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国金惠享一年定开  008637
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债券型
基金公司国金基金管理有限公司
基金经理曾省强
申购费率0.8%
基金规模5.27亿  (2022-06-30)
1.0443
1.1823
19.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.48% -0.0% 6387/7126
最近一月 -0.03% 0.0% 3877/7072
最近三月 0.87% 0.01% 1829/6922
最近一年 2.73% 0.04% 2753/6205
(2025-07-25)
基金代码008637 基金经理曾省强 最新份额59,530.23万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国金基金管理有限公司 最新规模5.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-08-13 托管行中信证券股份有限公司
首募规模5.1亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-25 1.0443 1.1823 -0.48%
2025-7-18 1.0493 1.1873 0.12%
2025-7-11 1.048 1.186 0.01%
2025-7-4 1.0479 1.1859 0.29%
2025-6-30 1.0449 1.1829 0.01%
2025-6-27 1.0448 1.1828 0.02%
2025-6-20 1.0446 1.1826 0.21%
2025-6-13 1.0424 1.1804 0.18%
2025-6-6 1.0405 1.1785 0.06%
2025-5-30 1.0399 1.1779 0.00%
2025-5-23 1.0399 1.1779 0.21%
2025-5-16 1.0377 1.1757 0.05%
2025-5-9 1.0372 1.1752 0.26%
2025-4-30 1.0345 1.1725 -0.08%
2025-4-25 1.0353 1.1733 -0.32%
2025-4-18 1.0386 1.1766 -0.03%
2025-4-11 1.0389 1.1769 0.22%
2025-4-3 1.0366 1.1746 0.26%
2025-3-28 1.0339 1.1719 0.33%
2025-3-21 1.0305 1.1685 0.40%

曾省强先生:中国国籍,北京师范大学硕士。2013年7月至2016年4月在江苏信宁投资管理有限公司担任固定收益部交易员,2016年5月加入国金基金管理有限公司,历任基金交易部交易员,现任固定收益投资部基金经理。现任国金金腾通货币市场证券投资基金、国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国金惠享一年定开  2022-12-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国金鑫盈货币货币型2021-03-26 至 2023-11-16 2.62.05% 5.18% 
国金金腾通货币C货币型2021-03-26 至 今 4.34.15% 5.66% 
国金金腾通货币A货币型2021-03-26 至 今 4.36.40% 5.66% 
国金众赢货币货币型2022-12-16 至 2023-05-23 0.40.91% 0.86% 
国金惠享一年定开债券型2022-12-14 至 今 2.65.98% 3.14% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曾省强2022-12-14 至 今2年7个月零15天5.983.14
尹海峰2021-03-17 至 2022-12-231年9个月零6天5.974.71
刘辉2020-05-16 至 2021-03-260年10个月零10天1.321.48
基本信息
国金基金管理有限公司
注册资本36000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2011-11-02资产管理规模395.46 亿元
公司股东国金证券股份有限公司  苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司  广东宝丽华新能源股份有限公司  苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙)  苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙)  苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙)  涌金投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006734 1.0283 1.1723 -0.01%
010250 1.0348 1.0348 -0.01%
012199 0.8949 0.8949 0.03%
017756 1.033 1.033 0.03%
018823 1.1712 1.1712 0.03%
022486 1.1405 1.1405 -0.05%
008799 1.1867 1.2075 -0.01%
009603 1.011 1.15 -0.01%
006549 1.2848 1.3218 -0.01%
010249 1.0535 1.0535 -0.01%
016858 2.5999 2.5999 -0.05%
014806 1.6444 1.6444 0.03%
017874 1.3903 1.3903 0.03%
008798 1.1943 1.2151 -0.01%
012388 0.7836 0.7836 0.03%
008643 1.0114 1.1102 -0.01%
018824 1.16 1.16 0.03%
003002 1.0505 1.1477 -0.01%
006195 2.6281 2.6281 -0.05%
008642 1.012 1.1348 -0.01%
015312 1.045 1.1422 -0.01%
017846 1.158 1.158 -0.05%
017925 1.0433 1.0433 -0.05%
014818 0.9445 0.9445 0.03%
009604 1.2601 1.3281 -0.01%
009839 1.0183 1.1484 -0.01%
006760 1.2714 1.3044 -0.01%
010375 0.8066 0.8066 0.03%
010376 0.7879 0.7879 0.03%
012387 0.7994 0.7994 0.03%
009507 0.6574 0.6574 0.03%
014819 0.9285 0.9285 0.03%
017847 1.1473 1.1473 -0.05%
005443 1.4035 1.4977 0.03%
009762 1.0584 1.9948 0.03%
762001 1.0732 3.1031 0.03%
008637 1.0443 1.1823 -0.01%
018067 1.0233 1.0733 -0.01%
018068 1.0205 1.0705 -0.01%
022485 1.1437 1.1437 -0.05%
010615 0.7129 0.7129 0.03%
010616 0.697 0.697 0.03%
006735 1.0104 1.1544 -0.01%
012198 0.9124 0.9124 0.03%
009508 0.6409 0.6409 0.03%
014805 1.672 1.672 0.03%
023955 1.0301 1.0301 0.03%
023956 1.0295 1.0295 0.03%
167601 1.0528 1.0528 -0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币97,876.51157.35
3现金656.4701.06
4其他资产06.8500.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110238280823汉江国资MTN00750.00(万张)5,430.78(万元)8.73(%)  
210228051622蜀道投资MTN00550.00(万张)5,206.08(万元)8.37(%)  
310248302524鲁黄金MTN006(科创票据)50.00(万张)5,186.74(万元)8.34(%)  
424119524甬投0150.00(万张)5,153.95(万元)8.29(%)  
524156424兴杭0150.00(万张)5,112.71(万元)8.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
不限1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-09-272024-09-300.028
22024-01-292024-01-300.01
32023-10-182023-10-190.035
42022-12-192022-12-200.035
52021-12-152021-12-160.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.51%2.73%3.74%0.0%3.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.03%
0.87%
-0.06%
0.85%
2.73%
11.65%
0.0%
19.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.03
-0.03
夏普比率
54.25
163.40
167.94
特雷诺指数
-0.05
-0.21
-0.18
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。