| 基金代码019486 | 基金经理苏利华,张海东 | 最新份额108,636.63万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-09-14 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券资产,在控制基金资产净值波动的基础上,严格管理股票资产的投资比例,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券的纯债部分)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股票(含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.0908 | 1.0908 | 0.30% |
| 2026-11-3 | 1.0875 | 1.0875 | 0.05% |
| 2026-11-2 | 1.087 | 1.087 | 0.19% |
| 2026-10-30 | 1.0849 | 1.0849 | -0.39% |
| 2026-10-29 | 1.0891 | 1.0891 | -0.10% |
| 2026-10-28 | 1.0902 | 1.0902 | 0.04% |
| 2026-10-27 | 1.0898 | 1.0898 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 1.0908 | 1.0908 | 0.07% |
| 2026-10-23 | 1.09 | 1.09 | 0.44% |
| 2026-10-22 | 1.0852 | 1.0852 | -0.43% |
| 2026-10-21 | 1.0899 | 1.0899 | -0.11% |
| 2026-10-20 | 1.0911 | 1.0911 | -0.12% |
| 2026-10-19 | 1.0924 | 1.0924 | 0.17% |
| 2026-10-16 | 1.0906 | 1.0906 | 0.11% |
| 2026-10-15 | 1.0894 | 1.0894 | -0.68% |
| 2026-10-14 | 1.0969 | 1.0969 | -0.19% |
| 2026-10-13 | 1.099 | 1.099 | -0.11% |
| 2026-10-12 | 1.1002 | 1.1002 | -0.68% |
| 2026-10-9 | 1.1077 | 1.1077 | 0.12% |
| 2026-10-8 | 1.1064 | 1.1064 | -0.35% |

苏利华先生:中国籍,上海交通大学经济学硕士。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。2016年8月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。现任金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金、金元顺安沣泉债券型证券投资基金和金元顺安泓泽债券型证券投资基金的基金经理、金元顺安丰惠债券型证券投资基金。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 债券型 | 2020-11-23 至 今 | 6.0 | 13.66% | 9.15% |
| 金元顺安沣泉债券C | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 金元顺安丰惠债券A | 债券型 | 2026-04-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 金元顺安丰瑞债券C | 债券型 | 2026-10-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 金元顺安金通宝货币B类 | 货币型 | 2021-01-12 至 2024-07-29 | 3.5 | 4.72% | 6.14% |
| 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 金元顺安沣泰定期开放债券 | 债券型 | 2018-04-13 至 今 | 8.6 | 26.06% | 22.42% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 债券型 | 2020-11-23 至 今 | 6.0 | 14.37% | 9.15% |
| 金元顺安金元宝货币A类 | 货币型 | 2018-01-26 至 今 | 8.8 | 14.65% | 14.73% |
| 金元顺安金通宝货币A类 | 货币型 | 2021-01-12 至 2024-07-29 | 3.5 | 3.95% | 6.14% |
| 金元顺安丰瑞债券A | 债券型 | 2026-10-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 金元顺安泓泽债券 | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 金元顺安丰惠债券C | 债券型 | 2026-04-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 金元顺安沣泉债券A | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 金元顺安金元宝货币B类 | 货币型 | 2018-01-26 至 今 | 8.8 | 16.32% | 14.73% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张海东 | 2025-08-25 至 今 | 1年2个月零11天 | ||
| 苏利华 | 2024-09-05 至 今 | 2年2个月零31天 | ||
| 周博洋 | 2023-09-14 至 2025-08-25 | 1年11个月零11天 | -8.74 | 0.61 |

张海东先生:中国人民大学经济学硕士。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。曾任中原农业保险股份有限公司资产管理部总经理、中国人民健康保险股份有限公司投资管理部处长、渤海证券北京西外大街营业部担任交易部经理兼客服务部经理、大通证券北京营业部担任柜台主管、分析师,2025年5月加入金元顺安基金管理有限公司。现任金元顺安沣泉债券型证券投资基金(2025年8月25日起任职)、金元顺安乾利混合型证券投资基金(2025年9月11日起任职)、金元顺安医疗健康混合型证券投资基金(2025年10月21日起任职)、金元顺安乾丰稳健混合型证券投资基金(2025年11月27日起任职)、金元顺安丰惠债券型证券投资基金(2026年5月21日起任职)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金元顺安沣泉债券C | 债券型 | 2025-08-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 金元顺安丰惠债券A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 金元顺安医疗健康混合A类 | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 金元顺安乾利混合C | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 金元顺安乾利混合A | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 金元顺安医疗健康混合C类 | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 金元顺安乾丰稳健混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 金元顺安乾丰稳健混合C | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 金元顺安丰惠债券C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 金元顺安沣泉债券A | 债券型 | 2025-08-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张海东 | 2025-08-25 至 今 | 1年2个月零11天 | ||
| 苏利华 | 2024-09-05 至 今 | 2年2个月零31天 | ||
| 周博洋 | 2023-09-14 至 2025-08-25 | 1年11个月零11天 | -8.74 | 0.61 |
| 注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
| 公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 37,178.20 | 19.75 |
| 2 | 债券及货币 | 173,282.24 | 92.05 |
| 3 | 现金 | 2,341.83 | 01.24 |
| 4 | 其他资产 | 1,012.33 | 00.54 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002379 | 宏桥控股 | 90.73 | 1,477.08 | 0.78% | 64.19 |
| 603083 | 剑桥科技 | 07.11 | 1,460.75 | 0.78% | 7.11 |
| 002532 | 天山铝业 | 102.05 | 1,242.97 | 0.66% | 102.05 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 64.70 | 1,092.14 | 0.58% | 37.31 |
| 601677 | 明泰铝业 | 66.27 | 1,071.59 | 0.57% | 32.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36.24 | 1,079.59 | 0.57% | 11.98 |
| 601666 | 平煤股份 | 115.32 | 1,017.12 | 0.54% | 115.32 |
| 000739 | 普洛药业 | 36.24 | 1,005.30 | 0.53% | 36.24 |
| 600160 | 巨化股份 | 30.07 | 996.22 | 0.53% | 18.54 |
| 601233 | 桐昆股份 | 42.42 | 964.21 | 0.51% | 42.42 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019835 | 26国债09 | 100.00(万张) | 10,041.18(万元) | 5.33(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 80.00(万张) | 8,069.26(万元) | 4.29(%) |
| 3 | 113052 | 兴业转债 | 59.61(万张) | 6,746.52(万元) | 3.58(%) |
| 4 | 019792 | 25国债19 | 50.00(万张) | 5,066.85(万元) | 2.69(%) |
| 5 | 132380011 | 23知识城GN001 | 40.00(万张) | 4,056.41(万元) | 2.15(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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