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金元顺安价值增长混合 620004
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混合型基金
基金公司 基金经理韩辰尧,孔祥鹏 申购费率 基金规模0.17亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码620004 | 基金经理韩辰尧,孔祥鹏 | 最新份额2,790.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-09-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在GARP（Growth at reasonable price）策略指导下，本基金投资于具有良好成长潜力和价值低估的上市公司股票，在控制组合风险的前提下，追求基金资产中长期的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于基金期末可供分配利润的10%；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 0.7672 | 0.7672 | -0.58% |
| 2026-3-25 | 0.7717 | 0.7717 | 2.05% |
| 2026-3-24 | 0.7562 | 0.7562 | 1.63% |
| 2026-3-23 | 0.7441 | 0.7441 | -2.94% |
| 2026-3-20 | 0.7666 | 0.7666 | -0.61% |
| 2026-3-19 | 0.7713 | 0.7713 | -3.70% |
| 2026-3-18 | 0.8009 | 0.8009 | -0.05% |
| 2026-3-17 | 0.8013 | 0.8013 | -2.64% |
| 2026-3-16 | 0.823 | 0.823 | -0.97% |
| 2026-3-13 | 0.8311 | 0.8311 | -0.94% |
| 2026-3-12 | 0.839 | 0.839 | -0.69% |
| 2026-3-11 | 0.8448 | 0.8448 | 1.23% |
| 2026-3-10 | 0.8345 | 0.8345 | 1.09% |
| 2026-3-9 | 0.8255 | 0.8255 | -0.34% |
| 2026-3-6 | 0.8283 | 0.8283 | -0.22% |
| 2026-3-5 | 0.8301 | 0.8301 | 0.59% |
| 2026-3-4 | 0.8252 | 0.8252 | -0.70% |
| 2026-3-3 | 0.831 | 0.831 | -3.96% |
| 2026-3-2 | 0.8653 | 0.8653 | 0.23% |
| 2026-2-27 | 0.8633 | 0.8633 | 0.85% |
孔祥鹏先生：北京大学理学硕士。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员，中山证券有限责任公司研究所研究员，德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司，具有基金从业资格。现任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金和金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
金元顺安价值增长混合 2022-04-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.3 | -28.29% | -22.10% |
| 金元顺安价值增长混合 | 混合型 | 2022-04-28 至 今 | 3.9 | -25.90% | -16.23% |
| 金元顺安成长动力灵活配置混合 | 混合型 | 2017-06-28 至 2018-07-25 | 1.1 | -3.29% | 2.97% |
| 金元顺安成长动力灵活配置混合 | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 4.0 | -32.09% | -19.16% |
| 金元顺安新经济主题混合 | 混合型 | 2017-06-28 至 2019-01-08 | 1.5 | -11.58% | -7.72% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩辰尧 | 2023-03-01 至 今 | 3年0个月零26天 | -29.40 | -22.21 |
| 孔祥鹏 | 2022-04-28 至 今 | 3年-2个月零27天 | -25.90 | -16.23 |
| 贾丽杰 | 2018-03-26 至 2022-04-28 | 4年1个月零2天 | 8.36 | 46.60 |
| 缪玮彬 | 2016-12-16 至 2018-03-30 | 1年3个月零14天 | -28.79 | 9.93 |
| 侯斌 | 2015-07-04 至 2016-12-16 | 1年5个月零12天 | -24.53 | 0.75 |
| 林材 | 2014-04-04 至 2015-07-10 | 1年3个月零6天 | 65.47 | 73.13 |
| 晏斌 | 2013-01-18 至 2015-05-08 | 2年3个月零20天 | 79.95 | 82.08 |
| 冯志刚 | 2012-02-07 至 2013-04-02 | 1年1个月零26天 | 2.83 | 2.72 |
| 潘江 | 2011-12-23 至 2014-03-28 | 2年3个月零5天 | -2.99 | -0.42 |
| 何贤 | 2010-12-18 至 2011-12-22 | 1年0个月零4天 | -22.48 | -22.93 |
| 黄奕 | 2010-06-03 至 2011-12-30 | 1年6个月零27天 | -8.78 | -11.77 |
| 万文俊 | 2009-07-23 至 2010-06-03 | 0年-2个月零11天 | -13.40 | -6.14 |
基本信息
| 注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
| 公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,649.84 | 82.84 |
| 2 | 债券及货币 | 244.84 | 12.29 |
| 3 | 现金 | 143.72 | 07.22 |
| 4 | 其他资产 | 54.13 | 02.72 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688503 | 聚和材料 | 01.56 | 94.96 | 4.77% | 1.56 |
| 688155 | 先惠技术 | 01.53 | 92.27 | 4.63% | 1.53 |
| 688778 | 厦钨新能 | 01.06 | 82.07 | 4.12% | 1.06 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 01.80 | 81.47 | 4.09% | 1.80 |
| 688005 | 容百科技 | 02.14 | 75.62 | 3.80% | 2.14 |
| 002849 | 威星智能 | 04.67 | 74.25 | 3.73% | 4.67 |
| 688717 | 艾罗能源 | 01.06 | 65.38 | 3.28% | 1.06 |
| 688567 | 孚能科技 | 04.13 | 64.70 | 3.25% | 4.13 |
| 603200 | 上海洗霸 | 00.79 | 56.20 | 2.82% | 0.79 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 00.84 | 55.24 | 2.77% | 0.84 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 01.00(万张) | 101.12(万元) | 5.08(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
7天| 0.5% | |
1年| 0.25% | |
2年| 0.0% | |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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