| 基金代码025408 | 基金经理胡玺潮 | 最新份额321.9万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-09-22 | 托管行第一创业证券股份有限公司 |
| 首募规模2.09亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高投资回报率,力争实现 基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、 存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央 行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级 债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证 券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市 场工具、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品)以及经中国证监会允许 基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分 配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金 收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于 债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 1.0617 | 1.0617 | -0.60% |
| 2026-4-22 | 1.0681 | 1.0681 | -0.23% |
| 2026-4-21 | 1.0706 | 1.0706 | -0.02% |
| 2026-4-20 | 1.0708 | 1.0708 | 0.18% |
| 2026-4-17 | 1.0689 | 1.0689 | -0.74% |
| 2026-4-16 | 1.0769 | 1.0769 | 0.98% |
| 2026-4-15 | 1.0665 | 1.0665 | 0.17% |
| 2026-4-14 | 1.0647 | 1.0647 | 0.18% |
| 2026-4-13 | 1.0628 | 1.0628 | -0.67% |
| 2026-4-10 | 1.07 | 1.07 | 0.72% |
| 2026-4-9 | 1.0623 | 1.0623 | -1.19% |
| 2026-4-8 | 1.0751 | 1.0751 | 2.63% |
| 2026-4-7 | 1.0476 | 1.0476 | 0.94% |
| 2026-4-3 | 1.0378 | 1.0378 | -2.31% |
| 2026-4-2 | 1.0623 | 1.0623 | -0.78% |
| 2026-4-1 | 1.0707 | 1.0707 | 0.95% |
| 2026-3-31 | 1.0606 | 1.0606 | -0.81% |
| 2026-3-30 | 1.0693 | 1.0693 | 0.92% |
| 2026-3-27 | 1.0595 | 1.0595 | 0.74% |
| 2026-3-26 | 1.0517 | 1.0517 | -0.89% |

胡玺潮先生:金融硕士,具有基金从业资格。曾任招商银行股份有限公司理财经理,南方基金管理股份有限公司渠道经理,兴华基金管理有限公司权益研究员,兴华基金管理有限公司投资经理。现任兴华景成混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月22日起任职)、兴华景明混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月22日起任职)、兴华兴利债券型证券投资基金基金经理(2025年10月09日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴华兴利债券A | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴华景明混合A | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴华景成混合A | 混合型 | 2025-09-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴华景明混合C | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴华景睿混合发起C | 混合型 | 2026-01-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴华兴利债券C | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴华景成混合C | 混合型 | 2025-09-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴华景睿混合发起A | 混合型 | 2026-01-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡玺潮 | 2025-09-03 至 今 | 0年7个月零21天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2020-04-28 | 资产管理规模 | 44.62 亿元 |
| 公司股东 | 宿迁信良企业管理合伙企业(有限合伙) 张磊 韩光华 宿迁信忠企业管理合伙企业(有限合伙) 青岛信爱投资中心(有限合伙) 宿迁信勇企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信仁企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信礼企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信智企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020211 | 1.045 | 1.045 | -0.07% | |
| 024499 | 1.4183 | 1.4183 | -0.82% | |
| 024500 | 1.4137 | 1.4137 | -0.82% | |
| 012814 | 1.024 | 1.176 | -0.07% | |
| 016028 | 1.0109 | 1.0988 | -0.07% | |
| 021518 | 1.0965 | 1.0965 | -0.07% | |
| 023174 | 1.0835 | 1.0835 | -0.82% | |
| 026687 | 0.9569 | 0.9569 | -0.82% | |
| 025408 | 1.0617 | 1.0617 | -0.82% | |
| 016658 | 1.0867 | 1.1547 | -0.07% | |
| 025409 | 1.0593 | 1.0593 | -0.82% | |
| 013692 | 1.0301 | 1.1077 | -0.07% | |
| 020212 | 1.0392 | 1.0392 | -0.07% | |
| 023173 | 1.0869 | 1.0869 | -0.82% | |
| 016659 | 1.0776 | 1.1456 | -0.07% | |
| 017215 | 1.0357 | 1.1492 | -0.07% | |
| 026686 | 0.9577 | 0.9577 | -0.82% | |
| 017214 | 1.0433 | 1.1568 | -0.07% | |
| 023171 | 1.0092 | 1.0092 | -0.07% | |
| 023172 | 1.0066 | 1.0066 | -0.07% | |
| 018670 | 1.0514 | 1.0944 | -0.07% | |
| 025085 | 1.0097 | 1.0097 | -0.07% | |
| 016027 | 1.0183 | 1.1063 | -0.07% | |
| 015452 | 1.0377 | 1.0952 | -0.07% | |
| 013691 | 1.0655 | 1.1431 | -0.07% | |
| 018669 | 1.0577 | 1.1007 | -0.07% | |
| 021517 | 1.1001 | 1.1001 | -0.07% | |
| 015451 | 1.0911 | 1.1486 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,717.63 | 92.34 |
| 2 | 债券及货币 | 1,634.91 | 08.52 |
| 3 | 现金 | 1,634.91 | 08.52 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002327 | 富安娜 | 51.91 | 359.74 | 1.87% | 18.53 |
| 603565 | 中谷物流 | 28.00 | 321.16 | 1.67% | 5.92 |
| 000915 | 华特达因 | 07.52 | 234.55 | 1.22% | 1.36 |
| 000719 | 中原传媒 | 17.50 | 232.92 | 1.21% | 14.06 |
| 600256 | 广汇能源 | 34.68 | 231.32 | 1.21% | 34.68 |
| 002563 | 森马服饰 | 42.57 | 231.16 | 1.20% | 37.01 |
| 600894 | 广日股份 | 23.96 | 229.78 | 1.20% | 6.47 |
| 600351 | 亚宝药业 | 34.10 | 227.45 | 1.19% | 7.09 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 10.89 | 198.42 | 1.03% | 3.30 |
| 600008 | 首创环保 | 61.59 | 192.78 | 1.00% | 15.94 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.8% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.09% | -2.76% | 4.35% | 4.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.17% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 80.77 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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