公募基金 > 基金超市 > 金元顺安沣泉债券A
| 基金代码005843 | 基金经理张海东,苏利华 | 最新份额71,046.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模1.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-06-10 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.72亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要投资于债券资产，在控制基金资产净值波动的基础上，严格管理股票资产的投资比例，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券的纯债部分）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股票（含中小板、创业板及其他依法上市的股票）、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.1478 | 1.3158 | 0.65% |
| 2026-7-24 | 1.1404 | 1.3084 | -0.86% |
| 2026-7-23 | 1.1503 | 1.3183 | 0.38% |
| 2026-7-22 | 1.146 | 1.314 | 0.10% |
| 2026-7-21 | 1.1448 | 1.3128 | 0.83% |
| 2026-7-20 | 1.1354 | 1.3034 | -0.08% |
| 2026-7-17 | 1.1363 | 1.3043 | -1.25% |
| 2026-7-16 | 1.1507 | 1.3187 | -0.54% |
| 2026-7-15 | 1.1569 | 1.3249 | -0.28% |
| 2026-7-14 | 1.1601 | 1.3281 | 1.00% |
| 2026-7-13 | 1.1486 | 1.3166 | -1.11% |
| 2026-7-10 | 1.1615 | 1.3295 | -0.21% |
| 2026-7-9 | 1.1639 | 1.3319 | 0.41% |
| 2026-7-8 | 1.1591 | 1.3271 | -0.71% |
| 2026-7-7 | 1.1674 | 1.3354 | -0.51% |
| 2026-7-3 | 1.1786 | 1.3466 | 0.26% |
| 2026-7-2 | 1.1755 | 1.3435 | -0.32% |
| 2026-7-1 | 1.1793 | 1.3473 | 0.25% |
| 2026-6-30 | 1.1764 | 1.3444 | 0.35% |
| 2026-6-29 | 1.1723 | 1.3403 | 0.32% |
苏利华先生：中国籍，上海交通大学经济学硕士。多年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。2016年8月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。现任金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安沣泉债券型证券投资基金和金元顺安泓泽债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
金元顺安沣泉债券A 2024-09-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 债券型 | 2020-11-23 至 今 | 5.7 | 13.66% | 9.15% |
| 金元顺安沣泉债券C | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 金元顺安丰惠债券A | 债券型 | 2026-04-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 金元顺安金通宝货币B类 | 货币型 | 2021-01-12 至 2024-07-29 | 3.5 | 4.72% | 6.14% |
| 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 4.6 | -- | -- |
| 金元顺安沣泰定期开放债券 | 债券型 | 2018-04-13 至 今 | 8.3 | 26.06% | 22.42% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 债券型 | 2020-11-23 至 今 | 5.7 | 14.37% | 9.15% |
| 金元顺安金元宝货币A类 | 货币型 | 2018-01-26 至 今 | 8.5 | 14.65% | 14.73% |
| 金元顺安金通宝货币A类 | 货币型 | 2021-01-12 至 2024-07-29 | 3.5 | 3.95% | 6.14% |
| 金元顺安泓泽债券 | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 4.6 | -- | -- |
| 金元顺安丰惠债券C | 债券型 | 2026-04-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 金元顺安沣泉债券A | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 金元顺安金元宝货币B类 | 货币型 | 2018-01-26 至 今 | 8.5 | 16.32% | 14.73% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张海东 | 2025-08-25 至 今 | 0年11个月零3天 | ||
| 苏利华 | 2024-09-05 至 今 | 1年10个月零23天 | ||
| 张博 | 2020-07-09 至 2021-07-16 | 1年0个月零7天 | 4.44 | 4.01 |
| 孙权 | 2019-06-17 至 2020-06-22 | 1年0个月零5天 | 3.16 | 5.57 |
| 周博洋 | 2019-03-27 至 2025-08-25 | 6年4个月零29天 | 9.06 | 16.78 |
基本信息
金元顺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
| 公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004093 | 1.0599 | 1.1996 | -0.06% | |
| 005818 | 1.0402 | 1.3242 | -0.06% | |
| 015292 | 0.9831 | 0.9831 | -1.43% | |
| 019486 | 1.1248 | 1.1248 | -0.06% | |
| 005817 | 1.0258 | 1.3318 | -0.06% | |
| 620001 | 1.1333 | 1.4975 | -1.43% | |
| 015433 | 0.9766 | 0.9766 | -0.06% | |
| 018296 | 1.0596 | 1.3096 | -0.06% | |
| 023434 | 0.9283 | 0.9283 | -1.43% | |
| 022493 | 0.9538 | 0.9538 | -1.43% | |
| 007862 | 0.3837 | 0.3837 | -1.43% | |
| 007115 | 1.1448 | 1.2845 | -0.06% | |
| 620006 | 1.7505 | 1.8205 | -1.43% | |
| 025320 | 0.8849 | 0.8849 | -1.43% | |
| 001375 | 1.2264 | 1.2264 | -1.43% | |
| 020499 | 1.0132 | 1.1314 | -0.06% | |
| 022492 | 0.96 | 0.96 | -1.43% | |
| 004685 | 6.1113 | 6.1113 | -1.43% | |
| 007861 | 0.3877 | 0.3877 | -1.43% | |
| 008224 | 1.0503 | 1.2523 | -0.06% | |
| 027707 | 1.2098 | 1.2098 | -0.06% | |
| 620002 | 0.9726 | 1.4456 | -1.43% | |
| 620007 | 1.2305 | 1.376 | -1.43% | |
| 620009 | 1.0632 | 1.5982 | -0.06% | |
| 008225 | 1.0373 | 1.2393 | -0.06% | |
| 015291 | 0.9908 | 0.9908 | -1.43% | |
| 015434 | 1.0825 | 1.0825 | -0.06% | |
| 023433 | 0.9303 | 0.9303 | -1.43% | |
| 025319 | 0.8867 | 0.8867 | -1.43% | |
| 026209 | 0.9848 | 0.9848 | -0.06% | |
| 003135 | 1.2119 | 1.3789 | -0.06% | |
| 005843 | 1.1404 | 1.3084 | -0.06% | |
| 021670 | 1.0197 | 1.0246 | -0.06% | |
| 026208 | 0.9853 | 0.9853 | -0.06% | |
| 620003 | 1.0236 | 1.3916 | -0.06% | |
| 620004 | 0.6667 | 0.6667 | -1.43% | |
| 015435 | 1.0774 | 1.0774 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 35,645.69 | 19.65 |
| 2 | 债券及货币 | 165,244.86 | 91.08 |
| 3 | 现金 | 3,358.44 | 01.85 |
| 4 | 其他资产 | 1,455.81 | 00.80 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600176 | 中国巨石 | 17.89 | 1,303.82 | 0.72% | 17.89 |
| 301526 | 国际复材 | 27.77 | 1,296.03 | 0.71% | 27.77 |
| 688019 | 安集科技 | 02.57 | 870.78 | 0.48% | 2.57 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10.07 | 857.96 | 0.47% | 4.18 |
| 002371 | 北方华创 | 00.95 | 840.33 | 0.46% | 0.95 |
| 002428 | 云南锗业 | 06.37 | 765.55 | 0.42% | 6.37 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.40 | 755.15 | 0.42% | 0.40 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 16.28 | 767.92 | 0.42% | 16.28 |
| 002128 | 电投能源 | 31.22 | 721.81 | 0.40% | 23.49 |
| 600096 | 云天化 | 23.48 | 713.79 | 0.39% | 15.52 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113052 | 兴业转债 | 75.12(万张) | 8,645.73(万元) | 4.77(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 80.00(万张) | 8,051.86(万元) | 4.44(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 70.00(万张) | 7,088.38(万元) | 3.91(%) |
| 4 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 50.00(万张) | 5,194.10(万元) | 2.86(%) |
| 5 | 019792 | 25国债19 | 50.00(万张) | 5,052.46(万元) | 2.78(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<90天 | 0.3% |
| 90天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 0.168 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.71% | 3.33% | 3.61% | 4.03% | 4.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.91% | -3.04% | -3.06% | -0.96% | 3.33% | 11.24% | 21.84% | 32.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.38 | 0.43 | 0.33 |
| 夏普比率 | 35.28 | 102.75 | 49.23 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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