基金公司东方阿尔法基金管理有限公司 基金经理吴谢彬,吴秋松 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027655 | 基金经理吴谢彬,吴秋松 | 最新份额46.46万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司东方阿尔法基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-06-02 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格的风险控制的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央 行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允 许投资的债券)、国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、资 产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、经中国证监会依法核 准或注册的公开募集证券投资基金(仅限于全市场的股票型ETF及基金管理人旗 下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认 基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本 基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整 投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于各类基金份额类别的收费方式不同,各基金份额类别对应的可分配 收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实 质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行 调整,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合 型基金和股票型基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-10 | 0.916 | 0.916 | 0.42% |
| 2026-11-9 | 0.9122 | 0.9122 | 0.29% |
| 2026-11-6 | 0.9096 | 0.9096 | -0.90% |
| 2026-11-5 | 0.9179 | 0.9179 | -0.31% |
| 2026-11-4 | 0.9208 | 0.9208 | 1.61% |
| 2026-11-3 | 0.9062 | 0.9062 | -1.02% |
| 2026-11-2 | 0.9155 | 0.9155 | 0.18% |
| 2026-10-30 | 0.9139 | 0.9139 | -0.76% |
| 2026-10-29 | 0.9209 | 0.9209 | -1.32% |
| 2026-10-28 | 0.9332 | 0.9332 | 1.05% |
| 2026-10-27 | 0.9235 | 0.9235 | -0.50% |
| 2026-10-26 | 0.9281 | 0.9281 | -1.02% |
| 2026-10-23 | 0.9377 | 0.9377 | 0.19% |
| 2026-10-22 | 0.9359 | 0.9359 | -1.23% |
| 2026-10-21 | 0.9476 | 0.9476 | 0.12% |
| 2026-10-20 | 0.9465 | 0.9465 | 0.02% |
| 2026-10-19 | 0.9463 | 0.9463 | -0.16% |
| 2026-10-16 | 0.9478 | 0.9478 | -0.57% |
| 2026-10-15 | 0.9532 | 0.9532 | -0.53% |
| 2026-10-14 | 0.9583 | 0.9583 | 0.38% |

吴秋松先生:复旦大学管理学硕士,哈尔滨工业大学工学学士,CFA。曾先后任职于君证资本管理有限公司、银泰证券有限责任公司。2017年10月至2024年9月,在红塔红土基金管理有限公司工作,历任研究部研究员、投资部基金经理助理、基金经理。现就职于东方阿尔法基金管理有限公司公募投资部。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 债券型 | 2021-11-13 至 2023-02-24 | 1.3 | 2.42% | 2.21% |
| 红塔红土瑞景纯债A | 债券型 | 2021-11-13 至 2023-02-24 | 1.3 | 2.50% | 2.21% |
| 红塔红土瑞景纯债C | 债券型 | 2021-11-13 至 2023-02-24 | 1.3 | 2.26% | 2.21% |
| 东方阿尔法科技甄选混合发起A | 混合型 | 2025-10-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛世普益混合发起式 | 2021-03-08 至 2024-09-29 | 3.6 | 16.28% | -22.96% | |
| 红塔红土盛利混合C | 混合型 | 2021-04-27 至 2024-09-29 | 3.4 | -15.50% | -29.67% |
| 东方阿尔法增利债券发起C | 债券型 | 2026-05-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 红塔红土稳健回报C | 2021-03-08 至 2022-11-23 | 1.7 | -7.99% | -5.38% | |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 混合型 | 2026-01-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 混合型 | 2026-01-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-11-13 至 2023-02-24 | 1.3 | 3.89% | 2.21% |
| 红塔红土盛利混合A | 混合型 | 2021-04-27 至 2024-09-29 | 3.4 | -14.64% | -29.67% |
| 红塔红土盛丰混合A | 混合型 | 2021-09-18 至 2024-09-29 | 3.0 | -12.58% | -29.89% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 股票型 | 2023-03-03 至 2024-09-29 | 1.6 | -19.75% | -23.30% |
| 东方阿尔法科技甄选混合发起C | 混合型 | 2025-10-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东方阿尔法精选混合A | 2025-04-07 至 2026-05-08 | 1.1 | -- | -- | |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 债券型 | 2021-11-13 至 2023-02-24 | 1.3 | 2.12% | 2.21% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 股票型 | 2023-03-03 至 2024-09-29 | 1.6 | -20.05% | -23.30% |
| 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-11-13 至 2023-02-24 | 1.3 | 4.41% | 2.21% |
| 红塔红土盛丰混合C | 混合型 | 2021-09-18 至 2024-09-29 | 3.0 | -13.14% | -29.89% |
| 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 债券型 | 2022-09-09 至 2024-09-29 | 2.1 | 4.35% | 2.79% |
| 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 债券型 | 2022-09-09 至 2024-09-29 | 2.1 | 3.10% | 2.79% |
| 红塔红土稳健回报A | 2021-03-08 至 2022-11-23 | 1.7 | -7.33% | -5.38% | |
| 东方阿尔法精选混合C | 2025-04-07 至 2026-05-08 | 1.1 | -- | -- | |
| 东方阿尔法增利债券发起A | 债券型 | 2026-05-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴谢彬 | 2026-09-02 至 今 | 0年2个月零9天 | ||
| 吴秋松 | 2026-05-26 至 今 | 0年5个月零16天 |

吴谢彬先生:中国国籍,美国加州大学伯克利分校数学、经济学学士,北京大学汇丰商学院工商管理硕士,2015年7月至2020年8月,吴谢彬在金信基金管理有限公司工作,历任交易员、交易主管、交易副总监;2020年8月至2026年5月在同泰基金管理有限公司工作,历任交易主管、交易副总监、交易总监、信息技术部总监;2026年5月至今,任东方阿尔法基金管理有限公司固定收益部总监。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方阿尔法增利债券发起C | 债券型 | 2026-09-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东方阿尔法增利债券发起A | 债券型 | 2026-09-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴谢彬 | 2026-09-02 至 今 | 0年2个月零9天 | ||
| 吴秋松 | 2026-05-26 至 今 | 0年5个月零16天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2017-07-04 | 资产管理规模 | 106.95 亿元 |
| 公司股东 | 刘明 曾健 肖冰 珠海共同成长投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014841 | 1.107 | 1.107 | 0.07% | |
| 025500 | 1.0562 | 1.0562 | 0.07% | |
| 025792 | 0.745 | 0.745 | 0.07% | |
| 025793 | 0.7426 | 0.7426 | 0.07% | |
| 026993 | 0.6987 | 0.6987 | 0.07% | |
| 005359 | 0.6343 | 0.6343 | 0.07% | |
| 009644 | 1.7399 | 1.7399 | 0.07% | |
| 026994 | 0.6976 | 0.6976 | 0.07% | |
| 007518 | 0.7219 | 0.7219 | 0.07% | |
| 011704 | 0.3536 | 0.3536 | 0.07% | |
| 011705 | 0.3443 | 0.3443 | 0.07% | |
| 024358 | 0.7943 | 0.7943 | 0.07% | |
| 024424 | 1.2942 | 1.2942 | 0.07% | |
| 025777 | 0.9032 | 0.9032 | 0.07% | |
| 027655 | 0.9122 | 0.9122 | 0.02% | |
| 005358 | 0.6622 | 0.6622 | 0.07% | |
| 011185 | 0.2506 | 0.2506 | 0.07% | |
| 015901 | 1.0693 | 1.0693 | 0.07% | |
| 007519 | 0.6965 | 0.6965 | 0.07% | |
| 014842 | 1.0816 | 1.0816 | 0.07% | |
| 024357 | 0.7997 | 0.7997 | 0.07% | |
| 027654 | 0.913 | 0.913 | 0.02% | |
| 009645 | 1.6854 | 1.6854 | 0.07% | |
| 015900 | 1.0962 | 1.0962 | 0.07% | |
| 025778 | 0.9005 | 0.9005 | 0.07% | |
| 011184 | 0.2663 | 0.2663 | 0.07% | |
| 018362 | 0.6619 | 0.6619 | 0.07% | |
| 024423 | 1.3015 | 1.3015 | 0.07% | |
| 017889 | 0.2617 | 0.2617 | 0.07% | |
| 018363 | 0.6524 | 0.6524 | 0.07% | |
| 025499 | 1.0606 | 1.0606 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 166.21 | 15.62 |
| 2 | 债券及货币 | 842.24 | 79.17 |
| 3 | 现金 | 36.76 | 03.46 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002436 | 兴森科技 | 00.76 | 31.11 | 2.92% | 0.76 |
| 688025 | 杰普特 | 00.07 | 28.31 | 2.66% | 0.00 |
| 03228 | 景旺电子 | 00.30 | 19.79 | 1.86% | 0.30 |
| 688183 | 生益电子 | 00.18 | 19.44 | 1.83% | 0.18 |
| 300400 | 劲拓股份 | 00.58 | 18.68 | 1.76% | 0.58 |
| 300814 | 中富电路 | 00.15 | 18.28 | 1.72% | 0.15 |
| 301021 | 英诺激光 | 00.20 | 15.28 | 1.44% | 0.20 |
| 301132 | 满坤科技 | 00.23 | 15.32 | 1.44% | 0.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 018003 | 国开1401 | 03.00(万张) | 340.89(万元) | 32.04(%) |
| 2 | 019850 | 26特国06 | 02.00(万张) | 202.47(万元) | 19.03(%) |
| 3 | 019839 | 26国债10 | 02.00(万张) | 202.05(万元) | 18.99(%) |
| 4 | 019846 | 26国债14 | 00.60(万张) | 60.07(万元) | 5.65(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -18.91% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.5% | -6.08% | -9.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8.78% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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