基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理林小聪 申购费率0.15% 基金规模8.53亿 (2022-06-30) |
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基金代码003516 | 基金经理林小聪 | 最新份额19,150.38万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模8.53亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-07-03 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.15% |
本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证),债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具,权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-12 | 2.8484 | 2.8484 | -0.30% |
2025-9-11 | 2.857 | 2.857 | 1.44% |
2025-9-10 | 2.8164 | 2.8164 | -0.23% |
2025-9-9 | 2.8229 | 2.8229 | -1.11% |
2025-9-8 | 2.8546 | 2.8546 | 1.60% |
2025-9-5 | 2.8097 | 2.8097 | 2.29% |
2025-9-4 | 2.7467 | 2.7467 | -1.34% |
2025-9-3 | 2.784 | 2.784 | -0.96% |
2025-9-2 | 2.811 | 2.811 | -1.80% |
2025-9-1 | 2.8625 | 2.8625 | 0.74% |
2025-8-29 | 2.8415 | 2.8415 | 0.07% |
2025-8-28 | 2.8396 | 2.8396 | 1.09% |
2025-8-27 | 2.8091 | 2.8091 | -1.61% |
2025-8-26 | 2.855 | 2.855 | -0.01% |
2025-8-25 | 2.8554 | 2.8554 | 1.05% |
2025-8-22 | 2.8256 | 2.8256 | 1.63% |
2025-8-21 | 2.7803 | 2.7803 | -0.09% |
2025-8-20 | 2.7829 | 2.7829 | 0.99% |
2025-8-19 | 2.7555 | 2.7555 | -0.04% |
2025-8-18 | 2.7567 | 2.7567 | 1.64% |
林小聪女士:硕士研究生。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年6月起任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理,2020年3月起兼任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰事件驱动混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 3.3 | -20.56% | -20.25% |
国泰景气优选混合C | 混合型 | 2021-10-12 至 今 | 3.9 | -34.59% | -29.76% |
国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2020-03-25 至 今 | 5.5 | 2.99% | 6.64% |
国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2022-02-14 至 今 | 3.6 | -36.45% | -24.72% |
国泰景气优选混合A | 混合型 | 2021-10-12 至 今 | 3.9 | -33.85% | -29.76% |
国泰事件驱动混合A | 混合型 | 2017-06-19 至 今 | 8.2 | 70.38% | 32.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林小聪 | 2020-03-25 至 今 | 5年5个月零19天 | 2.99 | 6.64 |
高楠 | 2017-11-24 至 2020-04-02 | 2年-8个月零9天 | 83.36 | 13.81 |
樊利安 | 2017-03-25 至 2018-11-15 | 1年7个月零21天 | -3.17 | -5.11 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001542 | 2.304 | 2.463 | -0.09% | |
002063 | 1.3311 | 2.2801 | -0.09% | |
003593 | 0.9976 | 2.4524 | 0.07% | |
006762 | 1.0201 | 1.229 | 0.03% | |
006782 | 1.0451 | 1.2285 | 0.03% | |
006795 | 1.0253 | 1.2079 | 0.03% | |
008496 | 1.0748 | 1.1768 | 0.03% | |
009444 | 1.0153 | 1.1758 | 0.03% | |
010210 | 0.9083 | 0.9083 | -0.09% | |
010830 | 1.19 | 1.19 | 0.07% | |
011645 | 0.9005 | 0.9005 | -0.09% | |
011654 | 1.138 | 1.138 | 0.03% | |
011881 | 1.0898 | 1.1214 | 0.03% | |
012278 | 0.9989 | 0.9989 | 0.07% | |
012362 | 1.2134 | 1.2134 | -0.09% | |
012453 | 1.1167 | 1.1167 | 0.03% | |
012636 | 0.9597 | 0.9597 | -0.09% | |
012816 | 0.8385 | 0.8385 | 0.07% | |
013773 | 1.0663 | 1.1649 | 0.03% | |
014960 | 2.7803 | 2.7803 | 0.07% | |
014997 | 1.8032 | 1.8032 | -0.09% | |
015825 | 1.0661 | 1.0661 | 0.07% | |
016837 | 1.1956 | 1.1956 | -0.09% | |
017314 | 1.0835 | 1.0835 | 0.03% | |
018034 | 1.0943 | 1.0943 | -0.09% | |
018168 | 1.4654 | 1.4654 | -0.09% | |
018906 | 1.0036 | 1.0036 | -0.09% | |
019329 | 1.4845 | 1.4845 | 0.07% | |
020019 | 1.8033 | 2.2233 | 0.03% | |
020226 | 1.6535 | 1.6535 | -0.09% | |
020289 | 1.3769 | 1.3769 | -0.09% | |
020644 | 1.0957 | 1.1057 | 0.03% | |
022141 | 1.0852 | 1.0852 | 0.03% | |
022201 | 1.0754 | 1.0754 | 0.03% | |
023733 | 1.3374 | 1.3374 | -0.09% | |
025060 | 1.0089 | 1.0089 | 0.07% | |
159338 | 1.1452 | 1.1452 | -0.09% | |
159399 | 1.1466 | 1.1607 | -0.09% | |
159519 | 1.6719 | 1.6719 | 1.33% | |
159761 | 0.6395 | 0.6395 | -0.09% | |
160218 | 0.7518 | 1.6075 | -0.09% | |
160224 | 0.9215 | 1.0221 | -0.09% | |
160226 | 2.7156 | 2.7156 | 0.07% | |
501064 | 2.2958 | 2.7768 | 0.07% | |
510720 | 0.9653 | 1.0233 | -0.09% | |
515220 | 1.0592 | 2.3784 | -0.09% | |
517110 | 0.8423 | 0.8423 | -0.09% | |
589720 | 1.0843 | 1.0843 | -0.09% | |
000363 | 2.465 | 3.459 | 0.07% | |
000511 | 1.795 | 1.929 | 0.07% | |
001579 | 1.8628 | 1.8628 | -0.09% | |
003696 | 1.0199 | 1.3351 | 0.03% | |
003761 | 1.3402 | 1.4031 | -0.09% | |
004253 | 2.9504 | 2.9504 | 0.39% | |
005730 | 1.7954 | 1.7954 | 0.07% | |
005816 | 1.0949 | 1.2549 | 0.03% | |
006340 | 1.1429 | 1.1996 | 0.03% | |
006598 | 1.1969 | 1.1969 | 0.03% | |
007818 | 2.444 | 2.444 | -0.09% | |
008281 | 1.7842 | 1.9452 | -0.09% | |
008370 | 2.4534 | 2.4534 | 0.07% | |
009692 | 1.1252 | 1.1252 | 0.07% | |
010913 | 0.9372 | 0.9372 | 0.07% | |
011043 | 1.184 | 1.184 | -0.09% | |
011653 | 1.1505 | 1.1505 | 0.03% | |
012174 | 0.8904 | 0.8904 | 0.07% | |
012503 | 0.8212 | 0.8212 | -0.09% | |
012725 | 0.8218 | 0.8218 | -0.09% | |
013065 | 1.1311 | 1.1311 | 0.03% | |
014239 | 1.0197 | 1.0197 | 0.07% | |
014998 | 1.656 | 1.656 | 0.07% | |
015040 | 0.8394 | 0.8394 | -0.09% | |
015582 | 1.635 | 1.8471 | 0.07% | |
015600 | 1.6681 | 1.6681 | -0.09% | |
016538 | 1.044 | 1.054 | 0.03% | |
016836 | 1.2026 | 1.2026 | -0.09% | |
017454 | 1.1202 | 1.1202 | 0.07% | |
018638 | 1.1956 | 1.1956 | 0.07% | |
019117 | 1.7425 | 1.7425 | -0.09% | |
019633 | 1.2941 | 1.2941 | -0.09% | |
019728 | 1.1098 | 1.1098 | 0.07% | |
020406 | 1.1184 | 1.1184 | -0.09% | |
021102 | 1.3258 | 1.3258 | -0.09% | |
021681 | 0.4932 | 0.4932 | -0.09% | |
022086 | 1.0524 | 1.1021 | 0.03% | |
022448 | 1.1594 | 1.1716 | -0.09% | |
022449 | 1.1575 | 1.1697 | -0.09% | |
022500 | 2.4851 | 2.4851 | -0.09% | |
022656 | 1.0956 | 1.0956 | 0.03% | |
023386 | 1.0001 | 1.0001 | 0.07% | |
023920 | 1.1565 | 1.1625 | -0.09% | |
024277 | 1.0059 | 1.0059 | 0.03% | |
024853 | 1.0064 | 1.0064 | -0.09% | |
159516 | 1.2305 | 1.2305 | -0.09% | |
159619 | 1.0363 | 1.0363 | -0.09% | |
159621 | 1.1512 | 1.1512 | -0.09% | |
159745 | 0.6473 | 0.6473 | -0.09% | |
160212 | 4.1333 | 4.1333 | 0.07% | |
501017 | 1.3068 | 1.3236 | 0.07% | |
515210 | 1.4277 | 1.5927 | -0.09% | |
516620 | 1.1542 | 1.1542 | -0.09% | |
517400 | 1.494 | 1.494 | -0.09% | |
518800 | 7.8535 | 2.9708 | 0.39% | |
561330 | 1.5226 | 1.5226 | -0.09% | |
561380 | 1.4046 | 1.4046 | -0.09% | |
016947 | 1.0755 | 1.0755 | 0.03% | |
021673 | 1.3693 | 1.3693 | 0.11% | |
017185 | 0.7229 | 0.7229 | -0.09% | |
000362 | 2.511 | 3.509 | 0.07% | |
000526 | 1.434 | 1.841 | 0.07% | |
001645 | 2.145 | 2.737 | -0.09% | |
001790 | 2.2486 | 2.2486 | -0.09% | |
001850 | 1.5967 | 1.6927 | 0.07% | |
001922 | 1.4757 | 1.4757 | 0.07% | |
002062 | 1.803 | 1.939 | 0.07% | |
003517 | 1.0227 | 1.3289 | 0.03% | |
006757 | 1.1673 | 1.1673 | -0.09% | |
007278 | 1.0195 | 1.2071 | 0.03% | |
007835 | 1.8623 | 1.8623 | 0.07% | |
008189 | 1.3742 | 1.5742 | -0.09% | |
008190 | 1.3502 | 1.5502 | -0.09% | |
008282 | 1.7506 | 1.9116 | -0.09% | |
008415 | 1.2495 | 1.2495 | 0.07% | |
008667 | 1.1679 | 1.2279 | 0.07% | |
008714 | 1.4865 | 1.4865 | -0.09% | |
009691 | 1.1558 | 1.1558 | 0.07% | |
009804 | 1.2089 | 1.2089 | 0.07% | |
012173 | 0.9047 | 0.9047 | 0.07% | |
012728 | 1.6298 | 1.6298 | -0.09% | |
012881 | 0.9683 | 0.9683 | 0.07% | |
013005 | 0.7116 | 0.7116 | -0.09% | |
014118 | 0.8945 | 0.8945 | -0.09% | |
015596 | 1.8695 | 1.8695 | -0.09% | |
015598 | 1.3659 | 1.3659 | -0.09% | |
016419 | 1.0845 | 1.0845 | 0.03% | |
016420 | 1.0839 | 1.0839 | 0.03% | |
016483 | 1.0842 | 1.0842 | 0.03% | |
016604 | 1.0561 | 1.1608 | 0.03% | |
016932 | 1.0471 | 1.109 | 0.03% | |
017224 | 1.0678 | 1.0678 | 0.07% | |
019259 | 1.1399 | 1.1399 | -0.09% | |
019328 | 1.4974 | 1.4974 | 0.07% | |
020003 | 0.37 | 5.8138 | 0.07% | |
020009 | 1.663 | 3.787 | 0.07% | |
020012 | 1.11 | 1.9068 | 0.03% | |
020018 | 2.1944 | 2.5966 | 0.07% | |
020022 | 2.124 | 2.124 | 0.07% | |
020026 | 3.021 | 3.543 | 0.07% | |
020033 | 1.2162 | 1.6764 | 0.03% | |
020399 | 1.035 | 1.035 | 0.03% | |
020405 | 1.1222 | 1.1222 | -0.09% | |
021701 | 0.9811 | 1.0094 | 0.11% | |
022008 | 1.0136 | 1.0136 | 0.03% | |
022482 | 2.0525 | 2.0525 | -0.09% | |
023141 | 1.175 | 1.175 | 0.03% | |
023924 | 1.1155 | 1.1155 | 0.07% | |
025464 | 1.6342 | 1.6342 | 0.03% | |
159226 | 1.1794 | 1.1794 | -0.09% | |
159331 | 1.336 | 1.3671 | -0.09% | |
159375 | 1.5643 | 1.5643 | -0.09% | |
159551 | 1.3404 | 1.3404 | -0.09% | |
159667 | 1.4813 | 1.4813 | -0.09% | |
159996 | 1.4984 | 1.4984 | -0.09% | |
160219 | 0.6441 | 2.0291 | -0.09% | |
160223 | 1.6779 | 1.6779 | -0.09% | |
511010 | 141.364 | 1.426 | 0.03% | |
512720 | 1.2505 | 1.3465 | -0.09% | |
512880 | 1.2646 | 1.2646 | -0.09% | |
515880 | 2.6239 | 2.6239 | -0.09% | |
519020 | 2.7413 | 2.5788 | 0.07% | |
519021 | 0.36 | 2.656 | 0.07% | |
561300 | 0.9592 | 0.9592 | -0.09% | |
561310 | 1.1441 | 1.1441 | -0.09% | |
016948 | 1.0698 | 1.0698 | 0.03% | |
021674 | 1.366 | 1.366 | 0.11% | |
000199 | 1.6764 | 2.2389 | 0.07% | |
000512 | 1.3621 | 2.315 | -0.09% | |
001576 | 2.34 | 2.442 | -0.09% | |
002059 | 2.626 | 3.476 | 0.07% | |
004101 | 1.0513 | 1.2582 | 0.03% | |
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011323 | 2.2063 | 2.2063 | -0.09% | |
011324 | 2.112 | 2.112 | 0.07% | |
011646 | 0.8815 | 0.8815 | -0.09% | |
011880 | 1.0938 | 1.1256 | 0.03% | |
011907 | 1.3063 | 1.3063 | 0.07% | |
012308 | 0.8355 | 0.8355 | 0.07% | |
012309 | 0.8154 | 0.8154 | 0.07% | |
012634 | 0.4952 | 0.4952 | -0.09% | |
012637 | 0.9476 | 0.9476 | -0.09% | |
012729 | 1.6094 | 1.6094 | -0.09% | |
015589 | 1.2332 | 1.2332 | 0.07% | |
015740 | 1.3594 | 1.3594 | -0.09% | |
016484 | 1.0779 | 1.0779 | 0.03% | |
016575 | 1.0926 | 1.1506 | 0.03% | |
016930 | 1.0477 | 1.0927 | 0.03% | |
018160 | 1.2964 | 1.2964 | 0.07% | |
018905 | 1.0074 | 1.0074 | -0.09% | |
020005 | 1.2574 | 7.4142 | 0.07% | |
020034 | 1.1914 | 1.6179 | 0.03% | |
020279 | 1.5412 | 1.5412 | -0.09% | |
020643 | 1.028 | 1.058 | 0.03% | |
021785 | 1.0223 | 1.0385 | 0.03% | |
021847 | 1.163 | 1.163 | -0.09% | |
022498 | 1.1919 | 1.1919 | -0.09% | |
022784 | 1.4359 | 1.4359 | 0.07% | |
023232 | 1.0199 | 1.0399 | 0.07% | |
023233 | 1.0178 | 1.0378 | 0.07% | |
023289 | 1.4744 | 1.4744 | 0.07% | |
023635 | 1.0021 | 1.0021 | 0.03% | |
023734 | 1.3362 | 1.3362 | -0.09% | |
159387 | 1.5019 | 1.5019 | -0.09% | |
159889 | 1.119 | 1.119 | -0.09% | |
160215 | 2.641 | 3.251 | 0.07% | |
160222 | 0.8484 | 2.6214 | -0.09% | |
501016 | 1.3736 | 1.3736 | -0.09% | |
515230 | 0.9577 | 0.9577 | -0.09% | |
516110 | 1.4466 | 1.4466 | -0.09% | |
519606 | 2.8584 | 3.1032 | -0.09% | |
017186 | 0.7197 | 0.7197 | -0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 36,051.72 | 76.55 |
2 | 债券及货币 | 11,201.03 | 23.78 |
3 | 现金 | 8,578.12 | 18.21 |
4 | 其他资产 | 38.42 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688111 | 金山办公 | 06.93 | 1,939.51 | 4.12% | -0.97 |
600009 | 上海机场 | 52.57 | 1,670.15 | 3.55% | 4.20 |
688556 | 高测股份 | 125.99 | 904.63 | 1.92% | 125.99 |
600063 | 皖维高新 | 160.04 | 732.98 | 1.56% | 160.04 |
002568 | 百润股份 | 26.58 | 680.71 | 1.45% | 0.10 |
002475 | 立讯精密 | 15.92 | 552.26 | 1.17% | -8.57 |
002405 | 四维图新 | 60.96 | 520.60 | 1.11% | -15.22 |
002332 | 仙琚制药 | 51.82 | 475.19 | 1.01% | 4.24 |
600600 | 青岛啤酒 | 06.83 | 474.13 | 1.01% | -2.76 |
688981 | 中芯国际 | 04.92 | 433.89 | 0.92% | 1.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019773 | 25国债08 | 23.10(万张) | 2,317.14(万元) | 4.92(%) |
2 | 019766 | 25国债01 | 02.40(万张) | 241.06(万元) | 0.51(%) |
3 | 118051 | 皓元转债 | 00.27(万张) | 37.24(万元) | 0.08(%) |
4 | 118052 | 浩瀚转债 | 00.09(万张) | 11.37(万元) | 0.02(%) |
5 | 118056 | 路维转债 | 00.10(万张) | 10.40(万元) | 0.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
36.85% | 56.55% | 1.97% | 1.67% | 13.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.83% | 18.15% | 16.29% | 24.5% | 56.55% | 6.02% | 8.62% | 184.84% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.97 | 1.11 | 0.86 |
夏普比率 | 218.78 | 36.10 | 4.74 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.10 | -0.04 | -0.01 |
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