| 基金代码027707 | 基金经理韩辰尧,周博洋 | 最新份额11,119.39万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2026-05-26 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券资产,在控制基金资产净值波动的基础上,严格管理股票资产的投资比例, 力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次 级债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债 券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(含 协议存款、定期存款以及其他银行存款)、非金融企业债务融资工具、同业存单、货币市场工具、股票 (含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次 分配比例不得低于收益分配基准日(即基金可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值 减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份 额对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-12 | 1.2178 | 1.2178 | 0.41% |
| 2026-8-11 | 1.2128 | 1.2128 | -0.16% |
| 2026-8-10 | 1.2147 | 1.2147 | -0.25% |
| 2026-8-7 | 1.2178 | 1.2178 | 0.92% |
| 2026-8-6 | 1.2067 | 1.2067 | 0.32% |
| 2026-8-5 | 1.2029 | 1.2029 | 0.86% |
| 2026-8-4 | 1.1926 | 1.1926 | 1.27% |
| 2026-8-3 | 1.1776 | 1.1776 | -0.67% |
| 2026-7-31 | 1.1855 | 1.1855 | 0.76% |
| 2026-7-30 | 1.1765 | 1.1765 | -1.47% |
| 2026-7-29 | 1.194 | 1.194 | -0.25% |
| 2026-7-28 | 1.197 | 1.197 | -1.55% |
| 2026-7-27 | 1.2158 | 1.2158 | 0.50% |
| 2026-7-24 | 1.2098 | 1.2098 | -0.27% |
| 2026-7-23 | 1.2131 | 1.2131 | -0.33% |
| 2026-7-22 | 1.2171 | 1.2171 | -0.32% |
| 2026-7-21 | 1.221 | 1.221 | 1.56% |
| 2026-7-20 | 1.2023 | 1.2023 | -0.46% |
| 2026-7-17 | 1.2078 | 1.2078 | -1.76% |
| 2026-7-16 | 1.2294 | 1.2294 | -0.67% |

周博洋先生:兰卡斯特大学理学硕士,多年证券、基金等金融行业从业经历,中国籍,具有基金从业资格。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师,上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。现任金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金(金元顺安保本混合型证券投资基金)、金元顺安丰祥债券型证券投资基金(原惠理惠利)、金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金元顺安沣泉债券C | 债券型 | 2023-09-14 至 2025-08-25 | 1.9 | -8.74% | 0.61% |
| 金元顺安丰利债券C | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 2.6 | -3.74% | 0.02% |
| 金元顺安沣楹债券A | 债券型 | 2018-01-26 至 今 | 8.6 | 16.25% | 23.96% |
| 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 4.6 | -- | -- |
| 金元顺安优质精选灵活配置混合C类 | 2018-01-26 至 今 | 8.6 | 23.47% | 19.33% | |
| 金元顺安产业臻选混合A | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 2.6 | -21.61% | -9.13% |
| 金元顺安丰利债券A | 债券型 | 2018-01-26 至 今 | 8.6 | 2.01% | 23.96% |
| 金元顺安丰祥债券C | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 3.3 | 1.53% | 1.29% |
| 金元顺安沣楹债券C | 债券型 | 2026-05-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 金元顺安沣顺定期开放债券 | 债券型 | 2018-04-13 至 2024-01-24 | 5.8 | 28.40% | 22.78% |
| 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 4.6 | -- | -- |
| 金元顺安产业臻选混合C | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 2.6 | -21.63% | -9.13% |
| 金元顺安优质精选灵活配置混合A类 | 2018-01-26 至 今 | 8.6 | 23.37% | 19.33% | |
| 金元顺安丰祥债券A | 债券型 | 2018-01-26 至 今 | 8.6 | 27.28% | 23.96% |
| 金元顺安沣泉债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2025-08-25 | 6.4 | 9.06% | 16.78% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩辰尧 | 2026-05-26 至 今 | 0年2个月零18天 | ||
| 周博洋 | 2026-05-26 至 今 | 0年2个月零18天 |

韩辰尧先生:香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理,昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人,太平资产管理股份有限公司事业部负责人,合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022年05月加入金元顺安基金管理有限公司。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。现任金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金元顺安沣楹债券A | 债券型 | 2023-03-21 至 今 | 3.4 | -1.78% | 1.84% |
| 金元顺安桉盛债券A类 | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 金元顺安桉盛债券C类 | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 金元顺安医疗健康混合A类 | 混合型 | 2026-05-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 金元顺安价值增长混合 | 混合型 | 2023-03-01 至 今 | 3.5 | -29.40% | -22.21% |
| 金元顺安沣楹债券C | 债券型 | 2026-05-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 金元顺安医疗健康混合C类 | 混合型 | 2026-05-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 金元顺安成长动力灵活配置混合 | 2023-03-01 至 今 | 3.5 | -31.31% | -22.21% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩辰尧 | 2026-05-26 至 今 | 0年2个月零18天 | ||
| 周博洋 | 2026-05-26 至 今 | 0年2个月零18天 |
| 注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
| 公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001375 | 1.326 | 1.326 | -0.62% | |
| 015433 | 0.977 | 0.977 | -0.08% | |
| 015435 | 1.0846 | 1.0846 | -0.08% | |
| 620001 | 1.1565 | 1.5207 | -0.62% | |
| 620002 | 1.0249 | 1.4979 | -0.62% | |
| 021670 | 1.021 | 1.0259 | -0.08% | |
| 620007 | 1.3306 | 1.4863 | -0.62% | |
| 023433 | 1.0269 | 1.0269 | -0.62% | |
| 005843 | 1.1564 | 1.3244 | -0.08% | |
| 015292 | 1.0483 | 1.0483 | -0.62% | |
| 620003 | 1.0272 | 1.3952 | -0.08% | |
| 620004 | 0.7403 | 0.7403 | -0.62% | |
| 620009 | 1.0641 | 1.5991 | -0.08% | |
| 025320 | 0.9131 | 0.9131 | -0.62% | |
| 005817 | 1.0285 | 1.3345 | -0.08% | |
| 027707 | 1.2128 | 1.2128 | -0.08% | |
| 003135 | 1.2149 | 1.3819 | -0.08% | |
| 015291 | 1.0566 | 1.0566 | -0.62% | |
| 015434 | 1.0899 | 1.0899 | -0.08% | |
| 023434 | 1.0245 | 1.0245 | -0.62% | |
| 020499 | 1.0166 | 1.1348 | -0.08% | |
| 026208 | 0.9908 | 0.9908 | -0.08% | |
| 026209 | 0.9903 | 0.9903 | -0.08% | |
| 620006 | 1.7755 | 1.8455 | -0.62% | |
| 022492 | 0.9901 | 0.9901 | -0.62% | |
| 022493 | 0.9835 | 0.9835 | -0.62% | |
| 004685 | 6.8139 | 6.8139 | -0.62% | |
| 007861 | 0.4342 | 0.4342 | -0.62% | |
| 007862 | 0.4296 | 0.4296 | -0.62% | |
| 007115 | 1.158 | 1.2977 | -0.08% | |
| 025319 | 0.9151 | 0.9151 | -0.62% | |
| 018296 | 1.0604 | 1.3104 | -0.08% | |
| 019486 | 1.1405 | 1.1405 | -0.08% | |
| 004093 | 1.0723 | 1.212 | -0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 32,476.95 | 19.13 |
| 2 | 债券及货币 | 151,076.75 | 88.97 |
| 3 | 现金 | 4,377.22 | 02.58 |
| 4 | 其他资产 | 2,027.28 | 01.19 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300666 | 江丰电子 | 04.07 | 1,500.35 | 0.88% | 4.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 08.99 | 1,429.59 | 0.84% | 8.99 |
| 603031 | 安孚科技 | 26.75 | 1,424.65 | 0.84% | 26.75 |
| 300480 | 光力科技 | 33.02 | 1,409.17 | 0.83% | 33.02 |
| 688002 | 睿创微纳 | 08.88 | 1,374.39 | 0.81% | 8.88 |
| 300776 | 帝尔激光 | 06.31 | 1,356.40 | 0.80% | 6.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 01.53 | 1,246.95 | 0.73% | 1.53 |
| 600498 | 烽火通信 | 15.79 | 1,162.14 | 0.68% | 15.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.90 | 1,143.00 | 0.67% | 0.90 |
| 600460 | 士兰微 | 20.23 | 1,105.77 | 0.65% | 20.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 80.00(万张) | 8,319.32(万元) | 4.90(%) |
| 2 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 70.00(万张) | 7,308.64(万元) | 4.30(%) |
| 3 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 70.00(万张) | 7,175.16(万元) | 4.23(%) |
| 4 | 260401 | 26农发01 | 60.00(万张) | 6,049.40(万元) | 3.56(%) |
| 5 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 50.00(万张) | 5,214.09(万元) | 3.07(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8.24% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.49% | 0.0% | -4.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.8% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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