基金公司金元顺安基金管理有限公司 基金经理陈铭杰 申购费率0.0% 基金规模0.53亿 (2022-06-30) |
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基金代码007862 | 基金经理陈铭杰 | 最新份额1,391.0万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模0.53亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-07-29 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模2.63亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于医疗健康相关行业股票,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、政府支持机构债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 0.5103 | 0.5103 | -1.43% |
2024-5-14 | 0.5177 | 0.5177 | 0.60% |
2024-5-13 | 0.5146 | 0.5146 | 0.53% |
2024-5-10 | 0.5119 | 0.5119 | -1.29% |
2024-5-9 | 0.5186 | 0.5186 | 0.86% |
2024-5-8 | 0.5142 | 0.5142 | -0.52% |
2024-5-7 | 0.5169 | 0.5169 | 0.86% |
2024-5-6 | 0.5125 | 0.5125 | 1.97% |
2024-4-30 | 0.5026 | 0.5026 | 0.32% |
2024-4-29 | 0.501 | 0.501 | 0.80% |
2024-4-26 | 0.497 | 0.497 | 1.41% |
2024-4-25 | 0.4901 | 0.4901 | 1.07% |
2024-4-24 | 0.4849 | 0.4849 | 0.48% |
2024-4-23 | 0.4826 | 0.4826 | 0.48% |
2024-4-22 | 0.4803 | 0.4803 | 0.57% |
2024-4-19 | 0.4776 | 0.4776 | 0.06% |
2024-4-18 | 0.4773 | 0.4773 | -0.71% |
2024-4-17 | 0.4807 | 0.4807 | 1.31% |
2024-4-16 | 0.4745 | 0.4745 | -2.04% |
2024-4-15 | 0.4844 | 0.4844 | -0.04% |
陈铭杰先生:中国籍,复旦大学生物科学学士、生物化学与分子生物学博士。多年基金行业从业经验,具有基金从业资格。2016年6月加入金元顺安基金管理有限公司,历任专户投资部投资经理等。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金元顺安医疗健康混合A | 混合型 | 2023-10-27 至 今 | 0.6 | -24.13% | -11.20% |
金元顺安医疗健康混合C | 混合型 | 2023-10-27 至 今 | 0.6 | -24.19% | -11.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈铭杰 | 2023-10-27 至 今 | 0年-6个月零19天 | -24.19 | -11.20 |
贾丽杰 | 2021-04-23 至 2023-10-27 | 2年6个月零4天 | -39.18 | -21.26 |
注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004093 | 0.9648 | 1.1045 | 0.04% | |
007861 | 0.5207 | 0.5207 | 0.06% | |
014660 | 0.7457 | 0.7457 | 0.06% | |
019486 | 1.012 | 1.012 | 0.04% | |
620003 | 0.988 | 1.356 | 0.04% | |
620007 | 1.3783 | 1.5389 | 0.06% | |
018296 | 1.138 | 1.254 | 0.04% | |
620004 | 0.628 | 0.628 | 0.06% | |
620009 | 1.1391 | 1.5401 | 0.04% | |
007115 | 1.0502 | 1.1899 | 0.04% | |
005817 | 1.0344 | 1.2834 | 0.04% | |
014659 | 0.7526 | 0.7526 | 0.06% | |
005843 | 1.0215 | 1.1895 | 0.04% | |
007862 | 0.5177 | 0.5177 | 0.06% | |
620006 | 1.494 | 1.494 | 0.06% | |
001375 | 1.3767 | 1.3767 | 0.06% | |
015292 | 0.7007 | 0.7007 | 0.06% | |
020499 | 0.987 | 0.987 | 0.04% | |
620002 | 0.85 | 1.323 | 0.06% | |
003135 | 1.0821 | 1.2491 | 0.04% | |
004685 | 4.3844 | 4.3844 | 0.06% | |
015291 | 0.7016 | 0.7016 | 0.06% | |
620001 | 0.9557 | 1.3199 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,321.16 | 92.52 |
2 | 债券及货币 | 275.67 | 07.68 |
3 | 现金 | 72.56 | 02.02 |
4 | 其他资产 | 03.77 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 03.49 | 160.44 | 4.47% | 2.19 |
300573 | 兴齐眼药 | 00.66 | 140.81 | 3.92% | 0.66 |
300765 | 新诺威 | 03.34 | 123.58 | 3.44% | 2.00 |
300896 | 爱美客 | 00.34 | 117.45 | 3.27% | 0.34 |
000999 | 华润三九 | 02.06 | 107.15 | 2.99% | 2.06 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.36 | 101.33 | 2.82% | 0.19 |
300122 | 智飞生物 | 02.18 | 98.19 | 2.74% | 1.21 |
600422 | 昆药集团 | 03.84 | 82.60 | 2.30% | 3.84 |
600511 | 国药股份 | 02.43 | 80.19 | 2.23% | 2.43 |
600557 | 康缘药业 | 03.67 | 76.12 | 2.12% | 2.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 00.90(万张) | 91.75(万元) | 2.56(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 00.60(万张) | 60.80(万元) | 1.69(%) |
3 | 019709 | 23国债16 | 00.50(万张) | 50.56(万元) | 1.41(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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-27.6% | -26.0% | 0.0% | 0.0% | -20.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.83% | 8.9% | -11.26% | -11.26% | -26.0% | 0.0% | 0.0% | -48.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.03 | 0.94 | 1.00 |
夏普比率 | -138.11 | -77.22 | -105.52 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | -0.07 |
詹森指数 | -0.27 | -0.18 | -0.19 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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