| 基金代码025409 | 基金经理胡玺潮 | 最新份额5,079.73万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-09-22 | 托管行第一创业证券股份有限公司 |
| 首募规模2.09亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高投资回报率,力争实现 基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、 存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央 行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级 债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证 券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市 场工具、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品)以及经中国证监会允许 基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分 配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金 收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于 债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 1.0233 | 1.0233 | 1.14% |
| 2026-9-7 | 1.0118 | 1.0118 | 0.42% |
| 2026-9-4 | 1.0076 | 1.0076 | 0.43% |
| 2026-9-3 | 1.0033 | 1.0033 | -0.25% |
| 2026-9-2 | 1.0058 | 1.0058 | -1.08% |
| 2026-9-1 | 1.0168 | 1.0168 | 0.77% |
| 2026-8-31 | 1.009 | 1.009 | -0.17% |
| 2026-8-28 | 1.0107 | 1.0107 | 1.09% |
| 2026-8-27 | 0.9998 | 0.9998 | 0.10% |
| 2026-8-26 | 0.9988 | 0.9988 | 0.47% |
| 2026-8-25 | 0.9941 | 0.9941 | 1.26% |
| 2026-8-24 | 0.9817 | 0.9817 | -0.60% |
| 2026-8-21 | 0.9876 | 0.9876 | -0.84% |
| 2026-8-20 | 0.996 | 0.996 | 1.15% |
| 2026-8-19 | 0.9847 | 0.9847 | -1.57% |
| 2026-8-18 | 1.0004 | 1.0004 | 0.51% |
| 2026-8-17 | 0.9953 | 0.9953 | 1.35% |
| 2026-8-14 | 0.982 | 0.982 | -0.36% |
| 2026-8-13 | 0.9855 | 0.9855 | -1.17% |
| 2026-8-12 | 0.9972 | 0.9972 | 0.49% |

胡玺潮先生:金融硕士,具有基金从业资格。曾任招商银行股份有限公司理财经理,南方基金管理股份有限公司渠道经理,兴华基金管理有限公司权益研究员、投资经理。现任权益公募部基金经理、兴华景成混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月22日起任职)、兴华景明混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月22日起任职)、兴华兴利债券型证券投资基金基金经理(自2025年10月9日起任职)、兴华景睿混合型发起式证券投资基金(自2026年2月10日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴华兴利债券A | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴华景明混合A | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴华景成混合A | 混合型 | 2025-09-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴华景明混合C | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴华景睿混合发起C | 混合型 | 2026-01-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴华兴利债券C | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴华景成混合C | 混合型 | 2025-09-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴华景睿混合发起A | 混合型 | 2026-01-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡玺潮 | 2025-09-03 至 今 | 1年0个月零6天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2020-04-28 | 资产管理规模 | 44.62 亿元 |
| 公司股东 | 青岛信谦投资中心(有限合伙) 青岛信勇投资中心(有限合伙) 青岛信爱投资中心(有限合伙) 张磊 青岛信淳投资中心(有限合伙) 青岛信朴投资中心(有限合伙) 青岛信惇投资中心(有限合伙) 青岛信哲投资中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017215 | 1.0473 | 1.1608 | 0.07% | |
| 016027 | 1.0286 | 1.1166 | 0.07% | |
| 026687 | 0.8616 | 0.8616 | 1.25% | |
| 025408 | 1.0157 | 1.0157 | 1.25% | |
| 017214 | 1.0558 | 1.1693 | 0.07% | |
| 013692 | 1.0328 | 1.1104 | 0.07% | |
| 018669 | 1.0713 | 1.1143 | 0.07% | |
| 024500 | 1.3065 | 1.3065 | 1.25% | |
| 023173 | 1.0007 | 1.0007 | 1.25% | |
| 023174 | 0.9962 | 0.9962 | 1.25% | |
| 025085 | 1.0218 | 1.0218 | 0.07% | |
| 021517 | 1.0948 | 1.0948 | 0.07% | |
| 026686 | 0.8636 | 0.8636 | 1.25% | |
| 015452 | 1.0436 | 1.1011 | 0.07% | |
| 016028 | 1.0204 | 1.1083 | 0.07% | |
| 016658 | 1.1089 | 1.1769 | 0.07% | |
| 015451 | 1.098 | 1.1555 | 0.07% | |
| 020211 | 1.0569 | 1.0569 | 0.07% | |
| 020212 | 1.0503 | 1.0503 | 0.07% | |
| 018670 | 1.0642 | 1.1072 | 0.07% | |
| 025409 | 1.0118 | 1.0118 | 1.25% | |
| 021518 | 1.0904 | 1.0904 | 0.07% | |
| 024499 | 1.3128 | 1.3128 | 1.25% | |
| 012814 | 1.0181 | 1.1868 | 0.07% | |
| 013691 | 1.0692 | 1.1468 | 0.07% | |
| 016659 | 1.0988 | 1.1668 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,448.28 | 94.93 |
| 2 | 债券及货币 | 320.67 | 06.84 |
| 3 | 现金 | 320.67 | 06.84 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600961 | 株冶集团 | 01.52 | 49.23 | 1.05% | 0.68 |
| 002668 | TCL智家 | 03.54 | 39.22 | 0.84% | -1.32 |
| 603444 | 吉比特 | 00.11 | 39.43 | 0.84% | 0.11 |
| 300244 | 迪安诊断 | 02.00 | 37.48 | 0.80% | 2.00 |
| 002558 | 巨人网络 | 01.35 | 37.21 | 0.79% | 1.35 |
| 603456 | 九洲药业 | 02.71 | 37.02 | 0.79% | 2.71 |
| 688330 | 宏力达 | 01.05 | 35.42 | 0.76% | 1.05 |
| 600096 | 云天化 | 01.16 | 35.26 | 0.75% | -3.91 |
| 603565 | 中谷物流 | 03.57 | 35.02 | 0.75% | -18.51 |
| 000915 | 华特达因 | 01.22 | 34.54 | 0.74% | -4.94 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.23% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28% | 3.17% | 12.51% | -0.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.18% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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