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金元顺安成长动力灵活配置混合 620002
收藏成功
基金公司金元顺安基金管理有限公司 基金经理孔祥鹏,韩辰尧 申购费率0.15% 基金规模0.57亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码620002 | 基金经理孔祥鹏,韩辰尧 | 最新份额2,594.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模0.57亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-09-03 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.74亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在"可持续成长投资"指导下，本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力，以"已投入资本回报率（Return on invested capital，ROIC）"为核心财务分析指标，主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司；力争 通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选，在精细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后，才可进行收益分配；
6、本基金收益每年最多分配4次，全年基金收益分配比例不低于年度可供分配收益的50%；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
7、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的灵活配置混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金，属于中高风险的证券投资基金品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0077 | 1.4807 | 3.61% |
| 2026-7-24 | 0.9726 | 1.4456 | -1.55% |
| 2026-7-23 | 0.9879 | 1.4609 | -0.62% |
| 2026-7-22 | 0.9941 | 1.4671 | -1.47% |
| 2026-7-21 | 1.0089 | 1.4819 | 5.77% |
| 2026-7-20 | 0.9539 | 1.4269 | -5.21% |
| 2026-7-17 | 1.0063 | 1.4793 | -5.96% |
| 2026-7-16 | 1.0701 | 1.5431 | -2.87% |
| 2026-7-15 | 1.1017 | 1.5747 | -1.73% |
| 2026-7-14 | 1.1211 | 1.5941 | 1.65% |
| 2026-7-13 | 1.1029 | 1.5759 | -4.10% |
| 2026-7-10 | 1.15 | 1.623 | -2.08% |
| 2026-7-9 | 1.1744 | 1.6474 | 3.05% |
| 2026-7-8 | 1.1396 | 1.6126 | -1.38% |
| 2026-7-7 | 1.1555 | 1.6285 | -0.52% |
| 2026-7-3 | 1.1745 | 1.6475 | 0.17% |
| 2026-7-2 | 1.1725 | 1.6455 | -3.78% |
| 2026-7-1 | 1.2185 | 1.6915 | -0.75% |
| 2026-6-30 | 1.2277 | 1.7007 | 4.36% |
| 2026-6-29 | 1.1764 | 1.6494 | 1.62% |
孔祥鹏先生：北京大学理学硕士。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员，中山证券有限责任公司研究所研究员，德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司，具有基金从业资格。现任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金和金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
金元顺安成长动力灵活配置混合 2022-04-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.6 | -28.29% | -22.10% |
| 金元顺安价值增长混合 | 混合型 | 2022-04-28 至 今 | 4.3 | -25.90% | -16.23% |
| 金元顺安成长动力灵活配置混合 | 2017-06-28 至 2018-07-25 | 1.1 | -3.29% | 2.97% | |
| 金元顺安成长动力灵活配置混合 | 2022-04-13 至 今 | 4.3 | -32.09% | -19.16% | |
| 金元顺安新经济主题混合 | 混合型 | 2017-06-28 至 2019-01-08 | 1.5 | -11.58% | -7.72% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩辰尧 | 2023-03-01 至 今 | 3年4个月零27天 | -31.31 | -22.21 |
| 孔祥鹏 | 2022-04-13 至 今 | 4年3个月零15天 | -32.09 | -19.16 |
| 贾丽杰 | 2018-03-26 至 2022-04-13 | 4年0个月零18天 | 40.64 | 52.76 |
| 孔祥鹏 | 2017-06-28 至 2018-07-25 | 1年0个月零27天 | -3.29 | 2.97 |
| 闵杭 | 2015-10-16 至 2018-04-19 | 2年6个月零3天 | -14.73 | 8.27 |
| 晏斌 | 2013-01-18 至 2015-11-02 | 2年9个月零15天 | 41.35 | 74.86 |
| 冯志刚 | 2012-02-07 至 2013-04-02 | 1年1个月零26天 | 0.38 | 9.74 |
| 侯斌 | 2010-12-18 至 2017-07-14 | 6年-6个月零26天 | -7.63 | 44.24 |
| 吴广利 | 2009-06-05 至 2011-08-31 | 2年2个月零26天 | -19.41 | 12.92 |
| 万文俊 | 2008-09-06 至 2010-03-18 | 1年6个月零12天 | 26.70 | 47.03 |
| 何旻 | 2008-07-11 至 2009-03-12 | 0年8个月零1天 | 11.92 | 3.54 |
基本信息
金元顺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
| 公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004093 | 1.0599 | 1.1996 | -0.06% | |
| 005818 | 1.0402 | 1.3242 | -0.06% | |
| 015292 | 0.9831 | 0.9831 | -1.43% | |
| 019486 | 1.1248 | 1.1248 | -0.06% | |
| 005817 | 1.0258 | 1.3318 | -0.06% | |
| 620001 | 1.1333 | 1.4975 | -1.43% | |
| 015433 | 0.9766 | 0.9766 | -0.06% | |
| 018296 | 1.0596 | 1.3096 | -0.06% | |
| 023434 | 0.9283 | 0.9283 | -1.43% | |
| 022493 | 0.9538 | 0.9538 | -1.43% | |
| 007862 | 0.3837 | 0.3837 | -1.43% | |
| 007115 | 1.1448 | 1.2845 | -0.06% | |
| 620006 | 1.7505 | 1.8205 | -1.43% | |
| 025320 | 0.8849 | 0.8849 | -1.43% | |
| 001375 | 1.2264 | 1.2264 | -1.43% | |
| 020499 | 1.0132 | 1.1314 | -0.06% | |
| 022492 | 0.96 | 0.96 | -1.43% | |
| 004685 | 6.1113 | 6.1113 | -1.43% | |
| 007861 | 0.3877 | 0.3877 | -1.43% | |
| 008224 | 1.0503 | 1.2523 | -0.06% | |
| 027707 | 1.2098 | 1.2098 | -0.06% | |
| 620002 | 0.9726 | 1.4456 | -1.43% | |
| 620007 | 1.2305 | 1.376 | -1.43% | |
| 620009 | 1.0632 | 1.5982 | -0.06% | |
| 008225 | 1.0373 | 1.2393 | -0.06% | |
| 015291 | 0.9908 | 0.9908 | -1.43% | |
| 015434 | 1.0825 | 1.0825 | -0.06% | |
| 023433 | 0.9303 | 0.9303 | -1.43% | |
| 025319 | 0.8867 | 0.8867 | -1.43% | |
| 026209 | 0.9848 | 0.9848 | -0.06% | |
| 003135 | 1.2119 | 1.3789 | -0.06% | |
| 005843 | 1.1404 | 1.3084 | -0.06% | |
| 021670 | 1.0197 | 1.0246 | -0.06% | |
| 026208 | 0.9853 | 0.9853 | -0.06% | |
| 620003 | 1.0236 | 1.3916 | -0.06% | |
| 620004 | 0.6667 | 0.6667 | -1.43% | |
| 015435 | 1.0774 | 1.0774 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,403.30 | 75.46 |
| 2 | 债券及货币 | 802.76 | 25.20 |
| 3 | 现金 | 316.87 | 09.95 |
| 4 | 其他资产 | 03.37 | 00.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688361 | 中科飞测 | 00.42 | 178.45 | 5.60% | 0.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.38 | 149.34 | 4.69% | 0.38 |
| 000988 | 华工科技 | 00.74 | 136.61 | 4.29% | 0.74 |
| 301183 | 东田微 | 00.46 | 121.84 | 3.83% | 0.46 |
| 688028 | 沃尔德 | 00.77 | 119.58 | 3.75% | 0.77 |
| 688661 | 和林微纳 | 00.74 | 117.01 | 3.67% | 0.74 |
| 688172 | 燕东微 | 01.39 | 116.47 | 3.66% | 1.39 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 01.57 | 115.66 | 3.63% | 1.57 |
| 688048 | 长光华芯 | 00.22 | 111.59 | 3.50% | 0.22 |
| 301235 | 华康洁净 | 01.31 | 98.26 | 3.09% | 1.31 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 04.40(万张) | 445.56(万元) | 13.99(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 00.30(万张) | 30.31(万元) | 0.95(%) |
| 3 | 019835 | 26国债09 | 00.10(万张) | 10.02(万元) | 0.31(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
6天| 0.5% | |
365天| 0.25% | |
730天| 0.0% | |
0天| 1.5% | |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 0.196 |
| 2 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 0.057 |
| 3 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 0.05 |
| 4 | 2010-01-11 | 2010-01-12 | 0.04 |
| 5 | 2009-06-04 | 2009-06-05 | 0.1 |
| 6 | 2009-02-12 | 2009-02-13 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -9.19% | 7.58% | -2.11% | -7.25% | 2.07% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16.42% | -10.27% | -20.78% | -5.27% | 7.58% | -6.21% | -31.36% | 44.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.67 | 1.08 | 0.92 |
| 夏普比率 | 35.92 | 125.98 | -0.04 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.10 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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