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国泰上证5年期国债ETF 511010
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债券型,ETF型
基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理王玉,王振扬 申购费率 基金规模8.06亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码511010 | 基金经理王玉,王振扬 | 最新份额2,714.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型,ETF型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模8.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2013-03-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模54.24亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份国债和备选成份国债。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.基金收益分配采用现金方式；
2.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
3.基金收益评价日核定的基金收益率超过标的指数同期收益率达到0.1%以上，方可进行收益分配；
4.本基金收益每年最多分配4次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体上公告。
风险收益特征
本基金属于债券基金，其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金属于国债指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。 本基金采用优化抽样复制策略，跟踪上证5年期国债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-3 | 141.456 | 1.454 | -0.02% |
| 2026-6-2 | 141.487 | 1.454 | -0.00% |
| 2026-6-1 | 141.488 | 1.454 | 0.01% |
| 2026-5-29 | 141.477 | 1.454 | 0.04% |
| 2026-5-28 | 141.418 | 1.454 | 0.08% |
| 2026-5-27 | 141.306 | 1.453 | 0.06% |
| 2026-5-26 | 141.223 | 1.452 | 0.02% |
| 2026-5-25 | 141.19 | 1.451 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 141.152 | 1.451 | -0.05% |
| 2026-5-21 | 141.22 | 1.452 | -0.03% |
| 2026-5-20 | 141.258 | 1.452 | 0.03% |
| 2026-5-19 | 141.214 | 1.452 | 0.07% |
| 2026-5-18 | 141.117 | 1.451 | 0.06% |
| 2026-5-15 | 141.03 | 1.45 | 0.04% |
| 2026-5-14 | 140.979 | 1.449 | 0.00% |
| 2026-5-13 | 140.973 | 1.449 | 0.02% |
| 2026-5-12 | 140.939 | 1.449 | 0.02% |
| 2026-5-11 | 140.911 | 1.449 | 0.02% |
| 2026-5-8 | 140.877 | 1.448 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 140.865 | 1.448 | 0.02% |
王玉女士：硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020年3月起兼任国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理，2020年3月至2024年8月任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理，2020年4月至2021年7月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2020年6月至2021年7月任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年8月至2021年8月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年8月起兼任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理，2021年3月起兼任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年6月至2023年5月任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年10月起兼任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年11月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年12月至2023年5月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2022年2月至2023年5月任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年9月起兼任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年9月起兼任国泰中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国泰上证5年期国债ETF 2019-12-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰中债1-3年国开债C | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 5.9 | 13.06% | 9.64% |
| 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-12 | 1.9 | -13.22% | -15.62% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-12 | 1.9 | -29.10% | -16.69% |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 指数型 | 2024-10-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-23 至 今 | 2.8 | -27.59% | -18.08% |
| 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-12 | 1.9 | -13.70% | -15.60% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型 | 2021-12-27 至 2023-05-12 | 1.4 | -6.30% | -18.89% |
| 国泰信用互利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2020-03-13 至 2020-03-18 | 0.0 | -- | -- |
| 国泰中债1-3年国开债A | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 5.9 | 11.46% | 9.64% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-12 | 1.9 | -28.71% | -16.69% |
| 互利A | 债券型,分级基金 | 2020-03-13 至 2020-03-18 | 0.0 | 0.04% | -0.35% |
| 国泰中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-09 至 今 | 4.6 | -58.22% | -34.94% |
| 国泰中证环保产业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-08 至 今 | 5.2 | -23.87% | -25.39% |
| 国泰上证5年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-12-25 至 今 | 6.4 | 12.19% | 13.07% |
| 上证10年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-12-25 至 今 | 6.4 | 16.10% | 13.07% |
| 国泰中证影视主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-17 至 今 | 4.7 | -20.33% | -34.07% |
| 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型 | 2020-04-18 至 2021-07-09 | 1.2 | 3.39% | 3.52% |
| 国泰信用互利债券C | 债券型 | 2020-03-19 至 今 | 6.2 | 7.00% | 11.43% |
| 国泰添福一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-23 至 2021-08-27 | 1.1 | 4.57% | 4.47% |
| 国泰中债1-3年国开债E | 债券型 | 2024-01-24 至 今 | 2.4 | 0.18% | 0.13% |
| 国泰惠瑞一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-15 至 2021-08-27 | 1.3 | 3.94% | 4.32% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型 | 2021-12-27 至 2023-05-12 | 1.4 | -7.16% | -18.87% |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型 | 2022-02-11 至 2023-05-12 | 1.2 | -24.97% | -12.07% |
| 国泰中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型 | 2022-02-11 至 2023-05-12 | 1.2 | -24.71% | -12.05% |
| 国泰金龙债券C | 债券型 | 2020-03-13 至 2024-08-02 | 4.4 | -4.12% | 11.02% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 今 | 5.3 | -43.94% | -28.97% |
| 国泰惠泰一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-11 至 2021-07-09 | 1.2 | 2.88% | 4.06% |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型 | 2021-10-15 至 今 | 4.6 | -50.81% | -34.07% |
| 国泰金龙债券A | 债券型 | 2020-03-13 至 2024-08-02 | 4.4 | -2.99% | 11.02% |
| 互利B | 债券型,分级基金 | 2020-03-13 至 2020-03-18 | 0.0 | -1.02% | -0.35% |
| 国泰信用互利债券A | 债券型 | 2020-03-19 至 今 | 6.2 | 7.41% | 11.43% |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型 | 2021-10-15 至 今 | 4.6 | -51.14% | -34.07% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王振扬 | 2025-02-13 至 今 | 1年3个月零22天 | ||
| 王玉 | 2019-12-25 至 今 | 6年-7个月零10天 | 12.19 | 13.07 |
| 艾小军 | 2019-07-09 至 2021-01-08 | 1年-7个月零30天 | 3.78 | 7.84 |
| 韩哲昊 | 2015-06-25 至 2019-07-09 | 4年0个月零14天 | 10.54 | 10.92 |
| 张一格 | 2013-02-08 至 2015-06-25 | 2年4个月零17天 | 7.52 | 26.80 |
基本信息
国泰基金管理有限公司
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024277 | 1.0275 | 1.0275 | 0.02% | |
| 020660 | 1.0255 | 1.053 | 0.02% | |
| 021674 | 1.3637 | 1.3637 | -0.61% | |
| 021701 | 1.0533 | 1.1086 | -0.61% | |
| 023635 | 1.0104 | 1.0224 | 0.02% | |
| 022483 | 1.4762 | 1.4762 | -0.83% | |
| 159864 | 0.699 | 0.699 | -0.83% | |
| 022936 | 1.1524 | 1.1721 | -0.83% | |
| 023733 | 1.6409 | 1.6409 | -0.83% | |
| 159546 | 2.5093 | 2.5093 | -0.83% | |
| 024356 | 0.8807 | 0.8807 | -1.07% | |
| 024982 | 0.7858 | 0.7858 | -0.83% | |
| 025640 | 1.2079 | 1.2079 | 0.02% | |
| 025797 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | |
| 026338 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | |
| 026092 | 0.9587 | 0.9587 | -0.83% | |
| 026614 | 1.0091 | 1.0091 | -0.83% | |
| 024854 | 1.5275 | 1.5275 | -0.83% | |
| 005726 | 3.4503 | 3.4503 | -1.07% | |
| 512720 | 1.2349 | 1.3309 | -0.83% | |
| 159996 | 1.475 | 1.475 | -0.83% | |
| 160216 | 0.725 | 0.725 | 0.18% | |
| 160221 | 2.3335 | 1.6261 | -0.83% | |
| 160223 | 2.1819 | 2.1819 | -0.83% | |
| 006994 | 1.0884 | 1.2362 | 0.02% | |
| 520720 | 0.8872 | 0.8872 | -0.83% | |
| 004252 | 1.734 | 1.83 | -1.07% | |
| 005819 | 3.3561 | 3.3561 | -1.07% | |
| 001790 | 2.5868 | 2.5868 | -0.83% | |
| 001850 | 1.7413 | 1.8373 | -1.07% | |
| 001922 | 1.5319 | 1.5319 | -1.07% | |
| 006597 | 1.2277 | 1.2277 | 0.02% | |
| 009594 | 1.0361 | 1.1843 | 0.02% | |
| 012974 | 0.9826 | 0.9826 | -0.83% | |
| 002059 | 2.835 | 3.685 | -1.07% | |
| 002062 | 1.827 | 1.963 | -1.07% | |
| 002063 | 1.4214 | 2.3704 | -0.83% | |
| 010830 | 1.2375 | 1.2375 | -1.07% | |
| 010835 | 1.0291 | 1.0444 | -1.07% | |
| 516110 | 1.2303 | 1.2303 | -0.83% | |
| 516220 | 0.9202 | 0.9202 | -0.83% | |
| 516960 | 1.0496 | 1.0496 | -0.83% | |
| 517090 | 1.5915 | 1.5915 | -0.83% | |
| 012453 | 1.1279 | 1.1279 | 0.02% | |
| 016617 | 3.4243 | 3.9055 | -1.07% | |
| 015040 | 0.6813 | 0.6813 | -0.83% | |
| 015592 | 7.018 | 7.018 | -1.07% | |
| 015593 | 2.6773 | 2.6773 | -0.83% | |
| 020012 | 1.1006 | 1.9363 | 0.02% | |
| 020019 | 1.7514 | 2.1714 | 0.02% | |
| 020020 | 1.6625 | 2.0515 | 0.02% | |
| 588120 | 1.745 | 1.745 | -0.83% | |
| 589110 | 1.0388 | 1.0388 | -0.83% | |
| 589220 | 1.0881 | 1.0881 | -0.83% | |
| 589260 | 1.3123 | 1.3123 | -0.83% | |
| 018905 | 0.9883 | 0.9883 | -0.83% | |
| 020406 | 1.3914 | 1.3914 | -0.83% | |
| 018168 | 1.8174 | 1.8174 | -0.83% | |
| 021672 | 0.7979 | 0.7979 | -0.83% | |
| 021702 | 1.0492 | 1.1044 | -0.61% | |
| 021808 | 1.0174 | 1.0604 | 0.02% | |
| 159828 | 0.3886 | 0.3886 | -0.83% | |
| 022785 | 1.471 | 1.471 | -1.07% | |
| 023734 | 1.637 | 1.637 | -0.83% | |
| 159516 | 1.1456 | 2.2912 | -0.83% | |
| 159643 | 0.5229 | 0.5229 | -0.83% | |
| 025686 | 1.5249 | 1.5249 | -1.07% | |
| 025687 | 1.5212 | 1.5212 | -1.07% | |
| 025739 | 1.0128 | 1.0128 | 0.02% | |
| 025796 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | |
| 026254 | 1.176 | 1.176 | -1.07% | |
| 025967 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | |
| 026061 | 1.2059 | 1.2059 | 0.02% | |
| 026753 | 0.9584 | 0.9584 | -1.07% | |
| 000367 | 2.097 | 2.097 | -1.07% | |
| 000526 | 1.549 | 1.956 | -1.07% | |
| 511010 | 141.488 | 1.454 | 0.02% | |
| 512660 | 1.268 | 1.268 | -0.83% | |
| 512880 | 1.0344 | 1.0344 | -0.83% | |
| 008370 | 2.9829 | 2.9829 | -1.07% | |
| 501017 | 1.3243 | 1.3411 | -1.07% | |
| 160213 | 4.646 | 10.946 | 0.18% | |
| 009691 | 1.1922 | 1.1922 | -1.07% | |
| 009804 | 1.5365 | 1.5365 | -1.07% | |
| 001789 | 1.5489 | 1.6149 | -1.07% | |
| 001579 | 1.8106 | 1.8106 | -0.83% | |
| 006596 | 1.1241 | 1.2752 | 0.02% | |
| 010144 | 0.5128 | 0.5128 | -0.83% | |
| 012880 | 1.1631 | 1.1631 | -1.07% | |
| 013065 | 1.1459 | 1.1459 | 0.02% | |
| 011645 | 1.1415 | 1.1415 | -0.83% | |
| 010912 | 1.3708 | 1.3708 | -1.07% | |
| 011321 | 1.946 | 1.946 | -0.83% | |
| 516010 | 1.1569 | 1.1569 | -0.83% | |
| 516620 | 0.9584 | 0.9584 | -0.83% | |
| 519606 | 2.7475 | 2.9828 | -0.83% | |
| 012452 | 1.1395 | 1.1395 | 0.02% | |
| 012634 | 0.403 | 0.403 | -0.83% | |
| 008666 | 1.2592 | 1.3192 | -1.07% | |
| 008667 | 1.2115 | 1.2715 | -1.07% | |
| 012277 | 1.0527 | 1.0527 | -1.07% | |
| 016604 | 1.076 | 1.1807 | 0.02% | |
| 017185 | 0.5826 | 0.5826 | -0.83% | |
| 014960 | 3.1943 | 3.1943 | -1.07% | |
| 014997 | 2.021 | 2.021 | -0.83% | |
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| 013890 | 1.2241 | 1.2241 | -1.07% | |
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| 512290 | 0.9074 | 0.9074 | -0.83% | |
| 006475 | 1.0768 | 1.2841 | 0.02% | |
| 160212 | 4.5988 | 4.5988 | -1.07% | |
| 160215 | 3.553 | 4.163 | -1.07% | |
| 160224 | 0.9114 | 1.0154 | -0.83% | |
| 007331 | 1.0974 | 1.2094 | 0.02% | |
| 002458 | 1.6399 | 1.6399 | -1.07% | |
| 007817 | 4.2661 | 4.2661 | -0.83% | |
| 007214 | 1.1376 | 1.2372 | 0.02% | |
| 520930 | 0.8448 | 0.8448 | -0.83% | |
| 005970 | 1.8058 | 1.8058 | -0.83% | |
| 006037 | 1.0347 | 1.2797 | 0.02% | |
| 001576 | 3.0375 | 3.1395 | -0.83% | |
| 013066 | 1.1351 | 1.1351 | 0.02% | |
| 008175 | 1.1103 | 1.1103 | -1.07% | |
| 008217 | 1.0145 | 1.161 | 0.02% | |
| 010831 | 1.1986 | 1.1986 | -1.07% | |
| 010832 | 0.9959 | 0.9959 | -1.07% | |
| 515880 | 1.534 | 4.602 | -0.83% | |
| 518800 | 9.7967 | 3.4921 | -0.33% | |
| 519022 | 2.5084 | 2.5934 | -1.07% | |
| 008714 | 1.4555 | 1.4555 | -0.83% | |
| 016931 | 1.0734 | 1.1464 | 0.02% | |
| 017028 | 1.7142 | 1.7142 | 0.18% | |
| 017030 | 1.6962 | 1.6962 | 0.18% | |
| 017224 | 1.0688 | 1.0688 | -1.07% | |
| 017472 | 2.2284 | 2.2284 | -0.83% | |
| 014898 | 1.188 | 1.188 | 0.00% | |
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| 013891 | 1.2039 | 1.2039 | -1.07% | |
| 015585 | 3.2764 | 3.2764 | -1.07% | |
| 016419 | 1.0737 | 1.1137 | 0.02% | |
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| 016538 | 1.0678 | 1.0778 | 0.02% | |
| 020001 | 1.6781 | 5.6029 | -1.07% | |
| 020011 | 1.1345 | 1.9097 | -0.83% | |
| 020021 | 1.4061 | 1.9361 | -0.83% | |
| 020033 | 1.2072 | 1.6674 | 0.02% | |
| 022049 | 1.7377 | 1.7377 | -1.07% | |
| 561320 | 0.9487 | 0.9487 | -0.83% | |
| 588360 | 1.3483 | 1.3483 | -0.83% | |
| 018255 | 1.0145 | 1.0805 | 0.02% | |
| 019727 | 1.0821 | 1.0821 | -1.07% | |
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| 021102 | 1.0481 | 1.0481 | -0.83% | |
| 022448 | 1.2615 | 1.293 | -0.83% | |
| 022612 | 1.0373 | 1.0373 | 0.02% | |
| 022656 | 1.113 | 1.113 | 0.02% | |
| 159889 | 1.0187 | 1.0187 | -0.83% | |
| 159621 | 1.1883 | 1.1883 | -0.83% | |
| 024354 | 1.0613 | 1.0613 | -1.07% | |
| 025060 | 0.8755 | 0.8755 | -1.07% | |
| 025162 | 0.726 | 0.726 | 0.18% | |
| 025244 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | |
| 025363 | 1.1702 | 1.1702 | -0.83% | |
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| 000511 | 1.819 | 1.953 | -1.07% | |
| 003593 | 1.1005 | 2.5674 | -1.07% | |
| 003696 | 1.0411 | 1.3563 | 0.02% | |
| 510230 | 1.2584 | 2.1857 | -0.83% | |
| 513720 | 0.7224 | 0.7224 | -0.83% | |
| 515220 | 1.3627 | 3.0654 | -0.83% | |
| 006116 | 1.0335 | 1.2386 | 0.02% | |
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| 008415 | 1.508 | 1.508 | -1.07% | |
| 160225 | 2.0469 | 2.0469 | -0.83% | |
| 007231 | 1.5317 | 1.5317 | 0.00% | |
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| 013004 | 0.7093 | 0.7093 | -0.83% | |
| 011880 | 1.0867 | 1.146 | 0.02% | |
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| 010833 | 0.9668 | 0.9668 | -1.07% | |
| 011319 | 1.4327 | 1.4327 | -0.83% | |
| 011320 | 1.41 | 1.41 | -0.83% | |
| 011324 | 3.379 | 3.379 | -1.07% | |
| 011326 | 0.8242 | 0.8242 | -0.83% | |
| 517400 | 1.498 | 1.498 | -0.83% | |
| 519020 | 2.4977 | 2.3555 | -1.07% | |
| 012635 | 0.3971 | 0.3971 | -0.83% | |
| 008504 | 1.1095 | 1.3294 | 0.02% | |
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| 016615 | 1.1142 | 1.1142 | 0.02% | |
| 016947 | 1.0878 | 1.0878 | 0.02% | |
| 017314 | 1.0975 | 1.0975 | 0.02% | |
| 017471 | 2.2434 | 2.2434 | -0.83% | |
| 015582 | 1.9194 | 2.1315 | -1.07% | |
| 015588 | 1.7679 | 1.7679 | -0.83% | |
| 015589 | 1.1773 | 1.2955 | -1.07% | |
| 016426 | 1.0442 | 1.1282 | 0.02% | |
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| 020023 | 7.195 | 7.195 | -1.07% | |
| 020026 | 2.892 | 3.414 | -1.07% | |
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| 561360 | 1.4517 | 1.4517 | -0.83% | |
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| 018906 | 0.9832 | 0.9832 | -0.83% | |
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| 018035 | 1.223 | 1.223 | -0.83% | |
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| 024233 | 1.5311 | 1.5311 | -1.07% | |
| 022274 | 1.1851 | 1.2133 | -0.83% | |
| 020643 | 1.0315 | 1.0745 | 0.02% | |
| 020784 | 1.0625 | 1.1125 | 0.02% | |
| 023634 | 1.0107 | 1.0227 | 0.02% | |
| 022497 | 2.5316 | 2.5316 | -0.83% | |
| 022501 | 2.5059 | 2.5059 | -0.83% | |
| 022502 | 3.5309 | 3.5309 | -0.33% | |
| 022611 | 1.0403 | 1.0403 | 0.02% | |
| 159679 | 1.3415 | 1.3415 | -0.83% | |
| 159881 | 1.8854 | 1.8854 | -0.83% | |
| 023232 | 1.0508 | 1.0708 | -1.07% | |
| 159331 | 1.3239 | 1.3855 | -0.83% | |
| 159375 | 2.1424 | 2.1424 | -0.83% | |
| 159537 | 1.9022 | 1.9022 | -0.83% | |
| 159551 | 1.429 | 1.429 | -0.83% | |
| 159619 | 0.9913 | 0.9913 | -0.83% | |
| 159669 | 1.308 | 1.308 | -0.83% | |
| 024355 | 1.0567 | 1.0567 | -1.07% | |
| 025061 | 0.8716 | 0.8716 | -1.07% | |
| 026253 | 1.1771 | 1.1771 | -1.07% | |
| 026167 | 0.8226 | 0.8226 | -1.07% | |
| 027108 | 1.188 | 1.188 | 0.00% | |
| 510720 | 1.0428 | 1.1277 | -0.83% | |
| 511260 | 136.093 | 1.39 | 0.02% | |
| 008280 | 2.4715 | 2.8425 | -0.83% | |
| 501019 | 1.3463 | 1.3463 | -0.83% | |
| 501064 | 3.5091 | 3.9901 | -1.07% | |
| 160218 | 0.6188 | 1.4745 | -0.83% | |
| 160226 | 4.7529 | 4.7529 | -1.07% | |
| 002489 | 1.7001 | 1.7001 | -1.07% | |
| 007818 | 4.1768 | 4.1768 | -0.83% | |
| 008268 | 0.9942 | 1.1719 | 0.02% | |
| 006756 | 0.9256 | 0.9256 | -0.83% | |
| 010210 | 0.8965 | 0.8965 | -0.83% | |
| 008190 | 1.2756 | 1.4756 | -0.83% | |
| 010834 | 1.0311 | 1.0685 | -1.07% | |
| 011043 | 1.0129 | 1.0129 | -0.83% | |
| 012504 | 0.9467 | 0.9467 | -0.83% | |
| 008631 | 1.2434 | 1.2434 | 0.00% | |
| 012174 | 1.0877 | 1.0877 | -1.07% | |
| 016616 | 4.5058 | 4.5058 | -1.07% | |
| 016932 | 1.0343 | 1.1262 | 0.02% | |
| 017186 | 0.5792 | 0.5792 | -0.83% | |
| 017428 | 1.0402 | 1.1074 | 0.02% | |
| 014118 | 0.7137 | 0.7137 | -0.83% | |
| 015598 | 1.132 | 1.132 | -0.83% | |
| 013601 | 0.661 | 0.661 | -0.83% | |
| 013279 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | |
| 020010 | 1.346 | 3.483 | -1.07% | |
| 021848 | 1.2616 | 1.2616 | -0.83% | |
| 022008 | 1.0276 | 1.0276 | 0.02% | |
| 589100 | 2.1594 | 2.1594 | -0.83% | |
| 589720 | 0.8193 | 0.8193 | -0.83% | |
| 019117 | 1.5739 | 1.5739 | -0.83% | |
| 020278 | 1.9291 | 1.9291 | -0.83% | |
| 020290 | 1.4587 | 1.4587 | -0.83% | |
| 020405 | 1.398 | 1.398 | -0.83% | |
| 019329 | 1.6758 | 1.6758 | -1.07% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 385,523.81 | 101.10 |
| 3 | 现金 | 5,274.21 | 01.38 |
| 4 | 其他资产 | 27.87 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250020 | 25附息国债20 | 1,240.00(万张) | 125,494.93(万元) | 32.91(%) |
| 2 | 019793 | 25国债20 | 798.91(万张) | 80,853.85(万元) | 21.20(%) |
| 3 | 250014 | 25附息国债14 | 600.00(万张) | 60,822.99(万元) | 15.95(%) |
| 4 | 019786 | 25国债14 | 579.14(万张) | 58,708.07(万元) | 15.40(%) |
| 5 | 260003 | 26附息国债03 | 440.00(万张) | 44,162.12(万元) | 11.58(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 0.5715 |
| 2 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 0.6542 |
| 3 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 1.45 |
| 4 | 2015-10-09 | 2015-10-14 | 1.0 |
| 5 | 2013-06-03 | 2013-06-07 | 0.28 |
| 6 | 2013-03-05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.53% | 2.17% | 3.13% | 3.19% | 2.89% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | 0.96% | 1.46% | 1.46% | 2.17% | 9.71% | 17.01% | 45.92% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 77.44 | 103.30 | 113.85 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.33 | -0.16 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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