基金公司广发基金管理有限公司 基金经理宋倩倩,陈韫慧 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018839 | 基金经理宋倩倩,陈韫慧 | 最新份额293,574.95万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2023-09-18 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模8.75亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、红利再投资的基金份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日开始计算,与原份额适用相同的锁定持有期;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 1.0561 | 1.0561 | 0.01% |
2025-7-17 | 1.056 | 1.056 | 0.02% |
2025-7-16 | 1.0558 | 1.0558 | 0.02% |
2025-7-15 | 1.0556 | 1.0556 | 0.01% |
2025-7-14 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% |
2025-7-11 | 1.0555 | 1.0555 | -0.01% |
2025-7-10 | 1.0556 | 1.0556 | -0.01% |
2025-7-9 | 1.0557 | 1.0557 | 0.01% |
2025-7-8 | 1.0556 | 1.0556 | 0.01% |
2025-7-7 | 1.0555 | 1.0555 | 0.03% |
2025-7-3 | 1.055 | 1.055 | 0.02% |
2025-7-2 | 1.0548 | 1.0548 | 0.02% |
2025-7-1 | 1.0546 | 1.0546 | 0.01% |
2025-6-30 | 1.0545 | 1.0545 | 0.02% |
2025-6-27 | 1.0543 | 1.0543 | 0.01% |
2025-6-26 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% |
2025-6-25 | 1.0542 | 1.0542 | -0.01% |
2025-6-24 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% |
2025-6-23 | 1.0543 | 1.0543 | 0.02% |
2025-6-20 | 1.0541 | 1.0541 | 0.01% |
宋倩倩女士:工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广州证券有限责任公司债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理,广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日至2021年9月22日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日至2025年3月25日)。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日起任职)、广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日起任职)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年10月16日起任职)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月21日起任职)、广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2021年7月8日起任职)、广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2021年8月17日起任职)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月16日起任职)、广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月27日起任职)、广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年9月18日起任职)、广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年11月24日起任职)、广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年2月22日起任职)、广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年3月30日起任职)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2024年4月12日起任职)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月1日起任职)、广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年4月11日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发聚泰混合A | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 3.8 | 9.55% | -29.32% |
广发汇宜一年定期开放债券A | 债券型 | 2021-10-21 至 今 | 3.8 | 7.06% | 4.68% |
广发景宁纯债C | 债券型 | 2021-08-30 至 今 | 3.9 | 9.90% | 4.80% |
广发添盈180天持有债券C | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
广发景兴中短债C | 债券型 | 2020-10-16 至 今 | 4.8 | 10.88% | 9.37% |
广发添财90天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 4.0 | 8.31% | 5.22% |
广发添福30天持有债券C | 债券型 | 2024-03-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
广发景明中短债A | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.0 | 11.69% | 9.64% |
广发景明中短债C | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.0 | 10.47% | 9.64% |
广发景明中短债E | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.0 | 11.42% | 9.64% |
广发恒荣三个月持有期混合C | 混合型 | 2025-04-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
广发添财30天持有债券C | 债券型 | 2023-08-21 至 今 | 1.9 | 1.65% | 0.62% |
广发纯债债券E | 债券型 | 2023-11-20 至 今 | 1.7 | 1.33% | 0.32% |
广发汇宜一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-12-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
广发景宁纯债A | 债券型 | 2020-12-21 至 今 | 4.6 | 15.89% | 8.80% |
广发聚泰混合C | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 3.8 | 8.52% | -29.32% |
广发安盈混合A | 混合型 | 2024-04-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
广发景和中短债C | 债券型 | 2020-07-31 至 2021-09-22 | 1.1 | 4.64% | 4.95% |
广发添财180天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 4.1 | 8.76% | 6.07% |
广发添财60天持有债券A | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 1.7 | 1.63% | 0.48% |
广发景兴中短债E | 债券型 | 2024-07-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
广发汇承定期开放债券 | 债券型 | 2021-04-07 至 2025-03-25 | 4.0 | 11.21% | 7.65% |
广发添财60天持有债券C | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 1.7 | 1.59% | 0.48% |
广发添福30天持有债券A | 债券型 | 2024-03-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
广发安盈混合F | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
广发恒荣三个月持有期混合E | 混合型 | 2025-06-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
广发安盈混合E | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
广发纯债债券A | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.0 | 16.54% | 9.64% |
广发纯债债券C | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.0 | 14.84% | 9.64% |
广发添财30天持有债券A | 债券型 | 2023-08-21 至 今 | 1.9 | 1.73% | 0.62% |
广发添盈180天持有债券A | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
广发安盈混合C | 混合型 | 2024-04-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
广发景华纯债A | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
广发景和中短债A | 债券型 | 2020-07-31 至 2021-09-22 | 1.1 | 4.83% | 4.95% |
广发景兴中短债A | 债券型 | 2020-10-16 至 今 | 4.8 | 11.74% | 9.37% |
广发恒荣三个月持有期混合A | 混合型 | 2025-04-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
广发添财180天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 4.1 | 8.20% | 6.07% |
广发添财180天滚动持有债券E | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 4.1 | 8.73% | 6.07% |
广发添财90天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 4.0 | 7.78% | 5.22% |
广发景华纯债C | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈韫慧 | 2024-09-14 至 今 | 0年10个月零7天 | ||
宋倩倩 | 2023-08-21 至 今 | 1年-2个月零30天 | 1.65 | 0.62 |
陈韫慧女士:厦门大学管理学硕士,多年固定收益从业经验,2011年7月至2014年12月历任华泰证券股份有限公司资产管理部权益行业研究员、固定收益研究员、投资助理;2015年1月至2020年6月任华泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益投资经理、固收投资部联席负责人;2020年7月至2024年4月任平安理财有限责任公司固定收益部投资经理、固定收益部执行副总经理;2024年4月22日加入广发基金管理有限公司,现任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2024年5月24日起任职)、广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理助理(自2024年5月24日起任职)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月1日起任职)、广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月1日起任职)、广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月12日起任职)、广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年9月14日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发添盈180天持有债券C | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
广发深证基准做市信用债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
广发添财30天持有债券C | 债券型 | 2024-09-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
广发安盈混合A | 混合型 | 2024-05-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
广发添财180天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
广发汇择一年定期开放债券D | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
广发汇择一年定期开放债券A | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
广发安盈混合F | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
广发汇择一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
广发安盈混合E | 混合型 | 2024-05-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
广发添财30天持有债券A | 债券型 | 2024-09-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
广发添盈180天持有债券A | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
广发安盈混合C | 混合型 | 2024-05-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
广发景华纯债A | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
广发添财180天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
广发添财180天滚动持有债券E | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
广发景华纯债C | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈韫慧 | 2024-09-14 至 今 | 0年10个月零7天 | ||
宋倩倩 | 2023-08-21 至 今 | 1年-2个月零30天 | 1.65 | 0.62 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000119 | 1.5721 | 2.3245 | 0.03% | |
000268 | 1.112 | 1.721 | 0.03% | |
000529 | 3.2593 | 3.2593 | 0.31% | |
000992 | 1.163 | 1.189 | 0.31% | |
001115 | 1.43 | 1.844 | 0.31% | |
001355 | 1.3483 | 1.6556 | 0.31% | |
001734 | 1.483 | 1.54 | 0.31% | |
001741 | 1.054 | 1.054 | 0.31% | |
002025 | 1.6079 | 1.7429 | 0.31% | |
002121 | 1.7756 | 1.8606 | 0.48% | |
002128 | 1.0258 | 1.3241 | 0.03% | |
002134 | 1.4 | 1.7499 | 0.31% | |
002135 | 1.0264 | 1.0264 | 0.31% | |
002136 | 1.0309 | 1.0309 | 0.31% | |
002925 | 1.1272 | 1.3994 | 0.03% | |
002978 | 0.8314 | 0.8314 | 0.48% | |
002984 | 0.7115 | 0.7115 | 0.48% | |
004386 | 1.3056 | 1.4246 | 0.03% | |
004387 | 1.2678 | 1.3821 | 0.03% | |
004753 | 0.8719 | 0.8719 | 0.48% | |
004855 | 1.745 | 1.745 | 0.48% | |
004857 | 0.9026 | 0.9026 | 0.48% | |
005224 | 0.8001 | 0.8001 | 0.48% | |
005225 | 1.9823 | 1.9823 | 0.31% | |
005598 | 2.1314 | 2.1314 | 0.31% | |
005623 | 1.0713 | 1.26 | 0.03% | |
006137 | 1.0555 | 1.2489 | 0.03% | |
006140 | 1.2661 | 1.4692 | 0.03% | |
006482 | 1.669 | 1.669 | 0.03% | |
006483 | 1.6633 | 1.6633 | 0.03% | |
006592 | 1.028 | 1.1862 | 0.03% | |
006673 | 1.0482 | 1.1515 | 0.03% | |
006869 | 1.0574 | 1.2093 | 0.03% | |
006970 | 1.041 | 1.2531 | 0.03% | |
007251 | 0.9886 | 0.9886 | 0.31% | |
007598 | 1.0665 | 1.1617 | 0.03% | |
008482 | 1.0807 | 1.1565 | 0.03% | |
008604 | 1.6874 | 1.6874 | 0.31% | |
009608 | 1.1225 | 1.1225 | 0.48% | |
009881 | 0.6762 | 0.6762 | 0.48% | |
010026 | 3.9276 | 3.9276 | 0.31% | |
010038 | 1.179 | 1.179 | 0.31% | |
010530 | 1.0705 | 1.1665 | 0.03% | |
010532 | 1.0345 | 1.0345 | 0.31% | |
010535 | 1.0229 | 1.0229 | 0.31% | |
011183 | 1.578 | 1.578 | 0.31% | |
011194 | 0.9008 | 0.9008 | 0.31% | |
011425 | 0.4403 | 0.4403 | 0.48% | |
011637 | 0.8372 | 0.8372 | 0.31% | |
011638 | 0.8236 | 0.8236 | 0.31% | |
011975 | 0.7643 | 0.7643 | 0.31% | |
011976 | 0.7519 | 0.7519 | 0.31% | |
012342 | 0.8986 | 0.8986 | 0.31% | |
012365 | 0.5415 | 0.5415 | 0.48% | |
012591 | 1.1364 | 1.1364 | 0.03% | |
012593 | 1.136 | 1.136 | 0.03% | |
012630 | 0.7391 | 0.7391 | 0.48% | |
012765 | 0.728 | 0.728 | 0.31% | |
012944 | 1.1931 | 1.1931 | 0.31% | |
013180 | 0.5936 | 0.5936 | 0.48% | |
013711 | 1.2153 | 1.2153 | 0.31% | |
013880 | 1.3687 | 1.3687 | 0.31% | |
014273 | 1.6308 | 1.6308 | 0.31% | |
014993 | 1.0236 | 1.0953 | 0.03% | |
015322 | 1.9251 | 1.9251 | 0.31% | |
015838 | 0.8776 | 0.8776 | 0.31% | |
015893 | 1.1177 | 1.1177 | 0.03% | |
016003 | 1.0842 | 1.0842 | 0.03% | |
016185 | 1.0467 | 1.0467 | 0.48% | |
016628 | 1.0929 | 1.0929 | 0.03% | |
017200 | 0.9044 | 0.9044 | 0.31% | |
017512 | 1.6776 | 1.6776 | 0.48% | |
018221 | 1.2232 | 1.2232 | 0.31% | |
019429 | 1.2065 | 1.2123 | 0.48% | |
020089 | 1.2488 | 1.3243 | 0.03% | |
020376 | 1.1758 | 1.1758 | 0.03% | |
021019 | 1.01 | 1.0588 | 0.03% | |
021093 | 1.324 | 1.324 | 0.48% | |
021397 | 1.3904 | 1.3904 | 0.48% | |
021588 | 1.0414 | 1.0729 | 0.03% | |
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008127 | 1.6562 | 1.7332 | 0.31% | |
009120 | 0.7736 | 0.7736 | 0.31% | |
009121 | 1.3892 | 1.3892 | 0.31% | |
009609 | 1.1013 | 1.1013 | 0.48% | |
010112 | 0.4929 | 0.4929 | 0.48% | |
010235 | 1.4573 | 1.4573 | 0.48% | |
010452 | 0.8705 | 0.8705 | 0.31% | |
010732 | 0.8215 | 0.8215 | 0.31% | |
011136 | 0.9102 | 0.9102 | 0.31% | |
011702 | 0.983 | 0.983 | 0.31% | |
011755 | 3.2043 | 3.2043 | 0.31% | |
011758 | 2.8451 | 2.8451 | 0.31% | |
011909 | 0.6551 | 0.6551 | 0.31% | |
012030 | 1.061 | 1.061 | 0.31% | |
012034 | 0.9078 | 0.9078 | 0.31% | |
012182 | 1.0055 | 1.0055 | 0.31% | |
012260 | 0.6733 | 0.6733 | 0.31% | |
012343 | 0.8855 | 0.8855 | 0.31% | |
012529 | 0.8885 | 0.8885 | 0.31% | |
012661 | 1.0515 | 1.0515 | 0.31% | |
012805 | 0.9315 | 0.9315 | 1.23% | |
012942 | 1.1221 | 1.1221 | 0.03% | |
013185 | 1.0389 | 1.0389 | 0.31% | |
013936 | 0.8005 | 0.8005 | 0.31% | |
014191 | 0.9464 | 0.9464 | 0.48% | |
014592 | 1.3443 | 1.3443 | 0.31% | |
014725 | 0.48 | 0.48 | 0.31% | |
015905 | 0.8236 | 0.8236 | 0.48% | |
016186 | 1.0374 | 1.0374 | 0.48% | |
016897 | 0.9493 | 0.9493 | 0.48% | |
016898 | 0.9427 | 0.9427 | 0.48% | |
017012 | 1.0836 | 1.0836 | 0.31% | |
017097 | 1.0573 | 1.0573 | 0.31% | |
018805 | 1.0516 | 1.0516 | 0.03% | |
019488 | 1.055 | 1.055 | 0.03% | |
019929 | 1.0396 | 1.0499 | 0.03% | |
020169 | 1.0925 | 1.0925 | 0.31% | |
020200 | 1.0446 | 1.0657 | 0.03% | |
021419 | 1.1639 | 1.1639 | 0.03% | |
021420 | 1.3692 | 1.3692 | 0.48% | |
021552 | 1.0139 | 1.0139 | 0.03% | |
021952 | 0.8788 | 0.8788 | 0.48% | |
022720 | 1.1016 | 1.1017 | 0.48% | |
023761 | 1.0692 | 1.0692 | 0.31% | |
159527 | 1.6319 | 1.6319 | 0.48% | |
159539 | 1.1834 | 1.1834 | 0.48% | |
159801 | 0.6083 | 1.2166 | 0.48% | |
159945 | 1.0681 | 1.0681 | 0.48% | |
162703 | 1.3833 | 4.7544 | 0.31% | |
162715 | 1.2036 | 1.4766 | 0.03% | |
162716 | 1.1725 | 1.4175 | 0.03% | |
270005 | 0.5511 | 5.1274 | 0.31% | |
270029 | 1.292 | 1.793 | 0.03% | |
270050 | 2.1544 | 2.1544 | 0.31% | |
502056 | 0.6827 | 0.7287 | 0.48% | |
512680 | 1.1852 | 1.1852 | 0.48% | |
560220 | 1.3051 | 1.3051 | 0.48% | |
560680 | 0.8907 | 0.8907 | 0.48% | |
560700 | 1.0958 | 1.1543 | 0.48% | |
560780 | 1.1549 | 1.1549 | 0.48% | |
560980 | 0.4717 | 0.4717 | 0.48% | |
021286 | 1.5449 | 1.5449 | 0.31% | |
000826 | 1.378 | 1.738 | 0.48% | |
001764 | 1.134 | 1.271 | 0.48% | |
002133 | 2.334 | 2.334 | 0.31% | |
002711 | 1.1778 | 1.4419 | 0.03% | |
002864 | 1.0732 | 1.2932 | 0.03% | |
002903 | 1.1414 | 1.1414 | 0.48% | |
002977 | 1.0118 | 1.0118 | 0.48% | |
003223 | 1.1814 | 1.3513 | 0.03% | |
003746 | 1.0146 | 1.3218 | 0.03% | |
004852 | 1.4253 | 1.4253 | 0.31% | |
004997 | 1.2081 | 1.2081 | 0.48% | |
005063 | 1.4889 | 1.4889 | 0.48% | |
005778 | 1.0362 | 1.2881 | 0.03% | |
005910 | 1.6755 | 1.6755 | 0.31% | |
006020 | 1.5131 | 1.5131 | 0.48% | |
006021 | 1.4725 | 1.4725 | 0.48% | |
006136 | 2.1403 | 2.1403 | 0.31% | |
006378 | 1.0644 | 1.1811 | 0.03% | |
006552 | 1.009 | 1.2355 | 0.03% | |
006780 | 1.6261 | 1.6261 | 0.31% | |
006871 | 1.0512 | 1.1867 | 0.03% | |
006999 | 1.058 | 1.1714 | 0.03% | |
008483 | 1.0831 | 1.1738 | 0.03% | |
008903 | 0.8045 | 0.8045 | 0.31% | |
009119 | 0.7901 | 0.7901 | 0.31% | |
009326 | 1.4882 | 1.5864 | 0.31% | |
009887 | 1.0526 | 1.0526 | 0.31% | |
009897 | 0.6825 | 0.6825 | 0.48% | |
010036 | 1.2015 | 1.2015 | 0.31% | |
010113 | 0.4837 | 0.4837 | 0.48% | |
010324 | 1.0543 | 1.1531 | 0.03% | |
010451 | 1.104 | 1.116 | 0.03% | |
011062 | 1.3383 | 1.4458 | 0.03% | |
011135 | 0.8908 | 0.8908 | 0.31% | |
011192 | 1.0066 | 1.0066 | 0.31% | |
011427 | 0.8812 | 0.8812 | 0.31% | |
011480 | 0.4268 | 0.4268 | 0.31% | |
012330 | 1.0884 | 1.0884 | 0.03% | |
012690 | 0.8158 | 0.8158 | 0.31% | |
013063 | 1.0281 | 1.0281 | 0.03% | |
013179 | 0.5982 | 0.5982 | 0.48% | |
013184 | 1.0546 | 1.0546 | 0.31% | |
013449 | 1.1829 | 1.2229 | 0.03% | |
013608 | 0.8767 | 0.8767 | 0.31% | |
014591 | 1.3632 | 1.3632 | 0.31% | |
015935 | 1.038 | 1.1301 | 0.03% | |
016504 | 1.1456 | 1.1456 | 0.31% | |
016831 | 1.0754 | 1.0754 | 0.31% | |
017476 | 1.0733 | 1.0733 | 0.03% | |
017513 | 1.665 | 1.665 | 0.48% | |
017962 | 1.5423 | 1.5423 | 0.31% | |
018220 | 1.2297 | 1.2297 | 0.31% | |
018419 | 1.1688 | 1.1688 | 0.31% | |
018559 | 1.0279 | 1.0652 | 0.03% | |
018726 | 1.118 | 1.118 | 0.31% | |
018804 | 1.0553 | 1.0553 | 0.03% | |
018835 | 1.8837 | 1.8837 | 0.31% | |
019028 | 1.0563 | 1.0563 | 0.03% | |
019428 | 1.2124 | 1.2182 | 0.48% | |
019487 | 1.058 | 1.058 | 0.03% | |
020679 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | |
021400 | 1.1834 | 1.1834 | 0.48% | |
021796 | 1.004 | 1.004 | 0.31% | |
021944 | 0.81 | 0.81 | 0.48% | |
159397 | 101.2527 | 1.0125 | 0.03% | |
159589 | 1.0724 | 1.0991 | 0.48% | |
159755 | 0.7239 | 0.7239 | 0.48% | |
162712 | 1.4534 | 2.1733 | 0.03% | |
270001 | 0.9968 | 4.2879 | 0.31% | |
270002 | 1.5166 | 4.5766 | 0.31% | |
270007 | 1.6134 | 1.7848 | 0.31% | |
270008 | 4.335 | 4.545 | 0.31% | |
270009 | 1.3437 | 1.9277 | 0.03% | |
270025 | 1.703 | 2.355 | 0.31% | |
270045 | 1.2106 | 1.623 | 0.03% | |
506007 | 0.9174 | 0.9174 | 0.31% | |
510360 | 1.5322 | 1.5322 | 0.48% | |
513380 | 0.6743 | 1.3486 | 1.23% | |
516970 | 1.1001 | 1.1001 | 0.48% | |
588320 | 0.9622 | 0.9622 | 0.48% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 393,786.64 | 109.65 |
3 | 现金 | 575.10 | 00.16 |
4 | 其他资产 | 195.44 | 00.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 042480562 | 24吉安城建CP003 | 100.00(万张) | 10,151.97(万元) | 2.83(%) |
2 | 102383462 | 23甘肃铁投MTN001 | 100.00(万张) | 10,143.58(万元) | 2.82(%) |
3 | 250411 | 25农发11 | 100.00(万张) | 10,057.33(万元) | 2.80(%) |
4 | 042480439 | 24大兴发展CP002 | 90.00(万张) | 9,154.81(万元) | 2.55(%) |
5 | 102101650 | 21成交投MTN001 | 80.00(万张) | 8,388.42(万元) | 2.34(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.78% | 2.05% | 0.0% | 0.0% | 3.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 0.64% | 0.15% | 0.97% | 2.05% | 0.0% | 0.0% | 5.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 125.86 | 234.75 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.17 | -0.85 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月21日
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