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广发聚祥灵活混合  000567
收藏成功
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理李巍,印培
申购费率0.15%
基金规模1.73亿  (2022-06-30)
1.901
1.901
90.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.82% 0.03% 5974/8572
最近一月 3.15% 0.09% 6393/8529
最近三月 4.97% 0.18% 6729/8418
最近一年 11.1% 0.4% 6612/7966
(2025-08-25)
基金代码000567 基金经理李巍,印培 最新份额5,343.03万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模1.73亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-03-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模4.28亿 托管费0.2%
投资策略

通过对权益类资产及固定收益类资产的合理配置和积极管理,谋求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为两种,现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式,在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于集中申购期基金份额的面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于集中申购期基金份额的面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-26 1.9 1.9 -0.05%
2025-8-25 1.901 1.901 0.42%
2025-8-22 1.893 1.893 0.32%
2025-8-21 1.887 1.887 0.37%
2025-8-20 1.88 1.88 0.75%
2025-8-19 1.866 1.866 -0.11%
2025-8-18 1.868 1.868 0.43%
2025-8-15 1.86 1.86 0.00%
2025-8-14 1.86 1.86 -0.16%
2025-8-13 1.863 1.863 0.00%
2025-8-12 1.863 1.863 0.38%
2025-8-11 1.856 1.856 -0.48%
2025-8-8 1.865 1.865 0.32%
2025-8-7 1.859 1.859 0.27%
2025-8-6 1.854 1.854 0.27%
2025-8-5 1.849 1.849 0.65%
2025-8-4 1.837 1.837 0.66%
2025-8-1 1.825 1.825 -0.05%
2025-7-31 1.826 1.826 -0.76%
2025-7-30 1.84 1.84 0.16%

印培女士:中国籍,国际关系硕士。现任广发优势增长股票型证券投资基金基金经理(自2024年12月16日起任职)、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月5日起任职)。曾任信达证券股份有限公司研究发展部研究助理,中国国际金融股份有限公司研究部高级经理,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、策略投资部研究员。

任职期间收益
广发聚祥灵活混合  2025-03-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发聚祥灵活混合混合型2025-03-05 至 今 0.5--  --  
广发优势增长股票股票型2024-12-16 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李巍2025-03-05 至 今0年5个月零22天
印培2025-03-05 至 今0年5个月零22天
武幼辉2020-10-16 至 2025-03-054年-8个月零17天-32.79-18.78
毛深静2018-06-06 至 2020-10-162年4个月零10天42.9149.60
张继枫2017-06-09 至 2019-04-021年-3个月零24天-3.4710.43
易阳方2014-03-21 至 2018-06-064年2个月零16天72.0072.46
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000118 1.6193 2.4222 0.13%
000275 0.1709 0.1816 0.46%
000529 3.5626 3.5626 1.59%
000747 3.1151 3.1151 1.59%
000826 1.551 1.911 1.89%
001092 1.23 1.23 0.46%
001093 0.1728 0.1728 0.46%
001133 1.1023 1.1023 1.89%
001189 1.5688 1.5688 1.59%
001356 1.3245 1.4311 1.59%
001764 1.221 1.358 1.89%
002939 2.3768 2.4218 1.59%
002978 0.9069 0.9069 1.89%
003017 1.2634 1.2634 1.89%
004028 1.0932 1.3169 0.13%
004854 1.9059 1.9059 1.89%
004857 0.9765 0.9765 1.89%
005063 1.6261 1.6261 1.89%
005223 0.8672 0.8672 1.89%
005624 1.0718 1.2923 0.13%
006021 1.5965 1.5965 1.89%
006377 1.5948 1.8651 1.59%
006378 1.0634 1.1801 0.13%
006487 1.5372 1.5372 1.89%
006680 0.3121 0.3121 0.46%
006970 1.0398 1.2519 0.13%
007235 1.4314 1.7667 0.13%
008482 1.0769 1.1527 0.13%
008638 2.3847 2.3847 1.59%
009526 1.167 1.167 1.59%
009897 0.7373 0.7373 1.89%
009951 0.8736 0.8736 1.59%
009955 1.5371 1.8859 1.59%
010021 2.4463 2.4463 1.59%
010245 1.4939 1.4939 1.89%
010377 1.0001 1.0001 1.59%
010451 1.1325 1.1445 0.13%
010453 0.9726 0.9726 1.59%
010529 1.0631 1.153 0.13%
010732 0.898 0.898 1.59%
011134 0.9574 0.9574 1.59%
011183 1.675 1.675 1.59%
011481 0.7245 0.7245 1.59%
011758 3.0606 3.0606 1.59%
011976 0.8203 0.8203 1.59%
012029 1.1055 1.1055 1.59%
012244 0.9295 0.9295 1.89%
012245 0.9141 0.9141 1.89%
012260 0.737 0.737 1.59%
012331 1.0974 1.0974 0.13%
012365 0.6173 0.6173 1.89%
012409 1.1535 1.1535 1.59%
012420 1.4995 1.4995 1.59%
012529 0.9136 0.9136 1.59%
012662 1.0728 1.0728 1.59%
012737 0.6794 0.6794 1.89%
012765 0.7568 0.7568 1.59%
012968 0.5936 0.5936 1.59%
013001 1.3683 1.3683 1.59%
013180 0.6552 0.6552 1.89%
013185 1.0927 1.0927 1.59%
013532 0.8942 1.2449 1.59%
013607 0.9151 0.9151 1.59%
014114 1.2389 1.2389 1.59%
014735 0.9327 0.9327 1.59%
014739 1.0827 1.0827 0.13%
015476 1.0572 1.0976 0.13%
015838 1.0932 1.0932 1.59%
016004 1.0876 1.0876 0.13%
016528 1.1132 1.1132 1.59%
016723 1.0732 1.0732 1.55%
017699 1.0838 1.0838 0.13%
018004 1.5641 1.5641 1.59%
018221 1.3563 1.3563 1.59%
018289 1.5763 1.8463 1.59%
018726 1.2994 1.2994 1.59%
018838 1.0592 1.0592 0.13%
019132 1.4251 1.4251 1.55%
019374 1.2038 1.2038 1.59%
019786 1.6193 1.6193 1.89%
020168 1.1867 1.1867 1.59%
020200 1.0455 1.0666 0.13%
020904 1.3323 1.3323 1.89%
020978 1.0439 1.0649 0.13%
021400 1.2126 1.2126 1.89%
021609 1.3307 1.3307 0.13%
021738 1.6694 1.6694 0.61%
021944 0.8671 0.8671 1.89%
022686 1.1426 1.1426 1.89%
023524 1.3122 1.3122 1.89%
023525 1.3087 1.3087 1.89%
159312 1.266 1.266 1.89%
159608 0.8532 0.8532 1.89%
159907 1.0048 1.8258 1.89%
159936 2.1959 2.1959 1.89%
270006 2.6091 3.8691 1.59%
270021 4.6957 4.6957 1.59%
270028 5.736 6.593 1.59%
270044 1.2175 1.6698 0.13%
270045 1.2036 1.616 0.13%
501212 0.9565 0.9565 1.55%
502056 0.7672 0.8089 1.89%
506007 1.1929 1.1929 1.59%
510360 1.6903 1.6903 1.89%
510510 2.2043 2.2043 1.89%
560010 3.0699 1.0835 1.89%
560880 1.5903 1.5903 1.89%
588320 1.2401 1.2401 1.89%
000179 1.192 1.807 0.46%
000180 0.1675 0.2598 0.46%
001116 1.391 1.641 1.59%
001180 0.9236 0.9236 1.89%
001355 1.349 1.6563 1.59%
001735 1.641 1.698 1.59%
001741 1.111 1.111 1.59%
001762 0.8902 1.2404 1.59%
002637 1.349 1.469 0.13%
002903 1.2948 1.2948 1.89%
002926 1.1322 1.3886 0.13%
004995 1.5222 1.5222 1.89%
005224 0.8563 0.8563 1.89%
005402 1.6228 1.6228 1.89%
006998 1.0642 1.1897 0.13%
007135 1.2858 1.2858 1.89%
007136 1.2766 1.2766 1.89%
007750 1.0393 1.0393 1.89%
007848 1.5297 1.5297 1.59%
008366 1.0213 1.1421 0.13%
009136 1.1452 1.1452 1.59%
009472 1.4091 1.4204 1.89%
009881 0.7598 0.7598 1.89%
010112 0.5668 0.5668 1.89%
010380 0.9767 0.9767 1.59%
010596 0.5977 0.5977 1.59%
011137 1.0589 1.0589 1.59%
011138 0.8156 0.8156 1.59%
011426 0.486 0.486 1.89%
011427 0.9486 0.9486 1.59%
011637 0.9825 0.9825 1.59%
011909 0.7088 0.7088 1.59%
012183 1.0855 1.0855 1.59%
012261 0.7251 0.7251 1.59%
012342 1.0861 1.0861 1.59%
012805 0.9764 0.9764 0.46%
012943 1.22 1.22 1.59%
012944 1.2057 1.2057 1.59%
012967 0.6031 0.6031 1.59%
013489 1.7083 1.7083 1.59%
013509 0.1701 0.1701 0.46%
013608 0.9022 0.9022 1.59%
013628 1.0636 1.0636 0.13%
013825 0.942 0.942 1.55%
013880 1.4029 1.4029 1.59%
014115 1.2211 1.2211 1.59%
014273 1.8369 1.8369 1.59%
014725 0.5277 0.5277 1.59%
014738 1.0945 1.0945 0.13%
015839 1.0778 1.0778 1.59%
016003 1.0973 1.0973 0.13%
016280 2.269 2.269 0.46%
016424 1.0833 1.0833 0.13%
017378 1.1246 1.1246 1.55%
017476 1.0917 1.0917 0.13%
017962 1.7184 1.7184 1.59%
017963 1.6979 1.6979 1.59%
018418 1.301 1.301 1.59%
018727 1.2925 1.2925 1.59%
019231 1.0201 1.0201 0.46%
019428 1.2935 1.2993 1.89%
019429 1.2867 1.2925 1.89%
019876 1.5171 1.5171 1.59%
020017 1.0668 1.1209 0.13%
020678 1.0734 1.0734 0.13%
020744 1.2303 1.2303 0.46%
021093 1.3985 1.3985 1.89%
021739 1.5139 1.5139 1.89%
021768 0.9139 0.9139 1.89%
021778 6.8979 6.8979 0.46%
021946 1.2936 1.2994 1.89%
021948 1.2632 1.2632 1.89%
022335 1.0914 1.0914 1.59%
022896 1.514 1.514 1.89%
023562 1.1596 1.1596 1.89%
024511 1.0134 1.0134 1.59%
159320 1.3283 1.3283 1.89%
159397 100.8574 1.0086 0.13%
159605 1.1515 1.1515 0.46%
162703 1.6226 4.9937 1.59%
270030 1.259 1.746 0.13%
270043 1.048 1.4288 0.13%
518600 7.7453 1.7914 0.61%
560220 1.4798 1.4798 1.89%
560700 1.1729 1.2314 1.89%
588060 0.8218 0.8218 1.89%
019236 1.8278 1.8278 1.89%
000037 1.1839 1.2263 0.13%
000117 2.395 2.395 1.59%
000370 0.3229 0.3398 0.46%
000477 2.008 2.008 1.59%
000827 1.549 1.909 1.89%
001732 1.504 1.504 1.59%
001734 1.638 1.695 1.59%
002026 1.5279 1.6589 1.59%
002119 1.5131 1.5131 1.59%
002121 1.9988 2.0838 1.89%
002128 1.021 1.3193 0.13%
002133 2.839 2.839 1.59%
002134 1.5464 1.8963 1.59%
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588110 1.7043 1.7043 1.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,558.5046.60
2债券及货币5,070.4351.83
3现金938.7809.60
4其他资产197.4702.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002352顺丰控股06.86334.493.42%6.86  
300859西域旅游07.82314.913.22%7.82  
300662科锐国际06.68198.462.03%6.68  
688169石头科技01.03161.901.66%1.03  
002078太阳纸业09.15123.161.26%9.15  
600415小商品城05.40111.671.14%5.40  
603059倍加洁03.7692.720.95%3.76  
000651格力电器01.7779.510.81%1.77  
600919江苏银行06.6579.400.81%6.65  
002966苏州银行08.5374.890.77%8.53  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120021220国开1220.00(万张)2,065.82(万元)21.12(%)  
223020823国开0820.00(万张)2,058.91(万元)21.05(%)  
3113641华友转债00.06(万张)06.92(万元)0.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3000.9%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.41%11.1%-10.01%-4.76%5.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.15%
4.97%
3.82%
7.89%
11.1%
-27.14%
-21.64%
90.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.63
0.92
0.80
夏普比率
66.17
-25.63
-24.50
特雷诺指数
0.02
-0.01
-0.02
詹森指数
-0.09
-0.08
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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