基金公司广发基金管理有限公司 基金经理夏浩洋 申购费率0.12% 基金规模13.55亿 (2022-06-30) |
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基金代码001064 | 基金经理夏浩洋 | 最新份额96,078.25万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模13.55亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2015-03-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模27.91亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数即中证环保产业指数的成份股及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-1 | 0.6996 | 0.6996 | -0.23% |
2025-6-27 | 0.694 | 0.694 | -0.19% |
2025-6-26 | 0.6953 | 0.6953 | -0.43% |
2025-6-25 | 0.6983 | 0.6983 | 1.32% |
2025-6-24 | 0.6892 | 0.6892 | 1.89% |
2025-6-23 | 0.6764 | 0.6764 | 0.82% |
2025-6-20 | 0.6709 | 0.6709 | -0.28% |
2025-6-19 | 0.6728 | 0.6728 | -1.18% |
2025-6-18 | 0.6808 | 0.6808 | 0.32% |
2025-6-17 | 0.6786 | 0.6786 | 0.31% |
2025-6-16 | 0.6765 | 0.6765 | 0.04% |
2025-6-13 | 0.6762 | 0.6762 | -0.54% |
2025-6-12 | 0.6799 | 0.6799 | -0.25% |
2025-6-11 | 0.6816 | 0.6816 | 0.93% |
2025-6-10 | 0.6753 | 0.6753 | -0.68% |
2025-6-9 | 0.6799 | 0.6799 | 0.67% |
2025-6-6 | 0.6754 | 0.6754 | -0.01% |
2025-6-5 | 0.6755 | 0.6755 | 0.07% |
2025-6-4 | 0.675 | 0.675 | 0.43% |
2025-6-3 | 0.6721 | 0.6721 | -0.07% |
夏浩洋先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司指数投资部研究员、投资经理,广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年12月28日至2024年2月22日)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月8日至2025年4月30日)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年10月26日至2025年4月30日)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月1日至2025年4月30日)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年3月5日至2025年4月30日)。现任广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年7月6日起任职)、广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年11月24日起任职)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月24日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年5月15日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月15日起任职)、广发中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年9月8日起任职)、广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(自2024年5月16日起任职)、广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年9月18日起任职)、广发恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年12月12日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发国证通信ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-10-14 至 2025-04-30 | 1.5 | -9.32% | -11.85% |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-02-19 至 2025-04-30 | 1.2 | -- | -- |
广发中证全指金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-20 至 2023-12-13 | 2.6 | -21.84% | -21.81% |
广发中证光伏龙头30ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-24 至 今 | 2.6 | -48.32% | -19.90% |
广发中证科创创业50增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-13 至 2024-02-22 | 1.2 | -33.56% | -19.72% |
广发中证环保ETF联接A | 指数型 | 2023-05-15 至 今 | 2.1 | -32.12% | -21.75% |
广发金融地产联接C | 指数型 | 2021-05-20 至 2023-12-13 | 2.6 | -21.22% | -21.81% |
广发中证环保ETF联接C | 指数型 | 2023-05-15 至 今 | 2.1 | -32.22% | -21.74% |
广发中证光伏产业指数A | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.0 | -42.61% | -32.26% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 指数型 | 2024-04-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
广发中证全指能源ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-20 至 2023-02-22 | 1.8 | 49.32% | -9.79% |
广发中证环保ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-15 至 今 | 2.1 | -33.97% | -21.74% |
广发中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 1.8 | -18.27% | -16.70% |
广发可选消费联接A | 指数型 | 2021-05-20 至 2023-02-22 | 1.8 | -10.53% | -9.79% |
广发金融地产联接A | 指数型 | 2021-05-20 至 2023-12-13 | 2.6 | -20.81% | -21.81% |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-02-19 至 2025-04-30 | 1.2 | -- | -- |
广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-11-09 至 今 | 3.6 | -34.69% | -12.16% |
广发中证光伏产业指数F | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
广发国证新能源电池ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
广发恒生A股电网设备ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
广发中证全指可选消费ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-20 至 2023-02-22 | 1.8 | -10.41% | -9.79% |
广发中证半导体材料设备ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-13 至 2025-04-30 | 1.5 | -22.53% | -13.52% |
广发可选消费联接C | 指数型 | 2021-05-20 至 2023-02-22 | 1.8 | -10.85% | -9.83% |
广发国证通信ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-24 至 2025-04-30 | 1.9 | -23.62% | -19.31% |
广发中证光伏产业指数C | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.0 | -42.90% | -32.26% |
广发国证通信ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-10-14 至 2025-04-30 | 1.5 | -9.39% | -11.85% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 指数型 | 2024-04-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
广发恒生港股通科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
广发中证全指原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-20 至 2023-02-22 | 1.8 | 4.68% | -9.79% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
夏浩洋 | 2023-05-15 至 今 | 2年1个月零17天 | -32.12 | -21.75 |
霍华明 | 2019-11-14 至 2023-05-15 | 3年6个月零1天 | 75.01 | 33.68 |
刘杰 | 2016-01-25 至 2019-11-14 | 3年9个月零20天 | -24.43 | 19.95 |
季峰 | 2015-02-25 至 2016-05-26 | 1年3个月零1天 | -32.05 | -19.30 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019875 | 1.0641 | 1.0641 | 0.19% | |
019930 | 1.0374 | 1.0477 | 0.07% | |
021947 | 0.5115 | 0.5115 | 0.19% | |
021952 | 0.8671 | 0.8671 | 0.19% | |
020501 | 1.5337 | 1.5337 | 0.19% | |
018221 | 1.2047 | 1.2047 | 0.33% | |
018290 | 1.6364 | 1.6364 | 0.33% | |
021397 | 1.2837 | 1.2837 | 0.19% | |
021398 | 1.2798 | 1.2798 | 0.19% | |
020743 | 1.1176 | 1.1176 | -0.14% | |
021136 | 1.0043 | 1.0043 | 0.07% | |
021588 | 1.0406 | 1.0721 | 0.07% | |
021737 | 1.4258 | 2.0483 | 0.19% | |
021739 | 1.1859 | 1.1859 | 0.19% | |
022424 | 0.9691 | 0.9691 | 0.19% | |
159755 | 0.7014 | 0.7014 | 0.19% | |
023801 | 1.0014 | 1.0014 | 0.07% | |
024246 | 0.9947 | 0.9947 | 0.19% | |
001355 | 1.3437 | 1.651 | 0.33% | |
000037 | 1.1852 | 1.2276 | 0.07% | |
000167 | 2.016 | 2.226 | 0.33% | |
000477 | 1.8903 | 1.8903 | 0.33% | |
002943 | 3.9555 | 4.1958 | 0.33% | |
005402 | 1.4644 | 1.4644 | 0.19% | |
005910 | 1.6528 | 1.6528 | 0.33% | |
007778 | 1.0496 | 1.1854 | 0.07% | |
007784 | 1.5718 | 1.5718 | 0.19% | |
006998 | 1.0684 | 1.1876 | 0.07% | |
006999 | 1.063 | 1.1706 | 0.07% | |
008986 | 1.6605 | 1.6605 | 0.84% | |
004857 | 0.8657 | 0.8657 | 0.19% | |
520600 | 1.1554 | 1.1554 | 0.19% | |
008482 | 1.0844 | 1.1543 | 0.07% | |
270026 | 1.3731 | 1.3731 | 0.19% | |
270029 | 1.285 | 1.786 | 0.07% | |
270041 | 2.923 | 2.923 | 0.33% | |
006020 | 1.4721 | 1.4721 | 0.19% | |
001732 | 1.302 | 1.302 | 0.33% | |
001734 | 1.439 | 1.496 | 0.33% | |
001763 | 1.562 | 1.562 | 0.33% | |
001469 | 1.3013 | 1.3013 | 0.19% | |
006592 | 1.0319 | 1.185 | 0.07% | |
006673 | 1.0525 | 1.1507 | 0.07% | |
002637 | 1.26 | 1.38 | 0.07% | |
010113 | 0.4834 | 0.4834 | 0.19% | |
010160 | 1.1374 | 1.1374 | 0.19% | |
010161 | 0.8817 | 0.8817 | 0.19% | |
000826 | 1.333 | 1.693 | 0.19% | |
010450 | 1.0862 | 1.098 | 0.07% | |
010529 | 1.0733 | 1.1567 | 0.07% | |
010731 | 0.7345 | 0.7345 | 0.33% | |
005233 | 2.3504 | 2.3504 | 0.33% | |
005234 | 1.1144 | 1.2875 | 0.07% | |
002116 | 1.2586 | 1.4994 | 0.33% | |
002124 | 1.977 | 2.382 | 0.33% | |
002128 | 1.0248 | 1.3231 | 0.07% | |
002135 | 1.0328 | 1.0328 | 0.33% | |
013880 | 1.3575 | 1.3575 | 0.33% | |
011135 | 0.8809 | 0.8809 | 0.33% | |
518600 | 7.7064 | 1.7824 | 0.84% | |
012331 | 1.067 | 1.067 | 0.07% | |
012343 | 0.8165 | 0.8165 | 0.33% | |
012690 | 0.821 | 0.821 | 0.33% | |
011954 | 1.0502 | 1.1442 | 0.07% | |
012030 | 1.05 | 1.05 | 0.33% | |
009472 | 1.1925 | 1.2013 | 0.19% | |
009532 | 1.0351 | 1.1751 | 0.07% | |
012804 | 0.9015 | 0.9015 | -0.14% | |
012943 | 1.2037 | 1.2037 | 0.33% | |
012944 | 1.1901 | 1.1901 | 0.33% | |
013063 | 1.0196 | 1.0196 | 0.07% | |
013064 | 1.0038 | 1.0038 | 0.07% | |
011637 | 0.8106 | 0.8106 | 0.33% | |
011702 | 0.9803 | 0.9803 | 0.33% | |
014591 | 1.2709 | 1.2709 | 0.33% | |
013955 | 2.0127 | 2.0127 | 0.33% | |
013608 | 0.8816 | 0.8816 | 0.33% | |
013810 | 0.7141 | 0.7141 | 0.19% | |
013392 | 1.1537 | 1.1537 | 0.33% | |
159320 | 1.0233 | 1.0233 | 0.19% | |
159512 | 1.3811 | 1.3811 | 0.19% | |
159539 | 1.1582 | 1.1582 | 0.19% | |
014191 | 0.8724 | 0.8724 | 0.19% | |
016629 | 1.0854 | 1.0854 | 0.07% | |
016831 | 1.0561 | 1.0561 | 0.33% | |
016898 | 0.9163 | 0.9163 | 0.19% | |
017097 | 1.052 | 1.052 | 0.33% | |
019429 | 1.1611 | 1.1669 | 0.19% | |
019671 | 1.192 | 1.192 | -0.14% | |
019686 | 1.0734 | 1.0949 | 0.07% | |
015893 | 1.1156 | 1.1156 | 0.07% | |
018805 | 1.0497 | 1.0497 | 0.07% | |
018839 | 1.0546 | 1.0546 | 0.07% | |
020463 | 1.1155 | 1.1375 | 0.07% | |
018238 | 0.9743 | 0.9743 | 0.19% | |
022332 | 1.0039 | 1.0039 | 0.33% | |
022333 | 1.002 | 1.002 | 0.33% | |
021420 | 1.3421 | 1.3421 | 0.19% | |
020744 | 1.1136 | 1.1136 | -0.14% | |
021093 | 1.258 | 1.258 | 0.19% | |
021151 | 1.0884 | 1.1034 | 0.07% | |
021723 | 1.0277 | 1.0277 | 0.19% | |
021745 | 1.3485 | 1.3485 | 0.19% | |
021796 | 0.9978 | 0.9978 | 0.33% | |
023524 | 1.0947 | 1.0947 | 0.19% | |
023525 | 1.0927 | 1.0927 | 0.19% | |
023563 | 1.0311 | 1.0311 | 0.19% | |
159699 | 1.036 | 1.036 | -0.14% | |
159940 | 1.2567 | 1.2567 | 0.19% | |
022720 | 1.0634 | 1.0635 | 0.19% | |
022964 | 1.3021 | 1.7892 | 0.19% | |
023109 | 1.0115 | 1.0115 | 0.19% | |
000117 | 2.096 | 2.096 | 0.33% | |
003819 | 1.0376 | 1.3729 | 0.07% | |
510360 | 1.4804 | 1.4804 | 0.19% | |
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019874 | 1.0688 | 1.0688 | 0.19% | |
019929 | 1.0389 | 1.0492 | 0.07% | |
020017 | 1.0769 | 1.1246 | 0.07% | |
020047 | 1.0536 | 1.0536 | 0.07% | |
020168 | 1.0882 | 1.0882 | 0.33% | |
560220 | 1.2629 | 1.2629 | 0.19% | |
560550 | 0.7646 | 0.7646 | 0.19% | |
588760 | 0.544 | 1.088 | 0.19% | |
015839 | 0.8429 | 0.8429 | 0.33% | |
018838 | 1.0576 | 1.0576 | 0.07% | |
019027 | 1.0581 | 1.0581 | 0.07% | |
019028 | 1.0555 | 1.0555 | 0.07% | |
020500 | 1.5401 | 1.5401 | 0.19% | |
020639 | 1.3001 | 1.3001 | 0.19% | |
020700 | 1.0519 | 1.1274 | 0.07% | |
021552 | 1.0107 | 1.0107 | 0.07% | |
021609 | 1.3452 | 1.3452 | 0.07% | |
023648 | 1.0823 | 1.0823 | 0.19% | |
159936 | 1.9927 | 1.9927 | 0.19% | |
022965 | 1.405 | 1.405 | 0.19% | |
024511 | 1.0028 | 1.0028 | 0.33% | |
001115 | 1.425 | 1.839 | 0.33% | |
001189 | 1.5078 | 1.5078 | 0.33% | |
001356 | 1.3201 | 1.4267 | 0.33% | |
000529 | 3.1203 | 3.1203 | 0.33% | |
506007 | 0.9035 | 0.9035 | 0.33% | |
002864 | 1.079 | 1.2921 | 0.07% | |
002939 | 1.8814 | 1.9264 | 0.33% | |
002984 | 0.6859 | 0.6859 | 0.19% | |
003017 | 1.1157 | 1.1157 | 0.19% | |
006483 | 1.6335 | 1.6335 | 0.07% | |
006484 | 1.0723 | 1.2283 | 0.07% | |
000550 | 1.84 | 1.84 | 0.33% | |
005644 | 0.6371 | 0.6371 | 0.33% | |
005777 | 1.3559 | 1.3559 | 0.19% | |
006870 | 1.0557 | 1.1928 | 0.07% | |
008903 | 0.7991 | 0.7991 | 0.33% | |
008987 | 1.6323 | 1.6323 | 0.84% | |
004020 | 1.0269 | 1.2611 | 0.07% | |
004027 | 1.1169 | 1.3566 | 0.07% | |
008362 | 1.0222 | 1.1562 | 0.07% | |
008420 | 1.2891 | 1.2891 | 0.33% | |
270001 | 1.0007 | 4.2918 | 0.33% | |
270002 | 1.5096 | 4.5696 | 0.33% | |
270021 | 3.8065 | 3.8065 | 0.33% | |
270025 | 1.694 | 2.346 | 0.33% | |
270043 | 1.0465 | 1.4271 | 0.07% | |
270045 | 1.2164 | 1.6203 | 0.07% | |
001735 | 1.443 | 1.5 | 0.33% | |
001742 | 1.029 | 1.029 | 0.33% | |
006552 | 1.0134 | 1.2359 | 0.07% | |
009135 | 1.1263 | 1.1263 | 0.33% | |
002636 | 1.299 | 1.436 | 0.07% | |
010024 | 1.6496 | 1.6496 | 0.19% | |
010111 | 0.584 | 0.584 | 0.33% | |
010134 | 2.0643 | 2.0643 | 0.33% | |
010162 | 0.8657 | 0.8657 | 0.19% | |
010324 | 1.0592 | 1.1522 | 0.07% | |
000992 | 1.161 | 1.187 | 0.33% | |
010453 | 0.8304 | 0.8304 | 0.33% | |
010732 | 0.722 | 0.722 | 0.33% | |
162711 | 1.4048 | 1.4048 | 0.19% | |
002117 | 1.2251 | 1.5304 | 0.33% | |
011121 | 0.4193 | 0.4193 | 0.33% | |
011172 | 2.062 | 2.425 | 0.33% | |
011193 | 0.9875 | 0.9875 | 0.33% | |
011480 | 0.4079 | 0.4079 | 0.33% | |
008606 | 1.1616 | 1.1616 | 0.07% | |
008638 | 1.8626 | 1.8626 | 0.33% | |
012029 | 1.0543 | 1.0543 | 0.33% | |
013001 | 1.0151 | 1.0151 | 0.33% | |
011867 | 0.8932 | 0.8932 | 0.33% | |
008099 | 1.5318 | 1.5318 | 0.33% | |
008130 | 1.002 | 1.1946 | 0.07% | |
014592 | 1.2536 | 1.2536 | 0.33% | |
013968 | 1.0435 | 1.0727 | 0.33% | |
013629 | 1.0272 | 1.0272 | 0.07% | |
013185 | 1.0281 | 1.0281 | 0.33% | |
159587 | 1.1542 | 1.1542 | 0.19% | |
159589 | 1.0542 | 1.0788 | 0.19% | |
014273 | 1.6576 | 1.6576 | 0.33% | |
016528 | 1.0849 | 1.0849 | 0.33% | |
017199 | 0.8943 | 0.8943 | 0.33% | |
017512 | 1.7197 | 1.7197 | 0.19% | |
017513 | 1.707 | 1.707 | 0.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 4,982.07 | 05.44 |
3 | 现金 | 4,982.07 | 05.44 |
4 | 其他资产 | 90.61 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 01.00 | 30.05 | 0.03% | 1.00 |
600089 | 特变电工 | 00.70 | 10.25 | 0.01% | 0.70 |
688599 | 天合光能 | 00.30 | 06.73 | 0.01% | 0.15 |
600438 | 通威股份 | 00.35 | 07.99 | 0.01% | 0.35 |
600886 | 国投电力 | 00.40 | 06.78 | 0.01% | 0.40 |
600905 | 三峡能源 | 01.90 | 09.22 | 0.01% | 1.90 |
601012 | 隆基绿能 | 00.81 | 14.22 | 0.01% | 0.80 |
601985 | 中国核电 | 01.25 | 13.94 | 0.01% | 1.25 |
605117 | 德业股份 | 00.05 | 05.08 | 0.0% | 0.05 |
688223 | 晶科能源 | 00.55 | 04.85 | 0.0% | 0.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 06.00(万张) | 601.52(万元) | 0.54(%) |
2 | 019740 | 24国债09 | 02.00(万张) | 201.61(万元) | 0.18(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.65% | 7.2% | -17.61% | 1.86% | -3.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01% | -0.71% | -0.23% | -4.41% | 7.2% | -44.09% | 9.66% | -30.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.05 | 1.18 | 1.15 |
夏普比率 | 34.03 | -56.23 | 13.74 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.07 | -0.16 | 0.01 |
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