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金元顺安丰惠债券C  026209
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债券型
基金公司金元顺安基金管理有限公司
基金经理苏利华,张海东
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9903
0.9903
-0.97%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.33% 0.0% 521/7379
最近一月 -0.73% 0.0% 6863/7363
最近三月 -0.98% 0.0% 6521/7295
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-11)
基金代码026209 基金经理苏利华,张海东 最新份额14,071.37万份   ()
基金类型债券型 基金公司金元顺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-04-30 托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.67亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产 的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证
监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)
及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售
服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金
份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基
金管理人与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基
金收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合 型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-12 0.9903 0.9903 0.00%
2026-8-11 0.9903 0.9903 -0.23%
2026-8-10 0.9926 0.9926 0.11%
2026-8-7 0.9915 0.9915 0.31%
2026-8-6 0.9884 0.9884 0.14%
2026-8-5 0.987 0.987 0.30%
2026-8-4 0.984 0.984 0.18%
2026-8-3 0.9822 0.9822 -0.13%
2026-7-31 0.9835 0.9835 0.13%
2026-7-30 0.9822 0.9822 -0.17%
2026-7-29 0.9839 0.9839 0.15%
2026-7-28 0.9824 0.9824 -0.60%
2026-7-27 0.9883 0.9883 0.36%
2026-7-24 0.9848 0.9848 -0.50%
2026-7-23 0.9897 0.9897 0.15%
2026-7-22 0.9882 0.9882 -0.05%
2026-7-21 0.9887 0.9887 0.36%
2026-7-20 0.9852 0.9852 -0.03%
2026-7-17 0.9855 0.9855 -0.78%
2026-7-16 0.9932 0.9932 -0.39%

苏利华先生:中国籍,上海交通大学经济学硕士。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。2016年8月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。现任金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安沣泉债券型证券投资基金和金元顺安泓泽债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
金元顺安丰惠债券C  2026-04-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C债券型2020-11-23 至 今 5.713.66% 9.15% 
金元顺安沣泉债券C债券型2024-09-05 至 今 1.9--  --  
金元顺安丰惠债券A债券型2026-04-04 至 今 0.4--  --  
金元顺安金通宝货币B类货币型2021-01-12 至 2024-07-29 3.54.72% 6.14% 
金元顺安泓泉纯债3个月定开债A债券型2021-12-28 至 今 4.6--  --  
金元顺安沣泰定期开放债券债券型2018-04-13 至 今 8.326.06% 22.42% 
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A债券型2020-11-23 至 今 5.714.37% 9.15% 
金元顺安金元宝货币A类货币型2018-01-26 至 今 8.614.65% 14.73% 
金元顺安金通宝货币A类货币型2021-01-12 至 2024-07-29 3.53.95% 6.14% 
金元顺安泓泽债券债券型2024-08-09 至 今 2.0--  --  
金元顺安泓泉纯债3个月定开债C债券型2021-12-28 至 今 4.6--  --  
金元顺安丰惠债券C债券型2026-04-04 至 今 0.4--  --  
金元顺安沣泉债券A债券型2024-09-05 至 今 1.9--  --  
金元顺安金元宝货币B类货币型2018-01-26 至 今 8.616.32% 14.73% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张海东2026-05-21 至 今0年2个月零23天
苏利华2026-04-04 至 今0年4个月零9天
基本信息
金元顺安基金管理有限公司
注册资本34000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-11-13资产管理规模256.73 亿元
公司股东上海泉意金融信息服务有限公司  金元证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001375 1.326 1.326 -0.62%
015433 0.977 0.977 -0.08%
015435 1.0846 1.0846 -0.08%
620001 1.1565 1.5207 -0.62%
620002 1.0249 1.4979 -0.62%
021670 1.021 1.0259 -0.08%
620007 1.3306 1.4863 -0.62%
023433 1.0269 1.0269 -0.62%
005843 1.1564 1.3244 -0.08%
015292 1.0483 1.0483 -0.62%
620003 1.0272 1.3952 -0.08%
620004 0.7403 0.7403 -0.62%
620009 1.0641 1.5991 -0.08%
025320 0.9131 0.9131 -0.62%
005817 1.0285 1.3345 -0.08%
027707 1.2128 1.2128 -0.08%
003135 1.2149 1.3819 -0.08%
015291 1.0566 1.0566 -0.62%
015434 1.0899 1.0899 -0.08%
023434 1.0245 1.0245 -0.62%
020499 1.0166 1.1348 -0.08%
026208 0.9908 0.9908 -0.08%
026209 0.9903 0.9903 -0.08%
620006 1.7755 1.8455 -0.62%
022492 0.9901 0.9901 -0.62%
022493 0.9835 0.9835 -0.62%
004685 6.8139 6.8139 -0.62%
007861 0.4342 0.4342 -0.62%
007862 0.4296 0.4296 -0.62%
007115 1.158 1.2977 -0.08%
025319 0.9151 0.9151 -0.62%
018296 1.0604 1.3104 -0.08%
019486 1.1405 1.1405 -0.08%
004093 1.0723 1.212 -0.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,757.8311.40
2债券及货币15,922.6065.81
3现金2,650.5510.95
4其他资产00.1100.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688019安集科技00.45151.130.62%0.45  
688336三生国健02.57136.210.56%2.57  
002129TCL中环09.86118.520.49%9.86  
688498源杰科技00.06118.250.49%0.06  
001309德明利00.11103.720.43%0.11  
600397江钨装备03.73101.570.42%3.73  
301308江波龙00.1498.530.41%0.14  
601677明泰铝业05.7996.110.40%5.79  
600176中国巨石01.2994.020.39%1.29  
300593新雷能02.8184.470.35%2.81  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0120.00(万张)2,012.96(万元)8.32(%)  
227000023赣交0110.00(万张)1,033.67(万元)4.27(%)  
310258143325河钢集MTN00810.00(万张)1,020.02(万元)4.22(%)  
410258116225桂铁投MTN00110.00(万张)1,019.54(万元)4.21(%)  
510258110325闽漳龙MTN00210.00(万张)1,019.51(万元)4.21(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-3.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.73%
-0.98%
-1.58%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。