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兴华景和混合发起A  024499
收藏成功
混合型
基金公司兴华基金管理有限公司
基金经理黄生鹏
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-06-03)
(2025-06-10)
27.09%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.02% -0.01% 8239/9524
最近一月 0.2% -0.03% 1423/9425
最近三月 1.65% -0.04% 1924/9259
最近一年 11.16% 0.06% 2347/8483
(2026-09-11)
基金代码024499 基金经理黄生鹏 最新份额5,211.5万份   ()
基金类型混合型 基金公司兴华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-06-12 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.16亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高投资回报率,力争实现 基金资产长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收
益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分
配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前
提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金
收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于 债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-11 1.2709 1.2709 -2.14%
2026-9-10 1.2987 1.2987 -1.59%
2026-9-9 1.3197 1.3197 -0.48%
2026-9-8 1.326 1.326 1.01%
2026-9-7 1.3128 1.3128 0.18%
2026-9-4 1.3105 1.3105 -0.07%
2026-9-3 1.3114 1.3114 -1.33%
2026-9-2 1.3291 1.3291 -0.48%
2026-9-1 1.3355 1.3355 0.58%
2026-8-31 1.3278 1.3278 1.20%
2026-8-28 1.3121 1.3121 1.09%
2026-8-27 1.2979 1.2979 -0.01%
2026-8-26 1.298 1.298 -0.10%
2026-8-25 1.2993 1.2993 2.41%
2026-8-24 1.2687 1.2687 -1.15%
2026-8-21 1.2835 1.2835 -0.31%
2026-8-20 1.2875 1.2875 1.74%
2026-8-19 1.2655 1.2655 -1.84%
2026-8-18 1.2892 1.2892 -0.22%
2026-8-17 1.2921 1.2921 2.15%

黄生鹏先生:中国籍,国际金融分析硕士,具有基金从业资格。曾任上海元福投资有限公司投资部投资助理,中经网数据有限公司产业研究中心高级分析师,联合资信评估有限公司金融部高级分析师,德邦证券股份有限公司风险管理部信评总监,益民基金管理有限公司信用研究员、基金经理。现任兴华基金管理有限公司投资总监、兴华景和混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年10月21日起任职)、兴华景成混合型证券投资基金基金经理(自2026年2月6日起任职)、兴华兴利债券型证券投资基金基金经理(自2026年5月22日起任职)。

任职期间收益
兴华景和混合发起A  2025-10-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴华兴利债券A债券型2026-05-22 至 今 0.3--  --  
兴华景成混合A混合型2026-02-06 至 今 0.6--  --  
益民品质升级混合A2024-01-24 至 2025-03-20 1.2-10.65% -3.58% 
益民品质升级混合C2024-03-11 至 2025-03-20 1.0--  --  
兴华景和混合发起C混合型2025-10-21 至 今 0.9--  --  
兴华兴利债券C债券型2026-05-22 至 今 0.3--  --  
兴华景成混合C混合型2026-02-06 至 今 0.6--  --  
兴华景和混合发起A混合型2025-10-21 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄生鹏2025-10-21 至 今0年-2个月零22天
崔涛2025-05-30 至 2026-06-231年0个月零24天
基本信息
兴华基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2020-04-28资产管理规模44.62 亿元
公司股东青岛信谦投资中心(有限合伙)  青岛信勇投资中心(有限合伙)  青岛信爱投资中心(有限合伙)  张磊  青岛信淳投资中心(有限合伙)  青岛信朴投资中心(有限合伙)  青岛信惇投资中心(有限合伙)  青岛信哲投资中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015452 1.0434 1.1009 -0.07%
021518 1.0826 1.0826 -0.07%
024499 1.2709 1.2709 -0.95%
018669 1.071 1.114 -0.07%
021517 1.0871 1.0871 -0.07%
013691 1.0692 1.1468 -0.07%
026687 0.8351 0.8351 -0.95%
016659 1.0982 1.1662 -0.07%
016028 1.0203 1.1082 -0.07%
017215 1.0478 1.1613 -0.07%
020211 1.0565 1.0565 -0.07%
016658 1.1083 1.1763 -0.07%
015451 1.0979 1.1554 -0.07%
025408 0.9933 0.9933 -0.95%
016027 1.0286 1.1166 -0.07%
020212 1.0499 1.0499 -0.07%
013692 1.0328 1.1104 -0.07%
023174 0.9628 0.9628 -0.95%
025409 0.9895 0.9895 -0.95%
026686 0.837 0.837 -0.95%
025085 1.0223 1.0223 -0.07%
012814 1.0176 1.1863 -0.07%
018670 1.0639 1.1069 -0.07%
024500 1.2647 1.2647 -0.95%
017214 1.0563 1.1698 -0.07%
023173 0.9673 0.9673 -0.95%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,151.2190.82
2债券及货币1,124.9610.06
3现金1,124.9610.06
4其他资产32.4100.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688355明志科技20.24389.623.49%-0.42  
688681科汇股份27.70387.253.46%27.70  
003008开普检测22.60385.763.45%8.10  
003027同兴科技22.06384.513.44%22.05  
603860中公高科15.88384.143.44%11.97  
603102百合股份12.17384.213.44%12.17  
301006迈拓股份30.68385.033.44%12.28  
688616西力科技37.80381.813.42%12.10  
301065本立科技21.62381.593.41%4.85  
301503智迪科技13.84380.743.41%3.54  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.53%11.16%0.0%0.0%21.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.2%
1.65%
8.67%
2.44%
11.16%
0.0%
0.0%
27.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.25
0.91
0.00
夏普比率
51.76
100.59
0.00
特雷诺指数
0.01
0.08
0.00
詹森指数
0.13
0.13
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。