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国泰民安增益纯债债券A  004101
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债券型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理李铭一
申购费率0.06%
基金规模7.77亿  (2022-06-30)
1.0544
1.2613
27.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.19% 0.0% 6262/6748
最近一月 -1.22% 0.0% 6619/6715
最近三月 -1.17% 0.01% 6450/6583
最近一年 1.36% 0.04% 5400/5885
(2025-09-08)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码004101 基金经理李铭一 最新份额70,456.66万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模7.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-08-31 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基
金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应
类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基
金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基
金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费，而C
类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供
分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不
同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-8 1.0544 1.2613 -0.23%
2025-9-5 1.0568 1.2637 -0.19%
2025-9-4 1.0588 1.2657 -0.06%
2025-9-3 1.0594 1.2663 0.26%
2025-9-2 1.0567 1.2636 0.03%
2025-9-1 1.0564 1.2633 0.09%
2025-8-29 1.0554 1.2623 0.05%
2025-8-28 1.0549 1.2618 -0.26%
2025-8-27 1.0577 1.2646 -0.06%
2025-8-26 1.0583 1.2652 0.09%
2025-8-25 1.0573 1.2642 0.28%
2025-8-22 1.0543 1.2612 -0.08%
2025-8-21 1.0551 1.262 0.11%
2025-8-20 1.0539 1.2608 -0.05%
2025-8-19 1.0544 1.2613 0.11%
2025-8-18 1.0532 1.2601 -0.54%
2025-8-15 1.0589 1.2658 -0.16%
2025-8-14 1.0606 1.2675 -0.09%
2025-8-13 1.0616 1.2685 -0.01%
2025-8-12 1.0617 1.2686 -0.21%
李铭一

李铭一先生：硕士研究生。曾任职于兴业经济研究咨询股份有限公司、华泰证券股份有限公司。2020年4月加入国泰基金，历任信用研究员。2023年4月起任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金和国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年6月起兼任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2024年1月起兼任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2024年3月起兼任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理，2024年11月起兼任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国泰民安增益纯债债券A  2023-04-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰睿元一年定期开放债券发起式债券型2023-06-02 至 今 2.31.80% 0.96% 
国泰丰盈纯债债券C债券型2023-04-11 至 今 2.45.21% 1.50% 
国泰惠丰纯债债券C债券型2024-04-11 至 今 1.4--  --  
国泰丰盈纯债债券A债券型2023-04-11 至 今 2.45.29% 1.50% 
国泰合益混合C混合型2024-03-05 至 今 1.5--  --  
国泰润泰纯债债券C债券型2023-04-11 至 今 2.41.88% 1.50% 
国泰民安增益纯债债券C债券型2023-04-11 至 今 2.44.15% 1.50% 
国泰民安增益纯债债券E债券型2024-11-20 至 今 0.8--  --  
国泰盛合三个月定期开放债券债券型2023-04-11 至 今 2.43.09% 1.50% 
国泰惠丰纯债债券A债券型2023-04-11 至 今 2.47.29% 1.50% 
国泰聚鑫纯债债券债券型2024-11-15 至 今 0.8--  --  
国泰民安增益纯债债券A债券型2023-04-11 至 今 2.44.49% 1.50% 
国泰惠盈纯债债券A债券型2023-04-11 至 今 2.43.54% 1.50% 
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式债券型2024-01-16 至 今 1.70.22% 0.03% 
国泰润泰纯债债券A债券型2023-04-11 至 今 2.41.96% 1.50% 
国泰合益混合A混合型2024-03-05 至 今 1.5--  --  
国泰惠盈纯债债券C债券型2023-04-11 至 今 2.43.67% 1.50% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李铭一2023-04-11 至 今2年4个月零29天4.491.50
黄志翔2017-09-21 至 2023-05-055年-5个月零14天16.7224.46
吴晨2017-05-23 至 2019-01-141年-5个月零22天3.205.21
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000199 1.6612 2.2209 0.25%
000218 2.9782 2.9782 0.90%
000512 1.363 2.3159 0.56%
001922 1.4742 1.4742 0.25%
002458 1.5764 1.5764 0.25%
003517 1.0228 1.329 -0.01%
003593 0.9229 2.3777 0.25%
004252 1.5692 1.6652 0.25%
005245 1.7896 1.7896 0.25%
005730 1.7651 1.7651 0.25%
006340 1.1463 1.203 -0.01%
006475 1.0566 1.2639 -0.01%
007331 1.0817 1.1937 -0.01%
008666 1.2088 1.2688 0.25%
008667 1.1681 1.2281 0.25%
009692 1.1231 1.1231 0.25%
010912 0.8762 0.8762 0.25%
011324 2.0785 2.0785 0.25%
011326 0.8958 0.8958 0.56%
012504 0.8256 0.8256 0.56%
012636 0.9479 0.9479 0.56%
013004 0.7164 0.7164 0.56%
014217 1.1918 1.1998 -0.01%
014239 1.0208 1.0208 0.25%
015582 1.6203 1.8324 0.25%
015593 2.5035 2.5035 0.56%
016420 1.0816 1.0816 -0.01%
016604 1.0566 1.1613 -0.01%
016932 1.0477 1.1096 -0.01%
017314 1.0834 1.0834 -0.01%
017454 1.1215 1.1215 0.25%
018034 1.1021 1.1021 0.56%
018160 1.3173 1.3173 0.25%
019259 1.1405 1.1405 0.56%
019633 1.2788 1.2788 0.56%
019728 1.1135 1.1135 0.25%
020012 1.1113 1.9081 -0.01%
020019 1.8018 2.2218 -0.01%
020020 1.7153 2.1043 -0.01%
020034 1.1922 1.6187 -0.01%
020226 1.5322 1.5322 0.56%
020289 1.3766 1.3766 0.56%
021428 1.2134 1.2134 0.25%
021698 0.5564 0.5564 0.56%
022497 1.667 1.667 0.56%
022586 1.3404 1.3404 0.56%
022612 1.0175 1.0175 -0.01%
159226 1.1712 1.1712 0.56%
159621 1.1385 1.1385 0.56%
159828 0.4971 0.4971 0.56%
501016 1.3562 1.3562 0.56%
515210 1.3935 1.5585 0.56%
519021 0.356 2.649 0.25%
561360 1.1005 1.1005 0.56%
016948 1.0698 1.0698 -0.01%
016947 1.0755 1.0755 -0.01%
001790 2.2014 2.2014 0.56%
002059 2.617 3.467 0.25%
002061 3.586 3.586 0.25%
002063 1.332 2.281 0.56%
002489 1.6763 1.6763 0.25%
005726 2.1166 2.1166 0.25%
006795 1.0253 1.2079 -0.01%
006955 1.0625 1.1711 -0.01%
010144 0.6536 0.6536 0.56%
010210 0.8782 0.8782 0.56%
011881 1.0904 1.122 -0.01%
012173 0.898 0.898 0.25%
014197 1.2376 1.2376 0.64%
014960 2.7865 2.7865 0.25%
014989 2.42 2.42 0.25%
014997 1.8079 1.8079 0.56%
014998 1.6541 1.6541 0.25%
015589 1.2272 1.2272 0.25%
015599 1.2923 1.2923 0.56%
016419 1.0821 1.0821 -0.01%
016615 1.0992 1.0992 -0.01%
016930 1.0508 1.0958 -0.01%
016931 1.0595 1.1325 -0.01%
017472 1.4601 1.4601 0.56%
018035 1.097 1.097 0.56%
018073 1.0295 1.0295 0.25%
018906 1.0074 1.0074 0.56%
019328 1.4754 1.4754 0.25%
019727 1.1191 1.1191 0.25%
020001 1.456 5.3808 0.25%
020018 2.0704 2.4794 0.25%
020026 2.7 3.222 0.25%
020290 1.3718 1.3718 0.56%
020784 1.0446 1.0946 -0.01%
021044 1.3167 1.3167 0.82%
021101 1.3657 1.3657 0.56%
021427 1.2192 1.2192 0.25%
021701 0.9827 1.011 0.64%
021808 1.0264 1.0374 -0.01%
021847 1.151 1.151 0.56%
022113 1.0078 1.0428 -0.01%
022509 1.1953 1.1953 0.56%
022541 0.8888 0.8888 0.56%
022610 1.1432 1.1554 0.56%
022611 1.0189 1.0189 -0.01%
023141 1.1763 1.1763 -0.01%
023289 1.473 1.473 0.25%
023371 1.4063 1.4063 0.56%
023919 1.1462 1.1522 0.56%
159338 1.1297 1.1297 0.56%
159387 1.5245 1.5245 0.56%
159643 0.6982 0.6982 0.56%
159679 1.222 1.222 0.56%
159745 0.6444 0.6444 0.56%
159865 0.6617 0.6617 0.56%
160219 0.6609 2.0459 0.56%
511260 135.673 1.357 -0.01%
512720 1.2064 1.3024 0.56%
561370 1.3311 1.3311 0.56%
021674 1.3098 1.3098 0.64%
003696 1.0219 1.3371 -0.01%
004253 2.9176 2.9176 0.90%
005867 1.1866 1.1866 0.56%
007532 1.1408 1.1907 -0.01%
008279 1.9066 2.2816 0.56%
008280 1.8758 2.2468 0.56%
009068 2.0382 2.0382 0.56%
011321 2.135 2.135 0.56%
012309 0.7993 0.7993 0.25%
012728 1.618 1.618 0.56%
012816 0.8238 0.8238 0.25%
012817 0.8119 0.8119 0.25%
013891 1.0085 1.0085 0.25%
014994 1.5123 1.5123 0.56%
015017 1.2986 1.2986 0.25%
015740 1.328 1.328 0.56%
016484 1.0779 1.0779 -0.01%
016538 1.0451 1.0551 -0.01%
017224 1.07 1.07 0.25%
017225 1.0531 1.0531 0.25%
017471 1.4677 1.4677 0.56%
018167 1.4191 1.4191 0.56%
019632 1.2834 1.2834 0.56%
020010 1.093 3.23 0.25%
021672 0.9443 0.9443 0.56%
022448 1.1442 1.1564 0.56%
023924 1.1191 1.1191 0.25%
024853 0.9306 0.9306 0.56%
159377 1.2978 1.2978 0.56%
159546 1.6593 1.6593 0.56%
159551 1.34 1.34 0.56%
160221 1.815 1.2831 0.56%
160224 0.8908 1.0017 0.56%
501017 1.3176 1.3344 0.25%
515230 0.9457 0.9457 0.56%
518800 7.7671 2.9381 0.90%
519020 2.7421 2.5795 0.25%
561310 1.077 1.077 0.56%
000526 1.429 1.836 0.25%
001576 2.263 2.365 0.56%
005244 1.861 1.861 0.25%
006037 1.0176 1.2626 -0.01%
006762 1.0221 1.231 -0.01%
006994 1.0692 1.217 -0.01%
008207 1.098 1.2194 -0.01%
008268 0.9957 1.1734 -0.01%
008282 1.6395 1.8005 0.56%
008415 1.2414 1.2414 0.25%
009067 2.0714 2.0714 0.56%
010835 1.0205 1.0205 0.25%
011320 1.3167 1.3167 0.56%
011880 1.0945 1.1263 -0.01%
012362 1.198 1.198 0.56%
012452 1.1265 1.1265 -0.01%
012453 1.1167 1.1167 -0.01%
015040 0.8458 0.8458 0.56%
015585 2.054 2.054 0.25%
016575 1.0939 1.1519 -0.01%
016617 2.2073 2.6885 0.25%
017315 1.077 1.077 -0.01%
017428 1.0396 1.0912 -0.01%
019117 1.7417 1.7417 0.56%
019867 1.2684 1.2684 0.56%
020009 1.62 3.744 0.25%
020022 2.119 2.119 0.25%
020279 1.4354 1.4354 0.56%
020400 1.0316 1.0316 -0.01%
020644 1.0963 1.1063 -0.01%
021702 0.9802 1.0085 0.64%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币77,394.7297.66
3现金1,560.4301.97
4其他资产3,897.0404.92
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123002323附息国债2368.00(万张)8,485.12(万元)10.71(%)  
225000225附息国债0281.00(万张)8,175.80(万元)10.32(%)  
3218034521龙港债0270.00(万张)6,001.90(万元)7.57(%)  
410238040523苍南国投MTN00150.00(万张)5,154.98(万元)6.50(%)  
510228176322湖州城投MTN003(可持续挂钩)40.00(万张)4,246.23(万元)5.36(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.08%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-08-062025-08-070.045
22024-12-092024-12-100.048
32024-11-062024-11-070.048
42023-05-152023-05-160.03
52019-12-182019-12-193.0E-4
62019-09-252019-09-260.0084
72018-06-152018-06-190.0272
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.69%1.36%3.25%3.43%3.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.22%
-1.17%
-1.44%
-1.16%
1.36%
10.09%
18.4%
27.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.07
-0.05
-0.03
夏普比率
4.23
79.37
107.72
特雷诺指数
-0.00
-0.12
-0.17
詹森指数
0.02
0.03
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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