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国泰稳健添利债券C  025267
收藏成功
债券型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理茅利伟
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0165
1.0165
1.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.25% 0.0% 3500/7288
最近一月 0.23% 0.0% 4532/7282
最近三月 0.43% 0.01% 5619/7202
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-01)
基金代码025267 基金经理茅利伟 最新份额8,306.95万份   ()
基金类型债券型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-10-28 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模16.26亿 托管费0.15%
投资策略

在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅可投资于股票型ETF、本基金管理人管理的股票型基金以及计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类别基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类别基金份额费用收取方式不同,其对应的可分配收益可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为债券型基金,理论上预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-3 1.0173 1.0173 -0.12%
2026-6-2 1.0185 1.0185 0.20%
2026-6-1 1.0165 1.0165 0.24%
2026-5-29 1.0141 1.0141 0.16%
2026-5-28 1.0125 1.0125 -0.18%
2026-5-27 1.0143 1.0143 -0.17%
2026-5-26 1.016 1.016 0.08%
2026-5-25 1.0152 1.0152 0.07%
2026-5-22 1.0145 1.0145 0.09%
2026-5-21 1.0136 1.0136 -0.13%
2026-5-20 1.0149 1.0149 -0.06%
2026-5-19 1.0155 1.0155 0.11%
2026-5-18 1.0144 1.0144 -0.25%
2026-5-15 1.0169 1.0169 -0.12%
2026-5-14 1.0181 1.0181 -0.37%
2026-5-13 1.0219 1.0219 0.22%
2026-5-12 1.0197 1.0197 -0.16%
2026-5-11 1.0213 1.0213 0.41%
2026-5-8 1.0171 1.0171 -0.15%
2026-5-7 1.0186 1.0186 0.14%

茅利伟先生:中国籍,多年证券从业经验,已取得基金从业资格。上海财经大学管理学硕士。曾任职于杉杉青骓投资管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司。2022年12月加入国泰基金。2023年6月至2025年1月任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2023年10月至2025年7月任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月起兼任国泰安康定期支付混合型证券投资基金和国泰安璟债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月至2025年10月任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月起兼任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理,2024年12月起兼任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2025年9月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金的基金经理,2025年10月起兼任国泰稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰稳健添利债券C  2025-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰安康定期支付混合A混合型2024-01-16 至 今 2.4-0.06% -6.70% 
国泰可转债债券D债券型2025-09-09 至 今 0.7--  --  
国泰浩益混合C混合型2024-05-29 至 今 2.0--  --  
国泰浓益灵活配置混合A混合型2024-01-30 至 2025-10-13 1.7-0.16% -1.34% 
国泰兴益灵活配置混合C混合型2024-12-06 至 2025-12-19 1.0--  --  
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C债券型2023-07-05 至 今 2.91.36% 0.67% 
国泰兴益灵活配置混合A混合型2024-12-06 至 2025-12-19 1.0--  --  
国泰信用互利债券C债券型2025-09-09 至 今 0.7--  --  
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A债券型2023-07-05 至 今 2.91.50% 0.67% 
国泰稳健添利债券C债券型2025-09-22 至 今 0.7--  --  
国泰浓益灵活配置混合C混合型2024-01-30 至 2025-10-13 1.7-0.18% -1.34% 
国泰可转债债券A债券型2025-09-09 至 今 0.7--  --  
国泰聚鑫纯债债券债券型2023-06-14 至 2025-01-10 1.61.72% 0.75% 
国泰安璟债券C债券型2024-01-23 至 今 2.40.22% 0.17% 
国泰惠盈纯债债券A债券型2023-10-18 至 2025-07-16 1.71.90% 0.67% 
国泰金龙债券C债券型2023-08-25 至 今 2.8-0.69% 0.40% 
国泰金龙债券D债券型2025-01-14 至 今 1.4--  --  
国泰金龙债券A债券型2023-08-25 至 今 2.8-0.56% 0.40% 
国泰稳健添利债券A债券型2025-09-22 至 今 0.7--  --  
国泰信用互利债券A债券型2025-09-09 至 今 0.7--  --  
国泰安康定期支付混合C混合型2024-01-16 至 今 2.40.00% -6.70% 
国泰浩益混合A混合型2024-05-29 至 今 2.0--  --  
国泰安璟债券A债券型2024-01-23 至 今 2.40.23% 0.17% 
国泰惠盈纯债债券C债券型2023-10-18 至 2025-07-16 1.72.07% 0.67% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
茅利伟2025-09-22 至 今0年-4个月零13天
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024277 1.0275 1.0275 0.02%
020660 1.0255 1.053 0.02%
021674 1.3637 1.3637 -0.61%
021701 1.0533 1.1086 -0.61%
023635 1.0104 1.0224 0.02%
022483 1.4762 1.4762 -0.83%
159864 0.699 0.699 -0.83%
022936 1.1524 1.1721 -0.83%
023733 1.6409 1.6409 -0.83%
159546 2.5093 2.5093 -0.83%
024356 0.8807 0.8807 -1.07%
024982 0.7858 0.7858 -0.83%
025640 1.2079 1.2079 0.02%
025797 0.9916 0.9916 0.00%
026338 0.9987 0.9987 0.00%
026092 0.9587 0.9587 -0.83%
026614 1.0091 1.0091 -0.83%
024854 1.5275 1.5275 -0.83%
005726 3.4503 3.4503 -1.07%
512720 1.2349 1.3309 -0.83%
159996 1.475 1.475 -0.83%
160216 0.725 0.725 0.18%
160221 2.3335 1.6261 -0.83%
160223 2.1819 2.1819 -0.83%
006994 1.0884 1.2362 0.02%
520720 0.8872 0.8872 -0.83%
004252 1.734 1.83 -1.07%
005819 3.3561 3.3561 -1.07%
001790 2.5868 2.5868 -0.83%
001850 1.7413 1.8373 -1.07%
001922 1.5319 1.5319 -1.07%
006597 1.2277 1.2277 0.02%
009594 1.0361 1.1843 0.02%
012974 0.9826 0.9826 -0.83%
002059 2.835 3.685 -1.07%
002062 1.827 1.963 -1.07%
002063 1.4214 2.3704 -0.83%
010830 1.2375 1.2375 -1.07%
010835 1.0291 1.0444 -1.07%
516110 1.2303 1.2303 -0.83%
516220 0.9202 0.9202 -0.83%
516960 1.0496 1.0496 -0.83%
517090 1.5915 1.5915 -0.83%
012453 1.1279 1.1279 0.02%
016617 3.4243 3.9055 -1.07%
015040 0.6813 0.6813 -0.83%
015592 7.018 7.018 -1.07%
015593 2.6773 2.6773 -0.83%
020012 1.1006 1.9363 0.02%
020019 1.7514 2.1714 0.02%
020020 1.6625 2.0515 0.02%
588120 1.745 1.745 -0.83%
589110 1.0388 1.0388 -0.83%
589220 1.0881 1.0881 -0.83%
589260 1.3123 1.3123 -0.83%
018905 0.9883 0.9883 -0.83%
020406 1.3914 1.3914 -0.83%
018168 1.8174 1.8174 -0.83%
021672 0.7979 0.7979 -0.83%
021702 1.0492 1.1044 -0.61%
021808 1.0174 1.0604 0.02%
159828 0.3886 0.3886 -0.83%
022785 1.471 1.471 -1.07%
023734 1.637 1.637 -0.83%
159516 1.1456 2.2912 -0.83%
159643 0.5229 0.5229 -0.83%
025686 1.5249 1.5249 -1.07%
025687 1.5212 1.5212 -1.07%
025739 1.0128 1.0128 0.02%
025796 0.9934 0.9934 0.00%
026254 1.176 1.176 -1.07%
025967 1.0007 1.0007 0.02%
026061 1.2059 1.2059 0.02%
026753 0.9584 0.9584 -1.07%
000367 2.097 2.097 -1.07%
000526 1.549 1.956 -1.07%
511010 141.488 1.454 0.02%
512660 1.268 1.268 -0.83%
512880 1.0344 1.0344 -0.83%
008370 2.9829 2.9829 -1.07%
501017 1.3243 1.3411 -1.07%
160213 4.646 10.946 0.18%
009691 1.1922 1.1922 -1.07%
009804 1.5365 1.5365 -1.07%
001789 1.5489 1.6149 -1.07%
001579 1.8106 1.8106 -0.83%
006596 1.1241 1.2752 0.02%
010144 0.5128 0.5128 -0.83%
012880 1.1631 1.1631 -1.07%
013065 1.1459 1.1459 0.02%
011645 1.1415 1.1415 -0.83%
010912 1.3708 1.3708 -1.07%
011321 1.946 1.946 -0.83%
516010 1.1569 1.1569 -0.83%
516620 0.9584 0.9584 -0.83%
519606 2.7475 2.9828 -0.83%
012452 1.1395 1.1395 0.02%
012634 0.403 0.403 -0.83%
008666 1.2592 1.3192 -1.07%
008667 1.2115 1.2715 -1.07%
012277 1.0527 1.0527 -1.07%
016604 1.076 1.1807 0.02%
017185 0.5826 0.5826 -0.83%
014960 3.1943 3.1943 -1.07%
014997 2.021 2.021 -0.83%
015017 1.3014 1.3014 -1.07%
013890 1.2241 1.2241 -1.07%
015599 1.3358 1.3358 -0.83%
015600 2.1661 2.1661 -0.83%
159226 1.3194 1.3194 -0.83%
014197 1.2672 1.2672 -0.61%
014239 0.9176 0.9176 -1.07%
022113 1.0143 1.059 0.02%
018073 0.9279 0.9279 -1.07%
018160 0.9189 0.9189 -1.07%
018167 1.8274 1.8274 -0.83%
021428 1.0394 1.0394 -1.07%
021044 1.4363 1.4363 0.18%
021045 1.4303 1.4303 0.18%
021698 0.6578 0.6578 -0.83%
023387 1.1152 1.1152 -1.07%
022482 2.4053 2.4053 -0.83%
022494 1.4261 1.4261 -0.83%
022509 1.0021 1.0021 -0.83%
022541 0.9074 0.9074 -0.83%
159712 1.2424 1.2424 -0.83%
159806 0.8488 2.5464 -0.83%
023141 1.1853 1.209 0.02%
023233 1.0457 1.0657 -1.07%
023313 1.6536 1.6536 -1.07%
025245 1.0537 1.0537 0.00%
026339 0.9985 0.9985 0.00%
026603 1.198 1.198 -1.07%
026752 0.9594 0.9594 -1.07%
005730 2.6788 2.6788 -1.07%
003516 3.2865 3.2865 -1.07%
003760 1.5376 1.6014 -0.83%
510760 1.3287 1.4707 -0.83%
512760 1.1021 4.4084 -0.83%
513100 2.0764 10.382 0.18%
008279 2.5175 2.8925 -0.83%
008281 2.5433 2.7043 -0.83%
008282 2.4899 2.6509 -0.83%
501220 1.2874 1.2874 -0.61%
006941 1.0679 1.2033 0.02%
006955 1.0771 1.1857 0.02%
009067 2.4154 2.4154 -0.83%
011653 1.1728 1.1728 0.02%
011654 1.1581 1.1581 0.02%
010913 1.3354 1.3354 -1.07%
011322 2.9732 3.0742 -0.83%
012362 1.0066 1.0066 -0.83%
012636 0.8027 0.8027 -0.83%
012173 1.1083 1.1083 -1.07%
016644 1.0899 1.1359 0.00%
017302 1.5562 1.5562 0.00%
017454 1.1317 1.1317 -1.07%
017455 1.1129 1.1129 -1.07%
014994 1.3884 1.3884 -0.83%
014117 0.7235 0.7235 -0.83%
015594 4.7694 4.7694 -1.07%
013602 0.6519 0.6519 -0.83%
013773 1.0851 1.1837 0.02%
014217 1.2035 1.2115 0.02%
019999 1.0612 1.0612 -1.07%
020009 1.937 4.184 -1.07%
020018 3.6776 3.9992 -1.07%
020034 1.1793 1.6058 0.02%
561310 1.584 1.584 -0.83%
022126 1.083 1.083 0.02%
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020643 1.0315 1.0745 0.02%
020784 1.0625 1.1125 0.02%
023634 1.0107 1.0227 0.02%
022497 2.5316 2.5316 -0.83%
022501 2.5059 2.5059 -0.83%
022502 3.5309 3.5309 -0.33%
022611 1.0403 1.0403 0.02%
159679 1.3415 1.3415 -0.83%
159881 1.8854 1.8854 -0.83%
023232 1.0508 1.0708 -1.07%
159331 1.3239 1.3855 -0.83%
159375 2.1424 2.1424 -0.83%
159537 1.9022 1.9022 -0.83%
159551 1.429 1.429 -0.83%
159619 0.9913 0.9913 -0.83%
159669 1.308 1.308 -0.83%
024355 1.0567 1.0567 -1.07%
025061 0.8716 0.8716 -1.07%
026253 1.1771 1.1771 -1.07%
026167 0.8226 0.8226 -1.07%
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501064 3.5091 3.9901 -1.07%
160218 0.6188 1.4745 -0.83%
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008268 0.9942 1.1719 0.02%
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019117 1.5739 1.5739 -0.83%
020278 1.9291 1.9291 -0.83%
020290 1.4587 1.4587 -0.83%
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019329 1.6758 1.6758 -1.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,642.2617.09
2债券及货币60,406.3997.00
3现金1,155.8901.86
4其他资产235.1700.38
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600066宇通客车29.771,067.551.71%-5.76  
300750宁德时代02.12851.601.37%-0.40  
000425徐工机械77.77783.921.26%0.00  
002409雅克科技07.66602.980.97%-1.47  
002602世纪华通32.38516.780.83%-6.28  
002475立讯精密08.72429.550.69%-1.69  
002532天山铝业20.66367.540.59%-3.96  
00939建设银行50.00370.400.59%-113.80  
601918新集能源47.08354.980.57%0.00  
00700腾讯控股00.80341.880.55%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121240000624北京农商行债0150.00(万张)5,113.09(万元)8.21(%)  
221248001524天津银行债0150.00(万张)5,111.28(万元)8.21(%)  
324263925方正G350.00(万张)5,103.65(万元)8.20(%)  
409228009822杭州银行二级资本债0140.00(万张)4,151.61(万元)6.67(%)  
5222100622上海农商二级0140.00(万张)4,086.04(万元)6.56(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.97%0.0%0.0%0.0%2.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.23%
0.43%
1.22%
1.22%
0.0%
0.0%
0.0%
1.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.14
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夏普比率
47.93
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特雷诺指数
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詹森指数
0.01
0.00
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