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广发均衡价值混合A  007254
收藏成功
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理王瑞冬
申购费率0.15%
基金规模0.51亿  (2022-06-30)
1.5762
1.5762
57.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0%
最近一月 -1.57% 0.0%
最近三月 11.87% 0.0%
最近一年 -0.94% 0.0%
(2025-04-29)
基金代码007254 基金经理王瑞冬 最新份额2,957.9万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2019-06-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.45亿 托管费0.1%
投资策略

本基金遵循价值投资理念,挖掘具备价值优势的投资标的构建投资组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-29 1.5762 1.5762 1.08%
2025-4-28 1.5594 1.5594 -1.02%
2025-4-25 1.5755 1.5755 -0.94%
2025-4-24 1.5905 1.5905 0.91%
2025-4-23 1.5762 1.5762 -0.54%
2025-4-22 1.5847 1.5847 1.71%
2025-4-21 1.5581 1.5581 1.04%
2025-4-18 1.5421 1.5421 -0.84%
2025-4-17 1.5551 1.5551 0.95%
2025-4-16 1.5404 1.5404 -1.06%
2025-4-15 1.5569 1.5569 -0.71%
2025-4-14 1.5681 1.5681 1.75%
2025-4-11 1.5411 1.5411 1.84%
2025-4-10 1.5132 1.5132 1.91%
2025-4-9 1.4848 1.4848 1.31%
2025-4-8 1.4656 1.4656 1.88%
2025-4-7 1.4385 1.4385 -9.92%
2025-4-3 1.597 1.597 -1.11%
2025-4-2 1.615 1.615 0.16%
2025-4-1 1.6124 1.6124 1.23%

王瑞冬先生:清华大学工学硕士,多年证券和基金业从业经历。现任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月20日起任职)、广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理(自2021年6月4日起任职)、广发核心竞争力混合型证券投资基金基金经理(自2023年5月5日起任职)、广发医药精选股票型证券投资基金基金经理(自2023年7月6日起任职)。曾任中国人寿资产管理有限公司医药行业研究员,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员,广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理助理(自2020年4月15日至2020年5月20日)、广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理助理(自2020年10月21日至2021年6月4日)、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理助理(自2020年6月2日至2024年4月10日)。

任职期间收益
广发均衡价值混合A  2020-05-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发稳健回报混合C混合型2021-06-04 至 今 3.9-25.86% -27.93% 
广发稳健回报混合C混合型2020-10-21 至 2021-06-04 0.6--  --  
广发核心竞争力混合A混合型2023-01-30 至 今 2.3-15.69% -19.29% 
广发稳健回报混合A混合型2021-06-04 至 今 3.9-25.07% -27.93% 
广发稳健回报混合A混合型2020-10-21 至 2021-06-04 0.6--  --  
广发均衡价值混合C混合型2023-04-12 至 今 2.1-28.48% -21.63% 
广发稳健增长混合A混合型2020-06-02 至 2024-04-10 3.9--  --  
广发稳健增长混合C混合型2020-06-02 至 2024-04-10 3.9--  --  
广发医药精选股票A股票型2023-05-05 至 今 2.0-19.07% -20.32% 
广发核心竞争力混合C混合型2023-01-30 至 今 2.3-16.07% -19.29% 
广发均衡价值混合A混合型2020-04-15 至 2020-05-19 0.1--  --  
广发均衡价值混合A混合型2020-05-20 至 今 4.911.81% -0.68% 
广发医药精选股票C股票型2023-05-05 至 今 2.0-19.30% -20.32% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王瑞冬2020-05-20 至 今4年11个月零10天11.81-0.68
王明旭2019-12-27 至 2021-01-121年-12个月零16天71.2252.55
李琛2019-05-14 至 2021-01-121年-5个月零29天101.3275.49
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006483 1.5376 1.5376 0.09%
000550 1.759 1.759 0.29%
001115 1.421 1.835 0.29%
000037 1.1751 1.2175 0.09%
515120 0.543 0.543 0.13%
002903 1.0426 1.0426 0.13%
002979 1.1607 1.1607 0.13%
004020 1.043 1.2573 0.09%
270008 4.136 4.346 0.29%
270029 1.268 1.769 0.09%
270046 1.024 1.174 0.09%
007396 1.0125 1.1688 0.09%
008986 1.687 1.687 0.24%
004855 1.6551 1.6551 0.13%
005064 1.3796 1.3796 0.13%
002711 1.1672 1.4313 0.09%
009956 1.0634 1.0634 0.29%
010113 0.4634 0.4634 0.13%
010377 0.7418 0.7418 0.29%
010533 0.9926 0.9926 0.29%
010594 0.7352 0.7352 0.29%
010731 0.6357 0.6357 0.29%
010732 0.6253 0.6253 0.29%
162712 1.4142 2.1341 0.09%
162714 1.147 1.3727 0.13%
002128 1.0185 1.3168 0.09%
009896 0.5848 0.5848 0.13%
001761 0.7543 1.1092 0.29%
006670 1.0829 1.2021 0.09%
006672 1.0582 1.1719 0.09%
006673 1.0497 1.1479 0.09%
009267 1.2163 1.4215 0.09%
011908 0.6304 0.6304 0.29%
012029 1.0293 1.0293 0.29%
009526 1.1319 1.1319 0.29%
012943 1.192 1.192 0.29%
013063 1.0143 1.0143 0.09%
011130 0.3968 0.3968 0.29%
011425 0.3855 0.3855 0.13%
011481 0.5822 0.5822 0.29%
515600 1.3989 1.3989 0.13%
516970 1.0353 1.0353 0.13%
012330 1.0598 1.0598 0.09%
012365 0.4851 0.4851 0.13%
014273 1.5303 1.5303 0.29%
014318 1.4798 1.4798 0.29%
016924 1.1 1.1 0.29%
017011 1.0745 1.0745 0.29%
017012 1.0664 1.0664 0.29%
017476 1.0621 1.0621 0.09%
017699 1.0829 1.0829 0.09%
013936 0.7128 0.7128 0.29%
014115 0.788 0.788 0.00%
013489 1.3197 1.3197 0.29%
013532 0.7424 1.0931 0.29%
013810 0.719 0.719 0.13%
019488 1.0505 1.0505 0.09%
019785 1.16 1.16 0.13%
020046 1.0522 1.0522 0.09%
020089 1.2482 1.3127 0.09%
020200 1.0429 1.064 0.09%
021945 0.7622 0.7622 0.13%
021946 1.1142 1.12 0.13%
021947 0.4888 0.4888 0.13%
021952 0.8023 0.8023 0.13%
022005 0.8719 0.8719 0.44%
560220 1.1037 1.1037 0.13%
560700 1.0014 1.0599 0.13%
588110 1.1738 1.1738 0.13%
015839 0.7963 0.7963 0.29%
018839 1.0498 1.0498 0.09%
020376 1.1646 1.1646 0.09%
018221 1.0712 1.0712 0.29%
023524 0.9564 0.9564 0.13%
159936 1.9751 1.9751 0.13%
022744 1.5413 1.5413 0.09%
022971 0.9198 0.9198 0.13%
023109 0.9782 0.9782 0.13%
021017 1.018 1.082 0.09%
021136 1.0009 1.0009 0.09%
006485 1.0646 1.2165 0.09%
005598 1.8456 1.8456 0.29%
005624 1.0767 1.2903 0.09%
000118 1.551 2.3402 0.09%
513380 0.6238 1.2476 0.44%
002865 1.0662 1.2636 0.09%
002925 1.0986 1.3708 0.09%
003017 0.9752 0.9752 0.13%
003039 1.04 1.456 0.09%
520600 1.1077 1.1077 0.13%
159952 1.1633 1.1633 0.13%
007136 1.0823 1.0823 0.13%
002624 2.2127 2.2637 0.29%
002637 1.219 1.339 0.09%
010023 3.788 4.638 0.29%
010036 1.1825 1.1825 0.29%
010235 1.3885 1.3885 0.13%
003377 1.2996 1.4156 0.09%
000826 1.192 1.552 0.13%
000968 0.8812 0.8812 0.13%
010433 1.813 2.215 0.29%
010629 1.5281 1.5281 0.09%
162711 1.319 1.319 0.13%
005310 2.0207 2.0207 0.13%
002133 2.139 2.139 0.29%
001468 0.841 0.841 0.29%
006595 1.0889 1.0889 0.29%
009326 1.4485 1.5467 0.29%
008604 1.529 1.529 0.29%
011963 1.2862 1.2862 0.29%
012245 0.7567 0.7567 0.13%
012765 0.661 0.661 0.29%
012804 0.8729 0.8729 0.44%
012941 1.1244 1.1244 0.09%
011172 1.873 2.236 0.29%
011192 0.99 0.99 0.29%
011193 0.9755 0.9755 0.29%
011428 0.8288 0.8288 0.29%
159507 0.9988 0.9988 0.13%
016504 0.9765 0.9765 0.29%
016873 0.7464 0.7464 0.29%
016897 0.8887 0.8887 0.13%
017096 1.0467 1.0467 0.29%
017199 0.8372 0.8372 0.29%
016185 1.0152 1.0152 0.13%
015322 1.7905 1.7905 0.29%
015323 1.0906 1.3153 0.09%
013533 1.6809 1.6809 0.29%
013616 0.8661 0.8661 0.29%
013617 0.8574 0.8574 0.29%
013628 1.0076 1.0076 0.09%
013179 0.5359 0.5359 0.13%
013180 0.532 0.532 0.13%
013184 1.0116 1.0116 0.29%
019670 0.9958 0.9958 0.00%
021902 1.8718 1.8718 0.29%
560780 1.1347 1.1347 0.13%
563800 0.9167 0.9167 0.13%
588760 0.5404 1.0808 0.13%
021397 1.1902 1.1902 0.13%
016004 1.0673 1.0673 0.09%
018864 0.7959 0.7959 0.13%
018224 1.5619 1.5619 0.00%
022425 0.919 0.919 0.13%
159755 0.6452 0.6452 0.13%
022719 0.9756 0.9756 0.13%
021768 0.7189 0.7189 0.13%
021796 0.9938 0.9938 0.29%
006484 1.0677 1.2237 0.09%
005623 1.0724 1.2546 0.09%
001355 1.3299 1.6372 0.29%
000167 1.929 2.139 0.29%
000477 1.8757 1.8757 0.29%
512580 0.886 0.886 0.13%
512910 1.002 1.1418 0.13%
002974 1.1124 1.1124 0.13%
003038 1.0033 1.1633 0.09%
004028 1.0907 1.3144 0.09%
008483 1.0798 1.1644 0.09%
270002 1.4749 4.5349 0.29%
270009 1.3246 1.9086 0.09%
270010 1.4363 2.2666 0.13%
270026 1.2504 1.2504 0.13%
501303 0.8907 0.8907 0.13%
004750 1.4321 1.4654 0.29%
004753 0.7964 0.7964 0.13%
007750 0.878 0.878 0.13%
007784 1.5134 1.5134 0.13%
007848 1.4505 1.4505 0.29%
007135 1.0897 1.0897 0.13%
007251 0.9739 0.9739 0.29%
008903 0.7898 0.7898 0.29%
004851 1.7612 1.7612 0.13%
002622 1.2924 1.3034 0.29%
002636 1.255 1.392 0.09%
002712 1.1494 1.3886 0.09%
002802 1.3265 1.3265 0.29%
009951 0.7812 0.7812 0.29%
010038 1.1614 1.1614 0.29%
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012662 0.9996 0.9996 0.29%
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021552 1.0024 1.0024 0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,257.0890.26
2债券及货币693.6414.71
3现金571.8612.12
4其他资产06.1200.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
605589圣泉集团13.67387.008.20%0.00  
00700腾讯控股00.58266.015.64%0.23  
301188力诺药包12.87229.474.87%12.87  
06990科伦博泰生物-B00.82220.054.67%0.00  
01801信达生物05.05217.174.60%-1.25  
002749国光股份13.87210.694.47%0.00  
601899紫金矿业11.43207.114.39%0.00  
000333美的集团02.50196.254.16%0.00  
01530三生制药16.60183.213.88%16.60  
603801志邦家居14.65172.583.66%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974024国债0900.90(万张)91.34(万元)1.94(%)  
201972323国债2000.30(万张)30.45(万元)0.65(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.9%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
24.14%-0.94%-2.5%5.39%8.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.57%
11.87%
7.3%
7.3%
-0.94%
-7.33%
30.05%
57.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.83
1.12
1.06
夏普比率
-8.05
-33.85
38.97
特雷诺指数
-0.00
-0.02
0.02
詹森指数
-0.07
-0.08
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。