| 基金代码024499 | 基金经理黄生鹏 | 最新份额5,211.5万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-06-12 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.16亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高投资回报率,力争实现 基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分 配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金 收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于 债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.1023 | 1.1023 | -2.43% |
| 2026-7-23 | 1.1298 | 1.1298 | 3.21% |
| 2026-7-22 | 1.0947 | 1.0947 | -1.43% |
| 2026-7-21 | 1.1106 | 1.1106 | -1.73% |
| 2026-7-20 | 1.1302 | 1.1302 | -2.53% |
| 2026-7-17 | 1.1595 | 1.1595 | -3.52% |
| 2026-7-16 | 1.2018 | 1.2018 | 0.86% |
| 2026-7-15 | 1.1915 | 1.1915 | 1.01% |
| 2026-7-14 | 1.1796 | 1.1796 | 2.51% |
| 2026-7-13 | 1.1507 | 1.1507 | -2.94% |
| 2026-7-10 | 1.1856 | 1.1856 | 1.57% |
| 2026-7-9 | 1.1673 | 1.1673 | -0.47% |
| 2026-7-8 | 1.1728 | 1.1728 | -1.54% |
| 2026-7-7 | 1.1911 | 1.1911 | -2.97% |
| 2026-7-3 | 1.2401 | 1.2401 | 2.60% |
| 2026-7-2 | 1.2087 | 1.2087 | 0.44% |
| 2026-7-1 | 1.2034 | 1.2034 | 2.90% |
| 2026-6-30 | 1.1695 | 1.1695 | 0.25% |
| 2026-6-29 | 1.1666 | 1.1666 | 0.11% |
| 2026-6-26 | 1.1653 | 1.1653 | -2.51% |

黄生鹏先生:中国籍,国际金融分析硕士,具有基金从业资格。曾任上海元福投资有限公司投资部投资助理,中经网数据有限公司产业研究中心高级分析师,联合资信评估有限公司金融部高级分析师,德邦证券股份有限公司风险管理部信评总监,益民基金管理有限公司信用研究员、基金经理。现任兴华基金管理有限公司投资总监、兴华景和混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年10月21日起任职)、兴华景成混合型证券投资基金基金经理(自2026年2月6日起任职)、兴华兴利债券型证券投资基金基金经理(自2026年5月22日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴华兴利债券A | 债券型 | 2026-05-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴华景成混合A | 混合型 | 2026-02-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 益民品质升级混合A | 2024-01-24 至 2025-03-20 | 1.2 | -10.65% | -3.58% | |
| 益民品质升级混合C | 2024-03-11 至 2025-03-20 | 1.0 | -- | -- | |
| 兴华景和混合发起C | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴华兴利债券C | 债券型 | 2026-05-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴华景成混合C | 混合型 | 2026-02-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴华景和混合发起A | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄生鹏 | 2025-10-21 至 今 | 0年9个月零6天 | ||
| 崔涛 | 2025-05-30 至 2026-06-23 | 1年0个月零24天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2020-04-28 | 资产管理规模 | 44.62 亿元 |
| 公司股东 | 宿迁信良企业管理合伙企业(有限合伙) 张磊 韩光华 宿迁信忠企业管理合伙企业(有限合伙) 青岛信爱投资中心(有限合伙) 宿迁信勇企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信仁企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信礼企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信智企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026686 | 0.7576 | 0.7576 | -1.43% | |
| 018670 | 1.0603 | 1.1033 | -0.06% | |
| 025409 | 0.92 | 0.92 | -1.43% | |
| 023173 | 0.8395 | 0.8395 | -1.43% | |
| 021517 | 1.0568 | 1.0568 | -0.06% | |
| 013692 | 1.0322 | 1.1098 | -0.06% | |
| 016658 | 1.1018 | 1.1698 | -0.06% | |
| 018669 | 1.0671 | 1.1101 | -0.06% | |
| 015452 | 1.0419 | 1.0994 | -0.06% | |
| 020211 | 1.0533 | 1.0533 | -0.06% | |
| 017215 | 1.0427 | 1.1562 | -0.06% | |
| 016659 | 1.092 | 1.16 | -0.06% | |
| 012814 | 1.0148 | 1.1835 | -0.06% | |
| 023174 | 0.836 | 0.836 | -1.43% | |
| 021518 | 1.0528 | 1.0528 | -0.06% | |
| 024499 | 1.1023 | 1.1023 | -1.43% | |
| 016027 | 1.0259 | 1.1139 | -0.06% | |
| 026687 | 0.7562 | 0.7562 | -1.43% | |
| 024500 | 1.0975 | 1.0975 | -1.43% | |
| 013691 | 1.0683 | 1.1459 | -0.06% | |
| 020212 | 1.047 | 1.047 | -0.06% | |
| 016028 | 1.0179 | 1.1058 | -0.06% | |
| 015451 | 1.0961 | 1.1536 | -0.06% | |
| 025085 | 1.0171 | 1.0171 | -0.06% | |
| 025408 | 0.9231 | 0.9231 | -1.43% | |
| 017214 | 1.0509 | 1.1644 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,151.21 | 90.82 |
| 2 | 债券及货币 | 1,124.96 | 10.06 |
| 3 | 现金 | 1,124.96 | 10.06 |
| 4 | 其他资产 | 32.41 | 00.29 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688355 | 明志科技 | 20.24 | 389.62 | 3.49% | -0.42 |
| 688681 | 科汇股份 | 27.70 | 387.25 | 3.46% | 27.70 |
| 003008 | 开普检测 | 22.60 | 385.76 | 3.45% | 8.10 |
| 003027 | 同兴科技 | 22.06 | 384.51 | 3.44% | 22.05 |
| 603860 | 中公高科 | 15.88 | 384.14 | 3.44% | 11.97 |
| 603102 | 百合股份 | 12.17 | 384.21 | 3.44% | 12.17 |
| 301006 | 迈拓股份 | 30.68 | 385.03 | 3.44% | 12.28 |
| 688616 | 西力科技 | 37.80 | 381.81 | 3.42% | 12.10 |
| 301065 | 本立科技 | 21.62 | 381.59 | 3.41% | 4.85 |
| 301503 | 智迪科技 | 13.84 | 380.74 | 3.41% | 3.54 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -18.98% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 9.13% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.38% | -22.7% | -5.75% | -11.15% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 10.23% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.10 | 1.04 | 0.00 |
| 夏普比率 | 9.75 | 67.03 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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