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金元顺安沣顺定开债发起式 005817
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债券型
基金公司金元顺安基金管理有限公司 基金经理李海瑞,孙嘉 申购费率0.06% 基金规模7.77亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005817 | 基金经理李海瑞,孙嘉 | 最新份额99,581.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模7.77亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-04-20 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票、权证等资产。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-14 | 1.0344 | 1.2834 | 0.05% |
| 2024-5-13 | 1.0339 | 1.2829 | 0.11% |
| 2024-5-10 | 1.0328 | 1.2818 | -0.02% |
| 2024-5-9 | 1.033 | 1.282 | -0.06% |
| 2024-5-8 | 1.0336 | 1.2826 | 0.01% |
| 2024-5-7 | 1.0335 | 1.2825 | 0.14% |
| 2024-5-6 | 1.0321 | 1.2811 | 0.11% |
| 2024-4-30 | 1.031 | 1.28 | 0.16% |
| 2024-4-29 | 1.0294 | 1.2784 | -0.25% |
| 2024-4-26 | 1.032 | 1.281 | -0.16% |
| 2024-4-25 | 1.0337 | 1.2827 | 0.02% |
| 2024-4-24 | 1.0335 | 1.2825 | -0.11% |
| 2024-4-23 | 1.0346 | 1.2836 | 0.08% |
| 2024-4-22 | 1.0338 | 1.2828 | 0.09% |
| 2024-4-19 | 1.0329 | 1.2819 | 0.06% |
| 2024-4-18 | 1.0323 | 1.2813 | 0.08% |
| 2024-4-17 | 1.0315 | 1.2805 | 0.04% |
| 2024-4-16 | 1.0311 | 1.2801 | 0.00% |
| 2024-4-15 | 1.0311 | 1.2801 | 0.04% |
| 2024-4-12 | 1.0307 | 1.2797 | 0.11% |
孙嘉女士：早稻田大学经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司固定收益部高级经理、国都证券股份有限公司固定收益部负责人、瑞丰银行股份有限公司固定收益部总经理，2023年5月加入金元顺安基金管理有限公司。多年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
金元顺安沣顺定开债发起式 2024-01-10至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李海瑞 | 2024-02-19 至 今 | 0年2个月零26天 | ||
| 孙嘉 | 2024-01-10 至 今 | 0年4个月零5天 | 0.51 | 0.07 |
| 周博洋 | 2018-04-13 至 2024-01-24 | 5年9个月零11天 | 28.40 | 22.78 |
基本信息
金元顺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
| 公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004093 | 0.9648 | 1.1045 | 0.04% | |
| 007861 | 0.5207 | 0.5207 | 0.06% | |
| 014660 | 0.7457 | 0.7457 | 0.06% | |
| 019486 | 1.012 | 1.012 | 0.04% | |
| 620003 | 0.988 | 1.356 | 0.04% | |
| 620007 | 1.3783 | 1.5389 | 0.06% | |
| 018296 | 1.138 | 1.254 | 0.04% | |
| 620004 | 0.628 | 0.628 | 0.06% | |
| 620009 | 1.1391 | 1.5401 | 0.04% | |
| 007115 | 1.0502 | 1.1899 | 0.04% | |
| 005817 | 1.0344 | 1.2834 | 0.04% | |
| 014659 | 0.7526 | 0.7526 | 0.06% | |
| 005843 | 1.0215 | 1.1895 | 0.04% | |
| 007862 | 0.5177 | 0.5177 | 0.06% | |
| 620006 | 1.494 | 1.494 | 0.06% | |
| 001375 | 1.3767 | 1.3767 | 0.06% | |
| 015292 | 0.7007 | 0.7007 | 0.06% | |
| 020499 | 0.987 | 0.987 | 0.04% | |
| 620002 | 0.85 | 1.323 | 0.06% | |
| 003135 | 1.0821 | 1.2491 | 0.04% | |
| 004685 | 4.3844 | 4.3844 | 0.06% | |
| 015291 | 0.7016 | 0.7016 | 0.06% | |
| 620001 | 0.9557 | 1.3199 | 0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 134,232.21 | 131.38 |
| 3 | 现金 | 382.96 | 00.37 |
| 4 | 其他资产 | 00.37 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112304034 | 23中国银行CD034 | 100.00(万张) | 9,970.52(万元) | 9.76(%) |
| 2 | 190215 | 19国开15 | 90.00(万张) | 9,662.28(万元) | 9.46(%) |
| 3 | 200404 | 20农发04 | 90.00(万张) | 9,530.15(万元) | 9.33(%) |
| 4 | 102380390 | 23绍兴滨海MTN002 | 90.00(万张) | 9,222.76(万元) | 9.03(%) |
| 5 | 230315 | 23进出15 | 90.00(万张) | 9,213.86(万元) | 9.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 不限 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 0.1 |
| 2 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.039 |
| 3 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 0.024 |
| 4 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 0.034 |
| 5 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 0.016 |
| 6 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 0.036 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.33% | 3.88% | 3.8% | 3.98% | 4.54% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 1.66% | 2.3% | 2.3% | 3.88% | 11.85% | 21.57% | 30.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 264.81 | 175.90 | 193.98 |
| 特雷诺指数 | 0.29 | -0.44 | -0.28 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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