基金代码150998 | 基金经理张沛,秦雨佳 | 最新份额117,326.0万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模116.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2017-06-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.07亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司。现担任固定收益部基金经理。2018年2月至2022年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河银富货币市场基金基金经理,2019年5月起担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起担任银河天盈中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年9月至2022年11月担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2024年7月担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年8月起担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2023年9月起担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年12月起担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河嘉裕债券 | 债券型 | 2020-04-07 至 今 | 5.1 | 8.59% | 10.34% |
银河中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-08-01 | 2.1 | 2.44% | 2.18% |
银河银富货币A | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 7.2 | 13.67% | 14.57% |
银河钱包货币B | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 7.2 | 16.14% | 14.64% |
银河强化债券A | 债券型 | 2018-02-02 至 2022-02-18 | 4.0 | 17.31% | 21.56% |
银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 1.7 | 0.76% | -13.38% |
银河星汇30天持有债券C | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.7 | 1.25% | 0.59% |
银河中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 1.4 | 0.35% | 0.17% |
银河钱包货币E | 货币型 | 2023-07-27 至 今 | 1.8 | 0.93% | 1.01% |
银河中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 1.4 | 0.21% | 0.17% |
银河银富货币B | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 7.2 | 15.32% | 14.57% |
银河丰泰3个月定开债券 | 债券型 | 2019-05-06 至 今 | 6.0 | 18.39% | 16.65% |
银河中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.04% | 1.99% |
银河中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.36% | 1.99% |
银河中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-08-01 | 2.1 | 3.54% | 2.18% |
银河星汇30天持有债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.7 | 1.33% | 0.59% |
银河钱包货币A | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 7.2 | 15.51% | 14.64% |
银河臻选多策略混合A | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.28% | 49.25% |
银河天盈中短债A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 5.6 | 13.90% | 14.35% |
银河臻选多策略混合C | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.03% | 49.25% |
银河天盈中短债C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 5.6 | 12.51% | 14.35% |
银河聚利87个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.4 | 12.43% | 8.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 0年9个月零5天 | ||
张沛 | 2018-02-02 至 今 | 7年2个月零28天 | 16.14 | 14.64 |
刘铭 | 2017-06-17 至 2019-02-19 | 1年8个月零2天 | 6.26 | 6.05 |
秦雨佳女士:硕士研究生、硕士。曾就职于兴证全球基金管理有限公司,从事债券交易工作。2023年2月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,2024年7月25日起任银河钱包货币市场基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 0年9个月零5天 | ||
张沛 | 2018-02-02 至 今 | 7年2个月零28天 | 16.14 | 14.64 |
刘铭 | 2017-06-17 至 2019-02-19 | 1年8个月零2天 | 6.26 | 6.05 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
150103 | 0.6473 | 4.7443 | -0.28% | |
007203 | 1.505 | 1.505 | -0.28% | |
519670 | 0.802 | 3.615 | -0.28% | |
005211 | 1.8238 | 1.8238 | -0.28% | |
008564 | 1.0835 | 1.1205 | -0.28% | |
519620 | 1.5691 | 1.6071 | -0.28% | |
519651 | 0.417 | 0.417 | -0.28% | |
015668 | 1.596 | 1.596 | -0.28% | |
018527 | 1.0528 | 1.0528 | 0.01% | |
021301 | 1.2563 | 1.2563 | -0.37% | |
017761 | 2.571 | 2.571 | -0.28% | |
018889 | 1.5205 | 1.5205 | -0.28% | |
006403 | 1.015 | 1.133 | 0.01% | |
005386 | 1.5354 | 1.6609 | -0.28% | |
519674 | 6.7401 | 6.7401 | -0.28% | |
519678 | 1.634 | 1.634 | -0.28% | |
013074 | 1.206 | 1.206 | -0.37% | |
011629 | 0.5827 | 0.5827 | -0.28% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | -0.28% | |
519619 | 1.636 | 1.674 | -0.28% | |
519625 | 1.1113 | 1.3383 | -0.28% | |
519628 | 1.0303 | 1.3961 | -0.28% | |
519657 | 2.6051 | 2.6051 | -0.28% | |
519660 | 1.5804 | 1.8904 | 0.01% | |
016856 | 0.7651 | 0.7651 | -0.28% | |
015667 | 1.0183 | 1.0183 | -0.28% | |
018534 | 1.0331 | 1.0621 | 0.01% | |
563660 | 0.9589 | 0.9589 | -0.37% | |
021302 | 1.2549 | 1.2549 | -0.37% | |
021389 | 1.061 | 1.061 | -0.37% | |
018888 | 3.7654 | 3.7654 | -0.28% | |
022704 | 0.9407 | 0.9407 | -0.28% | |
022706 | 0.9889 | 0.9979 | -0.37% | |
023162 | 1.0059 | 1.0059 | -0.33% | |
519679 | 3.7964 | 4.3644 | -0.28% | |
007636 | 1.1624 | 1.1754 | 0.01% | |
519671 | 1.844 | 2.069 | -0.37% | |
161505 | 1.212 | 1.652 | 0.01% | |
161506 | 1.227 | 1.627 | 0.01% | |
005126 | 1.3238 | 1.3238 | -0.28% | |
006070 | 1.0984 | 1.2541 | 0.01% | |
006086 | 1.0673 | 1.226 | 0.01% | |
010898 | 0.8163 | 0.8163 | -0.28% | |
519616 | 1.3001 | 1.5456 | -0.28% | |
519617 | 1.2692 | 1.4937 | -0.28% | |
519621 | 1.0 | 1.038 | -0.28% | |
519644 | 2.606 | 2.606 | -0.28% | |
519661 | 1.5192 | 1.8192 | 0.01% | |
519665 | 1.363 | 1.88 | -0.28% | |
016857 | 0.7541 | 0.7541 | -0.28% | |
016981 | 0.5778 | 0.5778 | -0.28% | |
015665 | 1.2207 | 1.2207 | -0.28% | |
015666 | 0.4834 | 0.4834 | -0.28% | |
015670 | 0.784 | 0.784 | -0.28% | |
020058 | 1.1758 | 1.1758 | -0.28% | |
018528 | 1.0494 | 1.0494 | 0.01% | |
017757 | 1.4867 | 1.4867 | -0.28% | |
018870 | 0.8081 | 0.8081 | -0.28% | |
023697 | 1.145 | 1.145 | 0.01% | |
519672 | 3.679 | 3.679 | -0.28% | |
519673 | 2.232 | 2.232 | -0.37% | |
501308 | 1.0529 | 1.0529 | -0.37% | |
005790 | 1.0658 | 1.2895 | 0.01% | |
007155 | 1.0353 | 1.1943 | 0.01% | |
007275 | 1.3611 | 1.4231 | -0.37% | |
519613 | 1.6562 | 1.7702 | -0.28% | |
519614 | 1.5897 | 1.6947 | -0.28% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.01% | |
016341 | 0.7534 | 0.7534 | -0.28% | |
020057 | 1.1741 | 1.1741 | -0.28% | |
021988 | 0.8831 | 0.8831 | -0.37% | |
017763 | 1.2524 | 1.2854 | 0.01% | |
022707 | 0.9882 | 0.9967 | -0.37% | |
021476 | 1.0695 | 1.0695 | -0.28% | |
021568 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% | |
023409 | 1.06 | 1.06 | 0.01% | |
006128 | 1.2426 | 1.2426 | -0.28% | |
005387 | 1.5267 | 1.6522 | -0.28% | |
005585 | 1.0425 | 1.0425 | -0.28% | |
519677 | 2.871 | 2.871 | -0.37% | |
007635 | 1.1823 | 1.1953 | 0.01% | |
007276 | 1.3227 | 1.3837 | -0.37% | |
006071 | 1.0099 | 1.1834 | 0.01% | |
006856 | 1.0406 | 1.2133 | 0.01% | |
519618 | 1.1689 | 1.1889 | -0.28% | |
519624 | 1.5135 | 1.5735 | -0.28% | |
519626 | 1.0987 | 1.3247 | -0.28% | |
150968 | 1.5352 | 4.2321 | -0.28% | |
017762 | 0.412 | 0.412 | -0.28% | |
020252 | 1.1922 | 1.1922 | 0.01% | |
020276 | 1.0074 | 1.0074 | -0.37% | |
006759 | 0.862 | 0.862 | -0.28% | |
006828 | 1.1463 | 1.3743 | 0.01% | |
519622 | 1.079 | 1.2614 | 0.01% | |
519623 | 1.5277 | 1.5877 | -0.28% | |
519653 | 1.356 | 1.461 | -0.28% | |
519655 | 1.5384 | 1.5384 | -0.28% | |
519656 | 2.8112 | 2.8112 | -0.28% | |
519666 | 1.0274 | 1.8545 | 0.01% | |
519667 | 1.0318 | 1.9284 | 0.01% | |
519668 | 0.8822 | 3.458 | -0.28% | |
015351 | 1.0825 | 1.0825 | 0.01% | |
019797 | 1.0158 | 1.0158 | -0.28% | |
018525 | 1.0327 | 1.0327 | -0.28% | |
021989 | 0.8818 | 0.8818 | -0.37% | |
022289 | 1.0981 | 1.1481 | 0.01% | |
017759 | 1.5147 | 1.5147 | -0.28% | |
017760 | 2.181 | 2.181 | -0.28% | |
016018 | 2.189 | 2.189 | -0.37% | |
022968 | 1.0307 | 1.0307 | 0.01% | |
023163 | 1.0051 | 1.0051 | -0.33% | |
005749 | 1.1343 | 1.2636 | 0.01% | |
006767 | 1.0364 | 1.7109 | 0.01% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | -0.28% | |
519654 | 1.0304 | 1.2324 | 0.01% | |
519669 | 1.2598 | 1.7838 | 0.01% | |
016340 | 0.7648 | 0.7648 | -0.28% | |
013665 | 0.717 | 0.717 | -0.28% | |
013666 | 0.7073 | 0.7073 | -0.28% | |
018452 | 1.0213 | 1.0213 | -0.28% | |
018526 | 1.0293 | 1.0293 | -0.28% | |
021388 | 1.0626 | 1.0626 | -0.37% | |
018871 | 0.8529 | 0.8529 | -0.28% | |
021477 | 1.064 | 1.064 | -0.28% | |
021567 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% | |
519675 | 1.0516 | 1.6955 | 0.01% | |
519676 | 1.0599 | 1.8009 | 0.01% | |
530880 | 0.9867 | 0.9917 | -0.37% | |
004250 | 2.0001 | 2.0001 | -0.28% | |
501307 | 1.0713 | 1.0713 | -0.37% | |
007406 | 1.0495 | 1.1465 | 0.01% | |
006761 | 1.1281 | 2.6604 | 0.01% | |
008563 | 1.0888 | 1.1258 | -0.28% | |
011335 | 0.4947 | 0.4947 | -0.28% | |
519627 | 1.0337 | 1.3896 | -0.28% | |
519642 | 2.21 | 2.21 | -0.28% | |
519652 | 1.402 | 1.534 | -0.28% | |
519664 | 1.494 | 2.055 | -0.28% | |
014143 | 6.6042 | 6.6042 | -0.28% | |
015350 | 1.0883 | 1.0883 | 0.01% | |
015669 | 3.595 | 3.595 | -0.28% | |
151001 | 1.9144 | 5.552 | -0.28% | |
151002 | 1.8993 | 3.5423 | -0.28% | |
019796 | 1.0158 | 1.0158 | -0.28% | |
018535 | 1.0296 | 1.0586 | 0.01% | |
017758 | 1.7989 | 1.7989 | -0.28% | |
018872 | 1.9786 | 1.9786 | -0.28% | |
020253 | 1.198 | 1.198 | 0.01% | |
020277 | 1.0058 | 1.0058 | -0.37% | |
022705 | 0.9389 | 0.9389 | -0.28% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 203,209.05 | 72.19 |
3 | 现金 | 6,959.17 | 02.47 |
4 | 其他资产 | 11,831.16 | 04.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112487795 | 24广州农村商业银行CD123 | 200.00(万张) | 19,982.55(万元) | 7.10(%) |
2 | 112419376 | 24恒丰银行CD376 | 200.00(万张) | 19,973.79(万元) | 7.10(%) |
3 | 112488374 | 24广州农村商业银行CD131 | 100.00(万张) | 9,986.94(万元) | 3.55(%) |
4 | 112403075 | 24农业银行CD075 | 100.00(万张) | 9,988.36(万元) | 3.55(%) |
5 | 112497513 | 24成都银行CD090 | 100.00(万张) | 9,987.30(万元) | 3.55(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.632% | 1.652% | 1.893% | 2.080% | 2.517% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.41% | 0.81% | 0.53% | 1.65% | 5.79% | 10.85% | 21.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -51.14 | -35.64 | -15.38 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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