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兴华景成混合C  023174
收藏成功
混合型
基金公司兴华基金管理有限公司
基金经理黄生鹏
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-06-09)
(2025-07-07)
-7.72%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.8% -0.02% 6202/9402
最近一月 -7.27% -0.1% 4408/9377
最近三月 10.38% -0.09% 165/9264
最近一年 -19.57% -0.06% 7145/8475
(2026-10-26)
基金代码023174 基金经理黄生鹏 最新份额2,323.04万份   ()
基金类型混合型 基金公司兴华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-07-09 托管行青岛银行股份有限公司
首募规模2.02亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高投资回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-27 0.898 0.898 -2.69%
2026-10-26 0.9228 0.9228 -0.69%
2026-10-23 0.9292 0.9292 0.15%
2026-10-22 0.9278 0.9278 -2.34%
2026-10-21 0.95 0.95 -0.35%
2026-10-20 0.9533 0.9533 0.46%
2026-10-19 0.9489 0.9489 -0.69%
2026-10-16 0.9555 0.9555 0.37%
2026-10-15 0.952 0.952 -0.61%
2026-10-14 0.9578 0.9578 -1.87%
2026-10-13 0.9761 0.9761 1.37%
2026-10-12 0.9629 0.9629 -2.32%
2026-10-9 0.9858 0.9858 0.27%
2026-10-8 0.9831 0.9831 0.21%
2026-9-30 0.981 0.981 -0.38%
2026-9-29 0.9847 0.9847 0.31%
2026-9-28 0.9817 0.9817 -1.35%
2026-9-24 0.9951 0.9951 -0.88%
2026-9-23 1.0039 1.0039 0.31%
2026-9-22 1.0008 1.0008 0.12%

黄生鹏先生:中国籍,国际金融分析硕士,具有基金从业资格。曾任上海元福投资有限公司投资部投资助理,中经网数据有限公司产业研究中心高级分析师,联合资信评估有限公司金融部高级分析师,德邦证券股份有限公司风险管理部信评总监,益民基金管理有限公司信用研究员、基金经理。现任兴华基金管理有限公司投资总监、兴华景和混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年10月21日起任职)、兴华景成混合型证券投资基金基金经理(自2026年2月6日起任职)、兴华兴利债券型证券投资基金基金经理(自2026年5月22日起任职)。

任职期间收益
兴华景成混合C  2026-02-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴华兴利债券A债券型2026-05-22 至 今 0.4--  --  
兴华景成混合A混合型2026-02-06 至 今 0.7--  --  
益民品质升级混合A2024-01-24 至 2025-03-20 1.2-10.65% -3.58% 
益民品质升级混合C2024-03-11 至 2025-03-20 1.0--  --  
兴华景和混合发起C混合型2025-10-21 至 今 1.0--  --  
兴华兴利债券C债券型2026-05-22 至 今 0.4--  --  
兴华景成混合C混合型2026-02-06 至 今 0.7--  --  
兴华景和混合发起A混合型2025-10-21 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄生鹏2026-02-06 至 今0年8个月零22天
胡玺潮2025-09-22 至 2026-10-211年0个月零29天
吕智卓2025-07-10 至 2026-07-241年0个月零14天
崔涛2025-06-06 至 2026-07-241年1个月零18天
基本信息
兴华基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2020-04-28资产管理规模44.62 亿元
公司股东青岛信谦投资中心(有限合伙)  青岛信勇投资中心(有限合伙)  青岛信爱投资中心(有限合伙)  张磊  青岛信淳投资中心(有限合伙)  青岛信朴投资中心(有限合伙)  青岛信惇投资中心(有限合伙)  青岛信哲投资中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015451 1.1002 1.1577 -0.02%
016027 1.2151 1.3031 -0.02%
023173 0.9275 0.9275 -0.97%
023174 0.9228 0.9228 -0.97%
025409 0.9573 0.9573 -0.97%
017214 1.0634 1.1769 -0.02%
017215 1.0545 1.168 -0.02%
013692 1.034 1.1116 -0.02%
026687 0.7976 0.7976 -0.97%
012814 1.0181 1.1913 -0.02%
025085 1.0291 1.0291 -0.02%
016659 1.107 1.175 -0.02%
015452 1.0453 1.1028 -0.02%
021517 1.0807 1.0807 -0.02%
024499 1.2212 1.2212 -0.97%
013691 1.0707 1.1483 -0.02%
018669 1.0787 1.1217 -0.02%
018670 1.0712 1.1142 -0.02%
020211 1.0636 1.0636 -0.02%
025408 0.9615 0.9615 -0.97%
016658 1.1175 1.1855 -0.02%
016028 1.2076 1.2955 -0.02%
024500 1.2146 1.2146 -0.97%
026686 0.7999 0.7999 -0.97%
020212 1.0566 1.0566 -0.02%
021518 1.076 1.076 -0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,024.9092.59
2债券及货币347.0307.98
3现金347.0307.98
4其他资产01.1900.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002780三夫户外12.70184.154.24%12.70  
301019宁波色母11.38180.974.16%11.38  
603190亚通精工10.80175.934.05%10.80  
301059金三江13.66175.534.04%13.66  
301033迈普医学03.25174.404.01%3.25  
603231索宝蛋白10.10174.334.01%10.10  
603332苏州龙杰14.40172.943.98%14.40  
002209达意隆13.10172.663.97%-0.90  
300452山河药辅13.00172.383.97%13.00  
300509新美星19.70172.773.97%19.70  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-29.64%-19.57%0.0%0.0%-6.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.27%
10.38%
4.13%
-25.02%
-19.57%
0.0%
0.0%
-7.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.98
0.78
0.00
夏普比率
-77.15
0.92
0.00
特雷诺指数
-0.03
0.00
0.00
詹森指数
-0.12
-0.05
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。