公募基金 > 基金超市 > 广发聚祥灵活混合
广发聚祥灵活混合  000567
收藏成功
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理印培,李巍
申购费率0.15%
基金规模1.73亿  (2022-06-30)
1.811
1.811
81.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.0% 1948/8532
最近一月 1.29% 0.01% 3915/8504
最近三月 2.03% -0.03% 1457/8397
最近一年 -5.43% 0.07% 7134/7913
(2025-05-23)
数据加载中....
本基金沪深300同类基金
基金代码000567 基金经理印培,李巍 最新份额5,495.06万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模1.73亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-03-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模4.28亿 托管费0.2%
投资策略

通过对权益类资产及固定收益类资产的合理配置和积极管理,谋求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为两种,现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式,在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于集中申购期基金份额的面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于集中申购期基金份额的面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-26 1.804 1.804 -0.39%
2025-5-23 1.811 1.811 -0.39%
2025-5-22 1.818 1.818 0.06%
2025-5-21 1.817 1.817 0.22%
2025-5-20 1.813 1.813 0.61%
2025-5-19 1.802 1.802 0.11%
2025-5-16 1.8 1.8 -0.33%
2025-5-15 1.806 1.806 -0.17%
2025-5-14 1.809 1.809 0.33%
2025-5-13 1.803 1.803 0.39%
2025-5-12 1.796 1.796 0.11%
2025-5-9 1.794 1.794 0.39%
2025-5-8 1.787 1.787 0.17%
2025-5-7 1.784 1.784 0.22%
2025-5-6 1.78 1.78 -0.06%
2025-4-30 1.781 1.781 -0.39%
2025-4-29 1.788 1.788 -0.22%
2025-4-28 1.792 1.792 -0.06%
2025-4-25 1.793 1.793 -0.06%
2025-4-24 1.794 1.794 0.34%

印培女士:中国籍,国际关系硕士。现任广发优势增长股票型证券投资基金基金经理(自2024年12月16日起任职)、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月5日起任职)。曾任信达证券股份有限公司研究发展部研究助理,中国国际金融股份有限公司研究部高级经理,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、策略投资部研究员。

任职期间收益
广发聚祥灵活混合  2025-03-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发聚祥灵活混合混合型2025-03-05 至 今 0.2--  --  
广发优势增长股票股票型2024-12-16 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李巍2025-03-05 至 今0年2个月零22天
印培2025-03-05 至 今0年2个月零22天
武幼辉2020-10-16 至 2025-03-054年-8个月零17天-32.79-18.78
毛深静2018-06-06 至 2020-10-162年4个月零10天42.9149.60
张继枫2017-06-09 至 2019-04-021年-3个月零24天-3.4710.43
易阳方2014-03-21 至 2018-06-064年2个月零16天72.0072.46
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006871 1.0526 1.1838 -0.02%
007136 1.1144 1.1144 -0.74%
007235 1.3919 1.7272 -0.02%
004857 0.8662 0.8662 -0.74%
008297 1.3864 1.3864 -0.49%
270010 1.4766 2.3069 -0.74%
270025 1.716 2.368 -0.49%
005778 1.0374 1.282 -0.02%
006021 1.3982 1.3982 -0.74%
001761 0.7733 1.1282 -0.49%
001469 1.2131 1.2131 -0.74%
006504 1.2352 1.2588 -0.02%
006679 0.297 0.297 -0.16%
002624 2.3337 2.3847 -0.49%
002712 1.1546 1.3938 -0.02%
002802 1.3866 1.3866 -0.49%
009952 0.7758 0.7758 -0.49%
009957 1.058 1.058 -0.49%
010022 2.893 2.893 -0.49%
010378 0.7641 0.7641 -0.49%
003223 1.1739 1.3438 -0.02%
000827 1.237 1.597 -0.74%
001092 1.106 1.106 -0.16%
005223 0.7674 0.7674 -0.74%
002124 1.852 2.257 -0.49%
002128 1.0211 1.3194 -0.02%
011130 0.392 0.392 -0.49%
011423 0.1541 0.1541 -0.16%
011427 0.8848 0.8848 -0.49%
012629 0.7312 0.7312 -0.74%
008607 1.1301 1.1301 -0.02%
008705 1.1057 1.1057 -0.49%
012182 0.8951 0.8951 -0.49%
009525 1.1615 1.1615 -0.49%
013063 1.021 1.021 -0.02%
014592 1.1752 1.1752 -0.49%
162717 1.0689 1.0689 -0.49%
013880 1.3447 1.3447 -0.49%
015322 1.7926 1.7926 -0.49%
159397 100.567 1.0057 -0.02%
159512 1.4674 1.4674 -0.74%
159527 1.3791 1.3791 -0.74%
014274 1.5871 1.5871 -0.49%
014318 1.5481 1.5481 -0.49%
016723 1.0524 1.0524 -0.50%
016873 0.7492 0.7492 -0.49%
017012 1.0741 1.0741 -0.49%
017699 1.084 1.084 -0.02%
015839 0.8141 0.8141 -0.49%
018804 1.0505 1.0505 -0.02%
018836 1.6124 1.6124 -0.49%
018864 0.7978 0.7978 -0.74%
018220 1.1284 1.1284 -0.49%
018418 1.0327 1.0327 -0.49%
019232 0.1366 0.1366 -0.16%
019233 0.1359 0.1359 -0.16%
019874 0.9827 0.9827 -0.74%
019930 1.0348 1.0451 -0.02%
020168 1.0955 1.0955 -0.49%
018726 1.0226 1.0226 -0.49%
021948 1.0091 1.0091 -0.74%
560280 1.278 1.278 -0.74%
560880 1.417 1.417 -0.74%
588760 0.5398 1.0796 -0.74%
022104 0.5445 0.5445 -0.74%
016244 1.5232 1.5732 -0.49%
016281 0.3042 0.3042 -0.16%
021419 1.1544 1.1544 -0.02%
020678 1.0326 1.0326 -0.02%
020903 1.1646 1.1646 -0.74%
023460 1.5361 1.5361 -0.49%
159907 0.7867 1.4295 -0.74%
022971 0.9446 0.9446 -0.74%
000119 1.5517 2.2954 -0.02%
000529 3.0649 3.0649 -0.49%
506007 0.8501 0.8501 -0.49%
510360 1.4469 1.4469 -0.74%
002982 0.8955 0.8955 -0.74%
006479 6.1721 6.1721 -0.16%
006484 1.0687 1.2247 -0.02%
006485 1.0655 1.2174 -0.02%
002295 1.5999 1.5999 -0.49%
004751 1.3827 1.416 -0.49%
007785 1.5228 1.5228 -0.74%
520900 0.9517 0.9631 -0.74%
560010 2.4419 0.8619 -0.74%
008362 1.0187 1.1527 -0.02%
008420 1.2809 1.2809 -0.49%
008483 1.084 1.1686 -0.02%
270006 2.21 3.47 -0.49%
270007 1.4531 1.6245 -0.49%
270021 3.6413 3.6413 -0.49%
270023 3.9303 4.3693 -0.16%
270045 1.2111 1.615 -0.02%
270048 1.253 1.7115 -0.02%
501303 0.9305 0.9305 -0.74%
001732 1.14 1.14 -0.49%
001734 1.341 1.398 -0.49%
009121 1.364 1.364 -0.49%
009135 1.1249 1.1249 -0.49%
002711 1.1729 1.437 -0.02%
010025 0.488 0.8863 -0.49%
010112 0.4679 0.4679 -0.74%
010161 0.8371 0.8371 -0.74%
010235 1.4078 1.4078 -0.74%
010377 0.7775 0.7775 -0.49%
003377 1.2983 1.4143 -0.02%
000992 1.159 1.185 -0.49%
001064 0.6842 0.6842 -0.74%
001093 0.1538 0.1538 -0.16%
010594 0.7751 0.7751 -0.49%
010595 0.5345 0.5345 -0.49%
010596 0.5253 0.5253 -0.49%
010731 0.6655 0.6655 -0.49%
011061 1.2166 1.2303 -0.49%
011195 0.8993 0.8993 -0.49%
011421 0.1568 0.1568 -0.16%
011481 0.5847 0.5847 -0.49%
516970 1.0391 1.0391 -0.74%
518600 7.3335 1.7963 -0.16%
012343 0.7758 0.7758 -0.49%
012365 0.492 0.492 -0.74%
012420 1.4438 1.4438 -0.49%
012591 1.132 1.132 -0.02%
011909 0.658 0.658 -0.49%
011963 1.2918 1.2918 -0.49%
012942 1.1188 1.1188 -0.02%
012943 1.1999 1.1999 -0.49%
008127 1.636 1.713 -0.49%
008161 1.0262 1.1628 -0.02%
162703 1.2811 4.6522 -0.49%
013997 1.1527 1.3327 -0.02%
013617 0.8828 0.8828 -0.49%
013179 0.5777 0.5777 -0.74%
013184 1.0246 1.0246 -0.49%
013185 1.01 1.01 -0.49%
013449 1.1761 1.2161 -0.02%
159305 1.1297 1.1297 -0.74%
014192 0.8192 0.8192 -0.74%
016425 1.051 1.051 -0.02%
016830 1.0624 1.0624 -0.49%
016874 0.7399 0.7399 -0.49%
016897 0.9254 0.9254 -0.74%
014665 1.0372 1.0372 -0.50%
017700 1.0842 1.0842 -0.02%
016004 1.0717 1.0717 -0.02%
018838 1.0551 1.0551 -0.02%
018290 1.6394 1.6394 -0.49%
018419 1.0289 1.0289 -0.49%
019231 0.9772 0.9772 -0.16%
019429 1.1391 1.1449 -0.74%
019515 1.0646 1.0993 -0.02%
019786 1.1191 1.1191 -0.74%
021944 0.7673 0.7673 -0.74%
021952 0.8045 0.8045 -0.74%
022005 0.8979 0.8979 -0.16%
588060 0.6243 0.6243 -0.74%
021137 1.0011 1.0011 -0.02%
021609 1.34 1.34 -0.02%
023524 1.0191 1.0191 -0.74%
022889 1.0279 1.0288 -0.02%
022335 0.9892 0.9892 -0.49%
000180 0.1628 0.2537 -0.16%
000267 1.102 1.752 -0.02%
000274 1.1938 1.2638 -0.16%
003745 1.4812 1.4812 -0.74%
512680 1.0536 1.0536 -0.74%
513750 1.3077 1.3077 -0.74%
002864 1.0766 1.2897 -0.02%
002925 1.1129 1.3851 -0.02%
002926 1.0963 1.3527 -0.02%
002977 1.0377 1.0377 -0.74%
003037 1.0336 1.1986 -0.02%
006136 2.0109 2.0109 -0.49%
000567 1.811 1.811 -0.49%
005624 1.078 1.2916 -0.02%
005647 1.0478 1.2672 -0.02%
001115 1.42 1.834 -0.49%
006869 1.0581 1.2037 -0.02%
006998 1.0667 1.1859 -0.02%
008986 1.6738 1.6738 -0.16%
009119 0.753 0.753 -0.49%
004855 1.7915 1.7915 -0.74%
004997 1.1062 1.1062 -0.74%
005064 1.4411 1.4411 -0.74%
004020 1.0453 1.2596 -0.02%
270005 0.4969 4.8821 -0.49%
270026 1.2702 1.2702 -0.74%
270041 2.946 2.946 -0.49%
501212 0.8902 0.8902 -0.50%
005910 1.6549 1.6549 -0.49%
005917 1.0632 1.207 -0.02%
009881 0.6333 0.6333 -0.74%
001741 0.995 0.995 -0.49%
006552 1.0113 1.2338 -0.02%
006595 1.1579 1.1579 -0.49%
006671 1.1755 1.1755 -0.74%
009326 1.488 1.5862 -0.49%
002622 1.2981 1.3091 -0.49%
010023 3.811 4.661 -0.49%
010024 1.6131 1.6131 -0.74%
010111 0.5361 0.5361 -0.49%
010245 1.3432 1.3432 -0.74%
010379 0.979 0.979 -0.49%
010450 1.0778 1.0896 -0.02%
010453 0.8198 0.8198 -0.49%
010534 1.0331 1.0331 -0.49%
010535 1.0219 1.0219 -0.49%
007598 1.0642 1.1562 -0.02%
002116 1.2561 1.4969 -0.49%
011062 1.3343 1.4418 -0.02%
011136 0.7997 0.7997 -0.49%
011183 1.608 1.608 -0.49%
011420 1.1276 1.1276 -0.16%
011422 1.1084 1.1084 -0.16%
011426 0.3878 0.3878 -0.74%
517350 0.7469 0.7469 -0.74%
960001 1.014 1.014 -0.49%
012364 0.4958 0.4958 -0.74%
012408 1.1033 1.1033 -0.49%
012030 1.0354 1.0354 -0.49%
012765 0.6887 0.6887 -0.49%
012766 0.6792 0.6792 -0.49%
012967 0.5117 0.5117 -0.49%
013001 0.9697 0.9697 -0.49%
011867 0.9114 0.9114 -0.49%
162712 1.4215 2.1414 -0.02%
162715 1.1976 1.4706 -0.02%
162716 1.1674 1.4124 -0.02%
162721 0.9091 0.9091 -0.50%
014993 1.0202 1.0912 -0.02%
013967 1.0424 1.0756 -0.49%
014114 0.8359 0.8359 -0.49%
013206 1.0291 1.1343 -0.02%
016629 1.0837 1.0837 -0.02%
016724 1.0417 1.0417 -0.50%
017200 0.855 0.855 -0.49%
017378 1.073 1.073 -0.50%
014734 0.9171 0.9171 -0.49%
015905 0.7746 0.7746 -0.74%
019132 1.1599 1.1599 -0.50%
019133 1.1523 1.1523 -0.50%
020376 1.1689 1.1689 -0.02%
018221 1.1233 1.1233 -0.49%
018238 0.9156 0.9156 -0.74%
019710 2.1163 2.1163 -0.16%
019877 1.2144 1.2144 -0.49%
018559 1.0259 1.0632 -0.02%
563800 0.9426 0.9426 -0.74%
016279 0.1625 0.1766 -0.16%
020679 1.0269 1.0269 -0.02%
020743 1.0949 1.0949 -0.16%
021092 1.214 1.214 -0.74%
021136 1.0039 1.0039 -0.02%
021737 1.3954 2.0179 -0.74%
021796 1.0011 1.0011 -0.49%
022719 1.0541 1.0543 -0.74%
022964 1.2743 1.7614 -0.74%
023800 1.0 1.0 -0.02%
022334 0.9905 0.9905 -0.49%
000179 1.171 1.776 -0.16%
000215 1.674 2.073 -0.49%
000268 1.098 1.698 -0.02%
000370 0.3078 0.3247 -0.16%
002984 0.671 0.671 -0.74%
003040 1.04 1.276 -0.02%
004386 1.2982 1.4172 -0.02%
004387 1.2614 1.3757 -0.02%
004750 1.4346 1.4679 -0.49%
006999 1.0615 1.1691 -0.02%
007135 1.1221 1.1221 -0.74%
007256 1.0245 1.1567 -0.02%
008903 0.7833 0.7833 -0.49%
008987 1.646 1.646 -0.16%
004852 1.4076 1.4076 -0.49%
004854 1.8111 1.8111 -0.74%
520600 1.2555 1.2555 -0.74%
004022 1.084 1.339 -0.02%
004027 1.1132 1.3529 -0.02%
004243 2.1072 2.1072 -0.16%
008366 1.0195 1.1391 -0.02%
270001 1.0022 4.2933 -0.49%
270009 1.3286 1.9126 -0.02%
270022 1.636 1.736 -0.49%
270029 1.273 1.774 -0.02%
270046 1.0252 1.1752 -0.02%
005745 1.0489 1.2667 -0.02%
009888 1.0429 1.0429 -0.49%
001742 0.995 0.995 -0.49%
006672 1.0597 1.1734 -0.02%
009132 1.265 2.2732 -0.49%
002637 1.234 1.354 -0.02%
010026 3.5773 3.5773 -0.49%
010110 0.5462 0.5462 -0.49%
000942 1.1171 1.1171 -0.74%
010457 0.7224 0.7224 -0.49%
010532 1.019 1.019 -0.49%
010533 1.0013 1.0013 -0.49%
005310 1.9601 1.9601 -0.74%
002120 1.1833 1.4203 -0.49%
002132 1.8212 1.8212 -0.49%
002133 2.126 2.126 -0.49%
011140 0.6358 0.6358 -0.49%
011193 0.9804 0.9804 -0.49%
011425 0.3945 0.3945 -0.74%
012330 1.0697 1.0697 -0.02%
012331 1.0549 1.0549 -0.02%
012342 0.7868 0.7868 -0.49%
012529 0.8761 0.8761 -0.49%
008604 1.5649 1.5649 -0.49%
012033 0.8301 0.8301 -0.49%
012244 0.7988 0.7988 -0.74%
012261 0.656 0.656 -0.49%
009526 1.1389 1.1389 -0.49%
012805 0.892 0.892 -0.16%
012941 1.1273 1.1273 -0.02%
013000 0.982 0.982 -0.49%
014591 1.191 1.191 -0.49%
162719 2.1361 2.1361 -0.16%
015323 1.1046 1.3293 -0.02%
013509 0.1652 0.1652 -0.16%
013533 1.7208 1.7208 -0.49%
013607 0.8747 0.8747 -0.49%
013628 1.018 1.018 -0.02%
013180 0.5734 0.5734 -0.74%
014191 0.8298 0.8298 -0.74%
016471 0.1516 0.1516 -0.16%
016505 1.0106 1.0106 -0.49%
016831 1.0542 1.0542 -0.49%
016990 0.9165 0.9165 -0.50%
015935 1.0312 1.1233 -0.02%
016003 1.0804 1.0804 -0.02%
019028 1.054 1.054 -0.02%
020377 1.1735 1.1735 -0.02%
020463 1.1118 1.1338 -0.02%
018291 0.8928 0.8928 -0.49%
019230 0.9821 0.9821 -0.16%
019670 1.055 1.055 -0.16%
019929 1.0362 1.0465 -0.02%
020047 1.0507 1.0507 -0.02%
020089 1.2529 1.3174 -0.02%
021947 0.4958 0.4958 -0.74%
016185 1.0261 1.0261 -0.74%
021286 1.5288 1.5288 -0.49%
021421 1.2882 1.2882 -0.74%
021588 1.0385 1.07 -0.02%
021745 1.266 1.266 -0.74%
023525 1.0179 1.0179 -0.74%
023647 1.0103 1.0103 -0.74%
023648 1.0097 1.0097 -0.74%
022686 0.9758 0.9758 -0.74%
159699 1.013 1.013 -0.16%
159755 0.6985 0.6985 -0.74%
159938 0.6305 1.261 -0.74%
159940 1.1664 1.1664 -0.74%
022744 1.5622 1.5622 -0.02%
022896 1.1135 1.1135 -0.74%
000118 1.5628 2.352 -0.02%
000477 1.8946 1.8946 -0.49%
003746 1.0102 1.3174 -0.02%
003819 1.0325 1.3678 -0.02%
512580 0.918 0.918 -0.74%
512910 1.0336 1.1734 -0.74%
513120 0.9799 0.9799 -0.16%
515120 0.5732 0.5732 -0.74%
002974 1.0995 1.0995 -0.74%
006378 1.0621 1.1788 -0.02%
006482 1.5624 1.5624 -0.02%
006483 1.558 1.558 -0.02%
007778 1.0464 1.1822 -0.02%
001133 1.0529 1.0529 -0.74%
001356 1.313 1.4196 -0.49%
004856 0.8696 0.8696 -0.74%
004995 1.3673 1.3673 -0.74%
004996 0.8953 0.8953 -0.74%
008296 1.0404 1.2236 -0.02%
008363 1.0116 1.1338 -0.02%
008482 1.0812 1.1511 -0.02%
270030 1.221 1.708 -0.02%
501078 1.7912 1.7912 -0.49%
005777 1.267 1.267 -0.74%
009608 1.0166 1.0166 -0.74%
009897 0.6006 0.6006 -0.74%
001731 1.115 1.115 -0.49%
001764 1.139 1.276 -0.74%
006591 1.0334 1.2071 -0.02%
009314 1.7783 1.7783 -0.49%
000906 0.5465 0.6083 -0.16%
010380 0.962 0.962 -0.49%
010629 1.5486 1.5486 -0.02%
010732 0.6545 0.6545 -0.49%
005233 2.3735 2.3735 -0.49%
002025 1.5757 1.7107 -0.49%
002117 1.2232 1.5285 -0.49%
002121 1.6502 1.7352 -0.74%
011135 0.9049 0.9049 -0.49%
011194 0.9141 0.9141 -0.49%
011430 1.9637 1.9637 -0.49%
012527 0.5522 0.5522 -0.49%
012592 1.1233 1.1233 -0.02%
012630 0.7229 0.7229 -0.74%
011908 0.6696 0.6696 -0.49%
012260 0.6661 0.6661 -0.49%
012737 0.5445 0.5445 -0.74%
012738 0.5403 0.5403 -0.74%
013064 1.0056 1.0056 -0.02%
011637 0.7346 0.7346 -0.49%
162720 0.8043 0.8043 -0.49%
013955 1.8456 1.8456 -0.49%
015476 1.082 1.1007 -0.02%
013489 1.3793 1.3793 -0.49%
013825 0.8776 0.8776 -0.50%
159605 1.0702 1.0702 -0.16%
016470 1.09 1.09 -0.16%
016898 0.9194 0.9194 -0.74%
017011 1.0826 1.0826 -0.49%
017199 0.8651 0.8651 -0.49%
017475 1.0752 1.0752 -0.02%
014735 0.9056 0.9056 -0.49%
014738 1.0227 1.0227 -0.02%
015893 1.1103 1.1103 -0.02%
015904 0.7861 0.7861 -0.74%
019671 1.05 1.05 -0.16%
019686 1.0697 1.0912 -0.02%
021946 1.1443 1.1501 -0.74%
560550 0.7672 0.7672 -0.74%
560680 0.893 0.893 -0.74%
560700 1.0299 1.0884 -0.74%
016186 1.0174 1.0174 -0.74%
016280 2.188 2.188 -0.16%
021277 3.9072 3.9072 -0.16%
020744 1.0913 1.0913 -0.16%
021553 1.0059 1.0059 -0.02%
021723 1.0156 1.0156 -0.74%
021739 1.1135 1.1135 -0.74%
022425 0.9436 0.9436 -0.74%
022687 0.9743 0.9743 -0.74%
159939 0.6013 1.2026 -0.74%
022965 1.3319 1.3319 -0.74%
000117 2.058 2.058 -0.49%
003766 1.1022 1.1022 -0.74%
502056 0.6392 0.6874 -0.74%
002943 3.7916 4.0319 -0.49%
002979 1.1912 1.1912 -0.74%
006377 1.296 1.5663 -0.49%
000747 2.8892 2.8892 -0.49%
005402 1.4335 1.4335 -0.74%
004753 0.7985 0.7985 -0.74%
001116 1.369 1.619 -0.49%
001180 0.7875 0.7875 -0.74%
001355 1.3359 1.6432 -0.49%
004853 1.3623 1.3623 -0.49%
004021 1.0932 1.3736 -0.02%
004028 1.0935 1.3172 -0.02%
270008 4.32 4.53 -0.49%
270028 3.883 4.74 -0.49%
270043 1.0456 1.4261 -0.02%
270050 2.0009 2.0009 -0.49%
501070 1.0204 2.0157 -0.49%
159952 1.2183 1.2183 -0.74%
005911 1.8131 1.946 -0.49%
006670 1.0836 1.2028 -0.02%
006780 1.4757 1.4757 -0.49%
009136 1.1191 1.1191 -0.49%
009163 1.7816 1.7816 -0.74%
002636 1.271 1.408 -0.02%
009951 0.7908 0.7908 -0.49%
010036 1.1913 1.1913 -0.49%
010038 1.1697 1.1697 -0.49%
010134 1.9645 1.9645 -0.49%
010236 1.9263 1.9263 -0.74%
000968 0.9133 0.9133 -0.74%
010432 1.2582 1.2582 -0.74%
010433 1.819 2.221 -0.49%
010449 1.0925 1.1045 -0.02%
005225 1.7173 1.7173 -0.49%
002026 1.4707 1.6017 -0.49%
002118 1.5363 1.5363 -0.49%
002119 1.4964 1.4964 -0.49%
011121 0.399 0.399 -0.49%
011137 0.7861 0.7861 -0.49%
011172 1.944 2.307 -0.49%
012409 1.0998 1.0998 -0.49%
012449 2.3371 2.3371 -0.49%
012526 0.5604 0.5604 -0.49%
012528 0.8945 0.8945 -0.49%
012690 0.8136 0.8136 -0.49%
012029 1.0396 1.0396 -0.49%
014115 0.8247 0.8247 -0.49%
015607 1.0349 1.0349 -0.02%
013532 0.761 1.1117 -0.49%
013608 0.8631 0.8631 -0.49%
013616 0.892 0.892 -0.49%
013810 0.7032 0.7032 -0.74%
013811 0.6957 0.6957 -0.74%
013392 1.1413 1.1413 -0.49%
159229 1.019 1.019 -0.74%
159312 1.1634 1.1634 -0.74%
159320 0.9311 0.9311 -0.74%
159507 1.0378 1.0378 -0.74%
159589 1.0381 1.0606 -0.74%
159608 0.5721 0.5721 -0.74%
014317 1.5675 1.5675 -0.49%
016424 1.0596 1.0596 -0.02%
016528 1.0695 1.0695 -0.49%
017476 1.0671 1.0671 -0.02%
014725 0.4394 0.4394 -0.49%
017615 0.9975 0.9975 -0.49%
017616 0.988 0.988 -0.49%
015826 1.0661 1.0661 -0.49%
020393 1.0847 1.1156 -0.02%
020500 1.3718 1.3718 -0.74%
017962 1.1589 1.1589 -0.49%
018289 1.2826 1.5526 -0.49%
019237 1.1813 1.1813 -0.74%
019376 0.9779 0.9779 -0.49%
019487 1.055 1.055 -0.02%
019875 0.9787 0.9787 -0.74%
018727 1.0184 1.0184 -0.49%
021850 1.108 1.108 -0.02%
021897 1.0649 1.0845 -0.02%
560220 1.1439 1.1439 -0.74%
560260 0.8122 0.8122 -0.74%
588680 1.3858 1.3858 -0.74%
017512 1.6092 1.6092 -0.74%
021397 1.1806 1.1806 -0.74%
020700 1.0678 1.1222 -0.02%
020904 1.1605 1.1605 -0.74%
021017 1.0196 1.0836 -0.02%
021151 1.0851 1.1001 -0.02%
021552 1.0071 1.0071 -0.02%
021722 1.0165 1.0165 -0.74%
021738 1.6737 1.6737 -0.16%
021778 6.2585 6.2585 -0.16%
023402 3.928 3.928 -0.16%
159945 1.0306 1.0306 -0.74%
023108 1.0155 1.0155 -0.74%
023801 1.0 1.0 -0.02%
000037 1.1805 1.2229 -0.02%
000167 1.979 2.189 -0.49%
000369 2.214 2.324 -0.16%
002939 1.7876 1.8326 -0.49%
002987 1.453 1.976 -0.74%
003039 1.042 1.458 -0.02%
006487 1.2394 1.2394 -0.74%
007848 1.4597 1.4597 -0.49%
001189 1.4954 1.4954 -0.49%
006870 1.0539 1.191 -0.02%
006970 1.0381 1.2502 -0.02%
005063 1.4599 1.4599 -0.74%
008273 1.4626 1.4626 -0.49%
008421 1.2545 1.2545 -0.49%
270042 6.2667 6.5367 -0.16%
006020 1.4358 1.4358 -0.74%
001762 0.7579 1.1081 -0.49%
006592 1.0302 1.1833 -0.02%
006673 1.051 1.1492 -0.02%
009120 0.7377 0.7377 -0.49%
009267 1.2217 1.4269 -0.02%
009956 1.0771 1.0771 -0.49%
010113 0.4594 0.4594 -0.74%
010160 1.0861 1.0861 -0.74%
010324 1.0574 1.1504 -0.02%
003376 1.3402 1.459 -0.02%
010451 1.0862 1.0982 -0.02%
010530 1.0748 1.164 -0.02%
005224 0.7582 0.7582 -0.74%
005234 1.1096 1.2827 -0.02%
002125 0.9064 0.9064 -0.49%
002134 1.3859 1.7358 -0.49%
011139 0.6249 0.6249 -0.49%
011479 0.4017 0.4017 -0.49%
515600 1.4169 1.4169 -0.74%
012662 1.0098 1.0098 -0.49%
008608 1.0177 1.1361 -0.02%
008638 1.7588 1.7588 -0.49%
011954 1.0461 1.1401 -0.02%
011975 0.7321 0.7321 -0.49%
012034 0.818 0.818 -0.49%
012245 0.7863 0.7863 -0.74%
012804 0.899 0.899 -0.16%
012944 1.1867 1.1867 -0.49%
011638 0.723 0.723 -0.49%
011755 3.015 3.015 -0.49%
011758 2.8416 2.8416 -0.49%
011866 0.926 0.926 -0.49%
008099 1.4788 1.4788 -0.49%
008130 1.0007 1.1933 -0.02%
013937 0.7217 0.7217 -0.49%
013954 0.8985 0.8985 -0.50%
013968 1.0316 1.0608 -0.49%
013508 1.1878 1.1878 -0.16%
159539 1.1169 1.1169 -0.74%
159576 1.1377 1.1462 -0.74%
014273 1.6095 1.6095 -0.49%
016529 1.0607 1.0607 -0.49%
016924 1.096 1.096 -0.49%
017096 1.0555 1.0555 -0.49%
017479 1.023 1.023 -0.74%
014726 0.4332 0.4332 -0.49%
014739 1.0123 1.0123 -0.02%
018805 1.0471 1.0471 -0.02%
020501 1.3666 1.3666 -0.74%
017963 1.1468 1.1468 -0.49%
019236 1.187 1.187 -0.74%
019428 1.1442 1.15 -0.74%
019711 0.2943 0.2943 -0.16%
019876 1.2203 1.2203 -0.49%
020017 1.0734 1.1211 -0.02%
020169 1.0865 1.0865 -0.49%
588110 1.1361 1.1361 -0.74%
588320 0.8599 0.8599 -0.74%
022106 1.1172 1.1172 -0.74%
016243 1.5414 1.5914 -0.49%
016278 1.169 1.268 -0.16%
017480 1.0135 1.0135 -0.74%
017513 1.5979 1.5979 -0.74%
021398 1.1774 1.1774 -0.74%
020580 1.0536 1.0736 -0.02%
020627 1.0763 1.1112 -0.02%
020640 1.2189 1.2189 -0.74%
021795 1.0033 1.0033 -0.49%
022720 1.0535 1.0536 -0.74%
022333 1.0064 1.0064 -0.49%
000055 0.8714 0.9113 -0.16%
000214 1.359 1.989 -0.49%
003765 1.1135 1.1135 -0.74%
512980 0.7889 0.7889 -0.74%
513380 0.6439 1.2878 -0.16%
002865 1.0679 1.2653 -0.02%
006137 1.0506 1.244 -0.02%
006486 1.2667 1.2667 -0.74%
000550 1.722 1.722 -0.49%
005598 1.8719 1.8719 -0.49%
005644 0.6302 0.6302 -0.49%
002446 1.977 2.343 -0.49%
004752 0.8045 0.8045 -0.74%
007251 0.9792 0.9792 -0.49%
007252 1.0679 1.2317 -0.02%
007253 1.0669 1.2296 -0.02%
007254 1.6118 1.6118 -0.49%
004851 1.8185 1.8185 -0.74%
004119 1.743 1.743 -0.49%
270002 1.5156 4.5756 -0.49%
270044 1.2252 1.6676 -0.02%
270049 1.2501 1.6648 -0.02%
007396 1.015 1.1713 -0.02%
009609 0.998 0.998 -0.74%
009887 1.0631 1.0631 -0.49%
009896 0.6123 0.6123 -0.74%
001735 1.344 1.401 -0.49%
001763 1.576 1.576 -0.49%
001468 0.851 0.851 -0.49%
006680 0.293 0.293 -0.16%
009955 1.3779 1.7267 -0.49%
010021 2.2916 2.2916 -0.49%
010162 0.8224 0.8224 -0.74%
000826 1.24 1.6 -0.74%
010452 0.8364 0.8364 -0.49%
010458 0.7104 0.7104 -0.49%
010529 1.0706 1.154 -0.02%
002135 0.9987 0.9987 -0.49%
002136 1.0038 1.0038 -0.49%
011134 0.9201 0.9201 -0.49%
011138 0.6468 0.6468 -0.49%
011192 0.9952 0.9952 -0.49%
011428 0.8718 0.8718 -0.49%
011480 0.3948 0.3948 -0.49%
012593 1.1316 1.1316 -0.02%
012661 1.0254 1.0254 -0.49%
012691 0.8012 0.8012 -0.49%
008606 1.1544 1.1544 -0.02%
008704 1.1296 1.1296 -0.49%
011976 0.7206 0.7206 -0.49%
012183 0.8765 0.8765 -0.49%
009472 1.1767 1.1855 -0.74%
009532 1.033 1.173 -0.02%
012968 0.5041 0.5041 -0.49%
011702 0.9738 0.9738 -0.49%
162711 1.3317 1.3317 -0.74%
162714 1.1884 1.4164 -0.74%
013936 0.7313 0.7313 -0.49%
015606 1.0442 1.0442 -0.02%
013629 1.0145 1.0145 -0.02%
013696 1.0657 1.0657 -0.50%
013711 1.0541 1.0541 -0.49%
159207 1.0394 1.0394 -0.74%
159587 1.1289 1.1289 -0.74%
159611 0.9729 0.9729 -0.74%
016504 1.0231 1.0231 -0.49%
016628 1.0895 1.0895 -0.02%
016989 0.9266 0.9266 -0.50%
017097 1.0443 1.0443 -0.49%
015838 0.8247 0.8247 -0.49%
018835 1.6171 1.6171 -0.49%
018839 1.0524 1.0524 -0.02%
019027 1.0565 1.0565 -0.02%
018004 1.4442 1.4442 -0.49%
018224 1.5968 1.5968 -0.49%
019344 1.1983 1.2503 -0.02%
019374 0.969 0.969 -0.49%
019375 0.975 0.975 -0.49%
019488 1.0523 1.0523 -0.02%
019785 1.1242 1.1242 -0.74%
019817 1.1094 1.1094 -0.74%
020046 1.0534 1.0534 -0.02%
020200 1.0434 1.0645 -0.02%
021902 1.8903 1.8903 -0.49%
021945 0.7311 0.7311 -0.74%
560780 1.0928 1.0928 -0.74%
560980 0.4383 0.4383 -0.74%
021399 1.1468 1.1468 -0.74%
021400 1.1443 1.1443 -0.74%
021420 1.2917 1.2917 -0.74%
020639 1.2232 1.2232 -0.74%
020978 1.047 1.068 -0.02%
021019 1.0123 1.0568 -0.02%
021093 1.218 1.218 -0.74%
021768 0.7031 0.7031 -0.74%
023562 1.0 1.0 -0.74%
023563 0.9999 0.9999 -0.74%
022424 0.9447 0.9447 -0.74%
159801 0.5935 1.187 -0.74%
159936 2.0899 2.0899 -0.74%
159941 1.1345 4.538 -0.16%
159944 0.9354 0.9354 -0.74%
023109 1.0151 1.0151 -0.74%
022332 1.0077 1.0077 -0.49%
000275 0.166 0.1767 -0.16%
510510 1.7733 1.7733 -0.74%
510950 1.1264 1.1264 -0.74%
002903 1.0525 1.0525 -0.74%
002978 0.7737 0.7737 -0.74%
003017 1.0092 1.0092 -0.74%
003038 1.0032 1.1632 -0.02%
006140 1.2278 1.4309 -0.02%
006141 1.2009 1.4008 -0.02%
006480 0.8582 0.8582 -0.16%
005623 1.0738 1.256 -0.02%
005693 0.9985 0.9985 -0.74%
007750 0.904 0.904 -0.74%
007784 1.5314 1.5314 -0.74%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,445.5745.63
2债券及货币5,358.1455.00
3现金3,293.8933.81
4其他资产15.6800.16
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002078太阳纸业20.25297.883.06%20.25  
002352顺丰控股06.86295.803.04%6.86  
000568泸州老窖02.08269.822.77%0.91  
603801志邦家居22.76268.112.75%22.76  
832982锦波生物00.71213.922.20%0.71  
600415小商品城07.52114.531.18%7.52  
000651格力电器01.8182.280.84%1.81  
000429粤高速A05.2874.870.77%5.28  
600642申能股份08.3274.130.76%8.32  
002327富安娜08.7271.940.74%8.72  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120021220国开1220.00(万张)2,057.57(万元)21.12(%)  
2113641华友转债00.06(万张)06.68(万元)0.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3000.9%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.25%-5.43%-7.98%-1.25%5.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.29%
2.03%
2.78%
2.78%
-5.43%
-22.11%
-6.12%
81.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.65
0.89
0.85
夏普比率
-35.53
-41.00
-4.16
特雷诺指数
-0.01
-0.02
-0.00
詹森指数
-0.11
-0.07
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025529

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。