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海富通璟颐混合A  027731
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混合型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理成钧
申购费率0.5%
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码027731 基金经理成钧 最新份额万份   ()
基金类型混合型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.13%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债
券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中
期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期
融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、股票(包括主板、创业板、科创
板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、经中
国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(仅限于全市场的股票型
交易型开放式指数证券投资基金及本基金管理人管理的股票型基金、应计入权
益类资产的混合型基金,不含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金
中基金和可投资其他基金的基金)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货、股指期货、股票期权以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基
金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分
红相互独立、互不影响;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基
准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不
需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基 金,但低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

成钧先生:中国国籍,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,持有基金从业人员资格证书。曾任职于国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、平安基金管理有限公司。2024年1月加入海富通基金管理有限公司,曾任指数产品专家,2025年10月起任海富通中证港股通科技ETF、海富通中证A500ETF的基金经理。

任职期间收益
海富通璟颐混合A  2026-09-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安创业板ETF联接A指数型2020-02-17 至 2021-08-16 1.568.06% 54.12% 
平安创业板ETF联接A指数型2023-08-31 至 2024-01-03 0.3-11.33% -7.57% 
海富通璟颐混合A混合型2026-09-24 至 今 0.1--  --  
平安中证港股医药ETF指数型,ETF型2021-09-23 至 2024-01-03 2.3-33.27% -28.87% 
平安富时中国国企开放共赢ETF指数型,ETF型2021-09-10 至 2024-01-03 2.326.13% -27.82% 
平安5-10年期国债活跃券ETF债券型,ETF型2019-07-30 至 2023-05-25 3.813.09% 14.64% 
平安创业板ETF指数型,ETF型2019-02-12 至 2024-01-03 4.916.05% 26.89% 
海富通中证港股通科技ETF指数型,ETF型2025-10-22 至 今 1.0--  --  
平安300ETF联接A指数型2018-02-07 至 2024-01-03 5.92.37% 23.22% 
平安300ETF联接C指数型2018-02-07 至 2024-01-03 5.90.03% 23.22% 
平安500ETF联接C指数型2018-07-21 至 2024-01-03 5.525.94% 42.25% 
平安中证光伏产业指数C指数型2021-09-01 至 2024-01-03 2.3-48.74% -26.87% 
平安上海金ETF商品型,ETF型2021-11-22 至 2023-03-30 1.45.81% 7.24% 
平安0-5年广东省地方政府债ETF债券型,ETF型2020-02-20 至 2022-06-30 2.43.65% 7.22% 
平安MSCI中国A股国际ETF联接C指数型2018-05-16 至 2024-01-03 5.629.41% 33.51% 
平安创业板ETF联接C指数型2023-08-31 至 2024-01-03 0.3-11.45% -7.58% 
平安创业板ETF联接C指数型2020-02-17 至 2021-08-16 1.567.13% 54.14% 
平安中证新能源汽车ETF发起联接C指数型2021-09-01 至 2024-01-03 2.3-48.00% -26.88% 
平安中证港股通消费ETF指数型,ETF型2021-11-11 至 今 5.0--  --  
平安沪深300ETF指数型,ETF型2017-11-29 至 2024-01-03 6.1-5.26% 19.90% 
平安中证500ETF指数型,ETF型2018-02-28 至 2024-01-03 5.83.41% 24.95% 
粤港澳大湾区ETF指数型,ETF型2019-06-11 至 2022-06-23 3.027.25% 43.94% 
平安MSCI中国A股国际ETF联接A指数型2018-05-16 至 2024-01-03 5.630.25% 33.51% 
平安中证新能源汽车ETF发起联接A指数型2021-09-01 至 2024-01-03 2.3-47.51% -26.88% 
海富通璟颐混合C混合型2026-09-24 至 今 0.1--  --  
平安中高等级公司债利差因子ETF债券型,ETF型2019-07-30 至 2023-05-25 3.811.03% 14.64% 
海富通中证A500ETF指数型,ETF型2025-10-22 至 今 1.0--  --  
平安500ETF联接A指数型2018-07-21 至 2024-01-03 5.526.61% 42.25% 
平安中证光伏产业指数A指数型2021-09-01 至 2024-01-03 2.3-48.43% -26.88% 
平安MSCI中国A股国际ETF指数型,ETF型2023-09-07 至 2024-01-03 0.3-8.63% -6.78% 
平安MSCI中国A股国际ETF指数型,ETF型2018-04-25 至 2022-06-23 4.263.07% 57.10% 
平安股息精选沪港深股票A股票型2020-06-24 至 2024-01-03 3.58.12% -0.20% 
平安股息精选沪港深股票C股票型2020-06-24 至 2024-01-03 3.55.09% -0.20% 
平安MSCI中国A股低波动ETF指数型,ETF型2018-05-16 至 2019-09-12 1.37.47% 3.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
成钧2026-09-24 至 今0年1个月零30天
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  国泰海通证券股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.5%
500≤X<10000.4%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。