公募基金 > 基金超市 > 国金中证同业存单AAA指数7天持有
混合型
基金公司国金基金管理有限公司
基金经理徐艳芳,谢雨芮
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0428
1.0428
4.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% -0.01% 1915/9580
最近一月 0.08% -0.11% 443/9534
最近三月 0.19% -0.1% 1035/9318
最近一年 0.77% -0.03% 3037/8529
(2026-10-23)
基金代码017756 基金经理徐艳芳,谢雨芮 最新份额514.64万份   ()
基金类型混合型 基金公司国金基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2023-04-26 托管行中信银行股份有限公司
首募规模15.99亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于其他具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、成份券及备选成份券以外的同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规规定且不损害现有基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整,而无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.0428 1.0428 0.00%
2026-10-22 1.0428 1.0428 0.00%
2026-10-21 1.0428 1.0428 0.01%
2026-10-20 1.0427 1.0427 0.00%
2026-10-19 1.0427 1.0427 0.01%
2026-10-16 1.0426 1.0426 0.00%
2026-10-15 1.0426 1.0426 0.00%
2026-10-14 1.0426 1.0426 0.01%
2026-10-13 1.0425 1.0425 0.00%
2026-10-12 1.0425 1.0425 0.00%
2026-10-9 1.0425 1.0425 0.01%
2026-10-8 1.0424 1.0424 0.01%
2026-9-30 1.0423 1.0423 0.01%
2026-9-29 1.0422 1.0422 0.00%
2026-9-28 1.0422 1.0422 0.02%
2026-9-24 1.042 1.042 0.00%
2026-9-23 1.042 1.042 0.00%
2026-9-22 1.042 1.042 0.01%
2026-9-21 1.0419 1.0419 0.00%
2026-9-18 1.0419 1.0419 0.00%

徐艳芳女士:中国国籍,硕士学历。CFA。中国青年政治学院学士、清华大学应用经济学硕士。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理,国金基金管理有限公司投资研究部基金经理、固定收益投资部总经理兼基金经理。现任国金基金管理有限公司投资管理部总经理。现任任国金惠鑫短债债券型证券投资基金、国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、国金及第中短债债券型证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国金中证同业存单AAA指数7天持有  2023-04-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国金鑫盈货币货币型2013-11-25 至 2016-10-12 2.911.11% 10.68% 
国金惠鑫短债A债券型2019-02-01 至 今 7.712.94% 16.66% 
国金通用鑫利分级债券型,分级基金2013-12-27 至 2015-05-19 1.415.02% 27.89% 
国金通用鑫利分级B债券型,分级基金2013-12-27 至 2015-05-19 1.428.44% 27.89% 
国金民丰回报混合型2017-10-14 至 2021-07-01 3.714.96% 74.34% 
国金通用鑫利分级A债券型,分级基金2013-12-27 至 2015-05-19 1.46.52% 27.82% 
国金惠宁中短期利率债A债券型2020-12-02 至 2022-08-19 1.73.56% 7.00% 
国金量化添利债券型2018-10-11 至 2020-10-21 2.010.35% 10.96% 
国金惠鑫短债E债券型2020-05-25 至 今 6.46.40% 10.08% 
国金惠宁中短期利率债C债券型2020-12-02 至 2022-08-19 1.73.35% 7.00% 
国金金腾通货币C货币型2015-09-28 至 2017-07-07 1.84.57% 5.17% 
国金中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-04-04 至 今 3.61.25% -19.32% 
国金国鑫发起A2013-02-25 至 2019-08-20 6.5192.80% 89.15% 
国金金腾通货币A货币型2014-01-30 至 2017-07-07 3.414.73% 12.32% 
国金众赢货币货币型2015-06-02 至 今 11.428.75% 23.97% 
国金及第中短债A债券型2016-07-19 至 今 10.310.64% 25.07% 
国金惠鑫短债C债券型2019-02-01 至 今 7.711.60% 16.66% 
国金及第中短债B债券型2022-03-23 至 今 4.66.07% 4.08% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谢雨芮2023-04-04 至 今3年6个月零21天1.25-19.32
徐艳芳2023-04-04 至 今3年6个月零21天1.25-19.32
基本信息
国金基金管理有限公司
注册资本36000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2011-11-02资产管理规模395.46 亿元
公司股东国金证券股份有限公司  苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司  广东宝丽华新能源股份有限公司  苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙)  苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙)  苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙)  涌金投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008799 1.2336 1.2544 0.12%
009507 0.5195 0.5195 1.45%
009604 1.3043 1.3723 0.12%
010249 1.0638 1.0638 0.12%
015312 1.0679 1.1651 0.12%
018068 1.0502 1.1002 0.12%
018823 1.298 1.298 1.45%
025659 0.9251 0.9251 2.11%
006734 1.0462 1.1902 0.12%
010250 1.0397 1.0397 0.12%
010375 1.0065 1.0065 1.45%
010376 0.977 0.977 1.45%
010616 0.6591 0.6591 1.45%
012387 0.7453 0.7453 1.45%
022485 1.2683 1.2683 2.11%
022486 1.2586 1.2586 2.11%
024092 0.9696 0.9696 0.12%
024385 0.9673 0.9685 1.45%
005443 1.3462 1.6404 1.45%
009508 0.5033 0.5033 1.45%
017925 1.0987 1.0987 2.11%
018824 1.2777 1.2777 1.45%
024386 0.9618 0.9629 1.45%
027025 0.9919 0.9919 0.12%
027790 0.8612 0.8612 2.11%
762001 1.0838 3.1137 1.45%
006195 2.8235 2.8235 2.11%
006760 1.3168 1.3498 0.12%
009603 1.0286 1.1676 0.12%
010615 0.6784 0.6784 1.45%
025657 0.943 0.943 1.45%
025658 0.9291 0.9291 2.11%
027815 1.0001 1.0001 0.12%
006549 1.3338 1.3708 0.12%
008642 1.0462 1.169 0.12%
008643 1.0433 1.1421 0.12%
008798 1.2428 1.2636 0.12%
009839 1.0223 1.1824 0.12%
012199 1.0357 1.0357 1.45%
017847 1.2079 1.2079 2.11%
017874 1.3251 1.5251 1.45%
028740 0.9131 0.9131 2.11%
028741 0.913 0.913 2.11%
014805 1.7742 1.7742 1.45%
014806 1.734 1.734 1.45%
016858 2.7792 2.7792 2.11%
018067 1.054 1.104 0.12%
025041 0.9404 0.9404 2.11%
025042 0.9362 0.9362 2.11%
025656 0.9476 0.9476 1.45%
008637 1.0356 1.2171 0.12%
009762 1.0655 2.0019 1.45%
012388 0.726 0.726 1.45%
014818 1.0676 1.0676 1.45%
014819 1.0431 1.0431 1.45%
017756 1.0428 1.0428 1.45%
017846 1.2252 1.2252 2.11%
024093 0.9667 0.9667 0.12%
167601 1.1142 1.1142 2.11%
003002 1.0774 1.1746 0.12%
006735 1.0247 1.1687 0.12%
012198 1.0625 1.0625 1.45%
023955 0.8164 0.8164 1.45%
023956 0.8119 0.8119 1.45%
027024 0.9929 0.9929 0.12%
027791 0.8604 0.8604 2.11%
027814 1.0003 1.0003 0.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币535.63100.04
3现金32.8606.14
4其他资产00.1300.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111252202725邮储银行CD02700.48(万张)47.97(万元)8.96(%)  
211250337625农业银行CD37600.48(万张)47.94(万元)8.95(%)  
311251830125华夏银行CD30100.47(万张)46.69(万元)8.72(%)  
411250225725工商银行CD25700.46(万张)45.86(万元)8.57(%)  
511260503726建设银行CD03700.45(万张)44.76(万元)8.36(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.77%0.77%1.18%0.0%1.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.19%
0.24%
0.63%
0.77%
3.6%
0.0%
4.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
-946.57
-246.66
-137.81
特雷诺指数
1.28
1.45
35.09
詹森指数
-0.01
-0.01
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。