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广发睿鑫混合C  010458
收藏成功
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理李琛
申购费率0.0%
基金规模4.24亿  (2022-06-30)
0.7384
0.7384
-26.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.09% 0.02% 3380/8633
最近一月 4.89% 0.05% 4072/8562
最近三月 9.64% 0.1% 3694/8457
最近一年 14.14% 0.19% 3951/7986
(2025-07-18)
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本基金沪深300同类基金
基金代码010458 基金经理李琛 最新份额5,083.42万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模4.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-18 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模7.78亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 0.7384 0.7384 0.45%
2025-7-17 0.7351 0.7351 0.81%
2025-7-16 0.7292 0.7292 0.25%
2025-7-15 0.7274 0.7274 0.53%
2025-7-14 0.7236 0.7236 0.04%
2025-7-11 0.7233 0.7233 -0.01%
2025-7-10 0.7234 0.7234 0.33%
2025-7-9 0.721 0.721 -0.12%
2025-7-8 0.7219 0.7219 0.94%
2025-7-7 0.7152 0.7152 -0.68%
2025-7-4 0.7201 0.7201 -0.29%
2025-7-3 0.7222 0.7222 1.04%
2025-7-2 0.7148 0.7148 -0.38%
2025-7-1 0.7175 0.7175 0.27%
2025-6-30 0.7156 0.7156 0.63%
2025-6-27 0.7111 0.7111 0.20%
2025-6-26 0.7097 0.7097 -0.55%
2025-6-24 0.7056 0.7056 1.09%
2025-6-23 0.698 0.698 0.24%
2025-6-20 0.6963 0.6963 0.00%

李琛女士:经济学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发睿鑫混合型证券投资基金基金经理(自2021年3月18日起任职)、广发睿明优质企业混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月29日起任职)。曾任广发证券股份有限公司交易部交易员,广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管,广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2007年6月13日至2010年12月31日)、广发聚祥保本混合型证券投资基金基金经理(自2012年10月23日至2014年3月20日)、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理(自2010年12月31日至2016年3月29日)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月23日至2020年2月10日)、广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月8日至2020年2月10日)、广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月17日至2020年2月10日)、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日至2020年5月13日)、广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月21日至2021年1月21日)、广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月7日至2022年11月16日)、广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月23日至2024年3月29日)。

任职期间收益
广发睿鑫混合C  2021-02-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发稳健策略混合混合型2019-01-17 至 2022-11-16 3.828.22% 56.30% 
广发消费品精选混合C混合型2020-09-24 至 2024-03-29 3.5-40.90% -15.71% 
广发聚丰混合A混合型2018-02-02 至 2020-05-13 2.321.09% 20.28% 
广发大盘成长混合混合型2016-02-23 至 2020-02-10 4.037.20% 34.61% 
广发大盘成长混合混合型2007-06-08 至 2010-12-31 3.6-2.53% 10.67% 
广发稳健增长混合A混合型2010-12-31 至 2016-03-29 5.234.37% 32.27% 
广发行业领先混合A混合型2018-10-17 至 2020-02-10 1.333.51% 36.46% 
广发睿鑫混合C混合型2021-02-09 至 今 4.4-39.89% -24.03% 
广发睿明优质企业混合C混合型2021-06-28 至 今 4.1-39.05% -29.06% 
广发聚祥保本混合保本型2012-10-23 至 2014-03-21 1.4-2.11% 18.78% 
广发消费品精选混合A混合型2016-02-23 至 2024-03-29 8.149.97% 39.59% 
广发睿鑫混合A混合型2021-02-09 至 今 4.4-39.19% -24.03% 
广发均衡价值混合A混合型2019-05-14 至 2021-01-12 1.7101.32% 75.49% 
广发行业领先混合H混合型2018-10-17 至 2020-02-10 1.327.80% 36.40% 
广发龙头优选混合A混合型2018-06-23 至 2020-02-10 1.636.73% 27.64% 
广发睿明优质企业混合A混合型2021-06-28 至 今 4.1-38.43% -29.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李琛2021-02-09 至 今4年5个月零10天-39.89-24.03
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006137 1.0555 1.2489 0.03%
006140 1.2661 1.4692 0.03%
006482 1.669 1.669 0.03%
006483 1.6633 1.6633 0.03%
005598 2.1314 2.1314 0.31%
005623 1.0713 1.26 0.03%
001115 1.43 1.844 0.31%
001355 1.3483 1.6556 0.31%
000119 1.5721 2.3245 0.03%
000268 1.112 1.721 0.03%
000529 3.2593 3.2593 0.31%
515120 0.6585 0.6585 0.48%
002925 1.1272 1.3994 0.03%
002978 0.8314 0.8314 0.48%
002984 0.7115 0.7115 0.48%
007251 0.9886 0.9886 0.31%
004855 1.745 1.745 0.48%
004857 0.9026 0.9026 0.48%
008482 1.0807 1.1565 0.03%
270030 1.238 1.725 0.03%
270041 3.012 3.012 0.31%
007598 1.0665 1.1617 0.03%
004386 1.3056 1.4246 0.03%
004387 1.2678 1.3821 0.03%
004753 0.8719 0.8719 0.48%
006869 1.0574 1.2093 0.03%
006970 1.041 1.2531 0.03%
006592 1.028 1.1862 0.03%
006673 1.0482 1.1515 0.03%
010026 3.9276 3.9276 0.31%
010038 1.179 1.179 0.31%
000992 1.163 1.189 0.31%
010530 1.0705 1.1665 0.03%
010532 1.0345 1.0345 0.31%
010535 1.0229 1.0229 0.31%
005224 0.8001 0.8001 0.48%
005225 1.9823 1.9823 0.31%
009608 1.1225 1.1225 0.48%
009881 0.6762 0.6762 0.48%
001734 1.483 1.54 0.31%
001741 1.054 1.054 0.31%
012342 0.8986 0.8986 0.31%
012365 0.5415 0.5415 0.48%
012591 1.1364 1.1364 0.03%
012593 1.136 1.136 0.03%
012630 0.7391 0.7391 0.48%
008604 1.6874 1.6874 0.31%
011975 0.7643 0.7643 0.31%
011976 0.7519 0.7519 0.31%
012765 0.728 0.728 0.31%
012944 1.1931 1.1931 0.31%
011637 0.8372 0.8372 0.31%
011638 0.8236 0.8236 0.31%
002025 1.6079 1.7429 0.31%
002121 1.7756 1.8606 0.48%
002128 1.0258 1.3241 0.03%
002134 1.4 1.7499 0.31%
002135 1.0264 1.0264 0.31%
002136 1.0309 1.0309 0.31%
011183 1.578 1.578 0.31%
011194 0.9008 0.9008 0.31%
011425 0.4403 0.4403 0.48%
013711 1.2153 1.2153 0.31%
013180 0.5936 0.5936 0.48%
159305 1.2369 1.2369 0.48%
014273 1.6308 1.6308 0.31%
016628 1.0929 1.0929 0.03%
017200 0.9044 0.9044 0.31%
016185 1.0467 1.0467 0.48%
014993 1.0236 1.0953 0.03%
013880 1.3687 1.3687 0.31%
015322 1.9251 1.9251 0.31%
020376 1.1758 1.1758 0.03%
018221 1.2232 1.2232 0.31%
019429 1.2065 1.2123 0.48%
020089 1.2488 1.3243 0.03%
560260 0.8707 0.8707 0.48%
560280 1.3469 1.3469 0.48%
560550 0.7884 0.7884 0.48%
022106 1.2303 1.2303 0.48%
017512 1.6776 1.6776 0.48%
015838 0.8776 0.8776 0.31%
015893 1.1177 1.1177 0.03%
016003 1.0842 1.0842 0.03%
021588 1.0414 1.0729 0.03%
021609 1.3442 1.3442 0.03%
023524 1.1358 1.1358 0.48%
023562 1.0649 1.0649 0.48%
023647 1.126 1.126 0.48%
159699 1.0564 1.0564 1.23%
159907 0.8863 1.6105 0.48%
022719 1.1026 1.1028 0.48%
022744 1.6688 1.6688 0.03%
023800 1.0025 1.0025 0.03%
021397 1.3904 1.3904 0.48%
021019 1.01 1.0588 0.03%
021093 1.324 1.324 0.48%
000747 2.8945 2.8945 0.31%
005624 1.0751 1.2956 0.03%
001356 1.3244 1.431 0.31%
000037 1.1875 1.2299 0.03%
003819 1.0393 1.3746 0.03%
511120 100.1529 1.0015 0.03%
002865 1.0648 1.2682 0.03%
003040 1.03 1.283 0.03%
004851 2.0537 2.0537 0.48%
004854 1.7646 1.7646 0.48%
004022 1.0885 1.3435 0.03%
008273 1.454 1.454 0.31%
008363 1.0143 1.1373 0.03%
008421 1.2603 1.2603 0.31%
007778 1.05 1.1877 0.03%
006998 1.0631 1.1886 0.03%
001469 1.3308 1.3308 0.48%
006671 1.1712 1.1712 0.48%
002624 2.3158 2.3668 0.31%
002712 1.1586 1.3978 0.03%
009957 1.0789 1.0789 0.31%
010161 0.9581 0.9581 0.48%
010377 0.8354 0.8354 0.31%
000942 1.2303 1.2303 0.48%
010450 1.0951 1.1069 0.03%
010529 1.0668 1.1567 0.03%
010534 1.0344 1.0344 0.31%
960001 1.007 1.007 0.31%
012364 0.5459 0.5459 0.48%
012409 1.1222 1.1222 0.31%
012449 2.2941 2.2941 0.31%
012662 1.0349 1.0349 0.31%
008704 1.208 1.208 0.31%
012183 0.9838 0.9838 0.31%
012244 0.8839 0.8839 0.48%
009532 1.0304 1.1766 0.03%
012804 0.9391 0.9391 1.23%
013000 1.117 1.117 0.31%
014734 0.9253 0.9253 0.31%
014738 1.0702 1.0702 0.03%
014739 1.059 1.059 0.03%
002117 1.2284 1.5337 0.31%
002132 1.9573 1.9573 0.31%
011130 0.4325 0.4325 0.31%
011134 0.9063 0.9063 0.31%
011426 0.4326 0.4326 0.48%
015606 1.0541 1.0541 0.03%
013617 0.9307 0.9307 0.31%
013811 0.7156 0.7156 0.48%
159507 1.274 1.274 0.48%
014274 1.6071 1.6071 0.31%
016424 1.0676 1.0676 0.03%
016505 1.1306 1.1306 0.31%
017199 0.9159 0.9159 0.31%
020393 1.0838 1.121 0.03%
020500 1.6256 1.6256 0.48%
018004 1.4344 1.4344 0.31%
018291 0.9749 0.9749 0.31%
019236 1.4435 1.4435 0.48%
019374 1.0354 1.0354 0.31%
019686 1.0691 1.0955 0.03%
019874 1.1525 1.1525 0.48%
021947 0.5459 0.5459 0.48%
560880 1.4474 1.4474 0.48%
563800 1.0013 1.0013 0.48%
588760 0.5577 1.1154 0.48%
016244 1.7048 1.7548 0.31%
017615 1.0147 1.0147 0.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票18,357.8476.30
2债券及货币5,703.3823.71
3现金5,703.3823.71
4其他资产72.1500.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代06.221,569.316.52%-0.51  
601899紫金矿业66.231,291.485.37%39.23  
00700腾讯控股02.541,165.134.84%0.66  
002422科伦药业27.971,004.684.18%27.97  
300274阳光电源13.83937.393.90%0.00  
600276恒瑞医药15.24790.753.29%-3.64  
002475立讯精密21.10731.963.04%-6.56  
300395菲利华14.18724.343.01%-2.53  
002003伟星股份65.86718.522.99%-10.32  
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费率结构
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持有年限 费率
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费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.9%14.14%-4.8%0.0%-6.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.89%
9.64%
3.19%
5.8%
14.14%
-13.72%
0.0%
-26.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.76
0.95
0.89
夏普比率
79.08
-20.19
-52.73
特雷诺指数
0.02
-0.01
-0.03
詹森指数
0.00
-0.07
-0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025719

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