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广发中证A500ETF联接A 022424
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指数型
基金公司广发基金管理有限公司 基金经理陆志明 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022424 | 基金经理陆志明 | 最新份额512,016.36万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-11-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模79.96亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。此 外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括科创板、创业板及其他国 内依法发行上市的股票、存托凭证）、银行存款、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债 券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转 债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及其他中国证监会允 许投资的债券）、债券回购、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）、资产 支持证券、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的目标ETF为广发中证A500交易型开放式 指数证券投资基金。
本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供收益分配利 润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可依据基金相对业绩比较基准 的超额收益率或基金的可供收益分配利润进行收益分配；
2、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每月进行收益分配。评价时间、分配时 间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有 关规定公告；
3、本基金A类、C类基金份额的收益 分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动 转为相应类别的基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金A类、C类基金份 额的默认的收益分配方式是现金分红；本 基金Y类基金份额的收益分配方式为红利 再投资；
4、本基金各基金份额类别在费用收取 上不同，各基金份额类别对应的可分配收 益将有所不同。本基金同一类别的每份基 金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情 调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日 前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-6 | 0.9453 | 0.9453 | -0.02% |
| 2025-6-5 | 0.9455 | 0.9455 | 0.36% |
| 2025-6-4 | 0.9421 | 0.9421 | 0.47% |
| 2025-6-3 | 0.9377 | 0.9377 | 0.17% |
| 2025-5-30 | 0.9361 | 0.9361 | -0.57% |
| 2025-5-29 | 0.9415 | 0.9415 | 0.75% |
| 2025-5-28 | 0.9345 | 0.9345 | -0.15% |
| 2025-5-27 | 0.9359 | 0.9359 | -0.55% |
| 2025-5-26 | 0.9411 | 0.9411 | -0.38% |
| 2025-5-23 | 0.9447 | 0.9447 | -0.74% |
| 2025-5-22 | 0.9517 | 0.9517 | -0.27% |
| 2025-5-21 | 0.9543 | 0.9543 | 0.45% |
| 2025-5-20 | 0.95 | 0.95 | 0.57% |
| 2025-5-19 | 0.9446 | 0.9446 | -0.21% |
| 2025-5-16 | 0.9466 | 0.9466 | -0.31% |
| 2025-5-15 | 0.9495 | 0.9495 | -0.97% |
| 2025-5-14 | 0.9588 | 0.9588 | 0.86% |
| 2025-5-13 | 0.9506 | 0.9506 | 0.04% |
| 2025-5-12 | 0.9502 | 0.9502 | 1.20% |
| 2025-5-9 | 0.9389 | 0.9389 | -0.35% |
陆志明先生：经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年7月15日起任职)、广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年10月20日起任职)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月29日起任职)、广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年3月30日起任职)、广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年5月11日起任职)、广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2022年7月19日起任职)、广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年3月28日起任职)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年7月25日起任职)、广发国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年8月8日起任职)、广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2024年11月18日起任职)、广发中证A50指数型证券投资基金基金经理(自2025年3月3日起任职)。曾任大鹏证券有限公司研究员，深圳证券信息有限公司部门总监，广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数投资部副总经理、量化投资部副总经理，广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年7月1日至2019年4月2日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年6月13日至2020年8月21日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月13日至2021年2月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月3日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年12月1日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年1月8日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年1月29日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年3月23日至2021年6月17日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年4月15日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年5月6日至2021年6月17日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年5月10日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年11月22日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年6月17日至2024年7月3日)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年11月23日至2024年8月8日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年7月25日至2024年10月31日)、广发中证A500指数型证券投资基金基金经理(自2024年11月5日至2024年11月17日)。
任职期间收益
广发中证A500ETF联接A 2024-10-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发百发100指数A | 指数型 | 2014-10-09 至 2016-07-28 | 1.8 | 19.70% | 24.96% |
| 广发信息技术联接A | 指数型 | 2014-12-29 至 2021-06-17 | 6.5 | 30.59% | 94.33% |
| 广发科创50ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 3.7 | -49.03% | -34.07% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-07-06 至 今 | 2.9 | -5.59% | -26.33% |
| 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-03-03 至 今 | 2.3 | -25.04% | -22.85% |
| 广发中证全指医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-10-29 至 2021-06-17 | 6.6 | 119.61% | 124.88% |
| 广发深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2012-03-22 至 2016-07-28 | 4.4 | -- | -- |
| 广发医药卫生联接A | 指数型 | 2015-04-10 至 2021-06-17 | 6.2 | 32.59% | 51.45% |
| 广发全指工业ETF联接C | 指数型 | 2018-02-13 至 2020-06-16 | 2.3 | -11.07% | 18.67% |
| 广发央企创新驱动ETF联接C | 指数型 | 2021-11-17 至 今 | 3.6 | -4.20% | -34.28% |
| 广发中证全指金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2015-02-14 至 2021-06-17 | 6.3 | 8.92% | 69.21% |
| 广发医疗指数分级 | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-27 至 2016-07-28 | 1.1 | -- | -- |
| 广发中证央企创新驱动ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-17 至 今 | 3.6 | -2.77% | -34.28% |
| 广发能源联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2018-07-10 | 2.0 | -1.77% | -0.97% |
| 广发信息技术联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2021-06-17 | 5.0 | 13.00% | 86.79% |
| 广发医药卫生联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2021-06-17 | 5.0 | 67.74% | 86.79% |
| 广发全指工业ETF联接A | 指数型 | 2017-04-29 至 2020-06-16 | 3.1 | -19.42% | 22.07% |
| 广发中证全指汽车指数C | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.0 | -20.44% | -30.83% |
| 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 指数型 | 2023-07-25 至 2024-08-27 | 1.1 | -23.19% | -20.88% |
| 广发科创50ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 3.7 | -49.38% | -34.07% |
| 广发深证100ETF联接A | 指数型 | 2021-06-17 至 2024-07-04 | 3.0 | -44.77% | -30.83% |
| 广发能源联接A | 指数型 | 2015-06-18 至 2018-07-10 | 3.1 | -25.36% | -7.61% |
| 广发原材料联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2018-08-21 | 2.1 | -15.79% | -4.94% |
| 广发金融地产联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2021-06-17 | 5.0 | 33.89% | 86.79% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-07-06 至 今 | 2.9 | -6.03% | -26.33% |
| 广发科创50ETF发起式联接F | 指数型 | 2024-08-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 广发深证100指数分级A | 指数型,分级基金 | 2012-03-22 至 2016-07-28 | 4.4 | 29.62% | 36.57% |
| 广发中证全指能源ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-05 至 2021-06-17 | 6.0 | -26.91% | 37.64% |
| 广发中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-29 至 今 | 2.9 | -38.54% | -26.85% |
| 广发可选消费联接A | 指数型 | 2015-03-19 至 2021-06-17 | 6.3 | 0.90% | 56.65% |
| 广发金融地产联接A | 指数型 | 2015-06-18 至 2021-06-17 | 6.0 | 13.58% | 75.67% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.0 | -26.10% | -30.83% |
| 广发中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发中证A50指数C | 指数型 | 2025-01-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发中证全指家用电器ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-11 至 今 | 3.2 | 2.82% | -25.27% |
| 广发主要消费联接A | 指数型 | 2015-07-18 至 2018-08-21 | 3.1 | 14.05% | -13.97% |
| 广发原材料联接A | 指数型 | 2015-07-18 至 2018-08-21 | 3.1 | -12.60% | -14.00% |
| 广发主要消费联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2018-08-21 | 2.1 | 4.58% | -4.94% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.0 | -26.48% | -30.83% |
| 广发央企创新驱动ETF联接A | 指数型 | 2021-11-17 至 今 | 3.6 | -3.99% | -34.28% |
| 广发深证100指数分级B | 指数型,分级基金 | 2012-03-22 至 2016-07-28 | 4.4 | -3.55% | 36.57% |
| 广发中证全指可选消费ETF | 指数型,ETF型 | 2014-04-28 至 2021-06-17 | 7.1 | 98.20% | 181.03% |
| 广发中证全指信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2014-12-12 至 2021-06-17 | 6.5 | 41.25% | 97.40% |
| 广发中证全指主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-11 至 2018-12-28 | 3.6 | -0.02% | -27.74% |
| 广发中证全指工业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-04-29 至 2020-12-17 | 3.6 | -2.77% | 56.86% |
| 广发深证100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-06-17 至 2024-07-04 | 3.0 | -- | -- |
| 广发医疗指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-27 至 2016-07-28 | 1.1 | 5.92% | -19.81% |
| 广发医疗指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-27 至 2016-07-28 | 1.1 | -63.28% | -19.78% |
| 广发可选消费联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2021-06-17 | 5.0 | 27.37% | 86.79% |
| 广发中证全指汽车指数A | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.0 | -20.02% | -30.83% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.0 | -44.17% | -30.83% |
| 广发中证1000ETF联接A | 指数型 | 2021-06-17 至 2024-08-08 | 3.1 | -28.88% | -30.83% |
| 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 指数型 | 2023-07-25 至 2024-08-27 | 1.1 | -23.11% | -20.88% |
| 广发中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发中证A50指数A | 指数型 | 2025-01-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发国证2000ETF | 指数型 | 2011-04-27 至 2016-07-28 | 5.3 | 31.91% | 23.35% |
| 广发百发100指数E | 指数型 | 2014-10-09 至 2016-07-28 | 1.8 | 19.46% | 24.96% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.0 | -43.88% | -30.83% |
| 广发中证1000ETF联接C | 指数型 | 2021-06-17 至 2024-08-08 | 3.1 | -29.63% | -30.83% |
| 广发深证100ETF联接C | 指数型 | 2021-06-17 至 2024-07-04 | 3.0 | -45.07% | -30.83% |
| 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-03-03 至 今 | 2.3 | -25.24% | -22.85% |
| 广发国证粮食产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发中证全指电力ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-09 至 今 | 3.5 | -11.98% | -33.99% |
| 广发中证全指原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-05 至 2021-06-17 | 6.0 | 9.13% | 37.64% |
| 广发国证2000ETF联接A | 指数型 | 2011-05-04 至 2016-07-28 | 5.2 | 20.34% | 24.68% |
| 广发中证沪港深科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-25 至 今 | 1.9 | -24.60% | -20.88% |
| 广发科创50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-25 至 今 | 4.0 | -55.95% | -34.30% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆志明 | 2024-10-22 至 今 | 0年-5个月零17天 |
基本信息
广发基金管理有限公司
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002446 | 1.983 | 2.349 | -0.11% | |
| 001180 | 0.8021 | 0.8021 | -0.06% | |
| 000037 | 1.1818 | 1.2242 | 0.06% | |
| 000119 | 1.5592 | 2.3029 | 0.06% | |
| 000167 | 1.958 | 2.168 | -0.11% | |
| 000529 | 3.0999 | 3.0999 | -0.11% | |
| 510360 | 1.4452 | 1.4452 | -0.06% | |
| 002925 | 1.1101 | 1.3823 | 0.06% | |
| 002939 | 1.8176 | 1.8626 | -0.11% | |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 08.23 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 62,432.30 | 07.52 |
| 3 | 现金 | 26,986.88 | 03.25 |
| 4 | 其他资产 | 4,801.16 | 00.58 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 00.00 | 00.31 | 0.0% | 0.00 |
| 000792 | 盐湖股份 | 00.00 | 00.08 | 0.0% | 0.00 |
| 002179 | 中航光电 | 00.00 | 00.21 | 0.0% | 0.00 |
| 002916 | 深南电路 | 00.00 | 00.25 | 0.0% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.01 | 01.77 | 0.0% | 0.01 |
| 301458 | 钧崴电子 | 00.07 | 01.87 | 0.0% | 0.07 |
| 601880 | 辽港股份 | 00.30 | 00.45 | 0.0% | 0.30 |
| 605117 | 德业股份 | 00.01 | 00.73 | 0.0% | 0.01 |
| 688583 | 思看科技 | 00.02 | 01.53 | 0.0% | 0.02 |
| 688758 | 赛分科技 | 00.08 | 00.95 | 0.0% | 0.08 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 341.48(万张) | 34,446.01(万元) | 4.15(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 10.00(万张) | 999.42(万元) | 0.12(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -9.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37% | -2.78% | -0.8% | -0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -74.49 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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