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国金中债1-5年政策性金融债A 018067
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债券型
基金公司国金基金管理有限公司 基金经理谢雨芮,雷杨娟 认购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018067 | 基金经理谢雨芮,雷杨娟 | 最新份额15,042.22万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-05-25 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模15.81亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于信用债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规规定且不损害现有基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配原则进行调整，而无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法和动态优化的方式跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.0432 | 1.0932 | 0.02% |
| 2026-5-28 | 1.043 | 1.093 | 0.05% |
| 2026-5-27 | 1.0425 | 1.0925 | 0.11% |
| 2026-5-26 | 1.0414 | 1.0914 | 0.08% |
| 2026-5-25 | 1.0406 | 1.0906 | 0.05% |
| 2026-5-22 | 1.0401 | 1.0901 | -0.03% |
| 2026-5-21 | 1.0404 | 1.0904 | -0.03% |
| 2026-5-20 | 1.0407 | 1.0907 | 0.00% |
| 2026-5-19 | 1.0407 | 1.0907 | 0.06% |
| 2026-5-18 | 1.0401 | 1.0901 | 0.02% |
| 2026-5-15 | 1.0399 | 1.0899 | 0.01% |
| 2026-5-14 | 1.0398 | 1.0898 | -0.01% |
| 2026-5-13 | 1.0399 | 1.0899 | 0.05% |
| 2026-5-12 | 1.0394 | 1.0894 | 0.04% |
| 2026-5-11 | 1.039 | 1.089 | 0.05% |
| 2026-5-8 | 1.0385 | 1.0885 | 0.03% |
| 2026-5-7 | 1.0382 | 1.0882 | 0.04% |
| 2026-5-6 | 1.0378 | 1.0878 | -0.03% |
| 2026-4-30 | 1.0381 | 1.0881 | -0.03% |
| 2026-4-29 | 1.0384 | 1.0884 | 0.09% |
谢雨芮女士：中国国籍，英国斯特灵大学硕士。2012年4月至2014年10月在国金证券股份有限公司担任研究所研究员助理，2014年12月加入国金基金管理有限公司，历任基金交易部交易员、固定收益投资部基金经理助理，现任国金基金管理有限公司固定收益投资部基金经理，现任国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、国金惠远纯债债券型证券投资基金、国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金、国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理、国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国金中债1-5年政策性金融债A 2023-05-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国金惠鑫短债A | 债券型 | 2022-12-16 至 2023-05-23 | 0.4 | 1.31% | 2.01% |
| 国金惠丰39个月定开 | 债券型 | 2022-12-14 至 今 | 3.5 | 3.14% | 3.14% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2023-05-08 至 今 | 3.1 | 1.77% | 1.13% |
| 国金惠远纯债A | 债券型 | 2021-03-22 至 今 | 5.2 | 8.00% | 7.89% |
| 国金惠远纯债C | 债券型 | 2021-03-22 至 今 | 5.2 | 7.70% | 7.89% |
| 国金惠鑫短债E | 债券型 | 2022-12-16 至 2023-05-23 | 0.4 | 1.33% | 2.01% |
| 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-04-04 至 今 | 3.2 | 1.25% | -19.32% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2023-05-08 至 今 | 3.1 | 1.72% | 1.13% |
| 国金及第中短债A | 债券型 | 2022-12-16 至 2023-05-23 | 0.4 | 1.58% | 2.01% |
| 国金惠鑫短债C | 债券型 | 2022-12-16 至 2023-05-23 | 0.4 | 1.22% | 2.01% |
| 国金及第中短债B | 债券型 | 2022-12-16 至 2023-05-23 | 0.4 | 1.46% | 2.01% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 雷杨娟 | 2026-05-19 至 今 | 0年0个月零11天 | ||
| 谢雨芮 | 2023-05-08 至 今 | 3年0个月零22天 | 1.77 | 1.13 |
基本信息
国金基金管理有限公司
| 注册资本 | 36000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2011-11-02 | 资产管理规模 | 395.46 亿元 |
| 公司股东 | 国金证券股份有限公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司 苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙） 苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙） 苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙） 涌金投资控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009762 | 1.0777 | 2.0141 | -1.29% | |
| 017846 | 1.5361 | 1.5361 | -1.31% | |
| 005443 | 1.6722 | 1.9664 | -1.29% | |
| 023955 | 1.0685 | 1.0685 | -1.29% | |
| 016858 | 3.4695 | 3.4695 | -1.31% | |
| 014819 | 1.7042 | 1.7042 | -1.29% | |
| 762001 | 1.0951 | 3.125 | -1.29% | |
| 012388 | 0.9777 | 0.9777 | -1.29% | |
| 012198 | 1.6427 | 1.6427 | -1.29% | |
| 009604 | 1.2596 | 1.3276 | -0.07% | |
| 024093 | 1.0038 | 1.0038 | -0.07% | |
| 025656 | 1.225 | 1.225 | -1.29% | |
| 006734 | 1.041 | 1.185 | -0.07% | |
| 018823 | 1.6587 | 1.6587 | -1.29% | |
| 018067 | 1.0432 | 1.0932 | -0.07% | |
| 014805 | 2.2014 | 2.2014 | -1.29% | |
| 014806 | 2.1559 | 2.1559 | -1.29% | |
| 014818 | 1.7407 | 1.7407 | -1.29% | |
| 012387 | 1.0017 | 1.0017 | -1.29% | |
| 025659 | 1.2093 | 1.2093 | -1.31% | |
| 006549 | 1.2869 | 1.3239 | -0.07% | |
| 017756 | 1.0399 | 1.0399 | -1.29% | |
| 167601 | 1.3484 | 1.3484 | -1.31% | |
| 012199 | 1.6046 | 1.6046 | -1.29% | |
| 025042 | 1.1809 | 1.1809 | -1.31% | |
| 010250 | 1.0842 | 1.0842 | -0.07% | |
| 010615 | 0.9016 | 0.9016 | -1.29% | |
| 018068 | 1.0398 | 1.0898 | -0.07% | |
| 024386 | 1.0284 | 1.0295 | -1.29% | |
| 022485 | 1.5299 | 1.5299 | -1.31% | |
| 008642 | 1.0386 | 1.1614 | -0.07% | |
| 009603 | 1.0235 | 1.1625 | -0.07% | |
| 008798 | 1.2033 | 1.2241 | -0.07% | |
| 024092 | 1.0052 | 1.0052 | -0.07% | |
| 025657 | 1.2216 | 1.2216 | -1.29% | |
| 027025 | 1.0001 | 1.0001 | -0.07% | |
| 006195 | 3.519 | 3.519 | -1.31% | |
| 009507 | 0.5194 | 0.5194 | -1.29% | |
| 006735 | 1.0206 | 1.1646 | -0.07% | |
| 017847 | 1.5167 | 1.5167 | -1.31% | |
| 017874 | 1.6486 | 1.8486 | -1.29% | |
| 022486 | 1.5206 | 1.5206 | -1.31% | |
| 008643 | 1.0373 | 1.1361 | -0.07% | |
| 025041 | 1.1842 | 1.1842 | -1.31% | |
| 025658 | 1.212 | 1.212 | -1.31% | |
| 027024 | 1.0003 | 1.0003 | -0.07% | |
| 010249 | 1.1075 | 1.1075 | -0.07% | |
| 010376 | 1.1927 | 1.1927 | -1.29% | |
| 009839 | 1.0114 | 1.1715 | -0.07% | |
| 006760 | 1.2714 | 1.3044 | -0.07% | |
| 018824 | 1.636 | 1.636 | -1.29% | |
| 003002 | 1.0693 | 1.1665 | -0.07% | |
| 023956 | 1.0643 | 1.0643 | -1.29% | |
| 009508 | 0.5043 | 0.5043 | -1.29% | |
| 010616 | 0.8777 | 0.8777 | -1.29% | |
| 010375 | 1.2261 | 1.2261 | -1.29% | |
| 017925 | 1.3317 | 1.3317 | -1.31% | |
| 024385 | 1.0322 | 1.0334 | -1.29% | |
| 015312 | 1.0612 | 1.1584 | -0.07% | |
| 008637 | 1.0218 | 1.2033 | -0.07% | |
| 008799 | 1.1948 | 1.2156 | -0.07% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 18,650.51 | 111.51 |
| 3 | 现金 | 19.28 | 00.12 |
| 4 | 其他资产 | 1,003.11 | 06.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190215 | 19国开15 | 20.00(万张) | 2,160.08(万元) | 12.91(%) |
| 2 | 230407 | 23农发07 | 20.00(万张) | 2,089.34(万元) | 12.49(%) |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 20.00(万张) | 2,054.97(万元) | 12.29(%) |
| 4 | 240202 | 24国开02 | 20.00(万张) | 2,025.23(万元) | 12.11(%) |
| 5 | 210205 | 21国开05 | 10.00(万张) | 1,096.71(万元) | 6.56(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.78% | 2.04% | 3.05% | 0.0% | 3.04% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 1.22% | 1.53% | 1.53% | 2.04% | 9.45% | 0.0% | 9.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| 夏普比率 | 54.93 | 79.86 | 98.14 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.21 | -0.33 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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