公募基金 > 基金超市 > 国泰丰鑫纯债债券A
| 基金代码007105 | 基金经理刘嵩扬,张嫄 | 最新份额519,873.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模4.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-09-17 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模10.75亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-8 | 1.0107 | 1.2027 | -0.02% |
| 2025-9-5 | 1.0109 | 1.2029 | -0.03% |
| 2025-9-4 | 1.0112 | 1.2032 | 0.03% |
| 2025-9-3 | 1.0109 | 1.2029 | 0.02% |
| 2025-9-2 | 1.0107 | 1.2027 | 0.01% |
| 2025-9-1 | 1.0106 | 1.2026 | 0.02% |
| 2025-8-29 | 1.0104 | 1.2024 | 0.00% |
| 2025-8-28 | 1.0104 | 1.2024 | -0.03% |
| 2025-8-27 | 1.0107 | 1.2027 | 0.02% |
| 2025-8-26 | 1.0105 | 1.2025 | 0.03% |
| 2025-8-25 | 1.0102 | 1.2022 | 0.04% |
| 2025-8-22 | 1.0098 | 1.2018 | 0.01% |
| 2025-8-21 | 1.0097 | 1.2017 | 0.02% |
| 2025-8-20 | 1.0095 | 1.2015 | -0.01% |
| 2025-8-19 | 1.0096 | 1.2016 | -0.01% |
| 2025-8-18 | 1.0097 | 1.2017 | -0.11% |
| 2025-8-15 | 1.0108 | 1.2028 | -0.02% |
| 2025-8-14 | 1.011 | 1.203 | -0.03% |
| 2025-8-13 | 1.0113 | 1.2033 | 0.00% |
| 2025-8-12 | 1.0113 | 1.2033 | -0.04% |
刘嵩扬先生：中国国籍，硕士研究生。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司。2020年4月加入国泰基金。2020年7月起任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金和国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年7月至2023年5月任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2021年8月起兼任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理，2021年12月至2023年6月任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年9月至2024年1月任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年5月起兼任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年7月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年11月起兼任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，2024年5月起兼任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2024年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理，2025年3月起兼任国泰丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理，2025年5月起兼任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国泰丰鑫纯债债券A 2020-07-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2021-12-10 至 2023-06-02 | 1.5 | 4.60% | 2.80% |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰丰盈纯债债券C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国泰中债优选投资级信用债指数发起C | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰丰盈纯债债券A | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国泰信利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-10 至 今 | 5.2 | 13.57% | 10.01% |
| 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 1.8 | -0.50% | -12.65% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-03 至 2023-05-25 | 2.9 | 9.87% | 8.93% |
| 国泰信瑞纯债债券 | 债券型 | 2023-05-18 至 今 | 2.3 | 2.54% | 1.19% |
| 国泰丰鑫纯债债券C | 债券型 | 2024-09-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰合融纯债债券A | 债券型 | 2020-07-10 至 今 | 5.2 | 15.58% | 10.02% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 5.2 | 9.40% | 9.96% |
| 国泰农惠定期开放债券C | 债券型 | 2025-07-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰中债优选投资级信用债指数发起A | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰农惠定期开放债券A | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 5.2 | 15.83% | 9.96% |
| 国泰兴富三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-07-05 至 今 | 2.2 | 2.11% | 0.67% |
| 国泰金龙债券C | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰金龙债券D | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰丰鑫纯债债券A | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 5.2 | 14.83% | 9.96% |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-30 至 2024-01-16 | 1.5 | 3.08% | 2.25% |
| 国泰金龙债券A | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰惠信三年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 5.2 | 10.21% | 9.96% |
| 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 1.8 | -0.58% | -12.65% |
| 国泰瑞泰纯债债券 | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 4.0 | 9.49% | 4.90% |
| 国泰合融纯债债券C | 债券型 | 2022-09-05 至 今 | 3.0 | 5.04% | 2.06% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张嫄 | 2025-07-30 至 今 | 0年1个月零10天 | ||
| 刘嵩扬 | 2020-07-03 至 今 | 5年2个月零6天 | 14.83 | 9.96 |
| 陈雷 | 2019-08-30 至 2020-07-03 | 0年-2个月零3天 | 1.44 | 4.08 |
基本信息
国泰基金管理有限公司
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000199 | 1.6612 | 2.2209 | 0.25% | |
| 000218 | 2.9782 | 2.9782 | 0.90% | |
| 000512 | 1.363 | 2.3159 | 0.56% | |
| 001922 | 1.4742 | 1.4742 | 0.25% | |
| 002458 | 1.5764 | 1.5764 | 0.25% | |
| 003517 | 1.0228 | 1.329 | -0.01% | |
| 003593 | 0.9229 | 2.3777 | 0.25% | |
| 004252 | 1.5692 | 1.6652 | 0.25% | |
| 005245 | 1.7896 | 1.7896 | 0.25% | |
| 005730 | 1.7651 | 1.7651 | 0.25% | |
| 006340 | 1.1463 | 1.203 | -0.01% | |
| 006475 | 1.0566 | 1.2639 | -0.01% | |
| 007331 | 1.0817 | 1.1937 | -0.01% | |
| 008666 | 1.2088 | 1.2688 | 0.25% | |
| 008667 | 1.1681 | 1.2281 | 0.25% | |
| 009692 | 1.1231 | 1.1231 | 0.25% | |
| 010912 | 0.8762 | 0.8762 | 0.25% | |
| 011324 | 2.0785 | 2.0785 | 0.25% | |
| 011326 | 0.8958 | 0.8958 | 0.56% | |
| 012504 | 0.8256 | 0.8256 | 0.56% | |
| 012636 | 0.9479 | 0.9479 | 0.56% | |
| 013004 | 0.7164 | 0.7164 | 0.56% | |
| 014217 | 1.1918 | 1.1998 | -0.01% | |
| 014239 | 1.0208 | 1.0208 | 0.25% | |
| 015582 | 1.6203 | 1.8324 | 0.25% | |
| 015593 | 2.5035 | 2.5035 | 0.56% | |
| 016420 | 1.0816 | 1.0816 | -0.01% | |
| 016604 | 1.0566 | 1.1613 | -0.01% | |
| 016932 | 1.0477 | 1.1096 | -0.01% | |
| 017314 | 1.0834 | 1.0834 | -0.01% | |
| 017454 | 1.1215 | 1.1215 | 0.25% | |
| 018034 | 1.1021 | 1.1021 | 0.56% | |
| 018160 | 1.3173 | 1.3173 | 0.25% | |
| 019259 | 1.1405 | 1.1405 | 0.56% | |
| 019633 | 1.2788 | 1.2788 | 0.56% | |
| 019728 | 1.1135 | 1.1135 | 0.25% | |
| 020012 | 1.1113 | 1.9081 | -0.01% | |
| 020019 | 1.8018 | 2.2218 | -0.01% | |
| 020020 | 1.7153 | 2.1043 | -0.01% | |
| 020034 | 1.1922 | 1.6187 | -0.01% | |
| 020226 | 1.5322 | 1.5322 | 0.56% | |
| 020289 | 1.3766 | 1.3766 | 0.56% | |
| 021428 | 1.2134 | 1.2134 | 0.25% | |
| 021698 | 0.5564 | 0.5564 | 0.56% | |
| 022497 | 1.667 | 1.667 | 0.56% | |
| 022586 | 1.3404 | 1.3404 | 0.56% | |
| 022612 | 1.0175 | 1.0175 | -0.01% | |
| 159226 | 1.1712 | 1.1712 | 0.56% | |
| 159621 | 1.1385 | 1.1385 | 0.56% | |
| 159828 | 0.4971 | 0.4971 | 0.56% | |
| 501016 | 1.3562 | 1.3562 | 0.56% | |
| 515210 | 1.3935 | 1.5585 | 0.56% | |
| 519021 | 0.356 | 2.649 | 0.25% | |
| 561360 | 1.1005 | 1.1005 | 0.56% | |
| 016948 | 1.0698 | 1.0698 | -0.01% | |
| 016947 | 1.0755 | 1.0755 | -0.01% | |
| 001790 | 2.2014 | 2.2014 | 0.56% | |
| 002059 | 2.617 | 3.467 | 0.25% | |
| 002061 | 3.586 | 3.586 | 0.25% | |
| 002063 | 1.332 | 2.281 | 0.56% | |
| 002489 | 1.6763 | 1.6763 | 0.25% | |
| 005726 | 2.1166 | 2.1166 | 0.25% | |
| 006795 | 1.0253 | 1.2079 | -0.01% | |
| 006955 | 1.0625 | 1.1711 | -0.01% | |
| 010144 | 0.6536 | 0.6536 | 0.56% | |
| 010210 | 0.8782 | 0.8782 | 0.56% | |
| 011881 | 1.0904 | 1.122 | -0.01% | |
| 012173 | 0.898 | 0.898 | 0.25% | |
| 014197 | 1.2376 | 1.2376 | 0.64% | |
| 014960 | 2.7865 | 2.7865 | 0.25% | |
| 014989 | 2.42 | 2.42 | 0.25% | |
| 014997 | 1.8079 | 1.8079 | 0.56% | |
| 014998 | 1.6541 | 1.6541 | 0.25% | |
| 015589 | 1.2272 | 1.2272 | 0.25% | |
| 015599 | 1.2923 | 1.2923 | 0.56% | |
| 016419 | 1.0821 | 1.0821 | -0.01% | |
| 016615 | 1.0992 | 1.0992 | -0.01% | |
| 016930 | 1.0508 | 1.0958 | -0.01% | |
| 016931 | 1.0595 | 1.1325 | -0.01% | |
| 017472 | 1.4601 | 1.4601 | 0.56% | |
| 018035 | 1.097 | 1.097 | 0.56% | |
| 018073 | 1.0295 | 1.0295 | 0.25% | |
| 018906 | 1.0074 | 1.0074 | 0.56% | |
| 019328 | 1.4754 | 1.4754 | 0.25% | |
| 019727 | 1.1191 | 1.1191 | 0.25% | |
| 020001 | 1.456 | 5.3808 | 0.25% | |
| 020018 | 2.0704 | 2.4794 | 0.25% | |
| 020026 | 2.7 | 3.222 | 0.25% | |
| 020290 | 1.3718 | 1.3718 | 0.56% | |
| 020784 | 1.0446 | 1.0946 | -0.01% | |
| 021044 | 1.3167 | 1.3167 | 0.82% | |
| 021101 | 1.3657 | 1.3657 | 0.56% | |
| 021427 | 1.2192 | 1.2192 | 0.25% | |
| 021701 | 0.9827 | 1.011 | 0.64% | |
| 021808 | 1.0264 | 1.0374 | -0.01% | |
| 021847 | 1.151 | 1.151 | 0.56% | |
| 022113 | 1.0078 | 1.0428 | -0.01% | |
| 022509 | 1.1953 | 1.1953 | 0.56% | |
| 022541 | 0.8888 | 0.8888 | 0.56% | |
| 022610 | 1.1432 | 1.1554 | 0.56% | |
| 022611 | 1.0189 | 1.0189 | -0.01% | |
| 023141 | 1.1763 | 1.1763 | -0.01% | |
| 023289 | 1.473 | 1.473 | 0.25% | |
| 023371 | 1.4063 | 1.4063 | 0.56% | |
| 023919 | 1.1462 | 1.1522 | 0.56% | |
| 159338 | 1.1297 | 1.1297 | 0.56% | |
| 159387 | 1.5245 | 1.5245 | 0.56% | |
| 159643 | 0.6982 | 0.6982 | 0.56% | |
| 159679 | 1.222 | 1.222 | 0.56% | |
| 159745 | 0.6444 | 0.6444 | 0.56% | |
| 159865 | 0.6617 | 0.6617 | 0.56% | |
| 160219 | 0.6609 | 2.0459 | 0.56% | |
| 511260 | 135.673 | 1.357 | -0.01% | |
| 512720 | 1.2064 | 1.3024 | 0.56% | |
| 561370 | 1.3311 | 1.3311 | 0.56% | |
| 021674 | 1.3098 | 1.3098 | 0.64% | |
| 000103 | 0.7829 | 0.7829 | 0.00% | |
| 003696 | 1.0219 | 1.3371 | -0.01% | |
| 004253 | 2.9176 | 2.9176 | 0.90% | |
| 005867 | 1.1866 | 1.1866 | 0.56% | |
| 007532 | 1.1408 | 1.1907 | -0.01% | |
| 008279 | 1.9066 | 2.2816 | 0.56% | |
| 008280 | 1.8758 | 2.2468 | 0.56% | |
| 009068 | 2.0382 | 2.0382 | 0.56% | |
| 011321 | 2.135 | 2.135 | 0.56% | |
| 012309 | 0.7993 | 0.7993 | 0.25% | |
| 012728 | 1.618 | 1.618 | 0.56% | |
| 012816 | 0.8238 | 0.8238 | 0.25% | |
| 012817 | 0.8119 | 0.8119 | 0.25% | |
| 013891 | 1.0085 | 1.0085 | 0.25% | |
| 014994 | 1.5123 | 1.5123 | 0.56% | |
| 015017 | 1.2986 | 1.2986 | 0.25% | |
| 015740 | 1.328 | 1.328 | 0.56% | |
| 016484 | 1.0779 | 1.0779 | -0.01% | |
| 016538 | 1.0451 | 1.0551 | -0.01% | |
| 017224 | 1.07 | 1.07 | 0.25% | |
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| 022502 | 2.9712 | 2.9712 | 0.90% | |
| 022656 | 1.0988 | 1.0988 | -0.01% | |
| 023638 | 1.3455 | 1.3455 | 0.56% | |
| 025464 | 1.6314 | 1.6314 | -0.01% | |
| 159388 | 1.6488 | 1.6488 | 0.56% | |
| 159516 | 1.2157 | 1.2157 | 0.56% | |
| 159861 | 1.0618 | 1.0618 | 0.56% | |
| 160212 | 4.0766 | 4.0766 | 0.25% | |
| 513100 | 1.69 | 8.45 | 0.00% | |
| 515880 | 2.3927 | 2.3927 | 0.56% | |
| 516010 | 1.509 | 1.509 | 0.56% | |
| 517090 | 1.5467 | 1.5467 | 0.56% | |
| 020000 | 1.2405 | 1.2405 | 0.25% | |
| 019999 | 1.2466 | 1.2466 | 0.25% | |
| 002197 | 1.438 | 1.438 | 0.25% | |
| 003457 | 1.06 | 1.2594 | -0.01% | |
| 003516 | 2.8546 | 2.8546 | 0.25% | |
| 004101 | 1.0544 | 1.2613 | -0.01% | |
| 006598 | 1.197 | 1.197 | -0.01% | |
| 007214 | 1.1281 | 1.2277 | -0.01% | |
| 008190 | 1.3199 | 1.5199 | 0.56% | |
| 008370 | 2.4304 | 2.4304 | 0.25% | |
| 008504 | 1.088 | 1.3079 | -0.01% | |
| 008714 | 1.489 | 1.489 | 0.56% | |
| 009691 | 1.1536 | 1.1536 | 0.25% | |
| 010830 | 1.1895 | 1.1895 | 0.25% | |
| 010834 | 1.0425 | 1.0425 | 0.25% | |
| 010913 | 0.8569 | 0.8569 | 0.25% | |
| 011319 | 1.335 | 1.335 | 0.56% | |
| 011322 | 2.221 | 2.322 | 0.56% | |
| 011645 | 0.8837 | 0.8837 | 0.56% | |
| 011653 | 1.1491 | 1.1491 | -0.01% | |
| 011654 | 1.1367 | 1.1367 | -0.01% | |
| 012174 | 0.8839 | 0.8839 | 0.25% | |
| 012278 | 1.0034 | 1.0034 | 0.25% | |
| 012308 | 0.8189 | 0.8189 | 0.25% | |
| 012363 | 1.1828 | 1.1828 | 0.56% | |
| 012503 | 0.836 | 0.836 | 0.56% | |
| 012974 | 1.1371 | 1.1371 | 0.56% | |
| 014117 | 0.9369 | 0.9369 | 0.56% | |
| 014230 | 1.0029 | 1.0953 | -0.01% | |
| 016539 | 1.0417 | 1.1617 | -0.01% | |
| 016616 | 4.0059 | 4.0059 | 0.25% | |
| 016837 | 1.1931 | 1.1931 | 0.56% | |
| 018638 | 1.1825 | 1.1825 | 0.25% | |
| 018905 | 1.0112 | 1.0112 | 0.56% | |
| 020021 | 1.5283 | 2.0583 | 0.56% | |
| 020033 | 1.2169 | 1.6771 | -0.01% | |
| 020406 | 1.1219 | 1.1219 | 0.56% | |
| 020660 | 1.0075 | 1.035 | -0.01% | |
| 021610 | 0.8323 | 0.8323 | 0.56% | |
| 021681 | 0.5036 | 0.5036 | 0.56% | |
| 022008 | 1.0135 | 1.0135 | -0.01% | |
| 022481 | 1.6141 | 1.6141 | 0.56% | |
| 022482 | 2.0673 | 2.0673 | 0.56% | |
| 023635 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% | |
| 023639 | 1.3443 | 1.3443 | 0.56% | |
| 025162 | 0.588 | 0.588 | 0.00% | |
| 159331 | 1.3052 | 1.3363 | 0.56% | |
| 159375 | 1.5143 | 1.5143 | 0.56% | |
| 159519 | 1.6241 | 1.6241 | 0.82% | |
| 159619 | 1.0339 | 1.0339 | 0.56% | |
| 159667 | 1.4332 | 1.4332 | 0.56% | |
| 160220 | 2.5064 | 2.5064 | 0.25% | |
| 501064 | 2.2555 | 2.7365 | 0.25% | |
| 501220 | 1.2534 | 1.2534 | 0.64% | |
| 510230 | 1.3684 | 2.3419 | 0.56% | |
| 512660 | 1.192 | 1.192 | 0.56% | |
| 512760 | 1.4337 | 2.8674 | 0.56% | |
| 516110 | 1.4518 | 1.4518 | 0.56% | |
| 519022 | 2.756 | 2.841 | 0.25% | |
| 519606 | 2.5582 | 2.7773 | 0.56% | |
| 588120 | 1.2965 | 1.2965 | 0.56% | |
| 588360 | 0.8847 | 0.8847 | 0.56% | |
| 017186 | 0.7269 | 0.7269 | 0.56% | |
| 021673 | 1.3129 | 1.3129 | 0.64% | |
| 017185 | 0.7301 | 0.7301 | 0.56% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 574,991.10 | 105.97 |
| 3 | 现金 | 10,623.07 | 01.96 |
| 4 | 其他资产 | 3,049.36 | 00.56 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2320056 | 23广州银行绿色债02 | 170.00(万张) | 17,559.38(万元) | 3.24(%) |
| 2 | 2520005 | 25厦门银行绿色债01 | 150.00(万张) | 15,102.35(万元) | 2.78(%) |
| 3 | 240431 | 24农发31 | 114.00(万张) | 11,529.64(万元) | 2.12(%) |
| 4 | 2321030 | 23北京农商小微债 | 100.00(万张) | 10,321.02(万元) | 1.90(%) |
| 5 | 212580004 | 25恒丰银行债01 | 100.00(万张) | 10,119.63(万元) | 1.86(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 0.01 |
| 2 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 0.015 |
| 3 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 0.01 |
| 4 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 0.01 |
| 5 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 0.01 |
| 6 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 0.012 |
| 7 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.007 |
| 8 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 0.035 |
| 9 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.025 |
| 10 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 0.022 |
| 11 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0.016 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.49% | 2.34% | 3.24% | 3.79% | 3.38% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.13% | 0.19% | 0.01% | 1.02% | 2.34% | 10.03% | 20.44% | 22.03% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 90.29 | 187.33 | 192.56 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | -0.27 | -0.26 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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