008 1.635 1.8 -0.06%
320013 1.73 1.893 0.33%
320018 3.403 3.523 0.79%
000066 1.6475 2.3252 0.79%
000736 1.3772 1.4982 -0.06%
001208 1.977 2.605 0.76%
001707 1.632 1.632 0.76%
002560 1.7976 1.7976 0.79%
005448 1.2648 1.4919 -0.06%
006429 1.5011 1.5011 0.79%
014521 1.9988 1.9988 0.79%
019570 2.2906 2.2906 0.79%
020648 3.07 3.07 0.79%
163208 1.035 1.164 0.33%
320001 1.391 3.651 0.79%
320020 1.832 2.6703 0.76%
001706 2.073 2.073 0.79%
002137 2.0258 2.0258 0.79%
002292 1.9992 1.9992 0.79%
005901 1.4467 1.4467 0.79%
006006 1.2835 1.2835 0.79%
016454 0.9615 0.9615 0.79%
022851 1.4482 1.4482 0.79%
024765 1.9023 1.9023 -0.06%
000714 1.594 1.762 0.79%
001411 1.105 1.22 0.79%
005902 1.4152 1.4152 0.79%
019607 2.918 2.918 0.76%
320016 2.978 2.978 0.79%
320021 2.603 2.603 -0.06%
001351 0.9451 0.9451 0.76%
001528 2.944 2.944 0.76%
001743 2.015 2.265 0.79%
005548 1.082 1.2815 -0.06%
006025 2.0161 2.0161 0.79%
010351 1.947 1.947 0.76%
010352 1.6227 1.6227 0.76%
012621 2.8499 2.8499 0.79%
012847 2.184 2.184 0.79%
014498 1.6189 1.6189 0.79%
014536 1.606 1.606 0.76%
320004 1.9025 2.6361 -0.06%
320015 2.3119 2.3119 0.79%
000521 1.1503 1.3686 -0.06%
001744 1.469 1.497 0.79%
002051 1.092 1.207 0.79%
014550 1.9718 1.9718 0.79%
022149 1.7752 1.7752 0.79%
022985 1.3325 1.3325 0.79%
320012 2.745 2.845 0.79%
320017 1.273 1.464 0.33%
320022 1.947 3.383 0.76%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,407,529.6791.72
3现金4,025,192.2039.24
4其他资产21.2000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251208825北京银行CD0883,000.00(万张)296,460.91(万元)2.89(%)  
211250526225建设银行CD2623,000.00(万张)296,502.52(万元)2.89(%)  
311250211725工商银行CD1172,200.00(万张)219,013.13(万元)2.14(%)  
411250520425建设银行CD2042,100.00(万张)209,600.23(万元)2.04(%)  
511259866625宁波银行CD0992,000.00(万张)199,793.75(万元)1.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.229%1.442%1.819%1.979%2.653%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.32%
0.66%
0.78%
1.44%
5.56%
10.3%
34.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-373.56
-92.87
-53.83
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。