公募基金 > 基金超市 > 天弘云商宝
| 基金代码001529 | 基金经理李一纯,刘莹 | 最新份额3,848,123.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模661.7亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2015-06-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模20.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于以下金融工具：
1、现金；
2、通知存款；
3、短期融资券（包含超级短期融资券）；
4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；
5、期限在1年以内（含1年）的债券回购；
6、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；
7、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
8、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
9、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；
10、剩余期限在397天以内（含397天）的证券公司短期公司债券；
11、中国证监会、中国人民银行或法律法规允许货币市场基金投资的其他金融工具。
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、投资者已获得T+0赎回服务的基金份额应遵循下述原则：当基金T日净收益大于零时，投资者不再享有上述基金份额自T日起产生的投资收益，该部分收益归入基金资产。当基金T日净收益小于零时，投资者应承担上述基金份额T日产生的亏损，基金管理人有权代表持有人向上述投资者追索该部分亏损。
8、如法律法规对基金收益分配的原则或方式进行修改，则基金管理人将在法律法规和本基金合同规定的范围内，且在对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下根据修订后的相关规定对本条相关内容进行修改而无需召开基金份额持有人大会。
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
刘莹女士：中国科学院管理科学与工程专业硕士，多年证券从业经验，中国籍，具有基金从业资格。曾任泰康资产管理有限公司固定收益交易员、信诚人寿保险有限公司固定收益研究员。2014年至2017年任南方基金管理有限公司基金经理。2017年至2019年任西南证券股份有限公司投资经理。2019年6月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月至2023年07月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘余额宝货币市场基金基金经理、天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘云商宝货币市场基金基金经理、天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
天弘云商宝 2020-07-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘现金管家货币D | 货币型 | 2019-07-24 至 今 | 5.8 | 9.20% | 9.55% |
| 南方日添益货币A | 货币型 | 2016-07-29 至 2017-09-07 | 1.1 | 3.96% | 3.59% |
| 天弘安利短债C | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 4.5 | 9.78% | 9.34% |
| 南方理财14天A | 债券型 | 2016-04-29 至 2017-09-07 | 1.4 | 4.71% | 3.16% |
| 南方理财14天B | 债券型 | 2016-04-29 至 2017-09-07 | 1.4 | 5.12% | 3.16% |
| 南方理财金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2016-04-29 至 2017-09-07 | 1.4 | 4.27% | 4.22% |
| 天弘招利短债A | 债券型 | 2022-10-27 至 今 | 2.5 | 3.77% | 2.59% |
| 天弘招利短债C | 债券型 | 2022-10-27 至 今 | 2.5 | 3.64% | 2.59% |
| 天弘现金管家货币C | 货币型 | 2019-07-24 至 今 | 5.8 | 7.88% | 9.55% |
| 天弘兴益一年定开 | 债券型 | 2021-05-29 至 2023-07-06 | 2.1 | 7.70% | 5.94% |
| 天弘招利短债E | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘安利短债E | 债券型 | 2024-11-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方收益宝货币A | 货币型 | 2016-04-29 至 2017-09-07 | 1.4 | 3.91% | 4.22% |
| 南方理财金货币A | 货币型 | 2016-04-29 至 2017-09-07 | 1.4 | 4.27% | 4.22% |
| 南方日添益货币E | 货币型 | 2016-07-29 至 2017-09-07 | 1.1 | 4.19% | 3.59% |
| 天弘安利短债A | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 4.5 | 10.16% | 9.34% |
| 南方收益宝货币B | 货币型 | 2016-04-29 至 2017-09-07 | 1.4 | 4.25% | 4.22% |
| 天弘现金管家货币A | 货币型 | 2019-07-24 至 今 | 5.8 | 9.20% | 9.55% |
| 天弘云商宝 | 货币型 | 2020-07-17 至 今 | 4.8 | 7.55% | 7.24% |
| 天弘安利短债D | 债券型 | 2024-11-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘余额宝货币 | 货币型 | 2021-06-09 至 今 | 3.9 | 4.89% | 5.20% |
| 天弘现金管家货币E | 货币型 | 2019-07-24 至 今 | 5.8 | 9.20% | 9.55% |
| 天弘现金管家货币B | 货币型 | 2019-07-24 至 今 | 5.8 | 8.29% | 9.55% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李一纯 | 2023-07-06 至 今 | 1年9个月零24天 | 1.14 | 1.12 |
| 刘莹 | 2020-07-17 至 今 | 4年9个月零13天 | 7.55 | 7.24 |
| 王昌俊 | 2019-01-26 至 2020-07-17 | 1年5个月零21天 | 3.52 | 3.40 |
| 王登峰 | 2015-06-20 至 2023-09-09 | 8年2个月零20天 | 23.25 | 22.99 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001210 | 0.9454 | 0.9454 | -0.28% | |
| 001250 | 1.5922 | 1.5922 | -0.28% | |
| 164206 | 1.4824 | 2.1669 | 0.01% | |
| 420002 | 1.2077 | 1.962 | 0.01% | |
| 420108 | 1.2381 | 1.4171 | 0.01% | |
| 159997 | 1.0648 | 1.0648 | -0.37% | |
| 007721 | 1.7589 | 1.7589 | -0.10% | |
| 004694 | 0.9984 | 0.9984 | -0.28% | |
| 007128 | 1.4163 | 1.4163 | 0.01% | |
| 008763 | 1.336 | 1.336 | -0.10% | |
| 002639 | 1.5618 | 1.5618 | -0.28% | |
| 010169 | 1.1262 | 1.1262 | 0.01% | |
| 000962 | 1.0907 | 1.0907 | -0.37% | |
| 010655 | 0.766 | 0.766 | -0.28% | |
| 001550 | 0.7403 | 0.7403 | -0.37% | |
| 001552 | 0.9747 | 0.9747 | -0.37% | |
| 001553 | 0.9541 | 0.9541 | -0.37% | |
| 001617 | 1.3047 | 1.3047 | -0.37% | |
| 001630 | 0.6981 | 0.6981 | -0.37% | |
| 001631 | 2.2404 | 2.3185 | -0.37% | |
| 009226 | 1.4167 | 1.4167 | -0.10% | |
| 009308 | 1.2785 | 1.2785 | -0.28% | |
| 008646 | 1.1393 | 1.1452 | 0.01% | |
| 008738 | 1.0155 | 1.1693 | 0.01% | |
| 012069 | 1.0517 | 1.0617 | -0.28% | |
| 012258 | 0.9111 | 0.9111 | -0.28% | |
| 012259 | 0.8992 | 0.8992 | -0.28% | |
| 012895 | 0.5811 | 0.5811 | -0.37% | |
| 011785 | 1.0562 | 1.0562 | -0.28% | |
| 011851 | 0.9726 | 0.9726 | -0.28% | |
| 014925 | 1.0813 | 1.0813 | 0.01% | |
| 014452 | 1.0418 | 1.1133 | 0.01% | |
| 016509 | 1.3156 | 1.3156 | -0.28% | |
| 017192 | 0.9249 | 0.9249 | -0.37% | |
| 017421 | 1.0779 | 1.0779 | -0.28% | |
| 013888 | 1.0188 | 1.0188 | -0.37% | |
| 015460 | 0.8202 | 0.8202 | -0.28% | |
| 013570 | 1.0115 | 1.0115 | -0.28% | |
| 013585 | 1.0712 | 1.1548 | 0.01% | |
| 013243 | 1.0347 | 1.0347 | -0.28% | |
| 019557 | 1.0328 | 1.0328 | 0.01% | |
| 019894 | 2.156 | 2.156 | -0.28% | |
| 020194 | 1.2597 | 1.2597 | -0.28% | |
| 022037 | 1.0303 | 1.0303 | 0.01% | |
| 021386 | 1.1587 | 1.1587 | -0.37% | |
| 015896 | 0.6011 | 0.6011 | -0.37% | |
| 022406 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% | |
| 022525 | 1.4441 | 1.4441 | -0.10% | |
| 022531 | 1.0984 | 1.0984 | 0.01% | |
| 022532 | 1.0967 | 1.0967 | 0.01% | |
| 022543 | 1.1934 | 1.1934 | -0.37% | |
| 022553 | 1.0863 | 1.0863 | 0.01% | |
| 022557 | 1.074 | 1.074 | 0.01% | |
| 159859 | 0.3404 | 0.3404 | -0.37% | |
| 159873 | 0.5396 | 0.5396 | -0.37% | |
| 023253 | 0.985 | 0.985 | -0.37% | |
| 020719 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% | |
| 020800 | 1.0182 | 1.0182 | -0.28% | |
| 021623 | 1.0643 | 1.0643 | -0.28% | |
| 164210 | 1.2858 | 1.8398 | 0.01% | |
| 004748 | 0.9752 | 0.9752 | -0.28% | |
| 008590 | 1.1516 | 1.1516 | -0.37% | |
| 008647 | 1.137 | 1.137 | 0.01% | |
| 012063 | 1.0601 | 1.1433 | 0.01% | |
| 011558 | 1.0039 | 1.0039 | -0.28% | |
| 011784 | 1.0607 | 1.0607 | -0.28% | |
| 011839 | 0.9271 | 0.9271 | -0.37% | |
| 014708 | 0.9416 | 0.9416 | -0.28% | |
| 011102 | 0.5569 | 0.5569 | -0.37% | |
| 012348 | 0.7353 | 0.7353 | -0.10% | |
| 016665 | 1.0737 | 1.0737 | -0.10% | |
| 016696 | 1.0612 | 1.0612 | 0.01% | |
| 017174 | 1.019 | 1.019 | -0.37% | |
| 017422 | 1.0686 | 1.0686 | -0.28% | |
| 015334 | 1.0618 | 1.0838 | 0.01% | |
| 015475 | 1.1278 | 1.1278 | -0.37% | |
| 015524 | 1.0631 | 1.0631 | 0.01% | |
| 015563 | 1.0755 | 1.0755 | 0.01% | |
| 013268 | 1.0468 | 1.0468 | -0.28% | |
| 019558 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | |
| 019895 | 1.5815 | 1.5815 | -0.28% | |
| 019896 | 1.6948 | 1.6948 | -0.28% | |
| 018752 | 1.0145 | 1.0145 | -0.28% | |
| 022047 | 1.0586 | 1.0586 | -0.28% | |
| 022070 | 1.0289 | 1.0289 | -0.37% | |
| 022123 | 1.0842 | 1.0842 | 0.01% | |
| 015791 | 1.0205 | 1.1284 | 0.01% | |
| 019130 | 1.0646 | 1.0646 | -0.28% | |
| 022545 | 0.6904 | 0.6904 | -0.37% | |
| 022552 | 1.0881 | 1.0881 | 0.01% | |
| 023722 | 0.9992 | 0.9992 | -0.37% | |
| 020791 | 1.0603 | 1.0727 | 0.01% | |
| 020900 | 1.0189 | 1.0189 | -0.37% | |
| 021043 | 1.1207 | 1.1207 | 0.01% | |
| 021159 | 1.2633 | 1.2633 | -0.37% | |
| 021562 | 1.015 | 1.015 | -0.37% | |
| 021596 | 1.0619 | 1.0619 | 0.01% | |
| 021617 | 1.1003 | 1.1411 | 0.01% | |
| 023391 | 1.0686 | 1.0686 | 0.01% | |
| 023417 | 1.1033 | 1.1033 | -0.28% | |
| 002388 | 1.1221 | 1.1314 | -0.28% | |
| 007740 | 1.0932 | 1.188 | 0.01% | |
| 007741 | 1.0957 | 1.1667 | 0.01% | |
| 007220 | 1.0478 | 1.2216 | 0.01% | |
| 010118 | 1.1759 | 1.1759 | 0.01% | |
| 010168 | 1.1316 | 1.1316 | 0.01% | |
| 010202 | 1.0737 | 1.0737 | -0.37% | |
| 010203 | 1.0593 | 1.0593 | -0.37% | |
| 001030 | 1.1008 | 1.1008 | -0.28% | |
| 010804 | 1.0374 | 1.1109 | 0.01% | |
| 005871 | 1.0255 | 1.2789 | 0.01% | |
| 001557 | 1.1258 | 1.1258 | -0.37% | |
| 001588 | 1.1571 | 1.1571 | -0.37% | |
| 001595 | 1.6628 | 1.6628 | -0.37% | |
| 001632 | 2.1947 | 2.2723 | -0.37% | |
| 012050 | 1.078 | 1.078 | 0.01% | |
| 012265 | 1.114 | 1.114 | 0.01% | |
| 009510 | 1.1653 | 1.1653 | 0.01% | |
| 012858 | 1.057 | 1.1582 | 0.01% | |
| 012859 | 1.0554 | 1.1498 | 0.01% | |
| 014880 | 0.9793 | 0.9793 | -0.37% | |
| 014881 | 0.9759 | 0.9759 | -0.37% | |
| 015037 | 0.9552 | 0.9552 | -0.37% | |
| 015038 | 0.9477 | 0.9477 | -0.37% | |
| 011048 | 1.0561 | 1.0985 | -0.28% | |
| 011409 | 1.0317 | 1.0317 | -0.28% | |
| 517380 | 0.5711 | 0.5711 | -0.37% | |
| 012349 | 0.7269 | 0.7269 | -0.10% | |
| 017025 | 1.0034 | 1.0318 | 0.01% | |
| 016161 | 1.0836 | 1.0836 | 0.01% | |
| 013889 | 1.0141 | 1.0141 | -0.37% | |
| 015333 | 1.0694 | 1.0929 | 0.01% | |
| 013336 | 1.0974 | 1.0974 | 0.01% | |
| 021963 | 0.8986 | 0.8986 | -0.37% | |
| 022296 | 1.0512 | 1.0512 | -0.28% | |
| 021373 | 0.9934 | 0.9934 | -0.28% | |
| 018043 | 1.4555 | 1.4555 | -0.10% | |
| 022428 | 0.9532 | 0.9532 | -0.37% | |
| 022526 | 1.0814 | 1.0814 | 0.01% | |
| 022529 | 1.1151 | 1.1151 | 0.01% | |
| 022530 | 1.1137 | 1.1137 | 0.01% | |
| 022555 | 1.0495 | 1.0495 | -0.28% | |
| 022578 | 1.559 | 1.559 | -0.28% | |
| 022581 | 1.1657 | 1.1657 | 0.01% | |
| 022602 | 1.034 | 1.0769 | 0.01% | |
| 159685 | 0.9926 | 0.9926 | -0.37% | |
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| 164205 | 2.4682 | 2.87 | -0.37% | |
| 164208 | 1.3452 | 2.0636 | 0.01% | |
| 164212 | 1.0788 | 1.0788 | -0.10% | |
| 530000 | 1.1943 | 1.1943 | -0.37% | |
| 007129 | 1.3831 | 1.3831 | 0.01% | |
| 009987 | 0.711 | 0.711 | -0.28% | |
| 010044 | 1.0518 | 1.0811 | -0.28% | |
| 001548 | 1.2921 | 1.2921 | -0.37% | |
| 001556 | 1.1607 | 1.1607 | -0.37% | |
| 001629 | 0.7127 | 0.7127 | -0.37% | |
| 006752 | 0.9655 | 0.9655 | -0.28% | |
| 008591 | 1.1392 | 1.1392 | -0.37% | |
| 012329 | 0.4531 | 0.4531 | -0.37% | |
| 011512 | 0.784 | 0.784 | -0.37% | |
| 011657 | 1.071 | 1.1473 | 0.01% | |
| 012402 | 0.6331 | 0.6331 | -0.37% | |
| 012569 | 0.7537 | 0.7537 | -0.28% | |
| 017024 | 1.0059 | 1.0343 | 0.01% | |
| 016246 | 1.2984 | 1.5327 | -0.28% | |
| 016247 | 1.0393 | 1.0864 | 0.01% | |
| 017547 | 0.9802 | 0.9802 | -0.37% | |
| 015462 | 0.8598 | 0.8598 | -0.28% | |
| 015463 | 1.031 | 1.031 | -0.28% | |
| 015615 | 1.0597 | 1.118 | 0.01% | |
| 015661 | 1.2651 | 1.2651 | 0.01% | |
| 019171 | 1.2041 | 1.2041 | -0.37% | |
| 020092 | 1.0868 | 1.0868 | 0.01% | |
| 022306 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | |
| 021372 | 0.9955 | 0.9955 | -0.28% | |
| 015897 | 0.5977 | 0.5977 | -0.37% | |
| 022535 | 1.0359 | 1.0688 | 0.01% | |
| 022539 | 1.1315 | 1.1315 | 0.01% | |
| 022540 | 1.1305 | 1.1305 | 0.01% | |
| 022556 | 1.0578 | 1.0578 | -0.28% | |
| 022558 | 0.6391 | 0.6391 | -0.37% | |
| 022587 | 1.3036 | 1.3036 | 0.01% | |
| 159836 | 0.7604 | 0.7604 | -0.37% | |
| 159857 | 0.5436 | 0.5436 | -0.37% | |
| 022940 | 1.1968 | 1.1968 | -0.37% | |
| 022956 | 1.2923 | 1.2923 | -0.37% | |
| 022980 | 1.6743 | 1.6743 | -0.37% | |
| 020880 | 1.0853 | 1.1173 | 0.01% | |
| 021619 | 0.9186 | 0.9186 | -0.37% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,778,693.54 | 98.20 |
| 3 | 现金 | 2,226,650.20 | 57.86 |
| 4 | 其他资产 | 9,756.48 | 00.25 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112497086 | 24昆仑银行CD028 | 1,000.00(万张) | 99,876.00(万元) | 2.60(%) |
| 2 | 112514044 | 25江苏银行CD044 | 800.00(万张) | 79,673.41(万元) | 2.07(%) |
| 3 | 150218 | 15国开18 | 550.00(万张) | 56,638.30(万元) | 1.47(%) |
| 4 | 220303 | 22进出03 | 500.00(万张) | 51,111.44(万元) | 1.33(%) |
| 5 | 240306 | 24进出06 | 500.00(万张) | 50,642.35(万元) | 1.32(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.552% | 1.578% | 1.824% | 1.959% | 2.442% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.36% | 0.73% | 0.48% | 1.58% | 5.58% | 10.19% | 26.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -178.27 | -99.84 | -59.38 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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