基金公司金元顺安基金管理有限公司 基金经理李玮,苏利华 申购费率0.0% 基金规模106.32亿 (2022-06-30) |
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基金代码620011 | 基金经理李玮,苏利华 | 最新份额1,080,592.61万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模106.32亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2014-08-01 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模3.98亿 | 托管费0.08% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券,中期票据、资产支持类证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,按照相关法律法规的规定参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、 “每日分配、每月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,每月集中支付;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
苏利华先生:中国籍,上海交通大学经济学硕士。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。2016年8月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。现任金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金和金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 债券型 | 2020-11-23 至 今 | 3.9 | 13.66% | 9.15% |
金元顺安沣泉债券C | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
金元顺安金通宝货币B类 | 货币型 | 2021-01-12 至 2024-07-29 | 3.5 | 4.72% | 6.14% |
金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 2.8 | -- | -- |
金元顺安沣泰定期开放债券 | 债券型 | 2018-04-13 至 今 | 6.6 | 26.06% | 22.42% |
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 债券型 | 2020-11-23 至 今 | 3.9 | 14.37% | 9.15% |
金元顺安金元宝货币A类 | 货币型 | 2018-01-26 至 今 | 6.8 | 14.65% | 14.73% |
金元顺安金通宝货币A类 | 货币型 | 2021-01-12 至 2024-07-29 | 3.5 | 3.95% | 6.14% |
金元顺安泓泽债券 | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 2.8 | -- | -- |
金元顺安沣泉债券A | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
金元顺安金元宝货币B类 | 货币型 | 2018-01-26 至 今 | 6.8 | 16.32% | 14.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李玮 | 2023-10-23 至 今 | 1年0个月零8天 | 0.57 | 0.57 |
苏利华 | 2018-01-26 至 今 | 6年9个月零5天 | 16.32 | 14.73 |
李杰 | 2014-07-04 至 2018-02-09 | 3年7个月零5天 | 13.81 | 12.58 |
李玮女士:中国籍,管理学学士。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。曾任富国基金管理有限公司研究助理、投研助理。2020年12月加入金元顺安基金管理有限公司。现任金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金的基金经理的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 债券型 | 2022-12-07 至 今 | 1.9 | 4.74% | 2.84% |
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 债券型 | 2022-12-07 至 今 | 1.9 | 4.98% | 2.84% |
金元顺安金元宝货币A类 | 货币型 | 2023-10-23 至 今 | 1.0 | 0.51% | 0.57% |
金元顺安金元宝货币B类 | 货币型 | 2023-10-23 至 今 | 1.0 | 0.57% | 0.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李玮 | 2023-10-23 至 今 | 1年0个月零8天 | 0.57 | 0.57 |
苏利华 | 2018-01-26 至 今 | 6年9个月零5天 | 16.32 | 14.73 |
李杰 | 2014-07-04 至 2018-02-09 | 3年7个月零5天 | 13.81 | 12.58 |
注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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014659 | 0.7804 | 0.7804 | -0.85% | |
003135 | 1.0818 | 1.2488 | -0.06% | |
005817 | 1.0329 | 1.297 | -0.06% | |
620007 | 1.1489 | 1.2861 | -0.85% | |
004685 | 4.4633 | 4.4633 | -0.85% | |
001375 | 1.147 | 1.147 | -0.85% | |
620003 | 0.9823 | 1.3503 | -0.06% | |
020499 | 1.0211 | 1.0211 | -0.06% | |
021670 | 1.0002 | 1.0051 | -0.06% | |
015433 | 0.9996 | 0.9996 | -0.06% | |
007115 | 1.0663 | 1.206 | -0.06% | |
620006 | 1.6278 | 1.6978 | -0.85% | |
015435 | 1.0142 | 1.0142 | -0.06% | |
014660 | 0.7722 | 0.7722 | -0.85% | |
019486 | 0.9952 | 0.9952 | -0.06% | |
005843 | 1.0055 | 1.1735 | -0.06% | |
620001 | 0.9816 | 1.3458 | -0.85% | |
620009 | 1.0997 | 1.5467 | -0.06% | |
015291 | 0.7179 | 0.7179 | -0.85% | |
015292 | 0.7161 | 0.7161 | -0.85% | |
018296 | 1.0979 | 1.2599 | -0.06% | |
007861 | 0.432 | 0.432 | -0.85% | |
004093 | 0.981 | 1.1207 | -0.06% | |
620002 | 0.7882 | 1.2612 | -0.85% | |
015434 | 1.0151 | 1.0151 | -0.06% | |
007862 | 0.429 | 0.429 | -0.85% | |
620004 | 0.5994 | 0.5994 | -0.85% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 813,074.71 | 75.03 |
3 | 现金 | 296,894.46 | 27.40 |
4 | 其他资产 | 05.60 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230213 | 23国开13 | 200.00(万张) | 20,278.18(万元) | 1.87(%) |
2 | 240306 | 24进出06 | 200.00(万张) | 20,109.39(万元) | 1.86(%) |
3 | 112409195 | 24浦发银行CD195 | 200.00(万张) | 19,983.84(万元) | 1.84(%) |
4 | 112480988 | 24宁波银行CD071 | 200.00(万张) | 19,916.63(万元) | 1.84(%) |
5 | 112408277 | 24中信银行CD277 | 200.00(万张) | 19,914.30(万元) | 1.84(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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1.642% | 1.905% | 1.967% | 2.124% | 2.608% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.43% | 0.87% | 1.56% | 1.91% | 6.02% | 11.09% | 30.21% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -79.85 | -60.08 | -15.87 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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