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金元顺安沣楹债券A  003135
收藏成功
债券型
基金公司金元顺安基金管理有限公司
基金经理周博洋,韩辰尧
申购费率0.03%
基金规模19.8亿  (2022-06-30)
1.1312
1.2982
30.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.61% 0.0% 1625/7484
最近一月 -4.34% -0.0% 7359/7479
最近三月 -7.27% -0.0% 7211/7380
最近一年 -2.35% 0.02% 6433/6882
(2026-11-09)
基金代码003135 基金经理周博洋,韩辰尧 最新份额131,460.45万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司金元顺安基金管理有限公司 最新规模19.8亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2016-09-22 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要投资于债券资产,在控制基金资产净值波动的基础上,严格管理股票资产的投资比例,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次
级债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债
券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(含
协议存款、定期存款以及其他银行存款)、非金融企业债务融资工具、同业存单、货币市场工具、股票
(含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次
分配比例不得低于收益分配基准日(即基金可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的
20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值
减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份
额对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-10 1.1346 1.3016 0.30%
2026-11-9 1.1312 1.2982 -0.03%
2026-11-6 1.1315 1.2985 -0.75%
2026-11-5 1.14 1.307 0.28%
2026-11-4 1.1368 1.3038 1.81%
2026-11-3 1.1166 1.2836 -0.91%
2026-11-2 1.1269 1.2939 0.41%
2026-10-30 1.1223 1.2893 -1.00%
2026-10-29 1.1336 1.3006 -1.03%
2026-10-28 1.1454 1.3124 0.77%
2026-10-27 1.1366 1.3036 -0.81%
2026-10-26 1.1459 1.3129 -0.65%
2026-10-23 1.1534 1.3204 0.66%
2026-10-22 1.1458 1.3128 -0.87%
2026-10-21 1.1559 1.3229 0.01%
2026-10-20 1.1558 1.3228 0.17%
2026-10-19 1.1538 1.3208 -0.26%
2026-10-16 1.1568 1.3238 -0.13%
2026-10-15 1.1583 1.3253 -0.71%
2026-10-14 1.1666 1.3336 -0.76%

周博洋先生:兰卡斯特大学理学硕士,多年证券、基金等金融行业从业经历,中国籍,具有基金从业资格。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师,上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。现任金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金(金元顺安保本混合型证券投资基金)、金元顺安丰祥债券型证券投资基金(原惠理惠利)、金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
金元顺安沣楹债券A  2018-01-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金元顺安沣泉债券C债券型2023-09-14 至 2025-08-25 1.9-8.74% 0.61% 
金元顺安丰利债券C债券型2024-01-03 至 今 2.9-3.74% 0.02% 
金元顺安沣楹债券A债券型2018-01-26 至 今 8.816.25% 23.96% 
金元顺安泓泉纯债3个月定开债A债券型2021-12-28 至 今 4.9--  --  
金元顺安优质精选灵活配置混合C类2018-01-26 至 今 8.823.47% 19.33% 
金元顺安产业臻选混合A混合型2023-12-21 至 今 2.9-21.61% -9.13% 
金元顺安丰利债券A债券型2018-01-26 至 今 8.82.01% 23.96% 
金元顺安丰祥债券C债券型2023-05-04 至 今 3.51.53% 1.29% 
金元顺安沣楹债券C债券型2026-05-26 至 今 0.5--  --  
金元顺安沣顺定期开放债券债券型2018-04-13 至 2024-01-24 5.828.40% 22.78% 
金元顺安泓泉纯债3个月定开债C债券型2021-12-28 至 今 4.9--  --  
金元顺安产业臻选混合C混合型2023-12-21 至 今 2.9-21.63% -9.13% 
金元顺安优质精选灵活配置混合A类2018-01-26 至 今 8.823.37% 19.33% 
金元顺安丰祥债券A债券型2018-01-26 至 今 8.827.28% 23.96% 
金元顺安沣泉债券A债券型2019-03-27 至 2025-08-25 6.49.06% 16.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩辰尧2023-03-21 至 今3年7个月零21天-1.781.84
贾丽杰2020-01-22 至 2023-03-213年1个月零27天5.4310.40
周博洋2018-01-26 至 今8年9个月零16天16.2523.96
李杰2016-08-15 至 2018-02-091年-7个月零25天2.210.66
基本信息
金元顺安基金管理有限公司
注册资本34000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-11-13资产管理规模256.73 亿元
公司股东上海泉意金融信息服务有限公司  金元证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020499 0.9863 1.1045 0.02%
026208 0.9623 0.9623 0.02%
027707 1.1286 1.1286 0.02%
620006 1.8164 1.8864 0.07%
620007 1.3335 1.4895 0.07%
023433 0.8557 0.8557 0.07%
025320 0.7742 0.7742 0.07%
004685 6.9024 6.9024 0.07%
005843 1.1081 1.2761 0.02%
018296 1.0629 1.3129 0.02%
019486 1.0923 1.0923 0.02%
022492 0.8847 0.8847 0.07%
620004 0.5753 0.5753 0.07%
620009 1.0669 1.6019 0.02%
023434 0.8532 0.8532 0.07%
025319 0.7765 0.7765 0.07%
026209 0.9613 0.9613 0.02%
001375 1.3286 1.3286 0.07%
003135 1.1312 1.2982 0.02%
015434 1.0893 1.0893 0.02%
021670 1.0302 1.0351 0.02%
620002 0.8129 1.2859 0.07%
004093 1.0385 1.1782 0.02%
007115 1.1206 1.2603 0.02%
015292 0.9331 0.9331 0.07%
015435 1.0832 1.0832 0.02%
007861 0.3753 0.3753 0.07%
015433 0.9835 0.9835 0.02%
620001 1.1509 1.5151 0.07%
007862 0.3712 0.3712 0.07%
015291 0.9413 0.9413 0.07%
022493 0.8779 0.8779 0.07%
620003 0.9971 1.3651 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票34,457.8919.96
2债券及货币180,451.42104.55
3现金915.7300.53
4其他资产127.0600.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688336三生国健41.741,729.251.00%41.74  
002463沪电股份12.931,498.970.87%6.39  
603031安孚科技38.941,428.080.83%12.19  
300433蓝思科技38.701,250.400.72%38.70  
300666江丰电子05.391,200.870.70%1.32  
300308中际旭创01.481,196.490.69%0.58  
688008澜起科技05.861,185.980.69%2.54  
002384东山精密06.891,153.390.67%3.97  
002008大族激光12.651,012.380.59%12.65  
300480光力科技33.02982.590.57%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109228010822中行二级资本债02A100.00(万张)10,442.05(万元)6.05(%)  
209228013122建行二级资本债02A80.00(万张)8,346.94(万元)4.84(%)  
3222801722邮储银行二级0170.00(万张)7,202.73(万元)4.17(%)  
409228008022光大银行二级资本债01A70.00(万张)7,120.00(万元)4.13(%)  
526040126农发0170.00(万张)7,080.60(万元)4.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.2%
0≤X<1000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
30天≤X0.0%
7天≤X<30天1.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-262023-12-270.055
22023-11-082023-11-090.053
32023-06-212023-06-260.059
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.71%-2.35%1.87%-0.13%2.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.34%
-7.27%
-11.42%
-3.19%
-2.35%
5.71%
-0.66%
30.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.48
0.55
0.28
夏普比率
-44.99
7.91
-23.48
特雷诺指数
-0.01
0.00
-0.02
詹森指数
0.01
-0.01
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。