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兴华安裕利率债C  016659
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债券型
基金公司兴华基金管理有限公司
基金经理李静文
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.107
1.175
18.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 924/7504
最近一月 0.53% -0.0% 378/7482
最近三月 1.37% 0.0% 375/7390
最近一年 4.19% 0.02% 344/6857
(2026-10-26)
基金代码016659 基金经理李静文 最新份额12,834.86万份   ()
基金类型债券型 基金公司兴华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-03-09 托管行
首募规模6.3亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括利率债(包括国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债、资产支持证券和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-27 1.1076 1.1756 0.05%
2026-10-26 1.107 1.175 0.02%
2026-10-23 1.1068 1.1748 0.00%
2026-10-22 1.1068 1.1748 0.02%
2026-10-21 1.1066 1.1746 -0.05%
2026-10-20 1.1071 1.1751 0.14%
2026-10-19 1.1055 1.1735 0.03%
2026-10-16 1.1052 1.1732 0.07%
2026-10-15 1.1044 1.1724 0.02%
2026-10-14 1.1042 1.1722 0.09%
2026-10-13 1.1032 1.1712 0.05%
2026-10-12 1.1027 1.1707 0.11%
2026-10-9 1.1015 1.1695 0.06%
2026-10-8 1.1008 1.1688 0.00%
2026-9-30 1.1008 1.1688 -0.10%
2026-9-29 1.1019 1.1699 0.10%
2026-9-28 1.1008 1.1688 -0.04%
2026-9-24 1.1012 1.1692 0.07%
2026-9-23 1.1004 1.1684 0.01%
2026-9-22 1.1003 1.1683 0.05%

李静文女士:中国国籍,硕士研究生。曾任东兴证券股份有限公司交易员,北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司风控总监,长城国瑞证券有限公司交易员,上海金元百利资产管理有限公司投资顾问。2023年7月加入兴华基金管理有限公司,现任兴华基金管理有限公司兴华安裕利率债债券型证券投资基金基金经理(自2023年9月11日起任职)、兴华安启纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月22日起任职)。

任职期间收益
兴华安裕利率债C  2023-09-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴华安裕利率债A债券型2023-09-11 至 今 3.13.28% 0.59% 
兴华安启纯债A债券型2024-07-22 至 今 2.3--  --  
兴华安裕利率债C债券型2023-09-11 至 今 3.13.19% 0.59% 
兴华安启纯债C债券型2024-07-22 至 今 2.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李静文2023-09-11 至 今3年1个月零17天3.190.59
吕智卓2023-02-06 至 2024-05-131年3个月零7天4.211.97
基本信息
兴华基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2020-04-28资产管理规模44.62 亿元
公司股东青岛信谦投资中心(有限合伙)  青岛信勇投资中心(有限合伙)  青岛信爱投资中心(有限合伙)  张磊  青岛信淳投资中心(有限合伙)  青岛信朴投资中心(有限合伙)  青岛信惇投资中心(有限合伙)  青岛信哲投资中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015451 1.1002 1.1577 -0.02%
016027 1.2151 1.3031 -0.02%
023173 0.9275 0.9275 -0.97%
023174 0.9228 0.9228 -0.97%
025409 0.9573 0.9573 -0.97%
017214 1.0634 1.1769 -0.02%
017215 1.0545 1.168 -0.02%
013692 1.034 1.1116 -0.02%
026687 0.7976 0.7976 -0.97%
012814 1.0181 1.1913 -0.02%
025085 1.0291 1.0291 -0.02%
016659 1.107 1.175 -0.02%
015452 1.0453 1.1028 -0.02%
021517 1.0807 1.0807 -0.02%
024499 1.2212 1.2212 -0.97%
013691 1.0707 1.1483 -0.02%
018669 1.0787 1.1217 -0.02%
018670 1.0712 1.1142 -0.02%
020211 1.0636 1.0636 -0.02%
025408 0.9615 0.9615 -0.97%
016658 1.1175 1.1855 -0.02%
016028 1.2076 1.2955 -0.02%
024500 1.2146 1.2146 -0.97%
026686 0.7999 0.7999 -0.97%
020212 1.0566 1.0566 -0.02%
021518 1.076 1.076 -0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币127,692.5683.68
3现金81.2400.05
4其他资产277.1600.18
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125022025国开20220.00(万张)22,244.91(万元)14.58(%)  
225042025农发20200.00(万张)20,221.57(万元)13.25(%)  
316020516国开05100.00(万张)12,021.23(万元)7.88(%)  
411020911国开0980.00(万张)10,948.15(万元)7.17(%)  
524042024农发20100.00(万张)10,497.08(万元)6.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-12-252025-12-260.02
22024-06-212024-06-240.048
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.37%4.19%5.32%0.0%4.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.53%
1.37%
1.82%
5.19%
4.19%
16.85%
0.0%
18.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.08
-0.04
夏普比率
115.67
48.45
85.52
特雷诺指数
-0.19
-0.08
-0.21
詹森指数
0.03
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。