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国泰上证科创板芯片ETF  589100
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理麻绎文
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-03-10)
(2025-03-21)
-0.84%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.92% 0.01% 4413/4613
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-04-25)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码589100 基金经理麻绎文 最新份额28,177.7万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-03-26 托管行国投证券股份有限公司
首募规模2.82亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭
证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主
板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券
（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政
府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可
交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存
单、银行存款、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、货币市场
工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金的收益分配方式为现金分红；
3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时，
可进行收益分配；
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增
长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分
配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，无需召开
基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟 踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险，包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和 投资集中风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-25 0.9916 0.9916 -0.34%
2025-4-24 0.995 0.995 -1.05%
2025-4-23 1.0056 1.0056 0.07%
2025-4-22 1.0049 1.0049 -0.47%
2025-4-21 1.0096 1.0096 0.88%
2025-4-18 1.0008 1.0008 -1.05%
2025-4-17 1.0114 1.0114 0.82%
2025-4-16 1.0032 1.0032 0.85%
2025-4-15 0.9947 0.9947 -0.91%
2025-4-14 1.0038 1.0038 0.13%
2025-4-11 1.0025 1.0025 4.61%
2025-4-10 0.9583 0.9583 1.28%
2025-4-9 0.9462 0.9462 4.92%
2025-4-8 0.9018 0.9018 0.59%
2025-4-7 0.8965 0.8965 -9.15%
2025-4-3 0.9868 0.9868 -0.71%
2025-3-28 0.9939 0.9939 -0.61%
2025-3-26 1.0 1.0 0.00%
麻绎文

麻绎文先生：中国国籍，硕士。2020年6月加入国泰基金，历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年8月起兼任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年9月起兼任国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年10月起兼任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年11月起兼任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2024年4月起兼任国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金和国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2024年7月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2024年9月起兼任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2024年12月起兼任国泰创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年2月起兼任国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年3月起兼任国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金和国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年4月起兼任国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰上证科创板芯片ETF  2025-03-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰上证科创板100ETF发起联接C指数型2023-10-20 至 今 1.5-25.39% -15.20% 
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A指数型2024-08-12 至 今 0.7--  --  
国泰上证科创板综合ETF指数型,ETF型2025-02-14 至 今 0.2--  --  
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C指数型2024-08-12 至 今 0.7--  --  
国泰创业板人工智能ETF指数型,ETF型2025-03-06 至 今 0.1--  --  
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF指数型,ETF型2025-01-24 至 今 0.3--  --  
国泰中证全指集成电路ETF指数型,ETF型2023-09-19 至 今 1.6-24.19% -15.67% 
国泰中证2000ETF指数型,ETF型2023-08-30 至 今 1.7-19.64% -16.57% 
国泰上证国有企业红利ETF指数型,ETF型2024-04-16 至 今 1.0--  --  
国泰中证有色金属ETF指数型,ETF型2023-08-08 至 今 1.7-22.11% -21.12% 
国泰上证科创板芯片ETF指数型,ETF型2025-03-04 至 今 0.1--  --  
国泰创业板医药卫生ETF指数型,ETF型2025-03-13 至 今 0.1--  --  
国泰上证科创板100ETF发起联接A指数型2023-10-20 至 今 1.5-25.36% -15.20% 
国泰中证港股通高股息投资ETF指数型,ETF型2024-07-04 至 今 0.8--  --  
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF指数型,ETF型2024-04-10 至 今 1.0--  --  
国泰创业板50ETF指数型,ETF型2024-12-07 至 今 0.4--  --  
国泰中证有色金属矿业主题ETF指数型,ETF型2023-08-08 至 今 1.7-24.25% -21.12% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
麻绎文2025-03-04 至 今0年1个月零22天
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012636 0.7927 0.7927 0.15%
012637 0.7837 0.7837 0.15%
008714 1.2979 1.2979 0.15%
012174 0.6655 0.6655 0.03%
009593 1.044 1.1507 0.02%
012728 1.1538 1.1538 0.15%
013065 1.1243 1.1243 0.02%
011653 1.1253 1.1253 0.02%
517110 0.5788 0.5788 0.15%
519020 2.2221 2.1029 0.03%
015593 1.6775 1.6775 0.15%
015599 1.1151 1.1151 0.15%
013601 0.4037 0.4037 0.15%
159338 0.9219 0.9219 0.15%
159388 0.9087 0.9087 0.15%
014230 1.0103 1.0923 0.02%
014434 0.8414 0.8414 0.03%
016426 1.0244 1.0814 0.02%
016483 1.0764 1.0764 0.02%
017225 0.9869 0.9869 0.03%
017315 1.0698 1.0698 0.02%
020399 1.0257 1.0257 0.02%
020018 1.5894 2.0245 0.03%
021847 0.9852 0.9852 0.15%
021428 1.0439 1.0439 0.03%
020643 1.0433 1.0533 0.02%
020644 1.0925 1.1025 0.02%
021672 0.7906 0.7906 0.15%
021673 1.0288 1.0288 0.20%
022509 1.0075 1.0075 0.15%
022656 1.1118 1.1118 0.02%
159865 0.5886 0.5886 0.15%
023232 0.9966 0.9966 0.03%
023289 1.4645 1.4645 0.03%
022176 1.2064 1.2064 0.02%
000199 1.3638 1.869 0.03%
003761 1.0629 1.1258 0.15%
506009 0.896 0.9048 0.03%
006116 1.0567 1.2218 0.02%
004252 1.3202 1.4162 0.03%
008280 1.7436 2.1146 0.15%
159996 1.2935 1.2935 0.15%
160220 1.7628 1.7628 0.03%
005819 1.7115 1.7115 0.03%
006037 1.0445 1.2615 0.02%
009805 0.7227 0.7227 0.15%
006597 1.2065 1.2065 0.02%
006756 0.9163 0.9163 0.15%
002055 1.213 1.399 0.03%
002063 1.1539 2.1029 0.15%
010831 1.1016 1.1016 0.03%
010913 0.7219 0.7219 0.03%
001790 1.843 1.843 0.15%
012504 0.6095 0.6095 0.15%
008504 1.0646 1.2845 0.02%
013004 0.5989 0.5989 0.15%
013005 0.586 0.586 0.15%
008207 1.1013 1.2127 0.02%
516960 0.7031 0.7031 0.15%
519021 0.309 2.572 0.03%
519022 2.2342 2.3192 0.03%
015585 1.682 1.682 0.03%
015588 1.5901 1.5901 0.15%
159619 0.9394 0.9394 0.15%
014197 0.8087 0.8087 0.20%
014239 0.8964 0.8964 0.03%
016539 1.0556 1.1756 0.02%
016616 3.118 3.118 0.03%
016617 1.8888 2.37 0.03%
015739 1.1409 1.1409 0.15%
013890 0.7721 0.7721 0.03%
020289 1.1188 1.1188 0.15%
020400 1.0233 1.0233 0.02%
020406 1.0082 1.0082 0.15%
018160 0.8596 0.8596 0.03%
018167 0.9956 0.9956 0.15%
020001 1.0425 4.9673 0.03%
020015 4.1154 4.1604 0.03%
022007 1.0074 1.0074 0.02%
022008 1.0067 1.0067 0.02%
022049 1.3235 1.3235 0.03%
561350 0.8825 0.8825 0.15%
020660 1.0078 1.0353 0.02%
021045 1.1568 1.1568 0.00%
022481 1.1523 1.1523 0.15%
022494 1.1416 1.1416 0.15%
022936 0.8928 0.8928 0.15%
023141 1.1606 1.1606 0.02%
022113 1.013 1.038 0.02%
000362 1.896 2.894 0.03%
000511 1.712 1.846 0.03%
000526 1.357 1.764 0.03%
510720 0.9474 0.9918 0.15%
000742 2.046 2.952 0.03%
007214 1.1688 1.2684 0.02%
007278 1.0138 1.2014 0.02%
008279 1.7703 2.1453 0.15%
006941 1.0593 1.1947 0.02%
001645 1.876 2.468 0.15%
006757 0.8966 0.8966 0.15%
006782 1.0407 1.2141 0.02%
010832 0.9978 0.9978 0.03%
011042 0.8285 0.8285 0.15%
001922 1.465 1.465 0.03%
012453 1.1109 1.1109 0.02%
012635 0.3944 0.3944 0.15%
012724 0.7331 0.7331 0.15%
012173 0.6751 0.6751 0.03%
012308 0.6703 0.6703 0.03%
009594 1.0421 1.1641 0.02%
012816 0.708 0.708 0.03%
012880 0.7885 0.7885 0.03%
013066 1.1161 1.1161 0.02%
008189 1.1862 1.3862 0.15%
015042 0.6721 0.6721 0.15%
517090 1.4317 1.4317 0.15%
159331 1.106 1.122 0.15%
159377 0.9987 0.9987 0.15%
159546 1.3125 1.3125 0.15%
159551 1.0757 1.0757 0.15%
159621 0.9547 0.9547 0.15%
016484 1.071 1.071 0.02%
016615 1.0939 1.0939 0.02%
018035 1.0331 1.0331 0.15%
019727 1.1085 1.1085 0.03%
020005 1.0347 6.5259 0.03%
020010 0.826 2.963 0.03%
020012 1.0976 1.8944 0.02%
022086 1.0561 1.1058 0.02%
561320 0.9271 0.9271 0.15%
588120 0.9549 0.9549 0.15%
588360 0.5649 0.5649 0.15%
023638 0.9371 0.9371 0.15%
022448 0.9571 0.9591 0.15%
022482 1.5146 1.5146 0.15%
022586 1.1849 1.1849 0.15%
022612 1.0046 1.0046 0.02%
159745 0.5788 0.5788 0.15%
159881 1.0209 1.0209 0.15%
159889 0.8925 0.8925 0.15%
000367 1.948 1.948 0.03%
003760 1.0774 1.1412 0.15%
510230 1.3029 2.1541 0.15%
511260 136.119 1.361 0.02%
512290 0.8973 0.8973 0.15%
512720 1.0201 1.1161 0.15%
512880 1.0404 1.0404 0.15%
515230 0.7837 0.7837 0.15%
005726 1.7928 1.7928 0.03%
008921 1.0486 1.1786 0.02%
009067 1.516 1.516 0.15%
160224 0.7611 0.9156 0.15%
007331 1.083 1.195 0.02%
005816 1.1521 1.2441 0.02%
005970 2.1267 2.1267 0.15%
009804 0.8571 0.8571 0.03%
001626 1.6533 1.6533 0.15%
010446 0.7822 0.7822 0.03%
011320 1.1287 1.1287 0.15%
011321 1.844 1.844 0.15%
011324 1.7632 1.7632 0.03%
011325 1.4987 1.4987 0.03%
012363 0.997 0.997 0.15%
008666 1.144 1.204 0.03%
008713 1.3176 1.3176 0.15%
011907 1.0432 1.0432 0.03%
012277 0.9594 0.9594 0.03%
012881 0.7749 0.7749 0.03%
012973 1.0414 1.0414 0.15%
012974 1.0302 1.0302 0.15%
011881 1.0871 1.1187 0.02%
014994 1.383 1.383 0.15%
014998 1.5165 1.5165 0.03%
516110 1.273 1.273 0.15%
519606 1.7104 1.8569 0.15%
015582 1.3331 1.5452 0.03%
015589 1.017 1.017 0.03%
015594 4.0393 4.0393 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,434.1130.12
2债券及货币23,834.3185.10
3现金23,834.3185.10
4其他资产00.0000.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688981中芯国际09.60867.843.10%0.00  
688041海光信息05.64795.182.84%0.00  
688256寒武纪01.20752.402.69%0.00  
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688126沪硅产业12.90234.910.84%0.00  
688213思特威02.22220.020.79%0.00  
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费率结构
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申购金额区间（万元） 费率
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持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-9.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。