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东方阿尔法精选混合A  005358
收藏成功
混合型
基金公司东方阿尔法基金管理有限公司
基金经理吴秋松
申购费率1.5%
基金规模4.65亿  (2022-06-30)
0.9067
0.9067
-9.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.92% 0.02% 2774/8502
最近一月 5.59% 0.05% 3193/8478
最近三月 6.86% 0.1% 4689/8391
最近一年 35.67% 0.19% 1093/7919
(2025-07-17)
2024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/01-25%0%25%50%
本基金沪深300同类基金
基金代码005358 基金经理吴秋松 最新份额20,503.98万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司东方阿尔法基金管理有限公司 最新规模4.65亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-02-08 托管行招商银行股份有限公司
首募规模11.64亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的基础之上,通过灵活、主动的投资管理方式力求实现组合资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票、存托凭证)、港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司短期融资券、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 0.9103 0.9103 0.40%
2025-7-17 0.9067 0.9067 0.87%
2025-7-16 0.8989 0.8989 -0.18%
2025-7-15 0.9005 0.9005 1.66%
2025-7-14 0.8858 0.8858 0.15%
2025-7-11 0.8845 0.8845 0.09%
2025-7-10 0.8837 0.8837 0.11%
2025-7-9 0.8827 0.8827 -0.09%
2025-7-8 0.8835 0.8835 1.14%
2025-7-7 0.8735 0.8735 -0.34%
2025-7-4 0.8765 0.8765 -0.24%
2025-7-3 0.8786 0.8786 0.83%
2025-7-2 0.8714 0.8714 -0.80%
2025-7-1 0.8784 0.8784 -0.13%
2025-6-30 0.8795 0.8795 0.77%
2025-6-27 0.8728 0.8728 0.02%
2025-6-26 0.8726 0.8726 -0.56%
2025-6-25 0.8775 0.8775 1.16%
2025-6-24 0.8674 0.8674 1.18%
2025-6-23 0.8573 0.8573 0.53%

吴秋松先生:复旦大学管理学硕士,哈尔滨工业大学工学学士,CFA。曾先后任职于君证资本管理有限公司、银泰证券有限责任公司。2017年10月至2024年9月,在红塔红土基金管理有限公司工作,历任研究部研究员、投资部基金经理助理、基金经理。现就职于东方阿尔法基金管理有限公司公募投资部。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
东方阿尔法精选混合A  2025-04-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
红塔红土瑞祥纯债债券A债券型2021-11-13 至 2023-02-24 1.32.42% 2.21% 
红塔红土瑞景纯债A债券型2021-11-13 至 2023-02-24 1.32.50% 2.21% 
红塔红土瑞景纯债C债券型2021-11-13 至 2023-02-24 1.32.26% 2.21% 
红塔红土盛世普益混合发起式混合型2021-03-08 至 2024-09-29 3.616.28% -22.96% 
红塔红土盛利混合C混合型2021-04-27 至 2024-09-29 3.4-15.50% -29.67% 
红塔红土稳健回报混合C混合型2021-03-08 至 2022-11-23 1.7-7.99% -5.38% 
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C债券型2021-11-13 至 2023-02-24 1.33.89% 2.21% 
红塔红土盛利混合A混合型2021-04-27 至 2024-09-29 3.4-14.64% -29.67% 
红塔红土盛丰混合A混合型2021-09-18 至 2024-09-29 3.0-12.58% -29.89% 
红塔红土信息产业精选股票发起式A股票型2023-03-03 至 2024-09-29 1.6-19.75% -23.30% 
东方阿尔法精选混合A混合型2025-04-07 至 今 0.3--  --  
红塔红土瑞祥纯债债券C债券型2021-11-13 至 2023-02-24 1.32.12% 2.21% 
红塔红土信息产业精选股票发起式C股票型2023-03-03 至 2024-09-29 1.6-20.05% -23.30% 
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A债券型2021-11-13 至 2023-02-24 1.34.41% 2.21% 
红塔红土盛丰混合C混合型2021-09-18 至 2024-09-29 3.0-13.14% -29.89% 
红塔红土瑞鑫纯债债券A债券型2022-09-09 至 2024-09-29 2.14.35% 2.79% 
红塔红土瑞鑫纯债债券C债券型2022-09-09 至 2024-09-29 2.13.10% 2.79% 
红塔红土稳健回报混合A混合型2021-03-08 至 2022-11-23 1.7-7.33% -5.38% 
东方阿尔法精选混合C混合型2025-04-07 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴秋松2025-04-07 至 今0年3个月零12天
刘明2018-01-20 至 2025-04-077年2个月零18天-26.1626.20
基本信息
东方阿尔法基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2017-07-04资产管理规模106.95 亿元
公司股东刘明  曾健  肖冰  珠海共同成长投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017889 0.4942 0.4942 1.01%
024423 0.9801 0.9801 1.01%
024424 0.9797 0.9797 1.01%
007518 0.9415 0.9415 1.01%
005359 0.8742 0.8742 1.01%
014842 1.2508 1.2508 1.01%
011184 0.4997 0.4997 1.01%
014841 1.2716 1.2716 1.01%
007519 0.9144 0.9144 1.01%
005358 0.9067 0.9067 1.01%
011704 0.4505 0.4505 1.01%
024357 1.0934 1.0934 1.01%
018363 1.0434 1.0434 1.01%
015900 0.8637 0.8637 1.01%
011705 0.4416 0.4416 1.01%
018362 1.0515 1.0515 1.01%
015901 0.8493 0.8493 1.01%
024358 1.0929 1.0929 1.01%
009644 1.3296 1.3296 1.01%
009645 1.2965 1.2965 1.01%
011185 0.4752 0.4752 1.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,652.9880.08
2债券及货币4,480.7520.33
3现金3,255.7314.77
4其他资产04.4500.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688696极米科技15.032,005.979.10%0.00  
000738航发控制95.111,817.558.24%0.00  
002572索菲亚109.111,762.137.99%0.00  
688281华秦科技20.231,684.637.64%0.00  
603712七一二88.651,666.627.56%0.00  
600760中航沈飞24.241,024.704.65%0.00  
002389航天彩虹48.77989.064.49%-67.64  
688333铂力特13.41983.754.46%-10.65  
600498烽火通信41.43935.084.24%41.43  
000768中航西飞38.75916.444.16%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债2111.60(万张)1,165.05(万元)5.28(%)  
201976625国债0100.60(万张)59.96(万元)0.27(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.0%
100≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<730天0.5%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.76%35.67%-11.07%-10.83%-1.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.59%
6.86%
3.09%
8.26%
35.67%
-29.69%
-43.65%
-9.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.27
1.30
0.96
夏普比率
88.83
-36.90
-30.22
特雷诺指数
0.03
-0.02
-0.02
詹森指数
0.07
-0.15
-0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025719

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。