基金公司东方阿尔法基金管理有限公司 基金经理周谧 申购费率1.5% 基金规模23.58亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码011704 | 基金经理周谧 | 最新份额94,265.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东方阿尔法基金管理有限公司 | 最新规模23.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-07-21 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模30.03亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过产业精选和个股研究,力求选择景气度上行产业中具有先锋优势的优质个股,力争实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 0.4676 | 0.4676 | -2.46% |
| 2026-7-23 | 0.4794 | 0.4794 | -0.58% |
| 2026-7-22 | 0.4822 | 0.4822 | -3.15% |
| 2026-7-21 | 0.4979 | 0.4979 | 8.66% |
| 2026-7-20 | 0.4582 | 0.4582 | -9.29% |
| 2026-7-17 | 0.5051 | 0.5051 | -7.49% |
| 2026-7-16 | 0.546 | 0.546 | -5.34% |
| 2026-7-15 | 0.5768 | 0.5768 | -4.99% |
| 2026-7-14 | 0.6071 | 0.6071 | 4.47% |
| 2026-7-13 | 0.5811 | 0.5811 | -7.34% |
| 2026-7-10 | 0.6271 | 0.6271 | -3.66% |
| 2026-7-9 | 0.6509 | 0.6509 | 1.50% |
| 2026-7-8 | 0.6413 | 0.6413 | -5.58% |
| 2026-7-7 | 0.6792 | 0.6792 | -1.12% |
| 2026-7-3 | 0.7209 | 0.7209 | 0.38% |
| 2026-7-2 | 0.7182 | 0.7182 | -3.97% |
| 2026-7-1 | 0.7479 | 0.7479 | -0.09% |
| 2026-6-30 | 0.7486 | 0.7486 | 1.88% |
| 2026-6-29 | 0.7348 | 0.7348 | -3.92% |
| 2026-6-26 | 0.7648 | 0.7648 | -0.84% |

周谧先生:中国籍,中国人民大学应用数学硕士。2008年9月起历任中再资产管理股份有限公司金融工程分析师、平安证券有限责任公司高级量化分析师、国金创新投资有限公司投资经理、深圳铸成投资有限公司投资部副总监、财信证券有限责任公司投资经理、金信基金管理有限公司基金经理。2022年10月加入东方阿尔法基金管理有限公司,现任东方阿尔法基金管理有限公司基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金信价值精选混合C | 2020-12-11 至 2022-01-05 | 1.1 | 22.00% | 12.57% | |
| 金信民长混合C | 2020-05-16 至 2022-08-26 | 2.3 | 91.98% | 31.53% | |
| 金信转型创新混合A | 2018-03-05 至 2022-01-19 | 3.9 | 73.16% | 71.82% | |
| 东方阿尔法优选混合A | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 3.4 | -39.24% | -21.91% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C | 混合型 | 2025-06-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东方阿尔法招阳混合C | 混合型 | 2026-06-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 金信消费升级股票C | 股票型 | 2020-10-15 至 2022-08-26 | 1.9 | 30.78% | -0.22% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 混合型 | 2025-11-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 混合型 | 2025-11-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方阿尔法招阳混合A | 混合型 | 2026-06-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东方阿尔法产业先锋混合A | 混合型 | 2025-07-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 金信民长混合A | 2020-05-16 至 2022-08-26 | 2.3 | 102.20% | 31.51% | |
| 金信消费升级股票A | 股票型 | 2020-10-15 至 2022-08-26 | 1.9 | 32.72% | -0.23% |
| 金信价值精选混合A | 2020-12-11 至 2022-01-05 | 1.1 | 22.13% | 12.56% | |
| 东方阿尔法精选混合A | 2026-03-05 至 今 | 0.4 | -- | -- | |
| 东方阿尔法优选混合C | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 3.4 | -39.51% | -21.91% |
| 金信稳健策略混合A | 2020-05-06 至 2021-05-24 | 1.0 | 45.56% | 36.99% | |
| 东方阿尔法产业先锋混合C | 混合型 | 2025-07-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 金信核心竞争力混合A | 2020-05-19 至 2021-10-27 | 1.4 | 79.58% | 42.52% | |
| 东方阿尔法招阳混合E | 混合型 | 2026-06-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 混合型 | 2025-06-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 金信量化精选混合A | 2019-08-06 至 2022-08-26 | 3.1 | 112.22% | 63.81% | |
| 东方阿尔法精选混合C | 2026-03-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周谧 | 2025-07-01 至 今 | 1年0个月零26天 | ||
| 尹智斌 | 2024-01-30 至 2025-11-05 | 1年9个月零6天 | -2.08 | -1.34 |
| 唐雷 | 2021-06-12 至 2024-04-30 | 2年10个月零18天 | -61.79 | -30.46 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2017-07-04 | 资产管理规模 | 106.95 亿元 |
| 公司股东 | 刘明 曾健 肖冰 珠海共同成长投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026994 | 1.1895 | 1.1895 | -1.43% | |
| 009644 | 2.5445 | 2.5445 | -1.43% | |
| 011184 | 0.3103 | 0.3103 | -1.43% | |
| 018363 | 0.7161 | 0.7161 | -1.43% | |
| 014841 | 1.1061 | 1.1061 | -1.43% | |
| 024357 | 0.8894 | 0.8894 | -1.43% | |
| 025499 | 1.6528 | 1.6528 | -1.43% | |
| 011705 | 0.456 | 0.456 | -1.43% | |
| 025793 | 1.1142 | 1.1142 | -1.43% | |
| 018362 | 0.7255 | 0.7255 | -1.43% | |
| 014842 | 1.0823 | 1.0823 | -1.43% | |
| 027655 | 0.9659 | 0.9659 | -0.06% | |
| 007519 | 0.6998 | 0.6998 | -1.43% | |
| 015901 | 1.0316 | 1.0316 | -1.43% | |
| 027654 | 0.9662 | 0.9662 | -0.06% | |
| 005359 | 0.7934 | 0.7934 | -1.43% | |
| 017889 | 0.3054 | 0.3054 | -1.43% | |
| 024358 | 0.8847 | 0.8847 | -1.43% | |
| 024423 | 1.9753 | 1.9753 | -1.43% | |
| 024424 | 1.9665 | 1.9665 | -1.43% | |
| 025777 | 1.0987 | 1.0987 | -1.43% | |
| 025778 | 1.0964 | 1.0964 | -1.43% | |
| 005358 | 0.827 | 0.827 | -1.43% | |
| 011185 | 0.2927 | 0.2927 | -1.43% | |
| 011704 | 0.4676 | 0.4676 | -1.43% | |
| 025500 | 1.648 | 1.648 | -1.43% | |
| 025792 | 1.1169 | 1.1169 | -1.43% | |
| 026993 | 1.1903 | 1.1903 | -1.43% | |
| 007518 | 0.7242 | 0.7242 | -1.43% | |
| 009645 | 2.4685 | 2.4685 | -1.43% | |
| 015900 | 1.0556 | 1.0556 | -1.43% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 88,950.71 | 94.50 |
| 2 | 债券及货币 | 7,262.11 | 07.71 |
| 3 | 现金 | 1,842.89 | 01.96 |
| 4 | 其他资产 | 85.16 | 00.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002080 | 中材科技 | 98.74 | 8,886.60 | 9.44% | 98.74 |
| 603663 | 三祥新材 | 83.94 | 8,083.42 | 8.59% | -102.37 |
| 688813 | 泰金新能 | 29.39 | 6,171.71 | 6.56% | 29.39 |
| 300401 | 花园生物 | 275.89 | 6,039.23 | 6.42% | 275.89 |
| 300568 | 星源材质 | 298.94 | 5,596.16 | 5.95% | 298.94 |
| 002741 | 光华科技 | 147.61 | 5,275.58 | 5.60% | 147.61 |
| 603110 | 东方材料 | 225.12 | 5,216.03 | 5.54% | 225.12 |
| 301511 | 德福科技 | 35.44 | 5,098.04 | 5.42% | -93.58 |
| 002850 | 科达利 | 26.08 | 4,936.94 | 5.24% | 26.08 |
| 002203 | 海亮股份 | 203.08 | 4,640.38 | 4.93% | 203.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 37.60(万张) | 3,807.47(万元) | 4.04(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 10.30(万张) | 1,040.81(万元) | 1.11(%) |
| 3 | 019835 | 26国债09 | 05.70(万张) | 570.94(万元) | 0.61(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -41.8% | -2.93% | -3.44% | -14.09% | -14.08% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-38.09% | -30.66% | -37.54% | -26.21% | -2.93% | -9.97% | -53.24% | -53.24% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.30 | 1.58 | 1.45 |
| 夏普比率 | 13.66 | 91.57 | -7.66 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.06 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.06 | 0.06 | -0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。