| 基金代码150998 | 基金经理秦雨佳 | 最新份额239,377.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模116.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2017-06-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.07亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

秦雨佳女士:硕士研究生、硕士。曾就职于兴证全球基金管理有限公司,从事债券交易工作。2023年2月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,2024年7月25日起任银河钱包货币市场基金基金经理,2026年3月23日起任银河水星现金添利货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河水星现金添利货币 | 货币型 | 2026-03-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 银河钱包货币B | 货币型 | 2024-07-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 银河钱包货币E | 货币型 | 2024-07-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 银河钱包货币A | 货币型 | 2024-07-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 1年-3个月零12天 | ||
| 张沛 | 2018-02-02 至 2026-04-21 | 8年2个月零19天 | 16.14 | 14.64 |
| 刘铭 | 2017-06-17 至 2019-02-19 | 1年8个月零2天 | 6.26 | 6.05 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005790 | 1.0837 | 1.3154 | 0.00% | |
| 007203 | 2.4601 | 2.4601 | 0.28% | |
| 519613 | 1.7854 | 1.8994 | 0.28% | |
| 519642 | 3.54 | 3.54 | 0.28% | |
| 519644 | 4.941 | 4.941 | 0.28% | |
| 519656 | 3.5687 | 3.5687 | 0.28% | |
| 519665 | 1.636 | 2.153 | 0.28% | |
| 016340 | 1.4939 | 1.4939 | 0.28% | |
| 017758 | 2.7453 | 2.7453 | 0.28% | |
| 017761 | 4.847 | 4.847 | 0.28% | |
| 017762 | 0.481 | 0.481 | 0.28% | |
| 017763 | 1.2954 | 1.3284 | 0.00% | |
| 015351 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | |
| 015669 | 5.719 | 5.719 | 0.28% | |
| 021988 | 2.584 | 2.584 | 0.32% | |
| 021302 | 1.5929 | 1.5929 | 0.32% | |
| 021476 | 1.3168 | 1.3168 | 0.28% | |
| 018888 | 5.9642 | 5.9642 | 0.28% | |
| 020276 | 1.7287 | 1.7287 | 0.32% | |
| 022706 | 1.251 | 1.3445 | 0.32% | |
| 022707 | 1.249 | 1.3381 | 0.32% | |
| 024644 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | |
| 023409 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | |
| 007890 | 1.0432 | 1.1544 | 0.00% | |
| 004250 | 2.7297 | 2.7297 | 0.28% | |
| 005749 | 1.103 | 1.2813 | 0.00% | |
| 519675 | 1.0721 | 1.716 | 0.00% | |
| 519678 | 1.56 | 1.56 | 0.28% | |
| 161505 | 1.39 | 1.83 | 0.00% | |
| 006759 | 0.9546 | 0.9546 | 0.28% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | 0.28% | |
| 519616 | 1.5815 | 1.827 | 0.28% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | 0.28% | |
| 016856 | 1.2115 | 1.2115 | 0.28% | |
| 017759 | 2.3436 | 2.3436 | 0.28% | |
| 018871 | 0.9389 | 0.9389 | 0.28% | |
| 018527 | 1.071 | 1.071 | 0.00% | |
| 005384 | 1.0823 | 1.363 | 0.00% | |
| 007275 | 1.7452 | 1.8072 | 0.32% | |
| 519676 | 1.1103 | 1.8513 | 0.00% | |
| 161506 | 1.403 | 1.803 | 0.00% | |
| 006761 | 1.1631 | 2.6954 | 0.00% | |
| 006828 | 1.1627 | 1.3907 | 0.00% | |
| 519664 | 1.812 | 2.373 | 0.28% | |
| 519666 | 1.0595 | 1.908 | 0.00% | |
| 016857 | 1.1868 | 1.1868 | 0.28% | |
| 016981 | 0.9121 | 0.9121 | 0.28% | |
| 017760 | 3.471 | 3.471 | 0.28% | |
| 018870 | 1.3037 | 1.3037 | 0.28% | |
| 015667 | 0.9952 | 0.9952 | 0.28% | |
| 015670 | 1.224 | 1.224 | 0.28% | |
| 013665 | 0.8579 | 0.8579 | 0.28% | |
| 018534 | 1.0302 | 1.0612 | 0.00% | |
| 021989 | 2.5725 | 2.5725 | 0.32% | |
| 020252 | 1.1016 | 1.2066 | 0.00% | |
| 021568 | 1.0177 | 1.0327 | 0.00% | |
| 501307 | 1.3083 | 1.3083 | 0.32% | |
| 006071 | 1.0403 | 1.2138 | 0.00% | |
| 007276 | 1.6873 | 1.7483 | 0.32% | |
| 011335 | 0.6075 | 0.6075 | 0.28% | |
| 519622 | 1.0213 | 1.2817 | 0.00% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.00% | |
| 016341 | 1.4631 | 1.4631 | 0.28% | |
| 017757 | 2.4155 | 2.4155 | 0.28% | |
| 018872 | 2.6842 | 2.6842 | 0.28% | |
| 014143 | 10.1716 | 10.1716 | 0.28% | |
| 015665 | 1.976 | 1.976 | 0.28% | |
| 015668 | 1.511 | 1.511 | 0.28% | |
| 013666 | 0.8429 | 0.8429 | 0.28% | |
| 022289 | 1.1158 | 1.1658 | 0.00% | |
| 021389 | 1.11 | 1.1221 | 0.32% | |
| 021477 | 1.3021 | 1.3021 | 0.28% | |
| 021611 | 1.07 | 1.088 | 0.00% | |
| 150103 | 0.8209 | 4.9179 | 0.28% | |
| 501308 | 1.2825 | 1.2825 | 0.32% | |
| 519674 | 10.4436 | 10.4436 | 0.28% | |
| 519677 | 3.821 | 3.821 | 0.32% | |
| 011629 | 0.9235 | 0.9235 | 0.28% | |
| 519657 | 3.2804 | 3.2804 | 0.28% | |
| 519668 | 1.3919 | 3.9677 | 0.28% | |
| 015666 | 0.5888 | 0.5888 | 0.28% | |
| 019796 | 1.325 | 1.325 | 0.28% | |
| 563660 | 1.3178 | 1.338 | 0.32% | |
| 021388 | 1.11 | 1.1273 | 0.32% | |
| 020277 | 1.7159 | 1.7159 | 0.32% | |
| 022705 | 1.8889 | 1.8889 | 0.28% | |
| 023949 | 1.2101 | 1.2251 | 0.32% | |
| 025723 | 1.0457 | 1.0457 | 0.32% | |
| 021567 | 1.0203 | 1.0353 | 0.00% | |
| 021671 | 1.1851 | 1.202 | 0.00% | |
| 026959 | 1.0083 | 1.0083 | 0.32% | |
| 005585 | 1.027 | 1.027 | 0.28% | |
| 007635 | 1.1864 | 1.2163 | 0.00% | |
| 006070 | 1.116 | 1.2717 | 0.00% | |
| 519672 | 5.9 | 5.9 | 0.28% | |
| 530880 | 1.0861 | 1.1182 | 0.32% | |
| 519632 | 1.0818 | 1.3006 | 0.00% | |
| 519651 | 0.49 | 0.49 | 0.28% | |
| 519661 | 1.6414 | 1.9414 | 0.00% | |
| 015350 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | |
| 150968 | 2.4021 | 5.099 | 0.28% | |
| 019797 | 1.333 | 1.333 | 0.28% | |
| 018528 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | |
| 018452 | 1.0345 | 1.0345 | 0.28% | |
| 025724 | 1.0439 | 1.0439 | 0.32% | |
| 007636 | 1.1626 | 1.1925 | 0.00% | |
| 006086 | 1.0827 | 1.2414 | 0.00% | |
| 519671 | 2.0 | 2.225 | 0.32% | |
| 005126 | 1.7189 | 1.7189 | 0.28% | |
| 005211 | 2.8001 | 2.8001 | 0.28% | |
| 011083 | 1.1519 | 1.2219 | 0.00% | |
| 006767 | 1.0432 | 1.7177 | 0.00% | |
| 006856 | 1.0297 | 1.2224 | 0.00% | |
| 013074 | 1.306 | 1.306 | 0.32% | |
| 519614 | 1.7051 | 1.8101 | 0.28% | |
| 519617 | 1.5361 | 1.7606 | 0.28% | |
| 519660 | 1.7144 | 2.0244 | 0.00% | |
| 016018 | 2.604 | 2.604 | 0.32% | |
| 020057 | 1.4467 | 1.4467 | 0.28% | |
| 020058 | 1.4401 | 1.4401 | 0.28% | |
| 021301 | 1.5996 | 1.5996 | 0.32% | |
| 018889 | 1.7316 | 1.7316 | 0.28% | |
| 023950 | 1.2068 | 1.2218 | 0.32% | |
| 026958 | 1.0084 | 1.0084 | 0.32% | |
| 006128 | 2.0235 | 2.0235 | 0.28% | |
| 006403 | 1.0434 | 1.1614 | 0.00% | |
| 519670 | 1.263 | 4.076 | 0.28% | |
| 519673 | 2.673 | 2.673 | 0.32% | |
| 519679 | 6.0497 | 6.6177 | 0.28% | |
| 010898 | 1.3248 | 1.3248 | 0.28% | |
| 519655 | 1.7625 | 1.7625 | 0.28% | |
| 519667 | 1.0489 | 1.9863 | 0.00% | |
| 519669 | 1.3063 | 1.8303 | 0.00% | |
| 151001 | 2.7939 | 6.7616 | 0.28% | |
| 151002 | 2.1835 | 3.8315 | 0.28% | |
| 018535 | 1.0235 | 1.0545 | 0.00% | |
| 020253 | 1.1065 | 1.2115 | 0.00% | |
| 022704 | 1.9041 | 1.9041 | 0.28% | |
| 023162 | 1.1162 | 1.1208 | 0.22% | |
| 023163 | 1.112 | 1.1166 | 0.22% | |
| 023697 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 256,240.21 | 70.52 |
| 3 | 现金 | 431.36 | 00.12 |
| 4 | 其他资产 | 76.51 | 00.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112512054 | 25北京银行CD054 | 200.00(万张) | 19,988.67(万元) | 5.50(%) |
| 2 | 212380005 | 23光大银行债01 | 150.00(万张) | 15,324.24(万元) | 4.22(%) |
| 3 | 112609025 | 26浦发银行CD025 | 150.00(万张) | 14,981.88(万元) | 4.12(%) |
| 4 | 250206 | 25国开06 | 130.00(万张) | 13,199.67(万元) | 3.63(%) |
| 5 | 2328009 | 23中信银行01 | 120.00(万张) | 12,266.59(万元) | 3.38(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.530% | 1.378% | 1.693% | 1.888% | 2.387% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.34% | 0.68% | 0.44% | 1.38% | 5.17% | 9.81% | 23.19% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -106.41 | -56.51 | -36.84 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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