基金公司金元顺安基金管理有限公司 基金经理孔祥鹏,韩辰尧 申购费率0.15% 基金规模0.57亿 (2022-06-30) |
|
基金代码620002 | 基金经理孔祥鹏,韩辰尧 | 最新份额2,684.29万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模0.57亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-09-03 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模3.74亿 | 托管费0.2% |
在"可持续成长投资"指导下,本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力,以"已投入资本回报率(Return on invested capital,ROIC)"为核心财务分析指标,主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司;力争 通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配;
6、本基金收益每年最多分配4次,全年基金收益分配比例不低于年度可供分配收益的50%;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
7、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是一只主动投资的灵活配置混合型基金,其风险收益特征从长期平均及预期来看,低于股票型基金,高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金,属于中高风险的证券投资基金品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.859 | 1.332 | 1.78% |
2024-4-25 | 0.844 | 1.317 | -0.71% |
2024-4-24 | 0.85 | 1.323 | 0.95% |
2024-4-23 | 0.842 | 1.315 | 1.32% |
2024-4-22 | 0.831 | 1.304 | -0.12% |
2024-4-19 | 0.832 | 1.305 | -0.95% |
2024-4-18 | 0.84 | 1.313 | 0.72% |
2024-4-17 | 0.834 | 1.307 | 2.84% |
2024-4-16 | 0.811 | 1.284 | -2.99% |
2024-4-15 | 0.836 | 1.309 | -0.48% |
2024-4-12 | 0.84 | 1.313 | 0.24% |
2024-4-11 | 0.838 | 1.311 | 0.12% |
2024-4-10 | 0.837 | 1.31 | -1.65% |
2024-4-9 | 0.851 | 1.324 | 0.47% |
2024-4-8 | 0.847 | 1.32 | -0.12% |
2024-4-3 | 0.848 | 1.321 | -0.93% |
2024-4-2 | 0.856 | 1.329 | -1.15% |
2024-4-1 | 0.866 | 1.339 | 1.76% |
2024-3-29 | 0.851 | 1.324 | 0.47% |
2024-3-28 | 0.847 | 1.32 | 1.19% |
孔祥鹏先生:北京大学理学硕士。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员,中山证券有限责任公司研究所研究员,德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司,具有基金从业资格。历任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金和金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理,现任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金和金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 3.4 | -28.29% | -22.10% |
金元顺安价值增长混合 | 混合型 | 2022-04-28 至 今 | 2.0 | -25.90% | -16.23% |
金元顺安成长动力灵活配置混合 | 混合型 | 2017-06-28 至 2018-07-25 | 1.1 | -3.29% | 2.97% |
金元顺安成长动力灵活配置混合 | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 2.0 | -32.09% | -19.16% |
金元顺安新经济主题混合 | 混合型 | 2017-06-28 至 2019-01-08 | 1.5 | -11.58% | -7.72% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩辰尧 | 2023-03-01 至 今 | 1年1个月零27天 | -31.31 | -22.21 |
孔祥鹏 | 2022-04-13 至 今 | 2年0个月零15天 | -32.09 | -19.16 |
贾丽杰 | 2018-03-26 至 2022-04-13 | 4年0个月零18天 | 40.64 | 52.76 |
孔祥鹏 | 2017-06-28 至 2018-07-25 | 1年0个月零27天 | -3.29 | 2.97 |
闵杭 | 2015-10-16 至 2018-04-19 | 2年6个月零3天 | -14.73 | 8.27 |
晏斌 | 2013-01-18 至 2015-11-02 | 2年9个月零15天 | 41.35 | 74.86 |
冯志刚 | 2012-02-07 至 2013-04-02 | 1年1个月零26天 | 0.38 | 9.74 |
侯斌 | 2010-12-18 至 2017-07-14 | 6年-6个月零26天 | -7.63 | 44.24 |
吴广利 | 2009-06-05 至 2011-08-31 | 2年2个月零26天 | -19.41 | 12.92 |
万文俊 | 2008-09-06 至 2010-03-18 | 1年6个月零12天 | 26.70 | 47.03 |
何旻 | 2008-07-11 至 2009-03-12 | 0年8个月零1天 | 11.92 | 3.54 |
韩辰尧先生:香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理,昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人,太平资产管理股份有限公司事业部负责人,合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022年05月加入金元顺安基金管理有限公司。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。现任金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金元顺安沣楹债券 | 债券型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | -1.78% | 1.84% |
金元顺安价值增长混合 | 混合型 | 2023-03-01 至 今 | 1.2 | -29.40% | -22.21% |
金元顺安成长动力灵活配置混合 | 混合型 | 2023-03-01 至 今 | 1.2 | -31.31% | -22.21% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩辰尧 | 2023-03-01 至 今 | 1年1个月零27天 | -31.31 | -22.21 |
孔祥鹏 | 2022-04-13 至 今 | 2年0个月零15天 | -32.09 | -19.16 |
贾丽杰 | 2018-03-26 至 2022-04-13 | 4年0个月零18天 | 40.64 | 52.76 |
孔祥鹏 | 2017-06-28 至 2018-07-25 | 1年0个月零27天 | -3.29 | 2.97 |
闵杭 | 2015-10-16 至 2018-04-19 | 2年6个月零3天 | -14.73 | 8.27 |
晏斌 | 2013-01-18 至 2015-11-02 | 2年9个月零15天 | 41.35 | 74.86 |
冯志刚 | 2012-02-07 至 2013-04-02 | 1年1个月零26天 | 0.38 | 9.74 |
侯斌 | 2010-12-18 至 2017-07-14 | 6年-6个月零26天 | -7.63 | 44.24 |
吴广利 | 2009-06-05 至 2011-08-31 | 2年2个月零26天 | -19.41 | 12.92 |
万文俊 | 2008-09-06 至 2010-03-18 | 1年6个月零12天 | 26.70 | 47.03 |
何旻 | 2008-07-11 至 2009-03-12 | 0年8个月零1天 | 11.92 | 3.54 |
注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004093 | 0.9578 | 1.0975 | -0.02% | |
014660 | 0.7318 | 0.7318 | 1.30% | |
007861 | 0.4999 | 0.4999 | 1.30% | |
005817 | 1.032 | 1.281 | -0.02% | |
014659 | 0.7385 | 0.7385 | 1.30% | |
620001 | 0.9432 | 1.3074 | 1.30% | |
620002 | 0.859 | 1.332 | 1.30% | |
620004 | 0.616 | 0.616 | 1.30% | |
001375 | 1.3528 | 1.3528 | 1.30% | |
620006 | 1.446 | 1.446 | 1.30% | |
019486 | 0.9885 | 0.9885 | -0.02% | |
620003 | 0.982 | 1.35 | -0.02% | |
620007 | 1.3543 | 1.5125 | 1.30% | |
015292 | 0.6808 | 0.6808 | 1.30% | |
018296 | 1.1333 | 1.2493 | -0.02% | |
003135 | 1.0808 | 1.2478 | -0.02% | |
005818 | 1.0177 | 1.2587 | -0.02% | |
005843 | 0.9978 | 1.1658 | -0.02% | |
007115 | 1.0427 | 1.1824 | -0.02% | |
020499 | 0.981 | 0.981 | -0.02% | |
007862 | 0.497 | 0.497 | 1.30% | |
008224 | 1.0313 | 1.1483 | -0.02% | |
008225 | 1.0239 | 1.1409 | -0.02% | |
620009 | 1.1345 | 1.5355 | -0.02% | |
015291 | 0.6816 | 0.6816 | 1.30% | |
004685 | 4.2216 | 4.2216 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,649.61 | 72.25 |
2 | 债券及货币 | 663.62 | 29.06 |
3 | 现金 | 299.59 | 13.12 |
4 | 其他资产 | 00.86 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603179 | 新泉股份 | 02.80 | 120.26 | 5.27% | 1.18 |
300124 | 汇川技术 | 01.86 | 113.87 | 4.99% | 1.86 |
300693 | 盛弘股份 | 03.85 | 111.84 | 4.90% | 3.85 |
002182 | 宝武镁业 | 06.42 | 110.42 | 4.84% | 6.42 |
000625 | 长安汽车 | 06.52 | 109.54 | 4.80% | 6.52 |
603596 | 伯特利 | 01.94 | 108.25 | 4.74% | 1.94 |
603239 | 浙江仙通 | 06.38 | 93.40 | 4.09% | 3.20 |
600480 | 凌云股份 | 09.44 | 92.98 | 4.07% | 9.44 |
002997 | 瑞鹄模具 | 02.98 | 90.50 | 3.96% | 2.28 |
688612 | 威迈斯 | 02.52 | 89.37 | 3.91% | 2.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 03.60(万张) | 364.03(万元) | 15.94(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X<1000 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
6天0.5% | |
365天0.25% | |
730天0.0% | |
0天1.5% | |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 0.196 |
2 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 0.057 |
3 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 0.05 |
4 | 2010-01-11 | 2010-01-12 | 0.04 |
5 | 2009-06-04 | 2009-06-05 | 0.1 |
6 | 2009-02-12 | 2009-02-13 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-30.22% | -18.42% | -8.07% | 2.43% | 1.56% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 2.02% | -10.89% | -10.89% | -18.42% | -22.33% | 12.78% | 27.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 0.67 | 0.88 |
夏普比率 | -115.64 | -90.50 | 8.67 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.07 | 0.01 |
詹森指数 | -0.14 | -0.15 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。