基金代码620003 | 基金经理周博洋 | 最新份额93,070.23万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模14.72亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2009-03-23 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模14.75亿 | 托管费0.1% |
在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益和总回报。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、信用等级为BBB+及以上的企业(公司)债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、同业存单和债券回购等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
此外,本基金在对新股的定价因素和预期因素进行综合考察的前提下,积极参与一级市场申购,获得较为安全的新股申购收益;本基金保留在股票市场系统性风险较低而且整体动态估值水平合理的前提下进行股票二级市场投资的选择权。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配;
6、本基金收益分配每年最多12次,每次分配比例不低于当次基金可分配收益的80%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
7、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资, 基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的相应类别的基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
本基金属于债券型基金,其风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.982 | 1.35 | 0.10% |
2024-4-25 | 0.981 | 1.349 | 0.00% |
2024-4-24 | 0.981 | 1.349 | 0.10% |
2024-4-23 | 0.98 | 1.348 | 0.10% |
2024-4-22 | 0.979 | 1.347 | 0.00% |
2024-4-19 | 0.979 | 1.347 | 0.10% |
2024-4-18 | 0.978 | 1.346 | 0.00% |
2024-4-17 | 0.978 | 1.346 | 0.93% |
2024-4-16 | 0.969 | 1.337 | -1.12% |
2024-4-15 | 0.98 | 1.348 | -0.61% |
2024-4-12 | 0.986 | 1.354 | 0.10% |
2024-4-11 | 0.985 | 1.353 | 0.10% |
2024-4-10 | 0.984 | 1.352 | -0.30% |
2024-4-9 | 0.987 | 1.355 | 0.20% |
2024-4-8 | 0.985 | 1.353 | -0.30% |
2024-4-3 | 0.988 | 1.356 | -0.10% |
2024-4-2 | 0.989 | 1.357 | -0.10% |
2024-4-1 | 0.99 | 1.358 | 0.41% |
2024-3-29 | 0.986 | 1.354 | 0.41% |
2024-3-28 | 0.982 | 1.35 | 0.41% |
周博洋先生:兰卡斯特大学理学硕士。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师,上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。现任金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金元顺安沣泉债券C | 债券型 | 2023-09-14 至 今 | 0.6 | -8.74% | 0.61% |
金元顺安丰利债券C | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -3.74% | 0.02% |
金元顺安沣楹债券 | 债券型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 16.25% | 23.96% |
金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
金元顺安优质精选灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 23.47% | 19.33% |
金元顺安产业臻选混合A | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 0.4 | -21.61% | -9.13% |
金元顺安丰利债券A | 债券型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 2.01% | 23.96% |
金元顺安丰祥债券C | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 1.0 | 1.53% | 1.29% |
金元顺安沣顺定开债发起式 | 债券型 | 2018-04-13 至 2024-01-24 | 5.8 | 28.40% | 22.78% |
金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
金元顺安产业臻选混合C | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 0.4 | -21.63% | -9.13% |
金元顺安优质精选灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 23.37% | 19.33% |
金元顺安丰祥债券A | 债券型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 27.28% | 23.96% |
金元顺安沣泉债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 今 | 5.1 | 9.06% | 16.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
贾丽杰 | 2021-12-30 至 2024-01-10 | 2年-12个月零11天 | -7.19 | 3.61 |
张博 | 2020-01-22 至 2022-01-14 | 1年-1个月零23天 | 2.75 | 8.55 |
孙权 | 2019-01-04 至 2020-01-08 | 1年0个月零4天 | 8.78 | 6.16 |
周博洋 | 2018-01-26 至 今 | 6年3个月零2天 | 2.01 | 23.96 |
李杰 | 2012-06-14 至 2018-02-09 | 5年-5个月零26天 | 38.19 | 40.27 |
谷伟 | 2012-03-30 至 2013-04-12 | 1年0个月零13天 | 9.19 | 10.57 |
李飞 | 2009-06-05 至 2012-04-20 | 2年10个月零15天 | -8.20 | 10.53 |
何旻 | 2009-02-14 至 2010-12-30 | 1年10个月零16天 | 3.69 | 11.47 |
注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004093 | 0.9578 | 1.0975 | -0.02% | |
014660 | 0.7318 | 0.7318 | 1.30% | |
007861 | 0.4999 | 0.4999 | 1.30% | |
005817 | 1.032 | 1.281 | -0.02% | |
014659 | 0.7385 | 0.7385 | 1.30% | |
620001 | 0.9432 | 1.3074 | 1.30% | |
620002 | 0.859 | 1.332 | 1.30% | |
620004 | 0.616 | 0.616 | 1.30% | |
001375 | 1.3528 | 1.3528 | 1.30% | |
620006 | 1.446 | 1.446 | 1.30% | |
019486 | 0.9885 | 0.9885 | -0.02% | |
620003 | 0.982 | 1.35 | -0.02% | |
620007 | 1.3543 | 1.5125 | 1.30% | |
015292 | 0.6808 | 0.6808 | 1.30% | |
018296 | 1.1333 | 1.2493 | -0.02% | |
003135 | 1.0808 | 1.2478 | -0.02% | |
005818 | 1.0177 | 1.2587 | -0.02% | |
005843 | 0.9978 | 1.1658 | -0.02% | |
007115 | 1.0427 | 1.1824 | -0.02% | |
020499 | 0.981 | 0.981 | -0.02% | |
007862 | 0.497 | 0.497 | 1.30% | |
008224 | 1.0313 | 1.1483 | -0.02% | |
008225 | 1.0239 | 1.1409 | -0.02% | |
620009 | 1.1345 | 1.5355 | -0.02% | |
015291 | 0.6816 | 0.6816 | 1.30% | |
004685 | 4.2216 | 4.2216 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,605.74 | 15.92 |
2 | 债券及货币 | 92,434.80 | 100.75 |
3 | 现金 | 2,126.39 | 02.32 |
4 | 其他资产 | 154.17 | 00.17 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002949 | 华阳国际 | 17.86 | 210.03 | 0.23% | 17.86 |
002641 | 公元股份 | 37.35 | 197.58 | 0.22% | 37.35 |
300762 | 上海瀚讯 | 14.19 | 198.38 | 0.22% | -11.44 |
002893 | 京能热力 | 19.20 | 199.49 | 0.22% | 19.20 |
002732 | 燕塘乳业 | 11.11 | 204.65 | 0.22% | 11.11 |
000548 | 湖南投资 | 40.95 | 193.28 | 0.21% | 40.95 |
000811 | 冰轮环境 | 15.90 | 188.42 | 0.21% | 15.90 |
002561 | 徐家汇 | 22.93 | 195.13 | 0.21% | 22.93 |
600158 | 中体产业 | 23.31 | 193.24 | 0.21% | 23.31 |
688332 | 中科蓝讯 | 02.85 | 189.18 | 0.21% | 2.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 70.00(万张) | 7,307.58(万元) | 7.97(%) |
2 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 70.00(万张) | 7,051.01(万元) | 7.69(%) |
3 | 230206 | 23国开06 | 60.00(万张) | 6,113.16(万元) | 6.66(%) |
4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 50.00(万张) | 5,246.43(万元) | 5.72(%) |
5 | 2028033 | 20建设银行二级 | 50.00(万张) | 5,242.80(万元) | 5.71(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.4% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天0.3% | |
1年0.2% | |
2年0.0% | |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.079 |
2 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 0.07 |
3 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 0.197 |
4 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 0.012 |
5 | 2009-07-29 | 2009-07-30 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.44% | -5.6% | -2.93% | 0.1% | 2.13% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.2% | -2.39% | -3.82% | -3.82% | -5.6% | -8.54% | 0.49% | 37.42% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.24 | 0.15 | 0.18 |
夏普比率 | -121.96 | -92.07 | -36.89 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.08 | -0.03 |
詹森指数 | -0.06 | -0.04 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。