基金代码008604 | 基金经理王颂 | 最新份额117.24万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模1.84亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-12-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-19 | 1.8155 | 1.8155 | 0.12% |
2025-8-18 | 1.8133 | 1.8133 | 1.67% |
2025-8-15 | 1.7836 | 1.7836 | 1.10% |
2025-8-14 | 1.7642 | 1.7642 | -0.31% |
2025-8-12 | 1.7584 | 1.7584 | 0.62% |
2025-8-11 | 1.7475 | 1.7475 | 0.10% |
2025-8-8 | 1.7457 | 1.7457 | -0.54% |
2025-8-7 | 1.7552 | 1.7552 | -0.41% |
2025-8-6 | 1.7625 | 1.7625 | 2.22% |
2025-8-5 | 1.7243 | 1.7243 | 0.84% |
2025-8-4 | 1.7099 | 1.7099 | 0.62% |
2025-8-1 | 1.6993 | 1.6993 | -0.31% |
2025-7-31 | 1.7046 | 1.7046 | -0.93% |
2025-7-30 | 1.7206 | 1.7206 | -0.58% |
2025-7-29 | 1.7307 | 1.7307 | 0.72% |
2025-7-28 | 1.7184 | 1.7184 | -0.23% |
2025-7-25 | 1.7224 | 1.7224 | 0.51% |
2025-7-24 | 1.7136 | 1.7136 | 0.69% |
2025-7-23 | 1.7018 | 1.7018 | -0.22% |
2025-7-22 | 1.7056 | 1.7056 | 0.42% |
王颂先生:中国国籍,经济学硕士,1998年3月至2012年4月先后任平安证券投资管理部投资经理、平安资产基金投资部总经理。2012年5月加入广发基金管理有限公司,2012年6月至2014年1月任机构投资部总经理,2013年3月至2013年12月任机构投资部投资经理,2014年1月21日至2016年5月29日任权益投资二部总经理,广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理(自2014年12月24日至2017年11月9日)、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日至2017年11月9日)、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年9月23日至2017年11月9日)、广发新动力混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月1日至2020年8月11日)、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月1日至2020年8月11日)、广发价值回报混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月29日至2021年7月16日)、广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月21日至2023年1月10日)、广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月27日至2023年1月20日)。现任广发基金管理有限公司资产配置总监、上海证券交易所第一届科创板股票上市委员会委员、广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月25日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发服务业精选混合 | 混合型 | 2016-09-07 至 2017-11-09 | 1.2 | 5.00% | 10.78% |
广发创新升级混合 | 混合型 | 2016-07-21 至 2017-11-09 | 1.3 | 41.68% | 10.64% |
广发价值回报混合A | 混合型 | 2019-04-29 至 2021-07-16 | 2.2 | 18.78% | 78.15% |
广发睿享稳健增利混合A | 混合型 | 2020-10-21 至 2023-01-10 | 2.2 | -11.06% | 2.15% |
广发聚瑞混合A | 混合型 | 2014-12-24 至 2017-11-09 | 2.9 | 20.31% | 49.77% |
广发新动力混合 | 混合型 | 2019-03-01 至 2020-08-11 | 1.4 | 55.71% | 52.09% |
广发稳安混合C | 混合型 | 2020-05-25 至 今 | 5.2 | 22.41% | 1.07% |
广发稳安混合A | 混合型 | 2020-05-25 至 今 | 5.2 | 24.24% | 1.07% |
广发均衡增长混合C | 混合型 | 2021-01-06 至 2023-01-20 | 2.0 | -1.49% | -8.82% |
广发均衡增长混合A | 混合型 | 2021-01-06 至 2023-01-20 | 2.0 | -1.00% | -8.84% |
广发睿享稳健增利混合C | 混合型 | 2021-03-03 至 2023-01-10 | 1.9 | -12.06% | -8.44% |
广发主题领先混合A | 混合型 | 2019-03-01 至 2020-08-11 | 1.4 | 56.08% | 52.07% |
广发价值回报混合C | 混合型 | 2019-04-29 至 2021-07-16 | 2.2 | 17.73% | 78.12% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王颂 | 2020-05-25 至 今 | 5年2个月零26天 | 22.41 | 1.07 |
程琨 | 2019-12-17 至 2020-05-25 | 0年5个月零8天 | 9.97 | 6.67 |
谭昌杰 | 2019-12-17 至 2020-01-07 | 0年-12个月零21天 | 2.11 | 2.70 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020169 | 1.1429 | 1.1429 | -0.07% | |
018727 | 1.2303 | 1.2303 | -0.07% | |
021945 | 0.8192 | 0.8192 | -0.22% | |
560680 | 0.9084 | 0.9084 | -0.22% | |
560880 | 1.5529 | 1.5529 | -0.22% | |
022106 | 1.3705 | 1.3705 | -0.22% | |
022333 | 1.028 | 1.028 | -0.07% | |
020376 | 1.1684 | 1.1684 | 0.02% | |
018004 | 1.5005 | 1.5005 | -0.07% | |
018224 | 1.8366 | 1.8366 | -0.07% | |
019487 | 1.0581 | 1.0581 | 0.02% | |
019930 | 1.0359 | 1.0462 | 0.02% | |
020046 | 1.0535 | 1.0535 | 0.02% | |
021397 | 1.5685 | 1.5685 | -0.22% | |
021420 | 1.488 | 1.488 | -0.22% | |
021421 | 1.4829 | 1.4829 | -0.22% | |
020627 | 1.0724 | 1.1142 | 0.02% | |
020744 | 1.1791 | 1.1791 | -0.46% | |
021017 | 1.0144 | 1.079 | 0.02% | |
021795 | 1.0183 | 1.0183 | -0.07% | |
021796 | 1.0151 | 1.0151 | -0.07% | |
023563 | 1.1074 | 1.1074 | -0.22% | |
022896 | 1.4299 | 1.4299 | -0.22% | |
025094 | 1.455 | 1.455 | -0.07% | |
001133 | 1.0683 | 1.0683 | -0.22% | |
001180 | 0.8872 | 0.8872 | -0.22% | |
001355 | 1.3467 | 1.654 | -0.07% | |
000118 | 1.6029 | 2.4058 | 0.02% | |
003765 | 1.4299 | 1.4299 | -0.22% | |
003766 | 1.4147 | 1.4147 | -0.22% | |
513750 | 1.7578 | 1.7578 | -0.22% | |
002865 | 1.0641 | 1.2675 | 0.02% | |
002939 | 2.2495 | 2.2945 | -0.07% | |
002974 | 1.3483 | 1.3483 | -0.22% | |
002982 | 0.9603 | 0.9603 | -0.22% | |
003017 | 1.2123 | 1.2123 | -0.22% | |
003037 | 1.0797 | 1.2447 | 0.02% | |
006377 | 1.4832 | 1.7535 | -0.07% | |
006482 | 1.8488 | 1.8488 | 0.02% | |
006869 | 1.0527 | 1.2046 | 0.02% | |
006998 | 1.064 | 1.1895 | 0.02% | |
007253 | 1.0402 | 1.2232 | 0.02% | |
004854 | 1.8083 | 1.8083 | -0.22% | |
270007 | 1.8108 | 1.9822 | -0.07% | |
270025 | 1.78 | 2.432 | -0.07% | |
009887 | 1.0488 | 1.0488 | -0.07% | |
009897 | 0.7018 | 0.7018 | -0.22% | |
001763 | 1.583 | 1.583 | -0.07% | |
001764 | 1.185 | 1.322 | -0.22% | |
006591 | 1.0304 | 1.2103 | 0.02% | |
006592 | 1.0273 | 1.1855 | 0.02% | |
009136 | 1.1392 | 1.1392 | -0.07% | |
009326 | 1.5058 | 1.604 | -0.07% | |
009951 | 0.8489 | 0.8489 | -0.07% | |
009955 | 1.4722 | 1.821 | -0.07% | |
009956 | 1.1058 | 1.1058 | -0.07% | |
010024 | 1.8522 | 1.8522 | -0.22% | |
010236 | 2.6472 | 2.6472 | -0.22% | |
002120 | 1.204 | 1.441 | -0.07% | |
002134 | 1.4811 | 1.831 | -0.07% | |
011136 | 1.0223 | 1.0223 | -0.07% | |
011139 | 0.7523 | 0.7523 | -0.07% | |
011140 | 0.766 | 0.766 | -0.07% | |
011194 | 0.8983 | 0.8983 | -0.07% | |
011428 | 0.9097 | 0.9097 | -0.07% | |
011479 | 0.4734 | 0.4734 | -0.07% | |
012591 | 1.1357 | 1.1357 | 0.02% | |
012593 | 1.1352 | 1.1352 | 0.02% | |
008704 | 1.2407 | 1.2407 | -0.07% | |
011975 | 0.8096 | 0.8096 | -0.07% | |
009532 | 1.0299 | 1.1761 | 0.02% | |
012737 | 0.6524 | 0.6524 | -0.22% | |
012765 | 0.7339 | 0.7339 | -0.07% | |
012968 | 0.56 | 0.56 | -0.07% | |
011755 | 3.3229 | 3.3229 | -0.07% | |
014591 | 1.496 | 1.496 | -0.07% | |
013968 | 1.0708 | 1.1 | -0.07% | |
015323 | 1.1351 | 1.3598 | 0.02% | |
015476 | 1.0568 | 1.0972 | 0.02% | |
013810 | 0.7947 | 0.7947 | -0.22% | |
159305 | 1.4468 | 1.4468 | -0.22% | |
159539 | 1.2902 | 1.2902 | -0.22% | |
159576 | 1.3007 | 1.3116 | -0.22% | |
159608 | 0.7989 | 0.7989 | -0.22% | |
016528 | 1.0988 | 1.0988 | -0.07% | |
017615 | 1.0349 | 1.0349 | -0.07% | |
017616 | 1.0241 | 1.0241 | -0.07% | |
015839 | 1.0422 | 1.0422 | -0.07% | |
015905 | 0.909 | 0.909 | -0.22% | |
015935 | 1.0315 | 1.1236 | 0.02% | |
560280 | 1.4373 | 1.4373 | -0.22% | |
588110 | 1.4809 | 1.4809 | -0.22% | |
019027 | 1.06 | 1.06 | 0.02% | |
020393 | 1.0797 | 1.1169 | 0.02% | |
018291 | 1.1654 | 1.1654 | -0.07% | |
019236 | 1.6768 | 1.6768 | -0.22% | |
019670 | 1.5578 | 1.5578 | -0.46% | |
019785 | 1.4409 | 1.4409 | -0.22% | |
019875 | 1.3372 | 1.3372 | -0.22% | |
020047 | 1.0503 | 1.0503 | 0.02% | |
021092 | 1.361 | 1.361 | -0.22% | |
021739 | 1.4299 | 1.4299 | -0.22% | |
024382 | 1.0932 | 1.0932 | -0.22% | |
023525 | 1.2696 | 1.2696 | -0.22% | |
023562 | 1.1086 | 1.1086 | -0.22% | |
022425 | 1.0477 | 1.0477 | -0.22% | |
159907 | 0.9802 | 1.7811 | -0.22% | |
023801 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% | |
000117 | 2.276 | 2.276 | -0.07% | |
506007 | 1.0898 | 1.0898 | -0.07% | |
512910 | 1.1198 | 1.2596 | -0.22% | |
002978 | 0.8711 | 0.8711 | -0.22% | |
006136 | 2.2321 | 2.2321 | -0.07% | |
002446 | 2.37 | 2.736 | -0.07% | |
004750 | 1.468 | 1.5013 | -0.07% | |
006871 | 1.0515 | 1.187 | 0.02% | |
007235 | 1.4291 | 1.7644 | 0.02% | |
007251 | 1.0093 | 1.0093 | -0.07% | |
007252 | 1.0403 | 1.2255 | 0.02% | |
008903 | 0.8803 | 0.8803 | -0.07% | |
005063 | 1.5901 | 1.5901 | -0.22% | |
520600 | 1.2808 | 1.2808 | -0.22% | |
520900 | 1.0371 | 1.0516 | -0.22% | |
008297 | 1.3397 | 1.3397 | -0.07% | |
008420 | 1.2869 | 1.2869 | -0.07% | |
270028 | 5.434 | 6.291 | -0.07% | |
007396 | 1.006 | 1.1725 | 0.02% | |
005745 | 1.0477 | 1.2655 | 0.02% | |
005777 | 1.4923 | 1.4923 | -0.22% | |
009881 | 0.7311 | 0.7311 | -0.22% | |
001762 | 0.8421 | 1.1923 | -0.07% | |
006671 | 1.2009 | 1.2009 | -0.22% | |
006672 | 1.057 | 1.1767 | 0.02% | |
006673 | 1.0482 | 1.1515 | 0.02% | |
006780 | 1.655 | 1.655 | -0.07% | |
010023 | 5.329 | 6.179 | -0.07% | |
010025 | 0.587 | 0.9853 | -0.07% | |
010110 | 0.705 | 0.705 | -0.07% | |
010113 | 0.5165 | 0.5165 | -0.22% | |
010160 | 1.2637 | 1.2637 | -0.22% | |
010324 | 1.0547 | 1.1535 | 0.02% | |
003376 | 1.3273 | 1.4461 | 0.02% | |
000968 | 0.9798 | 0.9798 | -0.22% | |
010457 | 0.7933 | 0.7933 | -0.07% | |
010532 | 1.0427 | 1.0427 | -0.07% | |
010732 | 0.88 | 0.88 | -0.07% | |
162720 | 1.1211 | 1.1211 | -0.07% | |
005224 | 0.8313 | 0.8313 | -0.22% | |
005234 | 1.1074 | 1.2805 | 0.02% | |
002132 | 2.0723 | 2.0723 | -0.07% | |
002133 | 2.658 | 2.658 | -0.07% | |
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002926 | 1.1263 | 1.3827 | 0.02% | |
003039 | 1.028 | 1.462 | 0.02% | |
006484 | 1.0624 | 1.2232 | 0.02% | |
006485 | 1.0593 | 1.2157 | 0.02% | |
006486 | 1.5253 | 1.5253 | -0.22% | |
004752 | 0.9499 | 0.9499 | -0.22% | |
007785 | 1.657 | 1.657 | -0.22% | |
006970 | 1.0397 | 1.2518 | 0.02% | |
004851 | 2.0902 | 2.0902 | -0.22% | |
004852 | 1.4481 | 1.4481 | -0.07% | |
004995 | 1.464 | 1.464 | -0.22% | |
004020 | 1.028 | 1.2622 | 0.02% | |
008273 | 1.5217 | 1.5217 | -0.07% | |
270021 | 4.433 | 4.433 | -0.07% | |
270029 | 1.308 | 1.809 | 0.02% | |
270030 | 1.253 | 1.74 | 0.02% | |
501303 | 1.1325 | 1.1325 | -0.22% | |
009121 | 1.4089 | 1.4089 | -0.07% | |
009132 | 1.4857 | 2.4939 | -0.07% | |
009163 | 2.0458 | 2.0458 | -0.22% | |
009314 | 2.0251 | 2.0251 | -0.07% | |
010038 | 1.1975 | 1.1975 | -0.07% | |
000826 | 1.503 | 1.863 | -0.22% | |
010433 | 2.277 | 2.679 | -0.07% | |
010453 | 0.9098 | 0.9098 | -0.07% | |
010530 | 1.0655 | 1.1615 | 0.02% | |
010533 | 1.0237 | 1.0237 | -0.07% | |
010534 | 1.051 | 1.051 | -0.07% | |
010535 | 1.039 | 1.039 | -0.07% | |
162715 | 1.197 | 1.47 | 0.02% | |
005223 | 0.8419 | 0.8419 | -0.22% | |
005225 | 2.1812 | 2.1812 | -0.07% | |
005310 | 2.6962 | 2.6962 | -0.22% | |
002121 | 1.8966 | 1.9816 | -0.22% | |
011061 | 1.2375 | 1.2512 | -0.07% | |
011192 | 1.0102 | 1.0102 | -0.07% | |
011195 | 0.8828 | 0.8828 | -0.07% | |
011427 | 0.9241 | 0.9241 | -0.07% | |
516970 | 1.1534 | 1.1534 | -0.22% | |
518600 | 7.7063 | 1.7824 | -0.17% | |
012409 | 1.141 | 1.141 | -0.07% | |
012527 | 0.6157 | 0.6157 | -0.07% | |
012528 | 0.9269 | 0.9269 | -0.07% | |
012629 | 0.8194 | 0.8194 | -0.22% | |
012691 | 0.8375 | 0.8375 | -0.07% | |
008604 | 1.8155 | 1.8155 | -0.07% | |
008638 | 2.2933 | 2.2933 | -0.07% | |
012245 | 0.8942 | 0.8942 | -0.22% | |
012967 | 0.569 | 0.569 | -0.07% | |
013997 | 1.1684 | 1.3484 | 0.02% | |
013489 | 1.6525 | 1.6525 | -0.07% | |
013608 | 0.8956 | 0.8956 | -0.07% | |
013629 | 1.0503 | 1.0503 | 0.02% | |
013185 | 1.0704 | 1.0704 | -0.07% | |
159207 | 1.1016 | 1.1016 | -0.22% | |
016504 | 1.1949 | 1.1949 | -0.07% | |
016831 | 1.101 | 1.101 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,562.85 | 89.29 |
2 | 债券及货币 | 979.39 | 09.14 |
3 | 现金 | 979.39 | 09.14 |
4 | 其他资产 | 201.98 | 01.89 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600150 | 中国船舶 | 26.50 | 862.31 | 8.05% | -3.00 |
600612 | 老凤祥 | 15.00 | 746.25 | 6.97% | 0.00 |
601989 | 中国重工 | 135.00 | 626.40 | 5.85% | 0.00 |
002422 | 科伦药业 | 14.60 | 524.43 | 4.90% | 7.60 |
002027 | 分众传媒 | 65.00 | 474.50 | 4.43% | 65.00 |
603308 | 应流股份 | 19.41 | 447.98 | 4.18% | 19.41 |
600489 | 中金黄金 | 30.00 | 438.90 | 4.10% | 0.00 |
603067 | 振华股份 | 28.00 | 426.72 | 3.98% | 28.00 |
000063 | 中兴通讯 | 12.69 | 412.30 | 3.85% | 2.00 |
601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 390.00 | 3.64% | -10.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
20.84% | 10.78% | -2.0% | 2.1% | 8.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.59% | 16.99% | 9.8% | 12.73% | 10.78% | -5.9% | 10.97% | 56.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.84 | 0.81 | 0.74 |
夏普比率 | 51.23 | -49.56 | 1.92 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.03 | 0.00 |
詹森指数 | -0.12 | -0.11 | -0.00 |
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