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国金中证全指指数增强A  025041
收藏成功
指数型
基金公司国金基金管理有限公司
基金经理马芳
申购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
1.1514
1.1514
15.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.88% -0.02% 2961/5966
最近一月 -5.97% -0.04% 3848/5905
最近三月 5.24% 0.03% 1773/5732
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-09)
基金代码025041 基金经理马芳 最新份额66,355.8万份   ()
基金类型指数型 基金公司国金基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-09-16 托管行广发证券股份有限公司
首募规模15.34亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票型指数增强基金,在力求对中证全指指数进行有效跟踪的基础 上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指 数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围包括标的指数的成份股(包括存托凭证、下同)、备选成份
股(包括存托凭证、下同)、其他国内依法发行上市的股票(包含主板、科创板、
创业板及其他依法发行上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国
债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、
次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、
短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款
(包括协议存款、定期存款、以及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及
转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分
配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日
的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将可能有所不同。本基金同一类别的
每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,且不损害基金份额持有人实际利益
的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金
份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金 及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的 指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券 市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-10 1.1359 1.1359 -1.35%
2026-6-9 1.1514 1.1514 2.75%
2026-6-8 1.1206 1.1206 -3.30%
2026-6-5 1.1589 1.1589 -1.66%
2026-6-4 1.1785 1.1785 -0.28%
2026-6-3 1.1818 1.1818 0.43%
2026-6-2 1.1767 1.1767 0.68%
2026-6-1 1.1688 1.1688 -1.30%
2026-5-29 1.1842 1.1842 -1.36%
2026-5-28 1.2005 1.2005 0.95%
2026-5-27 1.1892 1.1892 -0.91%
2026-5-26 1.2001 1.2001 -1.44%
2026-5-25 1.2176 1.2176 0.34%
2026-5-22 1.2135 1.2135 2.04%
2026-5-21 1.1892 1.1892 -2.98%
2026-5-20 1.2257 1.2257 0.82%
2026-5-19 1.2157 1.2157 0.60%
2026-5-18 1.2084 1.2084 0.01%
2026-5-15 1.2083 1.2083 -1.34%
2026-5-14 1.2247 1.2247 -1.90%

马芳女士:中国人民大学硕士。历任华泰贝通网络科技有限公司IT事业部测试工程师、奥博杰天软件北京有限公司软件研发中心项目经理、测试部经理、北京海峰科技有限责任公司特定估值方案项目部部门经理、国金基金管理有限公司量化投资运营中心高级产品经理、量化投资运营中心副总经理、产品中心部门副总经理、量化投资事业四部副总经理。现任国金基金管理有限公司量化投资中心副总经理,兼任国金科创创业量化选股股票型证券投资基金、国金中证全指指数增强型证券投资基金、国金红利量化选股混合型证券投资基金、国金智享量化选股混合型证券投资基金、国金量化精选混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国金中证全指指数增强A  2025-07-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国金量化多因子C股票型2022-10-14 至 今 3.7-5.14% -19.65% 
国金量化多策略C混合型2023-02-22 至 今 3.3-17.55% -22.09% 
国金红利量化选股混合A混合型2025-07-01 至 今 0.9--  --  
国金科创创业量化选股股票C股票型2025-10-28 至 今 0.6--  --  
国金红利量化选股混合C混合型2025-07-01 至 今 0.9--  --  
国金中证1000指数增强A指数型2023-03-01 至 2025-08-27 2.5-27.41% -22.76% 
国金智享量化选股混合A混合型2023-07-20 至 今 2.9-20.05% -14.47% 
国金300指数增强A指数型,分级基金2022-11-14 至 2025-08-27 2.8-12.74% -20.42% 
国金量化添利债券型2020-09-03 至 2021-11-03 1.22.77% 4.77% 
国金量化多因子A股票型2020-09-03 至 今 5.823.58% -22.35% 
国金量化精选A混合型2022-01-11 至 今 4.49.31% -22.45% 
国金中证1000指数增强C指数型2023-03-01 至 2025-08-27 2.5-27.66% -22.76% 
国金300指数增强C指数型2023-02-28 至 2025-08-27 2.5-19.24% -23.92% 
国金科创创业量化选股股票A股票型2025-10-28 至 今 0.6--  --  
国金中证全指指数增强C指数型2025-07-31 至 今 0.9--  --  
国金量化精选C混合型2022-01-11 至 今 4.48.30% -22.48% 
国金中证全指指数增强A指数型2025-07-31 至 今 0.9--  --  
国金量化多策略A混合型2020-09-03 至 今 5.89.72% -18.59% 
国金智享量化选股混合C混合型2023-07-20 至 今 2.9-20.23% -14.47% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马芳2025-07-31 至 今0年-2个月零11天
基本信息
国金基金管理有限公司
注册资本36000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2011-11-02资产管理规模395.46 亿元
公司股东国金证券股份有限公司  苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司  广东宝丽华新能源股份有限公司  苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙)  苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙)  苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙)  涌金投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017874 1.6193 1.8193 2.03%
017925 1.3106 1.3106 1.95%
018068 1.0384 1.0884 0.08%
010250 1.0786 1.0786 0.08%
010375 1.2131 1.2131 2.03%
010616 0.8854 0.8854 2.03%
006549 1.2849 1.3219 0.08%
014805 2.1506 2.1506 2.03%
017847 1.4984 1.4984 1.95%
018067 1.0419 1.0919 0.08%
024386 1.0061 1.0072 2.03%
025042 1.1481 1.1481 1.95%
009604 1.2575 1.3255 0.08%
008798 1.2016 1.2224 0.08%
006735 1.0206 1.1646 0.08%
010249 1.1019 1.1019 0.08%
010376 1.1798 1.1798 2.03%
008643 1.0356 1.1344 0.08%
009508 0.4689 0.4689 2.03%
022486 1.4927 1.4927 1.95%
023955 1.0456 1.0456 2.03%
023956 1.0414 1.0414 2.03%
006734 1.0409 1.1849 0.08%
012198 1.6227 1.6227 2.03%
015312 1.061 1.1582 0.08%
018823 1.6247 1.6247 2.03%
018824 1.6022 1.6022 2.03%
025041 1.1514 1.1514 1.95%
025659 1.2145 1.2145 1.95%
009762 1.0484 1.9848 2.03%
006760 1.2693 1.3023 0.08%
008642 1.0369 1.1597 0.08%
009507 0.483 0.483 2.03%
014806 2.1058 2.1058 2.03%
016858 3.3914 3.3914 1.95%
024385 1.01 1.0112 2.03%
024093 1.0001 1.0001 0.08%
025656 1.1892 1.1892 2.03%
167601 1.3272 1.3272 1.95%
008799 1.1931 1.2139 0.08%
022485 1.502 1.502 1.95%
024092 1.0017 1.0017 0.08%
025658 1.2175 1.2175 1.95%
012387 1.0053 1.0053 2.03%
012388 0.9811 0.9811 2.03%
017846 1.5177 1.5177 1.95%
006195 3.4403 3.4403 1.95%
005443 1.6427 1.9369 2.03%
762001 1.0654 3.0953 2.03%
017756 1.04 1.04 2.03%
025657 1.1857 1.1857 2.03%
003002 1.0692 1.1664 0.08%
009603 1.0235 1.1625 0.08%
010615 0.9096 0.9096 2.03%
012199 1.5848 1.5848 2.03%
014818 1.738 1.738 2.03%
014819 1.7013 1.7013 2.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票105,390.4093.02
2债券及货币8,477.4207.48
3现金8,477.4207.48
4其他资产348.6100.31
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688525佰维存储11.632,465.152.18%11.63  
300394天孚通信07.702,322.322.05%7.70  
688167炬光科技07.022,282.112.01%7.02  
688498源杰科技02.252,261.342.00%0.49  
600010包钢股份885.532,222.681.96%668.33  
300750宁德时代05.382,163.151.91%5.10  
000338潍柴动力88.712,150.331.90%23.00  
301396宏景科技13.062,001.971.77%13.06  
002008大族激光31.841,951.161.72%22.14  
601390中国中铁348.711,893.501.67%348.71  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
37.37%0.0%0.0%0.0%21.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.97%
5.24%
14.93%
14.93%
0.0%
0.0%
0.0%
15.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.31
0.00
0.00
夏普比率
118.62
0.00
0.00
特雷诺指数
0.02
0.00
0.00
詹森指数
0.14
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。