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金元顺安宝石动力混合 620001
收藏成功
混合型
基金公司金元顺安基金管理有限公司 基金经理孔祥鹏,商昌层,闵杭 申购费率0.15% 基金规模1.95亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码620001 | 基金经理孔祥鹏,商昌层,闵杭 | 最新份额3,973.97万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模1.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-08-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模49.89亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资具有稳健基础的中国优质企业，追求本基金资产的稳定收益与长期资本增值。
投资范围
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
（一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年至多4次，全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金该年度可分配净收益的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
（二）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（三）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
（四）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。
（五）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
（六）每一基金份额享有同等分配权。
（七）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-2 | 1.1915 | 1.5557 | -2.70% |
| 2026-1-30 | 1.2246 | 1.5888 | -0.17% |
| 2026-1-29 | 1.2267 | 1.5909 | -0.59% |
| 2026-1-28 | 1.234 | 1.5982 | 1.54% |
| 2026-1-27 | 1.2153 | 1.5795 | 0.59% |
| 2026-1-26 | 1.2082 | 1.5724 | 0.02% |
| 2026-1-23 | 1.208 | 1.5722 | 0.11% |
| 2026-1-22 | 1.2067 | 1.5709 | 0.25% |
| 2026-1-21 | 1.2037 | 1.5679 | 0.94% |
| 2026-1-20 | 1.1925 | 1.5567 | -0.18% |
| 2026-1-19 | 1.1947 | 1.5589 | -0.03% |
| 2026-1-16 | 1.1951 | 1.5593 | 0.26% |
| 2026-1-15 | 1.192 | 1.5562 | 0.28% |
| 2026-1-14 | 1.1887 | 1.5529 | -0.25% |
| 2026-1-13 | 1.1917 | 1.5559 | -1.35% |
| 2026-1-12 | 1.208 | 1.5722 | 3.02% |
| 2026-1-9 | 1.1726 | 1.5368 | 1.30% |
| 2026-1-8 | 1.1576 | 1.5218 | 0.64% |
| 2026-1-7 | 1.1502 | 1.5144 | 0.94% |
| 2026-1-6 | 1.1395 | 1.5037 | 2.16% |
闵杭先生：中国国籍，上海交通大学工学学士。具有多年证券从业经历。曾任湘财证券上海自营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券投资与金融衍生品总部投资总监、交易总监、交易部经理、交易部经理助理和研究部研究员。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安桉泰债券型证券投资基金和金元顺安新经济主题股票型证券投资基金的基金经理。现任金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金和金元顺安行业精选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
金元顺安宝石动力混合 2015-10-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金元顺安鼎泰债券C | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 今 | 10.3 | 9.02% | 54.07% |
| 金元顺安金通宝货币B类 | 货币型 | 2017-01-04 至 2018-05-07 | 1.3 | 5.32% | 5.12% |
| 金元顺安桉盛债券A类 | 债券型 | 2021-07-21 至 2025-11-07 | 4.3 | -10.47% | 5.52% |
| 金元顺安桉盛债券A类 | 债券型 | 2017-02-27 至 2018-06-20 | 1.3 | 3.14% | 3.04% |
| 金元顺安桉盛债券C类 | 债券型 | 2021-07-21 至 2025-11-07 | 4.3 | -2.95% | 5.52% |
| 金元顺安产业臻选混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 2024-12-26 | 1.1 | -21.61% | -9.44% |
| 金元顺安鼎泰债券A | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 金元顺安金通宝货币A类 | 货币型 | 2017-01-04 至 2018-05-07 | 1.3 | 5.00% | 5.12% |
| 金元顺安行业精选混合A类 | 混合型 | 2022-02-22 至 2025-11-01 | 3.7 | -34.80% | -17.58% |
| 金元顺安消费主题混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 今 | 10.3 | 29.24% | 33.57% |
| 金元顺安桉裕纯债债券 | 债券型 | 2017-12-13 至 今 | 8.1 | -- | -- |
| 金元顺安行业精选混合C类 | 混合型 | 2022-02-22 至 2025-11-01 | 3.7 | -35.38% | -17.58% |
| 金元顺安产业臻选混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 2024-12-26 | 1.1 | -21.64% | -9.44% |
| 金元顺安乾丰稳健混合A | 混合型 | 2025-10-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 金元顺安乾丰稳健混合C | 混合型 | 2025-10-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 金元顺安成长动力灵活配置混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 2018-04-19 | 2.5 | -14.73% | 8.27% |
| 金元顺安桉和纯债债券 | 债券型 | 2017-12-13 至 今 | 8.1 | -- | -- |
| 金元顺安桉泰债券 | 债券型 | 2017-05-02 至 2018-06-20 | 1.1 | 4.89% | 3.16% |
| 金元顺安新经济主题混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 2019-01-08 | 3.2 | -27.09% | -8.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 商昌层 | 2023-10-27 至 今 | 2年-9个月零7天 | -9.98 | -11.20 |
| 孔祥鹏 | 2020-12-22 至 今 | 5年-11个月零12天 | -28.29 | -22.10 |
| 闵杭 | 2015-10-16 至 今 | 10年-9个月零18天 | 9.02 | 54.07 |
| 晏斌 | 2013-01-18 至 2015-11-02 | 2年9个月零15天 | 41.50 | 74.80 |
| 谷伟 | 2012-02-14 至 2013-04-12 | 1年1个月零29天 | 2.98 | 6.96 |
| 侯斌 | 2011-12-22 至 2017-07-14 | 5年-6个月零22天 | 35.98 | 91.99 |
| 夏福陆 | 2010-12-18 至 2011-12-22 | 1年0个月零4天 | -24.30 | -24.15 |
| 黄奕 | 2009-06-05 至 2010-06-25 | 1年0个月零20天 | -2.10 | 4.48 |
| 李玲 | 2007-08-02 至 2007-12-28 | 0年4个月零26天 | 6.36 | 10.96 |
| 何旻 | 2007-08-02 至 2010-12-30 | 3年4个月零28天 | 7.12 | -6.32 |
基本信息
金元顺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
| 公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003135 | 1.1856 | 1.3526 | -0.17% | |
| 005818 | 1.0199 | 1.3039 | -0.17% | |
| 015292 | 1.1266 | 1.1266 | -2.54% | |
| 001375 | 1.407 | 1.407 | -2.54% | |
| 004685 | 6.9543 | 6.9543 | -2.54% | |
| 007861 | 0.4153 | 0.4153 | -2.54% | |
| 015434 | 1.076 | 1.076 | -0.17% | |
| 015435 | 1.0724 | 1.0724 | -0.17% | |
| 019486 | 1.1538 | 1.1538 | -0.17% | |
| 025320 | 1.0165 | 1.0165 | -2.54% | |
| 004093 | 1.0582 | 1.1979 | -0.17% | |
| 005817 | 1.0055 | 1.3115 | -0.17% | |
| 005843 | 1.1687 | 1.3367 | -0.17% | |
| 023434 | 1.015 | 1.015 | -2.54% | |
| 620001 | 1.1915 | 1.5557 | -2.54% | |
| 620007 | 1.4111 | 1.575 | -2.54% | |
| 015291 | 1.1338 | 1.1338 | -2.54% | |
| 021670 | 1.0042 | 1.0091 | -0.17% | |
| 620006 | 1.739 | 1.809 | -2.54% | |
| 620003 | 1.05 | 1.418 | -0.17% | |
| 620004 | 0.781 | 0.781 | -2.54% | |
| 007862 | 0.4115 | 0.4115 | -2.54% | |
| 015433 | 0.9651 | 0.9651 | -0.17% | |
| 620002 | 1.0717 | 1.5447 | -2.54% | |
| 007115 | 1.1445 | 1.2842 | -0.17% | |
| 018296 | 1.0518 | 1.3018 | -0.17% | |
| 022492 | 1.0513 | 1.0513 | -2.54% | |
| 022493 | 1.0465 | 1.0465 | -2.54% | |
| 025319 | 1.0171 | 1.0171 | -2.54% | |
| 620009 | 1.0549 | 1.5899 | -0.17% | |
| 020499 | 1.0402 | 1.1584 | -0.17% | |
| 023433 | 1.0157 | 1.0157 | -2.54% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,538.96 | 59.09 |
| 2 | 债券及货币 | 1,766.11 | 41.10 |
| 3 | 现金 | 87.95 | 02.05 |
| 4 | 其他资产 | 01.09 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688111 | 金山办公 | 00.93 | 285.08 | 6.63% | 0.14 |
| 688508 | 芯朋微 | 02.96 | 180.25 | 4.20% | 2.96 |
| 600196 | 复星医药 | 06.45 | 170.86 | 3.98% | 6.45 |
| 002409 | 雅克科技 | 02.30 | 170.43 | 3.97% | -1.12 |
| 601698 | 中国卫通 | 04.15 | 148.28 | 3.45% | 4.15 |
| 002465 | 海格通信 | 09.31 | 146.63 | 3.41% | 9.31 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 03.25 | 135.46 | 3.15% | 3.25 |
| 601336 | 新华保险 | 01.88 | 131.04 | 3.05% | -0.16 |
| 688122 | 西部超导 | 01.60 | 119.37 | 2.78% | 1.60 |
| 600435 | 北方导航 | 07.36 | 113.49 | 2.64% | 7.36 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 13.70(万张) | 1,385.28(万元) | 32.24(%) |
| 2 | 118018 | 瑞科转债 | 00.66(万张) | 83.65(万元) | 1.95(%) |
| 3 | 127068 | 顺博转债 | 00.66(万张) | 79.88(万元) | 1.86(%) |
| 4 | 127056 | 中特转债 | 00.65(万张) | 79.06(万元) | 1.84(%) |
| 5 | 019785 | 25国债13 | 00.50(万张) | 50.30(万元) | 1.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0.1202 |
| 2 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 0.065 |
| 3 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 0.069 |
| 4 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 0.05 |
| 5 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 0.05 |
| 6 | 2010-01-11 | 2010-01-12 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 192.84% | 21.59% | 5.24% | -1.32% | 2.6% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.2% | 9.15% | 10.2% | 10.2% | 21.59% | 16.59% | -6.44% | 60.57% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.83 | 0.76 | 0.68 |
| 夏普比率 | 163.71 | 115.53 | -7.46 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.07 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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