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金元顺安沣楹债券C  027707
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债券型
基金公司金元顺安基金管理有限公司
基金经理韩辰尧,周博洋
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.21
1.21
-2.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.21% 0.0% 7413/7814
最近一月 0.14% 0.0% 4904/7760
最近三月 -3.94% 0.0% 7366/7653
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-24)
基金代码027707 基金经理韩辰尧,周博洋 最新份额11,119.39万份   ()
基金类型债券型 基金公司金元顺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2026-05-26 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要投资于债券资产,在控制基金资产净值波动的基础上,严格管理股票资产的投资比例, 力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次
级债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债
券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(含
协议存款、定期存款以及其他银行存款)、非金融企业债务融资工具、同业存单、货币市场工具、股票
(含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次
分配比例不得低于收益分配基准日(即基金可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的
20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值
减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份
额对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-24 1.21 1.21 -0.74%
2026-9-23 1.219 1.219 -0.10%
2026-9-22 1.2202 1.2202 -0.09%
2026-9-21 1.2213 1.2213 0.13%
2026-9-18 1.2197 1.2197 0.59%
2026-9-17 1.2126 1.2126 -0.05%
2026-9-16 1.2132 1.2132 0.71%
2026-9-15 1.2047 1.2047 0.06%
2026-9-14 1.204 1.204 -0.15%
2026-9-11 1.2058 1.2058 -0.22%
2026-9-10 1.2084 1.2084 -0.16%
2026-9-9 1.2103 1.2103 -0.03%
2026-9-8 1.2107 1.2107 -0.08%
2026-9-7 1.2117 1.2117 0.94%
2026-9-4 1.2004 1.2004 -0.51%
2026-9-3 1.2066 1.2066 0.00%
2026-9-2 1.2066 1.2066 -0.26%
2026-9-1 1.2098 1.2098 -0.58%
2026-8-31 1.2169 1.2169 0.29%
2026-8-28 1.2134 1.2134 -0.48%

周博洋先生:兰卡斯特大学理学硕士,多年证券、基金等金融行业从业经历,中国籍,具有基金从业资格。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师,上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。现任金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金(金元顺安保本混合型证券投资基金)、金元顺安丰祥债券型证券投资基金(原惠理惠利)、金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
金元顺安沣楹债券C  2026-05-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金元顺安沣泉债券C债券型2023-09-14 至 2025-08-25 1.9-8.74% 0.61% 
金元顺安丰利债券C债券型2024-01-03 至 今 2.7-3.74% 0.02% 
金元顺安沣楹债券A债券型2018-01-26 至 今 8.716.25% 23.96% 
金元顺安泓泉纯债3个月定开债A债券型2021-12-28 至 今 4.8--  --  
金元顺安优质精选灵活配置混合C类2018-01-26 至 今 8.723.47% 19.33% 
金元顺安产业臻选混合A混合型2023-12-21 至 今 2.8-21.61% -9.13% 
金元顺安丰利债券A债券型2018-01-26 至 今 8.72.01% 23.96% 
金元顺安丰祥债券C债券型2023-05-04 至 今 3.41.53% 1.29% 
金元顺安沣楹债券C债券型2026-05-26 至 今 0.3--  --  
金元顺安沣顺定期开放债券债券型2018-04-13 至 2024-01-24 5.828.40% 22.78% 
金元顺安泓泉纯债3个月定开债C债券型2021-12-28 至 今 4.8--  --  
金元顺安产业臻选混合C混合型2023-12-21 至 今 2.8-21.63% -9.13% 
金元顺安优质精选灵活配置混合A类2018-01-26 至 今 8.723.37% 19.33% 
金元顺安丰祥债券A债券型2018-01-26 至 今 8.727.28% 23.96% 
金元顺安沣泉债券A债券型2019-03-27 至 2025-08-25 6.49.06% 16.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩辰尧2026-05-26 至 今0年4个月零31天
周博洋2026-05-26 至 今0年4个月零31天
基本信息
金元顺安基金管理有限公司
注册资本34000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-11-13资产管理规模256.73 亿元
公司股东上海泉意金融信息服务有限公司  金元证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008225 1.045 1.247 -0.06%
015292 1.025 1.025 -1.59%
020499 1.0193 1.1375 -0.06%
022492 0.993 0.993 -1.59%
620006 1.7528 1.8228 -1.59%
007861 0.4155 0.4155 -1.59%
019486 1.112 1.112 -0.06%
026208 0.9764 0.9764 -0.06%
620003 1.0302 1.3982 -0.06%
005817 1.0328 1.3388 -0.06%
007115 1.1603 1.3 -0.06%
015435 1.0895 1.0895 -0.06%
026209 0.9756 0.9756 -0.06%
004093 1.0748 1.2145 -0.06%
015291 1.0335 1.0335 -1.59%
021670 1.0237 1.0286 -0.06%
620002 1.0197 1.4927 -1.59%
620004 0.7421 0.7421 -1.59%
005818 1.0461 1.3301 -0.06%
018296 1.0585 1.3085 -0.06%
023433 0.9617 0.9617 -1.59%
025319 0.847 0.847 -1.59%
004685 7.2891 7.2891 -1.59%
007862 0.4111 0.4111 -1.59%
008224 1.0585 1.2605 -0.06%
022493 0.9859 0.9859 -1.59%
001375 1.3827 1.3827 -1.59%
015434 1.0953 1.0953 -0.06%
025320 0.8448 0.8448 -1.59%
620001 1.1335 1.4977 -1.59%
620009 1.0623 1.5973 -0.06%
003135 1.2124 1.3794 -0.06%
005843 1.1278 1.2958 -0.06%
015433 0.9788 0.9788 -0.06%
023434 0.9591 0.9591 -1.59%
027707 1.21 1.21 -0.06%
620007 1.3876 1.5491 -1.59%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票32,476.9519.13
2债券及货币151,076.7588.97
3现金4,377.2202.58
4其他资产2,027.2801.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300666江丰电子04.071,500.350.88%4.07  
300274阳光电源08.991,429.590.84%8.99  
603031安孚科技26.751,424.650.84%26.75  
300480光力科技33.021,409.170.83%33.02  
688002睿创微纳08.881,374.390.81%8.88  
300776帝尔激光06.311,356.400.80%6.31  
603986兆易创新01.531,246.950.73%1.53  
600498烽火通信15.791,162.140.68%15.79  
300308中际旭创00.901,143.000.67%0.90  
600460士兰微20.231,105.770.65%20.23  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109228010822中行二级资本债02A80.00(万张)8,319.32(万元)4.90(%)  
209228008022光大银行二级资本债01A70.00(万张)7,308.64(万元)4.30(%)  
3222801722邮储银行二级0170.00(万张)7,175.16(万元)4.23(%)  
426040126农发0160.00(万张)6,049.40(万元)3.56(%)  
509228006522工行二级资本债03A50.00(万张)5,214.09(万元)3.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
30天≤X0.0%
7天≤X<30天1.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-5.98%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
-3.94%
-5.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-2.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。