基金公司广发基金管理有限公司 基金经理代宇 申购费率0.0% 基金规模5.45亿 (2022-06-30) |
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基金代码000268 | 基金经理代宇 | 最新份额4,042.58万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模5.45亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2013-08-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模13.2亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或股票增发。
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、封闭期间(指基金红利发放日处于封闭期),基金收益分配采用现金方式;开放期间(指基金红利发放日处于开放期),基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在同一销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 1.112 | 1.721 | 0.91% |
2025-7-11 | 1.102 | 1.711 | 0.18% |
2025-7-10 | 1.109 | 1.709 | 0.00% |
2025-7-4 | 1.109 | 1.709 | 0.27% |
2025-6-30 | 1.106 | 1.706 | 0.09% |
2025-6-27 | 1.105 | 1.705 | -0.18% |
2025-6-20 | 1.107 | 1.707 | 0.27% |
2025-6-13 | 1.104 | 1.704 | 0.36% |
2025-6-6 | 1.1 | 1.7 | 0.09% |
2025-5-30 | 1.099 | 1.699 | 0.09% |
2025-5-23 | 1.098 | 1.698 | 0.18% |
2025-5-16 | 1.096 | 1.696 | 0.00% |
2025-5-9 | 1.096 | 1.696 | 0.27% |
2025-4-30 | 1.093 | 1.693 | 0.09% |
2025-4-25 | 1.092 | 1.692 | -0.18% |
2025-4-18 | 1.094 | 1.694 | 0.00% |
2025-4-14 | 1.094 | 1.694 | 0.00% |
2025-4-11 | 1.106 | 1.694 | 0.27% |
2025-4-3 | 1.103 | 1.691 | 0.18% |
2025-3-28 | 1.101 | 1.689 | 0.18% |
代宇女士:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年8月21日起任职)、广发聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2014年8月5日起任职)、广发双债添利债券型证券投资基金基金经理(自2015年5月27日起任职)、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月13日起任职)、广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月20日起任职)、广发景富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年10月24日起任职)、广发景裕纯债债券型证券投资基金基金经理(自2025年1月3日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理,广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2018年1月12日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2018年3月14日)、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月28日至2018年6月12日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月8日至2018年10月29日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日至2019年1月18日)、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月27日至2019年1月18日)、广发安泰回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2019年1月22日)、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月19日至2019年1月22日)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月13日至2019年4月10日)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日至2019年4月10日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日至2019年10月29日)、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年3月26日至2019年10月29日)、广发景安纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月20日至2020年7月9日)、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月6日至2020年9月29日)、广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月4日至2021年10月25日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2019年8月14日至2021年12月10日)、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月17日至2022年6月2日)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2022年8月23日)、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年7月24日至2022年8月23日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月21日至2022年8月23日)、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月31日至2023年6月20日)、广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理(自2012年3月13日至2024年2月22日)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发聚鑫债券C | 债券型 | 2013-04-26 至 2015-07-24 | 2.2 | 69.17% | 22.90% |
广发汇平一年定期债券C | 债券型 | 2016-11-24 至 2020-07-24 | 3.7 | 11.28% | 15.73% |
广发双债添利债券E | 债券型 | 2020-04-10 至 今 | 5.3 | 12.22% | 10.25% |
广发聚财信用债券A | 债券型 | 2012-02-08 至 2024-02-22 | 12.0 | 78.75% | 81.77% |
广发双债添利债券C | 债券型 | 2015-05-27 至 今 | 10.2 | 45.33% | 25.84% |
广发安瑞回报混合C | 混合型 | 2016-07-15 至 2018-08-31 | 2.1 | 8.90% | -1.66% |
广发汇瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2016-11-12 至 2019-04-10 | 2.4 | 11.83% | 7.33% |
广发汇安18个月定期债券A | 债券型 | 2017-03-03 至 2023-06-20 | 6.3 | 31.03% | 27.51% |
广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-08-29 至 2022-08-23 | 3.0 | 7.43% | 12.69% |
广发景富纯债 | 债券型 | 2019-10-17 至 今 | 5.8 | 13.92% | 14.21% |
广发新常态混合 | 混合型 | 2016-12-12 至 2017-09-04 | 0.7 | 11.71% | 7.39% |
广发汇祥一年定期债券C | 债券型 | 2017-06-09 至 2018-09-05 | 1.2 | 7.21% | 3.58% |
广发聚利债券C | 债券型 | 2019-04-19 至 今 | 6.3 | 15.67% | 16.49% |
广发景裕纯债C | 债券型 | 2024-11-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
广发上证10年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2017-12-15 至 2019-10-29 | 1.9 | 3.93% | 8.04% |
广发安泰回报混合 | 混合型 | 2015-05-08 至 2018-08-30 | 3.3 | 6.80% | -14.76% |
广发安泽短债A | 债券型 | 2017-02-08 至 2019-04-10 | 2.2 | 9.99% | 9.14% |
广发安泽短债C | 债券型 | 2017-02-08 至 2019-04-10 | 2.2 | 9.71% | 9.14% |
广发汇平一年定期债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2020-07-24 | 3.7 | 12.49% | 15.73% |
广发汇富一年定期债券A | 债券型 | 2017-01-13 至 今 | 8.5 | 32.63% | 27.03% |
广发量化稳健混合 | 混合型 | 2017-05-23 至 2018-08-16 | 1.2 | 2.46% | -3.11% |
广发景裕纯债A | 债券型 | 2024-11-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
广发聚财信用债券B | 债券型 | 2012-02-08 至 2024-02-22 | 12.0 | 71.25% | 81.77% |
广发双债添利债券A | 债券型 | 2015-05-27 至 今 | 10.2 | 49.05% | 25.82% |
广发成长优选混合 | 混合型 | 2015-02-17 至 2022-06-02 | 7.3 | 65.97% | 105.82% |
广发集利一年定期开放债券A | 债券型 | 2013-07-24 至 今 | 12.0 | 85.25% | 60.90% |
广发聚惠混合C | 混合型 | 2015-04-04 至 2018-03-14 | 2.9 | 9.70% | 6.86% |
广发汇富一年定期债券C | 债券型 | 2017-01-13 至 今 | 8.5 | 29.23% | 27.03% |
广发汇安18个月定期债券C | 债券型 | 2017-03-03 至 2023-06-20 | 6.3 | 27.80% | 27.51% |
广发景利纯债A | 债券型 | 2019-07-04 至 2022-08-23 | 3.1 | 13.80% | 14.69% |
广发集丰债券A | 债券型 | 2016-11-09 至 2019-10-29 | 3.0 | 8.70% | 8.68% |
广发集丰债券C | 债券型 | 2016-11-09 至 2019-10-29 | 3.0 | 7.67% | 8.68% |
广发汇祥一年定期债券A | 债券型 | 2017-06-09 至 2018-09-05 | 1.2 | 4.32% | 3.58% |
广发汇誉3个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-05-25 至 今 | 7.2 | 18.20% | 23.25% |
广发聚鑫债券A | 债券型 | 2013-04-26 至 2015-07-24 | 2.2 | 69.75% | 22.90% |
广发安心回报混合 | 混合型 | 2015-05-04 至 2017-11-03 | 2.5 | 14.60% | -4.30% |
广发聚利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2011-06-29 至 今 | 14.1 | 123.93% | 85.83% |
广发集利一年定期开放债券C | 债券型 | 2013-07-24 至 今 | 12.0 | 77.80% | 60.90% |
广发聚惠混合A | 混合型 | 2015-04-04 至 2018-03-14 | 2.9 | 8.70% | 6.86% |
广发安瑞回报混合A | 混合型 | 2016-07-15 至 2018-08-31 | 2.1 | 5.60% | -1.66% |
广发安祥回报混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2018-09-04 | 2.1 | 9.20% | -0.38% |
广发安祥回报混合C | 混合型 | 2016-08-12 至 2018-09-04 | 2.1 | 4.60% | -0.38% |
广发汇吉3个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-04-10 至 2022-08-23 | 3.4 | 11.48% | 15.53% |
广发景秀纯债A | 债券型 | 2019-03-11 至 2022-07-11 | 3.3 | 11.59% | 14.70% |
广发政策性金融债 | 债券型 | 2019-06-14 至 2021-12-10 | 2.5 | 7.15% | 11.98% |
广发景安纯债债券 | 债券型 | 2019-09-16 至 2020-04-09 | 0.6 | -3.27% | 3.42% |
广发景辉纯债 | 债券型 | 2019-09-27 至 2021-10-25 | 2.1 | 5.77% | 9.23% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
代宇 | 2013-07-24 至 今 | 11年-1个月零28天 | 77.80 | 60.90 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000119 | 1.5721 | 2.3245 | 0.03% | |
000268 | 1.112 | 1.721 | 0.03% | |
000275 | 0.1687 | 0.1794 | 0.49% | |
000529 | 3.2593 | 3.2593 | 0.31% | |
000992 | 1.163 | 1.189 | 0.31% | |
001115 | 1.43 | 1.844 | 0.31% | |
001355 | 1.3483 | 1.6556 | 0.31% | |
001734 | 1.483 | 1.54 | 0.31% | |
001741 | 1.054 | 1.054 | 0.31% | |
002025 | 1.6079 | 1.7429 | 0.31% | |
002128 | 1.0258 | 1.3241 | 0.03% | |
002134 | 1.4 | 1.7499 | 0.31% | |
002135 | 1.0264 | 1.0264 | 0.31% | |
002136 | 1.0309 | 1.0309 | 0.31% | |
002925 | 1.1272 | 1.3994 | 0.03% | |
004386 | 1.3056 | 1.4246 | 0.03% | |
004387 | 1.2678 | 1.3821 | 0.03% | |
004851 | 2.0537 | 2.0537 | 0.49% | |
005225 | 1.9823 | 1.9823 | 0.31% | |
005598 | 2.1314 | 2.1314 | 0.31% | |
005623 | 1.0713 | 1.26 | 0.03% | |
006020 | 1.5131 | 1.5131 | 0.49% | |
006137 | 1.0555 | 1.2489 | 0.03% | |
006140 | 1.2661 | 1.4692 | 0.03% | |
006482 | 1.669 | 1.669 | 0.03% | |
006483 | 1.6633 | 1.6633 | 0.03% | |
006486 | 1.3866 | 1.3866 | 0.49% | |
006592 | 1.028 | 1.1862 | 0.03% | |
006673 | 1.0482 | 1.1515 | 0.03% | |
006869 | 1.0574 | 1.2093 | 0.03% | |
006970 | 1.041 | 1.2531 | 0.03% | |
007251 | 0.9886 | 0.9886 | 0.31% | |
007598 | 1.0665 | 1.1617 | 0.03% | |
007785 | 1.6003 | 1.6003 | 0.49% | |
008482 | 1.0807 | 1.1565 | 0.03% | |
008604 | 1.6874 | 1.6874 | 0.31% | |
009163 | 2.0108 | 2.0108 | 0.49% | |
010024 | 1.7346 | 1.7346 | 0.49% | |
010026 | 3.9276 | 3.9276 | 0.31% | |
010038 | 1.179 | 1.179 | 0.31% | |
010530 | 1.0705 | 1.1665 | 0.03% | |
010532 | 1.0345 | 1.0345 | 0.31% | |
010535 | 1.0229 | 1.0229 | 0.31% | |
011183 | 1.578 | 1.578 | 0.31% | |
011194 | 0.9008 | 0.9008 | 0.31% | |
011637 | 0.8372 | 0.8372 | 0.31% | |
011638 | 0.8236 | 0.8236 | 0.31% | |
011975 | 0.7643 | 0.7643 | 0.31% | |
011976 | 0.7519 | 0.7519 | 0.31% | |
012342 | 0.8986 | 0.8986 | 0.31% | |
012591 | 1.1364 | 1.1364 | 0.03% | |
012593 | 1.136 | 1.136 | 0.03% | |
012765 | 0.728 | 0.728 | 0.31% | |
012944 | 1.1931 | 1.1931 | 0.31% | |
013180 | 0.5936 | 0.5936 | 0.49% | |
013711 | 1.2153 | 1.2153 | 0.31% | |
013880 | 1.3687 | 1.3687 | 0.31% | |
014273 | 1.6308 | 1.6308 | 0.31% | |
014993 | 1.0236 | 1.0953 | 0.03% | |
015322 | 1.9251 | 1.9251 | 0.31% | |
015838 | 0.8776 | 0.8776 | 0.31% | |
015893 | 1.1177 | 1.1177 | 0.03% | |
016003 | 1.0842 | 1.0842 | 0.03% | |
016185 | 1.0467 | 1.0467 | 0.49% | |
016628 | 1.0929 | 1.0929 | 0.03% | |
016898 | 0.9427 | 0.9427 | 0.49% | |
017200 | 0.9044 | 0.9044 | 0.31% | |
017378 | 1.0964 | 1.0964 | 0.43% | |
018221 | 1.2232 | 1.2232 | 0.31% | |
019132 | 1.2658 | 1.2658 | 0.43% | |
019428 | 1.2124 | 1.2182 | 0.49% | |
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024511 | 1.0064 | 1.0064 | 0.31% | |
159229 | 1.0514 | 1.0514 | 0.49% | |
159312 | 1.2184 | 1.2184 | 0.49% | |
159611 | 0.9937 | 0.9937 | 0.49% | |
159952 | 1.3781 | 1.3781 | 0.49% | |
270028 | 4.487 | 5.344 | 0.31% | |
270049 | 1.2465 | 1.6709 | 0.03% | |
515600 | 1.4936 | 1.4936 | 0.49% | |
517350 | 0.804 | 0.804 | 0.49% | |
520600 | 1.2471 | 1.2471 | 0.49% | |
560550 | 0.7884 | 0.7884 | 0.49% | |
560680 | 0.8907 | 0.8907 | 0.49% | |
560780 | 1.1549 | 1.1549 | 0.49% | |
560980 | 0.4717 | 0.4717 | 0.49% | |
588060 | 0.643 | 0.643 | 0.49% | |
000055 | 0.9565 | 0.9964 | 0.49% | |
000214 | 1.433 | 2.063 | 0.31% | |
000370 | 0.312 | 0.3289 | 0.49% | |
000827 | 1.375 | 1.735 | 0.49% | |
001180 | 0.8466 | 0.8466 | 0.49% | |
001468 | 0.932 | 0.932 | 0.31% | |
001469 | 1.3308 | 1.3308 | 0.49% | |
001731 | 1.289 | 1.289 | 0.31% | |
001763 | 1.554 | 1.554 | 0.31% | |
001764 | 1.134 | 1.271 | 0.49% | |
002124 | 2.064 | 2.469 | 0.31% | |
002125 | 0.9905 | 0.9905 | 0.31% | |
002622 | 1.319 | 1.33 | 0.31% | |
002943 | 4.0955 | 4.3358 | 0.31% | |
003037 | 1.0681 | 1.2331 | 0.03% | |
003376 | 1.3444 | 1.4632 | 0.03% | |
003377 | 1.3017 | 1.4177 | 0.03% | |
004021 | 1.0985 | 1.3789 | 0.03% | |
004750 | 1.4566 | 1.4899 | 0.31% | |
005233 | 2.3313 | 2.3313 | 0.31% | |
005234 | 1.1159 | 1.289 | 0.03% | |
005310 | 2.3281 | 2.3281 | 0.49% | |
005644 | 0.6564 | 0.6564 | 0.31% | |
005647 | 1.0423 | 1.2722 | 0.03% | |
006479 | 6.7337 | 6.7337 | 0.49% | |
006480 | 0.9418 | 0.9418 | 0.49% | |
006484 | 1.0681 | 1.2289 | 0.03% | |
006487 | 1.3559 | 1.3559 | 0.49% | |
006591 | 1.0308 | 1.2107 | 0.03% | |
007252 | 1.0522 | 1.2374 | 0.03% | |
007254 | 1.7898 | 1.7898 | 0.31% | |
007848 | 1.489 | 1.489 | 0.31% | |
008127 | 1.6562 | 1.7332 | 0.31% | |
009120 | 0.7736 | 0.7736 | 0.31% | |
009121 | 1.3892 | 1.3892 | 0.31% | |
009472 | 1.2488 | 1.2576 | 0.49% | |
010160 | 1.1854 | 1.1854 | 0.49% | |
010452 | 0.8705 | 0.8705 | 0.31% | |
010732 | 0.8215 | 0.8215 | 0.31% | |
011136 | 0.9102 | 0.9102 | 0.31% | |
011423 | 0.1714 | 0.1714 | 0.49% | |
011702 | 0.983 | 0.983 | 0.31% | |
011755 | 3.2043 | 3.2043 | 0.31% | |
011758 | 2.8451 | 2.8451 | 0.31% | |
011909 | 0.6551 | 0.6551 | 0.31% | |
012030 | 1.061 | 1.061 | 0.31% | |
012034 | 0.9078 | 0.9078 | 0.31% | |
012182 | 1.0055 | 1.0055 | 0.31% | |
012260 | 0.6733 | 0.6733 | 0.31% | |
012343 | 0.8855 | 0.8855 | 0.31% | |
012364 | 0.5459 | 0.5459 | 0.49% | |
012529 | 0.8885 | 0.8885 | 0.31% | |
012661 | 1.0515 | 1.0515 | 0.31% | |
012942 | 1.1221 | 1.1221 | 0.03% | |
013185 | 1.0389 | 1.0389 | 0.31% | |
013509 | 0.1678 | 0.1678 | 0.49% | |
013936 | 0.8005 | 0.8005 | 0.31% | |
013954 | 1.002 | 1.002 | 0.43% | |
014592 | 1.3443 | 1.3443 | 0.31% | |
014725 | 0.48 | 0.48 | 0.31% | |
015904 | 0.8366 | 0.8366 | 0.49% | |
015905 | 0.8236 | 0.8236 | 0.49% | |
017012 | 1.0836 | 1.0836 | 0.31% | |
017097 | 1.0573 | 1.0573 | 0.31% | |
017480 | 1.2614 | 1.2614 | 0.49% | |
017513 | 1.665 | 1.665 | 0.49% | |
018238 | 1.0332 | 1.0332 | 0.49% | |
018805 | 1.0516 | 1.0516 | 0.03% | |
018864 | 0.871 | 0.871 | 0.49% | |
019488 | 1.055 | 1.055 | 0.03% | |
019711 | 0.3098 | 0.3098 | 0.49% | |
019929 | 1.0396 | 1.0499 | 0.03% | |
020169 | 1.0925 | 1.0925 | 0.31% | |
020200 | 1.0446 | 1.0657 | 0.03% | |
020904 | 1.2201 | 1.2201 | 0.49% | |
021419 | 1.1639 | 1.1639 | 0.03% | |
021552 | 1.0139 | 1.0139 | 0.03% | |
021952 | 0.8788 | 0.8788 | 0.49% | |
022005 | 0.938 | 0.938 | 0.49% | |
023647 | 1.126 | 1.126 | 0.49% | |
023761 | 1.0692 | 1.0692 | 0.31% | |
159507 | 1.274 | 1.274 | 0.49% | |
159576 | 1.2137 | 1.2222 | 0.49% | |
159907 | 0.8863 | 1.6105 | 0.49% | |
159938 | 0.6804 | 1.3608 | 0.49% | |
159940 | 1.2905 | 1.2905 | 0.49% | |
162703 | 1.3833 | 4.7544 | 0.31% | |
162715 | 1.2036 | 1.4766 | 0.03% | |
162716 | 1.1725 | 1.4175 | 0.03% | |
270005 | 0.5511 | 5.1274 | 0.31% | |
270029 | 1.292 | 1.793 | 0.03% | |
270050 | 2.1544 | 2.1544 | 0.31% | |
560880 | 1.4474 | 1.4474 | 0.49% | |
019237 | 1.436 | 1.436 | 0.49% | |
021286 | 1.5449 | 1.5449 | 0.31% | |
000906 | 0.5984 | 0.6602 | 0.49% | |
001064 | 0.7258 | 0.7258 | 0.49% | |
001133 | 1.0269 | 1.0269 | 0.49% | |
002133 | 2.334 | 2.334 | 0.31% | |
002711 | 1.1778 | 1.4419 | 0.03% | |
002864 | 1.0732 | 1.2932 | 0.03% | |
002977 | 1.0118 | 1.0118 | 0.49% | |
003223 | 1.1814 | 1.3513 | 0.03% | |
003745 | 1.6659 | 1.6659 | 0.49% | |
003746 | 1.0146 | 1.3218 | 0.03% | |
004752 | 0.8788 | 0.8788 | 0.49% | |
004852 | 1.4253 | 1.4253 | 0.31% | |
005064 | 1.4693 | 1.4693 | 0.49% | |
005778 | 1.0362 | 1.2881 | 0.03% | |
005910 | 1.6755 | 1.6755 | 0.31% | |
006136 | 2.1403 | 2.1403 | 0.31% | |
006378 | 1.0644 | 1.1811 | 0.03% | |
006552 | 1.009 | 1.2355 | 0.03% | |
006671 | 1.1712 | 1.1712 | 0.49% | |
006780 | 1.6261 | 1.6261 | 0.31% | |
006871 | 1.0512 | 1.1867 | 0.03% | |
006999 | 1.058 | 1.1714 | 0.03% | |
007135 | 1.1701 | 1.1701 | 0.49% | |
007136 | 1.1619 | 1.1619 | 0.49% | |
007784 | 1.6096 | 1.6096 | 0.49% | |
008483 | 1.0831 | 1.1738 | 0.03% | |
008903 | 0.8045 | 0.8045 | 0.31% | |
009119 | 0.7901 | 0.7901 | 0.31% | |
009326 | 1.4882 | 1.5864 | 0.31% | |
009887 | 1.0526 | 1.0526 | 0.31% | |
010036 | 1.2015 | 1.2015 | 0.31% | |
010113 | 0.4837 | 0.4837 | 0.49% | |
010324 | 1.0543 | 1.1531 | 0.03% | |
010451 | 1.104 | 1.116 | 0.03% | |
011062 | 1.3383 | 1.4458 | 0.03% | |
011135 | 0.8908 | 0.8908 | 0.31% | |
011192 | 1.0066 | 1.0066 | 0.31% | |
011422 | 1.2258 | 1.2258 | 0.49% | |
011425 | 0.4403 | 0.4403 | 0.49% | |
011427 | 0.8812 | 0.8812 | 0.31% | |
011480 | 0.4268 | 0.4268 | 0.31% | |
012330 | 1.0884 | 1.0884 | 0.03% | |
012630 | 0.7391 | 0.7391 | 0.49% | |
012690 | 0.8158 | 0.8158 | 0.31% | |
013063 | 1.0281 | 1.0281 | 0.03% | |
013179 | 0.5982 | 0.5982 | 0.49% | |
013184 | 1.0546 | 1.0546 | 0.31% | |
013449 | 1.1829 | 1.2229 | 0.03% | |
013508 | 1.1999 | 1.1999 | 0.49% | |
013608 | 0.8767 | 0.8767 | 0.31% | |
014591 | 1.3632 | 1.3632 | 0.31% | |
014665 | 1.0505 | 1.0505 | 0.43% | |
015935 | 1.038 | 1.1301 | 0.03% | |
016504 | 1.1456 | 1.1456 | 0.31% | |
016723 | 1.0611 | 1.0611 | 0.43% | |
016724 | 1.0496 | 1.0496 | 0.43% | |
016831 | 1.0754 | 1.0754 | 0.31% | |
017476 | 1.0733 | 1.0733 | 0.03% | |
017962 | 1.5423 | 1.5423 | 0.31% | |
018220 | 1.2297 | 1.2297 | 0.31% | |
018419 | 1.1688 | 1.1688 | 0.31% | |
018559 | 1.0279 | 1.0652 | 0.03% | |
018726 | 1.118 | 1.118 | 0.31% | |
018804 | 1.0553 | 1.0553 | 0.03% | |
018835 | 1.8837 | 1.8837 | 0.31% | |
019028 | 1.0563 | 1.0563 | 0.03% | |
019133 | 1.2567 | 1.2567 | 0.43% | |
019232 | 0.1403 | 0.1403 | 0.49% | |
019487 | 1.058 | 1.058 | 0.03% | |
019786 | 1.2216 | 1.2216 | 0.49% | |
020501 | 1.6186 | 1.6186 | 0.49% | |
020679 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | |
021796 | 1.004 | 1.004 | 0.31% | |
022424 | 1.0008 | 1.0008 | 0.49% | |
022719 | 1.1026 | 1.1028 | 0.49% | |
022896 | 1.2562 | 1.2562 | 0.49% | |
022971 | 1.0007 | 1.0007 | 0.49% | |
023524 | 1.1358 | 1.1358 | 0.49% | |
159397 | 101.2527 | 1.0125 | 0.03% | |
159589 | 1.0724 | 1.0991 | 0.49% | |
159755 | 0.7239 | 0.7239 | 0.49% | |
159801 | 0.6083 | 1.2166 | 0.49% | |
162712 | 1.4534 | 2.1733 | 0.03% | |
270001 | 0.9968 | 4.2879 | 0.31% | |
270002 | 1.5166 | 4.5766 | 0.31% | |
270007 | 1.6134 | 1.7848 | 0.31% | |
270008 | 4.335 | 4.545 | 0.31% | |
270009 | 1.3437 | 1.9277 | 0.03% | |
270025 | 1.703 | 2.355 | 0.31% | |
270045 | 1.2106 | 1.623 | 0.03% | |
501212 | 0.9184 | 0.9184 | 0.43% | |
506007 | 0.9174 | 0.9174 | 0.31% | |
516970 | 1.1001 | 1.1001 | 0.49% | |
016989 | 0.9859 | 0.9859 | 0.43% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 59,831.74 | 177.64 |
3 | 现金 | 251.55 | 00.75 |
4 | 其他资产 | 01.98 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112505136 | 25建设银行CD136 | 50.00(万张) | 4,942.65(万元) | 14.67(%) |
2 | 115753 | 23先导03 | 20.00(万张) | 2,322.75(万元) | 6.90(%) |
3 | 230210 | 23国开10 | 20.00(万张) | 2,161.18(万元) | 6.42(%) |
4 | 240730 | 24亦庄K1 | 20.00(万张) | 2,144.80(万元) | 6.37(%) |
5 | 102383112 | 23大横琴MTN003A | 20.00(万张) | 2,134.62(万元) | 6.34(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 0.009 |
2 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 0.012 |
3 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 0.015 |
4 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 0.011 |
5 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 0.011 |
6 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 0.009 |
7 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.009 |
8 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0.009 |
9 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 0.009 |
10 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 0.009 |
11 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.009 |
12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 0.011 |
13 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 0.011 |
14 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.01 |
15 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.008 |
16 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 0.006 |
17 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.009 |
18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.009 |
19 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.01 |
20 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 0.013 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.73% | 4.14% | 4.21% | 4.24% | 5.65% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55% | 2.48% | 1.37% | 2.01% | 4.14% | 13.17% | 23.07% | 92.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.03 | -0.04 | -0.01 |
夏普比率 | 107.90 | 147.72 | 83.47 |
特雷诺指数 | -0.11 | -0.24 | -0.68 |
詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月23日
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