公募基金 > 基金超市 > 金元顺安鼎泰债券A
| 基金代码015434 | 基金经理廖宇乐,闵杭,章文凝 | 最新份额226.85万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-07-16 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.66亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、次级债券、企业债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-3 | 1.0873 | 1.0873 | -0.25% |
| 2026-6-2 | 1.09 | 1.09 | -0.22% |
| 2026-6-1 | 1.0924 | 1.0924 | 0.16% |
| 2026-5-29 | 1.0907 | 1.0907 | 0.15% |
| 2026-5-28 | 1.0891 | 1.0891 | -0.15% |
| 2026-5-27 | 1.0907 | 1.0907 | -0.27% |
| 2026-5-26 | 1.0936 | 1.0936 | 0.06% |
| 2026-5-25 | 1.0929 | 1.0929 | -0.01% |
| 2026-5-22 | 1.093 | 1.093 | -0.09% |
| 2026-5-21 | 1.094 | 1.094 | 0.14% |
| 2026-5-20 | 1.0925 | 1.0925 | -0.05% |
| 2026-5-19 | 1.093 | 1.093 | 0.18% |
| 2026-5-18 | 1.091 | 1.091 | -0.33% |
| 2026-5-15 | 1.0946 | 1.0946 | -0.36% |
| 2026-5-14 | 1.0986 | 1.0986 | 0.03% |
| 2026-5-13 | 1.0983 | 1.0983 | -0.03% |
| 2026-5-12 | 1.0986 | 1.0986 | -0.22% |
| 2026-5-11 | 1.101 | 1.101 | -0.13% |
| 2026-5-8 | 1.1024 | 1.1024 | 0.04% |
| 2026-5-7 | 1.102 | 1.102 | -0.04% |
闵杭先生：中国国籍，上海交通大学工学学士。具有多年证券、基金等金融行业从业经历。具有基金从业资格。曾任湘财证券股份有限公司上海自营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券投资总部投资总监。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安消费主题混合型证券投资基金(2015年10月16日)、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金(2015年10月16日-2023年11月17日)、金元顺安桉盛债券型证券投资基金(2021年7月21日)、金元顺安行业精选混合型证券投资基金(2022年5月10日)、金元顺安产业臻选混合型证券投资基金(2023年12月19日)、金元顺安鼎泰债券型证券投资基金(2024年7月16日)基金经理。
任职期间收益
金元顺安鼎泰债券A 2024-04-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金元顺安鼎泰债券C | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 今 | 10.6 | 9.02% | 54.07% |
| 金元顺安金通宝货币B类 | 货币型 | 2017-01-04 至 2018-05-07 | 1.3 | 5.32% | 5.12% |
| 金元顺安桉盛债券A类 | 债券型 | 2021-07-21 至 2025-11-07 | 4.3 | -10.47% | 5.52% |
| 金元顺安桉盛债券A类 | 债券型 | 2017-02-27 至 2018-06-20 | 1.3 | 3.14% | 3.04% |
| 金元顺安桉盛债券C类 | 债券型 | 2021-07-21 至 2025-11-07 | 4.3 | -2.95% | 5.52% |
| 金元顺安产业臻选混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 2024-12-26 | 1.1 | -21.61% | -9.44% |
| 金元顺安鼎泰债券A | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 金元顺安金通宝货币A类 | 货币型 | 2017-01-04 至 2018-05-07 | 1.3 | 5.00% | 5.12% |
| 金元顺安行业精选混合A类 | 混合型 | 2022-02-22 至 2025-11-01 | 3.7 | -34.80% | -17.58% |
| 金元顺安消费主题混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 今 | 10.6 | 29.24% | 33.57% |
| 金元顺安桉裕纯债债券 | 债券型 | 2017-12-13 至 今 | 8.5 | -- | -- |
| 金元顺安行业精选混合C类 | 混合型 | 2022-02-22 至 2025-11-01 | 3.7 | -35.38% | -17.58% |
| 金元顺安产业臻选混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 2024-12-26 | 1.1 | -21.64% | -9.44% |
| 金元顺安乾丰稳健混合A | 混合型 | 2025-10-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 金元顺安乾丰稳健混合C | 混合型 | 2025-10-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 金元顺安成长动力灵活配置混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 2018-04-19 | 2.5 | -14.73% | 8.27% |
| 金元顺安桉和纯债债券 | 债券型 | 2017-12-13 至 今 | 8.5 | -- | -- |
| 金元顺安桉泰债券 | 债券型 | 2017-05-02 至 2018-06-20 | 1.1 | 4.89% | 3.16% |
| 金元顺安新经济主题混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 2019-01-08 | 3.2 | -27.09% | -8.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 廖宇乐 | 2026-05-19 至 今 | 0年0个月零16天 | ||
| 章文凝 | 2025-08-19 至 今 | 0年-3个月零16天 | ||
| 郭建新 | 2024-04-19 至 2025-08-19 | 1年4个月零31天 | ||
| 闵杭 | 2024-04-19 至 今 | 2年1个月零16天 |
基本信息
金元顺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
| 公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027707 | 1.216 | 1.216 | 0.02% | |
| 620006 | 1.7003 | 1.7703 | -1.07% | |
| 015433 | 0.9758 | 0.9758 | 0.02% | |
| 022492 | 1.0776 | 1.0776 | -1.07% | |
| 007115 | 1.1654 | 1.3051 | 0.02% | |
| 025319 | 0.9994 | 0.9994 | -1.07% | |
| 004685 | 6.8139 | 6.8139 | -1.07% | |
| 620001 | 1.18 | 1.5442 | -1.07% | |
| 021670 | 1.0183 | 1.0232 | 0.02% | |
| 023433 | 1.0265 | 1.0265 | -1.07% | |
| 003135 | 1.218 | 1.385 | 0.02% | |
| 620007 | 1.3553 | 1.5136 | -1.07% | |
| 026209 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% | |
| 004093 | 1.0785 | 1.2182 | 0.02% | |
| 005843 | 1.1722 | 1.3402 | 0.02% | |
| 015292 | 1.1895 | 1.1895 | -1.07% | |
| 001375 | 1.351 | 1.351 | -1.07% | |
| 007862 | 0.3912 | 0.3912 | -1.07% | |
| 005817 | 1.0227 | 1.3287 | 0.02% | |
| 015435 | 1.0877 | 1.0877 | 0.02% | |
| 019486 | 1.1565 | 1.1565 | 0.02% | |
| 025320 | 0.9977 | 0.9977 | -1.07% | |
| 026208 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | |
| 007861 | 0.3952 | 0.3952 | -1.07% | |
| 620004 | 0.8045 | 0.8045 | -1.07% | |
| 015434 | 1.0924 | 1.0924 | 0.02% | |
| 018296 | 1.0588 | 1.3088 | 0.02% | |
| 023434 | 1.0247 | 1.0247 | -1.07% | |
| 022493 | 1.0713 | 1.0713 | -1.07% | |
| 620002 | 1.0868 | 1.5598 | -1.07% | |
| 620003 | 1.0567 | 1.4247 | 0.02% | |
| 620009 | 1.0623 | 1.5973 | 0.02% | |
| 015291 | 1.1982 | 1.1982 | -1.07% | |
| 020499 | 1.0462 | 1.1644 | 0.02% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 630.43 | 11.05 |
| 2 | 债券及货币 | 5,139.67 | 90.08 |
| 3 | 现金 | 75.33 | 01.32 |
| 4 | 其他资产 | 278.02 | 04.87 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600026 | 中远海能 | 01.65 | 36.30 | 0.64% | -2.24 |
| 600036 | 招商银行 | 00.91 | 35.78 | 0.63% | 0.91 |
| 601872 | 招商轮船 | 02.16 | 35.34 | 0.62% | -3.38 |
| 002714 | 牧原股份 | 00.78 | 32.53 | 0.57% | 0.41 |
| 601021 | 春秋航空 | 00.71 | 32.80 | 0.57% | 0.06 |
| 605296 | 神农集团 | 01.15 | 31.43 | 0.55% | 1.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 29.00 | 0.51% | 0.00 |
| 601975 | 招商南油 | 06.79 | 29.20 | 0.51% | -4.21 |
| 002966 | 苏州银行 | 03.39 | 28.34 | 0.50% | 0.00 |
| 603477 | 巨星农牧 | 01.83 | 28.77 | 0.50% | 1.83 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2080093 | 20佛山建投债 | 10.00(万张) | 418.61(万元) | 7.34(%) |
| 2 | 102484701 | 24盐城资产MTN003 | 04.00(万张) | 409.67(万元) | 7.18(%) |
| 3 | 102381750 | 23中交建MTN001 | 04.00(万张) | 408.85(万元) | 7.17(%) |
| 4 | 2180047 | 21富阳城投债01 | 10.00(万张) | 402.15(万元) | 7.05(%) |
| 5 | 019827 | 26国债01 | 03.60(万张) | 360.95(万元) | 6.33(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.3% |
| 366天≤X<731天 | 0.2% |
| 731天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.91% | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 4.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.84% | -0.32% | 2.42% | 2.42% | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 9.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.11 | 0.05 | 0.00 |
| 夏普比率 | 147.95 | 141.76 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.17 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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