公募基金 > 基金超市 > 金元顺安桉盛债券A
| 基金代码004093 | 基金经理郭建新,闵杭 | 最新份额116,540.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模11.86亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2017-03-30 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款以及其他银行存款) 、同业存单、货币市场工具、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日（即基金可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-10-28 | 0.9845 | 1.1242 | 0.26% |
| 2024-10-25 | 0.9819 | 1.1216 | 0.40% |
| 2024-10-24 | 0.978 | 1.1177 | -0.32% |
| 2024-10-23 | 0.9811 | 1.1208 | 0.12% |
| 2024-10-22 | 0.9799 | 1.1196 | -0.08% |
| 2024-10-21 | 0.9807 | 1.1204 | 0.45% |
| 2024-10-18 | 0.9763 | 1.116 | 0.93% |
| 2024-10-17 | 0.9673 | 1.107 | 0.11% |
| 2024-10-16 | 0.9662 | 1.1059 | 0.17% |
| 2024-10-15 | 0.9646 | 1.1043 | -0.29% |
| 2024-10-14 | 0.9674 | 1.1071 | 1.13% |
| 2024-10-11 | 0.9566 | 1.0963 | -1.07% |
| 2024-10-10 | 0.9669 | 1.1066 | -0.25% |
| 2024-10-9 | 0.9693 | 1.109 | -2.01% |
| 2024-10-8 | 0.9892 | 1.1289 | 1.97% |
| 2024-9-30 | 0.9701 | 1.1098 | 2.17% |
| 2024-9-27 | 0.9495 | 1.0892 | 0.95% |
| 2024-9-26 | 0.9406 | 1.0803 | 0.78% |
| 2024-9-25 | 0.9333 | 1.073 | 0.17% |
| 2024-9-24 | 0.9317 | 1.0714 | 0.89% |
郭建新先生：西南财经大学经济学硕士。曾任河北银行股份有限公司资金运营中心债券交易经理。2016年9月加入金元顺安基金管理有限公司。2017年1月24日起担任金元顺安金通宝货币市场基金基金经理。2017年4月5日起担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金经理，历任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理。多年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
任职期间收益
金元顺安桉盛债券A 2017-04-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金元顺安鼎泰债券C | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 金元顺安金通宝货币B类 | 货币型 | 2017-01-24 至 2021-03-03 | 4.1 | 12.32% | 12.65% |
| 金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 2017-04-05 至 今 | 7.6 | 4.67% | 26.91% |
| 金元顺安桉盛债券C | 债券型 | 2019-03-16 至 今 | 5.6 | -2.09% | 16.86% |
| 金元顺安鼎泰债券A | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 金元顺安金通宝货币A类 | 货币型 | 2017-01-24 至 2021-03-03 | 4.1 | 11.22% | 12.65% |
| 金元顺安桉泰债券 | 债券型 | 2017-06-19 至 2018-12-06 | 1.5 | 6.39% | 5.55% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闵杭 | 2021-07-21 至 今 | 3年3个月零8天 | -10.47 | 5.52 |
| 缪玮彬 | 2017-08-03 至 2019-08-29 | 2年0个月零26天 | 11.00 | 8.81 |
| 郭建新 | 2017-04-05 至 今 | 7年6个月零24天 | 4.67 | 26.91 |
| 闵杭 | 2017-02-27 至 2018-06-20 | 1年3个月零24天 | 3.14 | 3.04 |
基本信息
金元顺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
| 公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007115 | 1.0701 | 1.2098 | 0.02% | |
| 620009 | 1.1005 | 1.5475 | 0.02% | |
| 015292 | 0.7203 | 0.7203 | 0.31% | |
| 015433 | 0.9994 | 0.9994 | 0.02% | |
| 620002 | 0.793 | 1.266 | 0.31% | |
| 620006 | 1.6324 | 1.7024 | 0.31% | |
| 005843 | 1.0142 | 1.1822 | 0.02% | |
| 004685 | 4.515 | 4.515 | 0.31% | |
| 014659 | 0.7893 | 0.7893 | 0.31% | |
| 015435 | 1.014 | 1.014 | 0.02% | |
| 004093 | 0.9845 | 1.1242 | 0.02% | |
| 007862 | 0.4412 | 0.4412 | 0.31% | |
| 620003 | 0.9838 | 1.3518 | 0.02% | |
| 015291 | 0.7221 | 0.7221 | 0.31% | |
| 014660 | 0.7809 | 0.7809 | 0.31% | |
| 003135 | 1.0832 | 1.2502 | 0.02% | |
| 005817 | 1.0328 | 1.2969 | 0.02% | |
| 007861 | 0.4443 | 0.4443 | 0.31% | |
| 620001 | 0.9877 | 1.3519 | 0.31% | |
| 620007 | 1.157 | 1.295 | 0.31% | |
| 021670 | 1.0002 | 1.0051 | 0.02% | |
| 001375 | 1.1551 | 1.1551 | 0.31% | |
| 620004 | 0.604 | 0.604 | 0.31% | |
| 015434 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% | |
| 020499 | 1.0227 | 1.0227 | 0.02% | |
| 018296 | 1.0988 | 1.2608 | 0.02% | |
| 019486 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,655.13 | 13.84 |
| 2 | 债券及货币 | 114,753.18 | 101.45 |
| 3 | 现金 | 884.86 | 00.78 |
| 4 | 其他资产 | 128.48 | 00.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600435 | 北方导航 | 118.76 | 1,295.67 | 1.15% | 0.00 |
| 688122 | 西部超导 | 27.17 | 1,261.25 | 1.12% | 0.00 |
| 603255 | 鼎际得 | 29.85 | 925.05 | 0.82% | 0.00 |
| 002384 | 东山精密 | 38.90 | 915.60 | 0.81% | 0.00 |
| 688579 | 山大地纬 | 87.63 | 831.65 | 0.74% | 0.00 |
| 603565 | 中谷物流 | 82.00 | 738.01 | 0.65% | 0.00 |
| 002777 | 久远银海 | 41.97 | 720.62 | 0.64% | 0.00 |
| 300366 | 创意信息 | 70.50 | 720.51 | 0.64% | 0.00 |
| 688270 | 臻镭科技 | 20.91 | 577.99 | 0.51% | 0.00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 12.69 | 563.94 | 0.50% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102102120 | 21广州国资MTN002 | 50.00(万张) | 5,157.84(万元) | 4.56(%) |
| 2 | 102102027 | 21苏国信MTN010 | 50.00(万张) | 5,161.17(万元) | 4.56(%) |
| 3 | 148128 | 23穗交01 | 50.00(万张) | 5,147.34(万元) | 4.55(%) |
| 4 | 102103096 | 21华能MTN002(可持续挂钩) | 50.00(万张) | 5,137.35(万元) | 4.54(%) |
| 5 | 102280270 | 22中化股MTN001A | 50.00(万张) | 5,095.52(万元) | 4.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.3% |
| 366天≤X<731天 | 0.2% |
| 731天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 0.0397 |
| 2 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 0.05 |
| 3 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.76% | 2.39% | -1.66% | -0.08% | 1.48% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.69% | 5.14% | 4.18% | 1.45% | 2.39% | -4.9% | -0.38% | 11.77% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.28 | 0.24 | 0.23 |
| 夏普比率 | 12.57 | -34.55 | -34.51 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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