| 基金代码009604 | 基金经理于涛 | 最新份额2,625.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国金基金管理有限公司 | 最新规模1.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-05-25 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.2541 | 1.3221 | 0.10% |
| 2026-6-11 | 1.2528 | 1.3208 | -0.20% |
| 2026-6-10 | 1.2553 | 1.3233 | -0.17% |
| 2026-6-9 | 1.2575 | 1.3255 | -0.17% |
| 2026-6-8 | 1.2597 | 1.3277 | -0.16% |
| 2026-6-5 | 1.2617 | 1.3297 | -0.11% |
| 2026-6-4 | 1.2631 | 1.3311 | 0.12% |
| 2026-6-3 | 1.2616 | 1.3296 | -0.09% |
| 2026-6-2 | 1.2627 | 1.3307 | 0.05% |
| 2026-6-1 | 1.2621 | 1.3301 | 0.20% |
| 2026-5-29 | 1.2596 | 1.3276 | 0.10% |
| 2026-5-28 | 1.2583 | 1.3263 | 0.08% |
| 2026-5-27 | 1.2573 | 1.3253 | 0.21% |
| 2026-5-26 | 1.2547 | 1.3227 | 0.18% |
| 2026-5-25 | 1.2524 | 1.3204 | 0.13% |
| 2026-5-22 | 1.2508 | 1.3188 | -0.02% |
| 2026-5-21 | 1.251 | 1.319 | -0.01% |
| 2026-5-20 | 1.2511 | 1.3191 | 0.02% |
| 2026-5-19 | 1.2508 | 1.3188 | 0.24% |
| 2026-5-18 | 1.2478 | 1.3158 | 0.10% |

于涛先生:中国人民大学财务学博士。历任中国农业银行山东省分行公司信贷部高级经理,大公国际评估有限公司工商企业评级部总经理,中债资信评估有限公司研究部副总经理,银河基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员,融通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员、信用债研究主管,安信证券股份有限公司资产管理部高级债券投资经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级债券基金经理,富荣基金管理有限公司副总经理,国金基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资总监。现任国金基金管理有限公司副总经理兼固定收益投资总监,任国金惠盈纯债债券型证券投资基金、国金惠安利率债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国金惠安利率债C | 债券型 | 2020-02-27 至 今 | 6.3 | 12.19% | 10.69% |
| 国金惠诚A | 债券型 | 2021-02-25 至 2024-01-18 | 2.9 | -1.12% | 7.60% |
| 国金惠诚C | 债券型 | 2021-02-25 至 2024-01-18 | 2.9 | -2.25% | 7.60% |
| 国金惠安利率债A | 债券型 | 2020-02-27 至 今 | 6.3 | 12.65% | 10.69% |
| 国金惠盈纯债E | 债券型 | 2020-05-25 至 今 | 6.1 | 15.81% | 10.08% |
| 国金惠盈纯债A | 债券型 | 2019-06-27 至 今 | 7.0 | 23.90% | 16.05% |
| 国金惠盈纯债C | 债券型 | 2019-06-27 至 今 | 7.0 | 22.75% | 16.05% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 于涛 | 2020-05-25 至 今 | 6年0个月零19天 | 15.81 | 10.08 |
| 注册资本 | 36000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2011-11-02 | 资产管理规模 | 395.46 亿元 |
| 公司股东 | 国金证券股份有限公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司 苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙) 涌金投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027025 | 0.9966 | 0.9966 | 0.06% | |
| 025659 | 1.2021 | 1.2021 | 0.96% | |
| 010249 | 1.1007 | 1.1007 | 0.06% | |
| 010250 | 1.0774 | 1.0774 | 0.06% | |
| 010375 | 1.199 | 1.199 | 0.54% | |
| 018823 | 1.6125 | 1.6125 | 0.54% | |
| 009507 | 0.4988 | 0.4988 | 0.54% | |
| 008643 | 1.035 | 1.1338 | 0.06% | |
| 024093 | 0.9987 | 0.9987 | 0.06% | |
| 167601 | 1.3128 | 1.3128 | 0.96% | |
| 025656 | 1.1769 | 1.1769 | 0.54% | |
| 012198 | 1.6004 | 1.6004 | 0.54% | |
| 012387 | 1.0267 | 1.0267 | 0.54% | |
| 008642 | 1.0363 | 1.1591 | 0.06% | |
| 022485 | 1.4886 | 1.4886 | 0.96% | |
| 025657 | 1.1733 | 1.1733 | 0.54% | |
| 009762 | 1.0773 | 2.0137 | 0.54% | |
| 008799 | 1.1907 | 1.2115 | 0.06% | |
| 010376 | 1.1661 | 1.1661 | 0.54% | |
| 009839 | 1.0124 | 1.1725 | 0.06% | |
| 012199 | 1.563 | 1.563 | 0.54% | |
| 014806 | 2.0919 | 2.0919 | 0.54% | |
| 014818 | 1.7186 | 1.7186 | 0.54% | |
| 762001 | 1.0948 | 3.1247 | 0.54% | |
| 012388 | 1.0019 | 1.0019 | 0.54% | |
| 024386 | 1.0125 | 1.0136 | 0.54% | |
| 016858 | 3.3726 | 3.3726 | 0.96% | |
| 005443 | 1.6302 | 1.9244 | 0.54% | |
| 009604 | 1.2541 | 1.3221 | 0.06% | |
| 010616 | 0.9006 | 0.9006 | 0.54% | |
| 017756 | 1.04 | 1.04 | 0.54% | |
| 006760 | 1.2659 | 1.2989 | 0.06% | |
| 014805 | 2.1365 | 2.1365 | 0.54% | |
| 024092 | 1.0002 | 1.0002 | 0.06% | |
| 024385 | 1.0165 | 1.0177 | 0.54% | |
| 022486 | 1.4793 | 1.4793 | 0.96% | |
| 009603 | 1.0233 | 1.1623 | 0.06% | |
| 018824 | 1.5902 | 1.5902 | 0.54% | |
| 009508 | 0.4842 | 0.4842 | 0.54% | |
| 008637 | 1.0213 | 1.2028 | 0.06% | |
| 023955 | 1.0386 | 1.0386 | 0.54% | |
| 025041 | 1.1411 | 1.1411 | 0.96% | |
| 015312 | 1.0602 | 1.1574 | 0.06% | |
| 003002 | 1.0685 | 1.1657 | 0.06% | |
| 025658 | 1.205 | 1.205 | 0.96% | |
| 008798 | 1.1993 | 1.2201 | 0.06% | |
| 006549 | 1.2814 | 1.3184 | 0.06% | |
| 006734 | 1.0408 | 1.1848 | 0.06% | |
| 006735 | 1.0204 | 1.1644 | 0.06% | |
| 017846 | 1.4955 | 1.4955 | 0.96% | |
| 017847 | 1.4764 | 1.4764 | 0.96% | |
| 017925 | 1.2963 | 1.2963 | 0.96% | |
| 018068 | 1.0377 | 1.0877 | 0.06% | |
| 014819 | 1.6823 | 1.6823 | 0.54% | |
| 006195 | 3.4213 | 3.4213 | 0.96% | |
| 027024 | 0.9969 | 0.9969 | 0.06% | |
| 010615 | 0.9252 | 0.9252 | 0.54% | |
| 017874 | 1.6069 | 1.8069 | 0.54% | |
| 018067 | 1.0412 | 1.0912 | 0.06% | |
| 023956 | 1.0344 | 1.0344 | 0.54% | |
| 025042 | 1.1378 | 1.1378 | 0.96% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 242,701.15 | 135.45 |
| 3 | 现金 | 62.02 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 95.65 | 00.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240205 | 24国开05 | 90.00(万张) | 9,562.32(万元) | 5.34(%) |
| 2 | 260401 | 26农发01 | 94.00(万张) | 9,439.42(万元) | 5.27(%) |
| 3 | 250218 | 25国开18 | 93.00(万张) | 9,419.93(万元) | 5.26(%) |
| 4 | 260203 | 26国开03 | 90.00(万张) | 9,013.25(万元) | 5.03(%) |
| 5 | 230205 | 23国开05 | 80.00(万张) | 8,654.01(万元) | 4.83(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 0.068 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.29% | -1.12% | 3.07% | 3.86% | 3.37% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | 2.05% | 2.76% | 2.76% | -1.12% | 9.49% | 20.88% | 22.19% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.09 | -0.06 | -0.07 |
| 夏普比率 | -74.38 | 7.16 | 69.70 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | -0.02 | -0.10 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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